El oro se ha recuperado en medio del derrumbe del mercado asiático.

El martes, los precios del oro en los mercados de valores asiáticos se recuperaron en medio de la caída de las acciones.
Los futuros del oro crecieron en un 0.2% a $ 1589.25 a las 12:45 a.m. ET (04:45 a.m. GMT).
La situación en torno a las relaciones comerciales entre China y los Estados Unidos ha vuelto a ser objeto de atención después de los informes de que China eximirá a otros 696 productos estadounidenses de aranceles, incluidos productos agrícolas y energéticos básicos como carne de cerdo, carne de res, soja, gas natural licuado y petróleo.
Esta noticia llegó un mes después de que Beijing y Washington firmaran el acuerdo comercial de la primera etapa. Según el acuerdo, China aumentará $ 200 mil millones en compras de bienes y servicios de los Estados Unidos durante dos años.
Bloomberg citó declaraciones de cuatro especialistas informados sobre este tema, de que la administración Trump está considerando nuevas restricciones a la exportación de tecnologías avanzadas a China.
Hoy, los mercados asiáticos se han derrumbado debido a que el gigante tecnológico Apple se ha quedada atrás del pronóstico después de publicar datos de ganancias.
La provincia china de Hubei, considerada el epicentro del brote de coronavirus, informo que los nuevos casos confirmados del virus cayeron ligeramente el lunes, a 1807, en comparación con 1933 el día anterior.
Debemos estar al tanto de las noticias del mercado, para realizar un correcto análisis, principalmente con la ayuda del calendario macroeconómico y con una amplia selección de instrumentos financieros que le permitirá utilizar cualquier estrategia comercial, que son de gran importancia a la hora de realizar nuestro trading.
El pronóstico anterior, no es una guía directa para las cotizaciones, sino solo una sugerencia.
Por favor, en caso de interés, sobre nuestros análisis y pronósticos, tanto técnicos como fundamentales pueden dirigirse a nuestra página de FIBO Group.

XAU/USD está imparable marcando nuevos máximos de 2020 este viernes.
El nivel a batir para los compradores es la resistencia de 1648.36$.

Oro Gráfico diario
El XAU/USD cotiza en una tendencia alcista por encima de sus principales promedios móviles simples diarios (SMA) mientras rompe por encima de un canal alcista. El oro está marcando nuevos máximos de 2020 alcanzando los 1646.64$ por onza a nivel intradía

Archivo adjunto 14781Archivo adjunto 14781

El oro cae, pero luego vuelve a encontrar una oferta para mantenerse por encima del área fundamental de $ 1800

El oro ha subido más de un 0,50% el lunes, ya que los alcistas mantienen el control.
Otros metales preciosos se están desempeñando bien a medida que la plata se une al rally.
Aunque el metal amarillo no está acelerando al ritmo que hemos visto en los últimos días. Los toros aún no están listos para soltar. El oro está nuevamente por encima del nivel de USD 1800 por onza troy después de caer por debajo del área de resistencia psicológica a fines de la semana pasada. Muchos analistas apuestan por un estímulo monetario adicional luego de que Estados Unidos continúe luchando con la pandemia de coronavirus. Los casos de COVID-19 continúan aumentando en los "estados calientes" de Texas, Arizona y Florida. El lunes, Arizona reportó 1,357 casos nuevos y 8 muertes nuevas. Los nuevos casos de Florida también aumentaron 8.038, lo que representa un aumento del 4.7% frente al promedio de 7 días del 4.4%.

Lejos de la pandemia de COVID-19, las relaciones internacionales entre Estados Unidos y China también vuelven a ser difíciles el lunes. El asesor económico de la Casa Blanca, Kudlow, dijo que Trump no está de "buen humor" sobre China. También continuó diciendo que el gobierno deberá analizar detenidamente a las empresas chinas que cotizan en los Estados Unidos. Algo me dice que hay mucho más por venir de este conflicto.

