Análisis de la nube Ichimoku: USD/CAD

El USDCAD cotiza a 1,2686; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde a la baja de la nube en 1.2705 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 1.2605. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote del nivel de resistencia. Sin embargo, es posible que el escenario bajista ya no sea válido si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 1,2745. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 1,2835.

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El USD / CAD se sumó a las fuertes ganancias de la noche a la mañana y subió por segundo día consecutivo.
El dólar se mantuvo bien apoyado por un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
Los precios alcistas del petróleo crudo podrían apuntalar el dólar canadiense y limitar cualquier alza significativa para el par.
El par USD / CAD subió durante la primera sesión europea y se vio por última vez operando cerca de los máximos de tres días, alrededor de la región de 1.2715.

El par ganó tracción por segunda sesión consecutiva el miércoles y se basó en el sólido rebote del día anterior desde el vecindario de 1.2600, o cerca de mínimos de cuatro meses. El repunte se vio respaldado por algunas compras posteriores en torno al dólar estadounidense , que se mantuvo bien respaldado por el reciente repunte desbocado de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El mercado ha estado valorando las perspectivas de aprobación del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. El comercio de reflación impulsó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años al nivel más alto desde febrero de 2020, alrededor del 1,30%, lo que sostuvo la demanda del USD y extendió algo de soporte al par USD / CAD.


El factor de apoyo, hasta cierto punto, fue compensado por un repunte en los precios del petróleo crudo , que tiende a beneficiar al dólar canadiense alineado con las materias primas. De hecho, el oro negro se mantuvo estable por encima de la marca de $ 60,00, muy dentro de la sorprendente distancia de los máximos de más de un año en medio del optimismo sobre las perspectivas económicas mundiales y las expectativas de una fuerte recuperación en la demanda de combustible.

El progreso en la vacunación contra la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus y la desaceleración del ritmo de las infecciones continuaron alimentando las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial de la pandemia. Esto, junto con las expectativas de un plan de gasto fiscal masivo de EE. UU., Impulsó aún más la confianza de los inversores. Esto, a su vez, podría limitar cualquier ganancia adicional para el par USD / CAD.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés el expediente económico de EE. UU. , Destacando la publicación de datos mensuales de ventas minoristas. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirán en la dinámica del precio del USD y producirán algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par USD / CAD .

El dólar canadiense está en la cola de una amplia ola de ventas del dólar estadounidense frente a las principales monedas del G-10. El USD / CAD cayó de $ 1,2744 el miércoles a $ 1,2608, a pesar de que los precios del petróleo West Texas Intermediate cayeron un 5,7% en el mismo período.

Los comerciantes de dólares canadienses también están ignorando el impacto económico negativo de las medidas de bloqueo del coronavirus existentes en Ontario y Quebec y las cifras extremadamente bajas (en comparación con el Reino Unido y los EE. UU.) De personas que reciben vacunas COVID-19.

Los datos de ventas minoristas de Canadá para diciembre subrayarán el daño económico a la economía de la pandemia. Se pronostica que las ventas minoristas de diciembre caerán un 2,6% intermensual, la estimación "flash" de Statistics Canada. Los datos están obsoletos y se esperan noticias, lo que sugiere que los operadores del dólar canadiense ignorarán los resultados.

En otros lugares, el G-7 se reúne virtualmente hoy. La reunión de hoy carece de todo el drama de las reuniones desde 2017, que tendieron a ser secuestradas por un ex presentador de reality shows. Según los medios de comunicación, el presidente Joe Biden dirá que Estados Unidos está regresando al tratado nuclear de Irán y al Acuerdo Climático de París.

El USD / CAD se ubicó en el mínimo de tres años y el soporte de 1.2620 el viernes. La posición técnica del par es débil y el análisis fundamental está de acuerdo , informa Joseph Trevisani, analista de **Street.

Citas clave
“Incluso una reanudación saludable del crecimiento de EE. UU., De ninguna manera asegurada, tendría un impacto positivo limitado en el USD / CAD. Como el mayor socio comercial de EE. UU. Y proveedor de recursos para la economía más grande del mundo, Canadá y su moneda participan activamente en el éxito estadounidense ".