El dólar estadounidense ha luchado hoy ayudando a los toros de oro. EUR / USD se cotiza 0.68% más alto y esto se produce cuando el tono de riesgo global se ha desplazado hacia el lado positivo. Ha habido algunos informes de una posible vacuna contra el coronavirus que está circulando. Las existencias de BioNTech aumentaron un 19,6% y Pfizer también subió un 4,2% ya que dos de sus vacunas experimentales contra el coronavirus recibieron el estado de "vía rápida" de la FDA de los EE. UU. También es el comienzo de la temporada de ganancias con PepsiCo empujando 2.13% más a pesar de que las ventas netas cayeron 3.1% durante el segundo trimestre. El negocio de alimentos de las empresas tuvo mejores resultados, con productos como Cheetos y avena experimentando un fuerte crecimiento.

Se debe hacer una mención especial para la plata, que parece estar acercándose al esquivo nivel de USD 20 por onza troy. El metal ha alcanzado USD 19.30 por onza y ha estado en una carrera impresionante desde que alcanzó un mínimo de USD 11.63 por onza el 11 de marzo de 2020. La relación oro / plata se ha reducido a medida que el oro se estanca en sus niveles elevados actuales y la tasa de cambio favorece XAG / USD. Quizás en el mediano plazo la plata tenga más potencial alcista y el nivel de USD 1800 por onza es tan fuerte para el oro.

Mirando hacia el resto de la semana, hay algunos anuncios clave para vigilar que el BCE y el BdC entreguen sus últimas decisiones de política monetaria y de tasas . Lo más destacado seguramente será el PIB chino y el mercado esperará obtener la información más reciente sobre su camino hacia la recuperación en la nación. En términos de eventos clave para el resto de la sesión, debemos escuchar a Kaplan de la Fed y recibir el último Balance del Presupuesto Federal.

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que era probable que viéramos la continuación de un rango entre aproximadamente 1.1250 y 1.1350, con una potencial formación de cabeza y hombros a bearish en la parte superior, así como un doble fondo hasta ahora en la parte inferior, por lo que era difícil decir en qué dirección era más probable que tuviéramos un eventual breakout.

Esta fue una decisión relativamente correcta, aunque el precio excedió el rango superior de mi pronóstico por unos pocos puntos.

El panorama ahora se ha vuelto más a bullish técnicamente, ya que estamos viendo el nivel de soporte más alto en 1.1321, y tenemos un patrón general tanto de altos como de bajos en los últimos días.

El Euro también es una de las monedas relativamente más fuertes, y se mantuvo bien contra el avance del Dólar estadounidense el cual vimos anoche.

Creo que hoy va a ser un día de crecimiento, pero dudo que haya grandes oportunidades de entrada por el momento. Sin embargo, si el precio llega a 1.1321 y rebota con firmeza, creo que será un buen desencadenante para la entrada en el mercado.

El EURUSD extendió las pérdidas hasta 1,1722 gracias a una amplia recuperación del dólar. La moneda única se recuperó más del 10% desde su caída de marzo frente al dólar estadounidense, y las posiciones largas en euros sobreestiradas, combinadas con un mercado de USD muy corto, apuntan a una corrección a la baja más profunda en el EURUSD. Esperamos un retroceso a 1,1635, el retroceso menor del 23,6% en el rebote de marzo a agosto en la continuación del movimiento bajista real.