“Hay un soporte débil en 1.2590, el mínimo de enero, pero nada importante por debajo. La combinación de la debilidad técnica del USD / CAD y la fortaleza fundamental del dólar canadiense probablemente significa más pérdidas en el dólar estadounidense frente a su primo del norte ".

PERSPECTIVA TÉCNICA DE LOS PRECIOS DEL DÓLAR CANADIENSE: NIVELES COMERCIALES A CORTO PLAZO
Niveles técnicos de comercio actualizados en dólares canadienses: gráficos diarios e intradía
USD / CAD talla el rango de apertura mensual justo por encima del soporte técnico clave
Los bajistas son vulnerables mientras están por encima de 1.2575 - resistencia en 1.2723, invalidación bajista en 1.2881
Los alcistas del dólar canadiense se han detenido en extremos de varios años con el USD / CAD marcando el rango de apertura de marzo justo por encima del soporte crítico. Las líneas de batalla se trazan de cara al BoC esta semana y estamos atentos a una ruptura de este rango para ofrecer más orientación en los próximos días. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en los gráficos de precios USD / CAD . Revise mi último seminario web de estrategia para obtener un desglose en profundidad de esta configuración técnica de Loonie y más.

Perspectiva técnica: En mi más reciente Perspectiva del precio del dólar canadiense, notamos que nuestro enfoque era, " una vez más en el soporte aquí en el 61.8% de retroceso de Fibonacci del reciente rally / apertura anual de 2018 en 1.2575 / 79 respaldado por el mínimo de abril de 2018 paralelo cerca de 1,2527, buscando un agotamiento a la baja antes de esta región si el precio está subiendo ". La perspectiva se mantiene sin cambios en el comienzo de la semana con el rango de apertura de marzo ahora tomando forma justo por encima de esta zona de soporte clave.

Todos los días la resistencia se sitúa en el año de apertura / 61,8% de Fibonacci de retroceso en el rango de 2.021 a 1.2713 / 23 - una violación / cierre por encima de que sería necesario para mantener la recuperación a finales de febrero viable con tal escenario exponer 1.2793 y el año rango alto / canal resistencia en ~ 1.2881 - busque una reacción mayor allí SI se alcanza.

El USD / CAD se detuvo en el soporte de 1.2470 el viernes, un nivel no visitado desde febrero de 2018. El sesgo es menor porque el soporte técnico es débil y el impulso bajista fuerte. No obstante, el dólar canadiense es vulnerable a un repunte en la toma de ganancias , particularmente uno basado en un factor fundamental, tasas de interés o datos.

Citas clave
“La supuesta ventaja para la economía canadiense de los precios de las materias primas aún no se ha establecido en los datos y no puede ser hasta que se emita la información del segundo trimestre. Mientras tanto, la tendencia se mantiene, desacelerándose pero intacta ".


"El primer soporte en 1.2400 es el objetivo inicial, pero la fuerte caída del 1.5% esta semana hace que el USD / CAD sea vulnerable a los rebotes en la toma de ganancias que han caracterizado todo el declive pandémico".

"La primera resistencia en 1.2515 es débil, 1.2600 es fuerte".

“La reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos el 16 y 17 de marzo es el evento principal de la semana que viene. El más mínimo indicio del presidente Jerome Powell de moderación en el programa de compra de bonos elevará las tasas de EE. UU. Y probablemente el USD / CAD ".

“No habrá desarrollos de políticas, pero los primeros Materiales de Proyección para el año están listos. Cualquier mejora en las estimaciones del PIB y del desempleo, lo que es probable, confirmará las positivas perspectivas económicas de EE. UU. Asimismo, las ventas minoristas de EE . UU. El martes y las de Canadá el viernes serán avisos importantes para sus sectores de consumo ".

Desde un punto de vista técnico, con su último repunte, el USD/CAD se encuentra a pasos de la zona de resistencia definida por el mínimo de octubre de 2018 en los 1,2782 (R1). Una ruptura de este techo liberaría el camino para ampliar las subidas hasta los 1,2920 (R2), donde convergen los máximos de octubre, noviembre y diciembre de 2017.