La libra esterlina se mantuvo firme frente a un dólar estadounidense más fuerte gracias a los datos económicos alentadores. La tasa de desempleo británica se mantuvo sin cambios en 3,9% en junio frente al 4,2% esperado por los analistas y el recuento de solicitantes cayó sorprendentemente 28,1 mil en julio frente a + 10 mil anotados por los analistas. Las ventas minoristas británicas aumentaron un 4,3% interanual en julio según los datos publicados por BRC el martes. Si bien el aumento de las ventas minoristas británicas por segundo mes consecutivo dio esperanzas a los inversores, el proveedor de datos advirtió que las sólidas cifras de los titulares ocultan rendimientos subyacentes contrastantes ya que muchas tiendas siguen al borde de la supervivencia. Sin embargo, la perspectiva a mediano plazo en la libra esterlina sigue siendo débil, y una mayor recuperación del dólar estadounidense podría llevar fácilmente al par por debajo de la marca de 1,30 dólares.

En otros lugares, las antípodas obtuvieron mejores ofertas por mejorar el apetito por el riesgo.

El Banco Central de Turquía (CBT) anunció que reducirá a la mitad los límites de liquidez ofrecidos a los operadores primarios, ya que la lira turca cayó a nuevos mínimos históricos frente al dólar estadounidense y el euro . Las medidas de normalización deberían ralentizarse, pero es poco probable que reviertan la venta masiva de la lira con una inflación que ronda el 12% frente a la tasa de política del CBT del 8,25%, y los CDS a 5 años cerca del más alto registrado. En el futuro, los inversores necesitan tiempo para restaurar la confianza en la capacidad del banco central para estabilizar la lira luego de los recortes consecutivos de las tasas de interés antes de la pandemia que despertaron muchas dudas con respecto a la independencia del banco y la respuesta política ultraperdida a la pandemia. Es probable que el banco se vea obligado a aumentar las tasas en la reunión del 20 de agosto.

Aunque el dólar estadounidense se desvanece el impulso alcista, después de subir durante dos días, los precios del oro imprimen una racha perdedora de tres días mientras caen a $ 2.016,60, un 0,56% menos en un día, antes de la sesión europea del martes.

La razón podría rastrearse desde la prisa del mercado hacia las acciones que están animando las esperanzas de un mayor estímulo de los EE. UU. Al hacerlo, el metal amarillo ignora la pelea entre Estados Unidos y China, así como los problemas del coronavirus (COVID-19). Recientemente, el South China Morning Post (SCMP) citó un aviso estadounidense para transmitir que los productos fabricados en Hong Kong para su exportación a los Estados Unidos tendrán que etiquetarse como "Hecho en China" después del 25 de septiembre.

Nuestro indicador de confluencias técnicas también destaca los movimientos lentos del oro incluso cuando se negocia más allá del soporte clave alrededor de $ 2,015 que comprende el mínimo anterior en 4H, 1H y Pivot Point 1 S1.

Como resultado, los bajistas están esperando una ruptura clara por debajo de $ 2,015 para apuntar al umbral de $ 2,000.

Alternativamente, SMA 10 en un gráfico horario restringe el alza inmediata del lingote alrededor de $ 2,025 por delante de resistencias menores cerca de $ 2,028 y $ 2,030.

Sin embargo, el aumento del metal precioso más allá de $ 2,030 tendrá que cruzar el 38,2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, cerca de $ 2,032, para apuntar a un mayor alza.

El oro cotiza un 1,75% al ​​alza el miércoles cuando los alcistas intervienen.
El precio está nuevamente por encima del máximo histórico anterior de USD 1920,94 por onza.
Gráfico de oro de 4 horas
Los bichos del oro han vuelto a controlar el mercado por ahora. El precio del metal precioso ha aumentado un 1,75% el miércoles y se ha vuelto a eliminar el máximo histórico anterior (septiembre de 2011). En el camino hacia abajo hubo un breve tartamudeo en USD 1920,94 por onza troy, pero los bajistas finalmente empujaron el precio a través de la zona.

El gráfico a continuación muestra que los alcistas intervinieron a USD 1863,24 por onza. Eso significa que desde los máximos el precio del metal precioso cayó un 10,26% y esto es una gran caída en solo 3 sesiones. De hecho, la caída del 5.73% de ayer fue la más grande vista en 7 años. Ahora que los alcistas parecen estar de vuelta, hay algunos niveles de resistencia clave a tener en cuenta. La principal es la línea azul a USD 1980 por onza. Si se rompe este nivel, las posibilidades de que se pruebe el nuevo máximo histórico son mucho mayores.

El metal está luchando actualmente en la zona de resistencia verde, pero si hay un rechazo allí, los alcistas pueden encontrar soporte en cualquiera de las líneas del canal. La línea del canal inferior fue donde se detuvo el precio durante la sesión del martes.

Los indicadores aún no se han vuelto positivos. El histograma MACD sigue en rojo y las líneas de señal no han cruzado el punto medio. El índice de fuerza relativa está por debajo de la zona 50 y acaba de salir del área de sobreventa.

En general, la tendencia sigue alcista, una buena confirmación sería que el histograma MACD volviera al verde. Si esto pudiera coincidir con una ruptura de la resistencia de USD 1980 por onza, entonces la tendencia alcista podría volver a estar en pleno apogeo.

El oro fue testigo de un movimiento de cobertura de cortos intradía desde mínimos de tres semanas.
Un modesto retroceso del USD sostuvo la materia prima denominada en dólares.
Una combinación de factores mantuvo a raya las fuertes ganancias del metal amarillo.
El oro mantuvo sus buenas ganancias de recuperación durante la primera sesión de América del Norte y fue visto por última vez flotando cerca del extremo superior de su rango diario, alrededor de la región de $ 1940.

El metal precioso fue testigo de un cambio dramático el miércoles y se recuperó alrededor de $ 85-90 desde el área de $ 1863-62, o mínimos de tres semanas. El dólar estadounidense luchó por capitalizar sus ganancias iniciales, en cambio fue testigo de un modesto retroceso y fue visto como uno de los factores clave que llevaron a un movimiento agresivo de cobertura de cortos en torno a la materia prima denominada en dólares.

A pesar de las esperanzas de una recuperación económica de Estados Unidos , el estancamiento de la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos ejerció cierta presión sobre el dólar. Incluso las cifras de inflación al consumidor de EE. UU. Más altas de lo esperado del miércoles para julio impresionaron a los alcistas del USD o proporcionaron algún ímpetu o un ímpetu significativo, aunque una combinación de factores limitó las ganancias para la materia prima.

Un fuerte repunte en los mercados de valores, en medio del optimismo sobre una posible vacuna para la enfermedad del coronavirus, altamente contagiosa, socavó la demanda de refugio seguro del metal precioso. Esto se produce en medio de un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Que colaboraron aún más para limitar las ganancias del metal amarillo que no rinde, al menos por el momento.

Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de posicionarse para obtener más ganancias y la reanudación de la tendencia alcista anterior / bien establecida de la materia prima a máximos históricos, establecidos el viernes pasado.

Lo que es más preocupante es el ejército de 16 millones de desempleados en los EE. UU., Que anhelan que se apruebe el próximo paquete de estímulo fiscal a medida que las cifras de infecciones continúan aumentando. Pero las conversaciones no han dado frutos hasta ahora. Con vencimiento hoy, se espera que las solicitudes de desempleo de Estados Unidos se mantengan por encima de la marca de 1 millón.

En otros lugares, se espera que las cifras de inflación europea de julio impriman cifras negativas en julio a pesar de la reapertura y normalización del negocio. La tasa de desempleo australiana se elevó al 7,5% en julio, la más alta desde noviembre de 1998, ya que el número de desempleados se disparó de 15,7 mil a más de un millón cuando la pandemia afectó la actividad económica. Sin embargo, el cambio de empleo ha sido mejor de lo esperado, ya que se agregaron 114,7 mil nuevos empleos en julio, frente a los 30 mil esperados por los analistas. El AUDUSD se mantuvo en oferta por encima de la marca de 0,71.