Alternativamente, si el tipo de cambio retoma las caídas, los vendedores tendrían que invalidar los 1,2676 (retroceso de Fibonacci del 76,4% de la subida desde el mínimo de 2017 al máximo de 2020, S1), para poder fijarse en el mínimo de abril de 2018 en los 1,2527 (S2).

El índice del dólar estadounidense no logró ubicarse por debajo del soporte en el nivel 91 y se acercó a la resistencia más cercana en 91.30. Un movimiento por encima de la resistencia en 91.30 abrirá el camino a la prueba de la resistencia en 91.50, que será alcista para el USD / CAD.

Hoy no se publicarán informes económicos importantes en los EE. UU. Y Canadá, por lo que los operadores del mercado de divisas se centrarán en la dinámica de los mercados de productos básicos.

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El par USD / CAD bajó a lo largo de la primera mitad de la sesión europea y cayó a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de 1.2085-80 en la última hora.

El par continuó con su lucha por registrar una recuperación significativa y ha estado oscilando en un rango desde principios de esta semana, consolidando su reciente caída a mínimos de casi cuatro años. La divergencia en las políticas monetarias adoptadas por el Banco de Canadá y la Reserva Federal fue vista como un factor clave que continuó actuando como un viento en contra para el par USD / CAD.

El BoC redujo sus compras semanales de activos en la reunión de política de abril y adelantó la orientación para la primera subida de tipos de interés a la segunda mitad de 2022. Aparte de esto, el tono alcista subyacente en los precios del petróleo crudo sostuvo aún más el dólar canadiense vinculado a las materias primas. Esto, a su vez, mantuvo a raya el intento de recuperación del par USD / CAD a principios de este miércoles.

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El Dólar Estadounidense había subido un poco durante la sesión de trading del jueves para mostrar señales de fortaleza frente al Dólar Canadiense, pero el viernes ha cedido ese impulso a bullish para caer de nuevo hacia el nivel de 1.21. Esto no es una gran sorpresa, porque hemos estado en una tendencia negativa durante un tiempo. En definitiva, este es un mercado que creo que intentará alcanzar el nivel de 1.20 de nuevo, pero sinceramente sospechaba que este mercado subiría un poco más de lo que lo hizo. El nivel de 1.22 era el mínimo al que podíamos llegar antes de encontrar vendedores, pero honestamente prefiero encontrar el nivel de 1.23, o incluso el de 1.24, que fue tan importante en el pasado.

La perspectiva más amplia para el USD / CAD sigue inclinada a la baja, ya que se negocia a un nuevo mínimo anual (1,2013) en mayo, con las SMA de 50 días (1,2406) y 200 días (1,2821) aún siguiendo la pendiente negativa arrastrada. del año anterior.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) destacó una dinámica similar cuando el indicador empujó por debajo de 30 por primera vez en 2021, pero el oscilador puede continuar mostrando que el impulso bajista disminuye a medida que se recupera del territorio de sobreventa y se mantiene por encima de 30.

El dólar estadounidense cayó 50 pips o un 0,41% frente al dólar canadiense el viernes. Se produjo una ruptura a través del límite inferior de un patrón de canal ascendente durante la sesión de negociación del viernes.

Dado que se había producido una ruptura, los operadores bajistas podrían continuar presionando el tipo de cambio a la baja durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los osos estaría cerca del nivel de 1,2040.

Sin embargo, el tipo de cambio de moneda podría revertirse desde la línea de soporte en 1,2060 dentro de esta sesión.

Más allá de eso, las fechas clave a tener en cuenta son las reuniones del FOMC del 27 al 28 de julio y del 21 al 22 de septiembre, junto con el Simposio de Jackson Hole del 26 al 28 de agosto.

Sin embargo, para los eventos inmediatos de la próxima semana, tenemos la publicación del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. De mayo y, luego de la reacción del mes pasado en los mercados de divisas y tasas que analizaron el salto en la inflación, lo mismo puede ser cierto este mes.