Si bien los datos económicos mundiales están gravemente infectados por la pandemia del coronavirus, que muestran las peores cifras registradas en cuanto a crecimiento y empleo, la reacción del mercado depende de la perspectiva de los inversores. Siempre que los datos coincidan con las expectativas, se asume que los precios del mercado ya tienen en cuenta las cifras, por malas que sean. Por eso vemos que los precios de las acciones suben sin cesar. Por supuesto, con el precioso impulso de los estímulos del gobierno y del banco central.

Las operaciones en Asia fueron mixtas y la actividad de los futuros europeos apunta a una apertura plana a negativa el jueves.

Esto significa que al mismo tiempo, vimos:
La extrema debilidad de los mineros en relación con el oro y el mercado de valores en general, que sirve como el perfecto "signo de debilidad" sobre el que escribimos anteriormente.

Pequeña ruptura a nuevos máximos en el índice S&P 500 (y en el ETF más popular: SPY) que luego fue invalidado en el caso de los términos intradía.

Los mineros habían formado un techo en términos de precios de cierre diarios 4 días después del mínimo reciente, y formaron un techo en términos intradiarios 5 días después del mínimo reciente, exactamente lo mismo que vimos en marzo, justo antes de LA diapositiva.

La forma de la vela de ayer en las acciones mineras es muy similar a la que vimos el 6 de marzo, justo antes de la diapositiva.

Lo anterior es una combinación profundamente bajista para los próximos días - semanas.

Espera, ¿no dijiste que el oro podría recuperarse más?

Si lo hicimos. Y el oro podría moverse más alto mientras que al mismo tiempo los mineros podrían no hacerlo. Eso es exactamente lo que sucedió en marzo. Por favor, consulte el cuadro a continuación para obtener más detalles.

Oro

La línea vertical negra muestra el día inmediatamente después de la cima (no queríamos que la línea cubriera el rendimiento diario en la cima), y muestra claramente que mientras que el oro estaba un día después de la cima, los mineros ya lo estaban 2 días después. la parte superior.

El tope en las acciones mineras (en términos de los precios de cierre diarios) tuvo lugar el 5 de marzo, que marcamos con una línea vertical roja.

El 5 de marzo, el oro todavía estaba por debajo de su máximo inicial de febrero y el índice USD estaba comenzando a moverse a la baja después de una breve pausa. En otras palabras, el declive de los mineros comenzó antes de lo que vimos en el oro o en el índice USD.

Se podría decir que el motivo es la situación del mercado de valores en general. De hecho, este último ya estaba disminuyendo a principios de marzo. Sin embargo, el hecho de que los mineros cayeran ayer a pesar de un repunte diario de las acciones hace que el caso actual sea aún más bajista para los mineros. Además, la invalidación de la ruptura intradía en las acciones es una señal de que es probable que los mineros obtengan un impulso bajista de otras acciones.

¿A qué conduce todo eso? A la probabilidad de que viéramos el techo final en las acciones mineras, que podría ser el hombro derecho de un patrón superior de cabeza y hombros (la línea roja en el gráfico HUI sería el cuello del mismo). Al mismo tiempo, podría darse el caso de que el oro haga otro intento de repuntar por encima de los máximos anteriores de 2020. La palabra clave aquí es "podría", no es algo que esté tallado en piedra. De hecho, en marzo, la plataera más débil y el oro era más fuerte. Estamos viendo lo contrario en este momento: en general, la situación ya es similar a lo que sucedió cuando los PM estaban a la cabeza en marzo. Por lo tanto, si el oro se mueve ligeramente en los máximos anteriores, como lo hizo en 2011, podría desencadenar la liquidación, pero al mismo tiempo nos gustaría enfatizar que este tipo de movimiento no es necesario para que comience la liquidación. . Especialmente en el caso de las acciones mineras .

Naturalmente, la venta masiva sería un evento temporal y es probable que los PM y los mineros se disparen en los meses siguientes.