Tal resultado rimaría con los comentarios del fin de semana de Yellen.

Un modesto repunte en la demanda de USD empujó al USD / CAD a nuevos máximos de sesión en la última hora.
La aparición de algunas compras en caída cerca del área de 1.2130 respalda las perspectivas de nuevas ganancias.
Una ruptura sostenida por debajo de la marca de 1.2100 anularía la perspectiva constructiva a corto plazo.
El par USD / CAD se recuperó más de 40 pips desde los mínimos de la sesión europea temprana y subió a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.2170 en la última hora.

Las expectativas de un poco menos pesimista Fed compensados en gran medida una pierna fresca en los EE.UU. rendimientos de los bonos del Tesoro y actuaron como un viento de cola para el dólar americano . Esto, a su vez, fue visto como un factor clave detrás del último tramo de un repunte repentino en la última hora más o menos. El repunte no pareció verse afectado por los precios alcistas del petróleo crudo, que tienden a apuntalar el dólar canadiense vinculado a las materias primas.

Desde una perspectiva técnica, el par USD / CAD atrajo algunas compras por caída cerca de un fuerte punto de ruptura de resistencia horizontal anterior, ahora se convirtió en soporte cerca de la región de 1.2130. Esto debería actuar ahora como un punto clave para los operadores a corto plazo y ayudar a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional. El par fue visto por última vez flotando justo por debajo de los máximos de un mes tocados el viernes pasado.


Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario recién han comenzado a moverse hacia el territorio positivo y respaldan las perspectivas de ganancias adicionales. Un poco de fuerza de seguimiento más allá de la región de 1.2180 (mínimos mensuales) reafirmará la perspectiva constructiva y empujará al par USD / CAD hacia la marca de 1.2200 en el camino hacia el próximo obstáculo relevante cerca de la región de 1.2265-70.

Por otro lado, la región de 1.2130 podría continuar protegiendo la desventaja inmediata. A esto le sigue un soporte cerca de la marca de 1.2100, que si se rompe de manera decisiva anulará cualquier sesgo positivo a corto plazo. El par USD / CAD podría volverse vulnerable y acelerar la caída hacia la marca psicológica clave de 1.2000, o el nivel más bajo desde mayo de 2015 tocado a principios de este mes.

Gráfico de 4 horas USD / CAD

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El USD / CAD se mantiene sesgado al alza durante al menos el próximo mes en opinión del equipo de analistas de Credit Suisse. La siguiente resistencia se ve en 1.2514, luego el grupo más importante en 1.2639 / 53.

El USD / CAD ha superado el 55-DMA, lo que marca un importante cambio de tendencia.
“El USD / CAD volvió a subir el viernes tras superar los 1,2266 / 61, que incluía el importante promedio de 55 días. El promedio de 55 días esencialmente había limitado el mercado durante todo el año y, por lo tanto, el movimiento sostenido por encima de aquí marcó un cambio importante de tendencia para los próximos 1-2 meses, reforzado por el cruce al alza en el MACD diario ".


“La próxima resistencia se ve en 1.2500 / 14, lo que puede estancar el mercado al principio, con el potencial de un movimiento de regreso al grupo principal de resistencias en 1.2639 / 53, que es un punto de inflexión importante a mediano y largo plazo, particularmente con el promedio de 200 días justo por encima de 1,2711 ".

“El soporte a corto plazo se mueve a 1.2435 / 17, luego a 1.2265 / 61, que ahora idealmente se mantiene para mantener altos los riesgos de 1 mes. Un cierre rápido por debajo de aquí sugeriría que el mercado se está moviendo hacia un amplio rango entrecortado, con la próxima resistencia en 1.2156 / 45 ”.

A su vez, el presidente Williams reitera que el FOMC " mantendrá su ritmo actual de compra de activos hasta que se haya logrado un progreso sustancial hacia sus metas de empleo e inflación ", y parece que el presidente Jerome Powell and Co.se apegará al mismo guión en la próxima decisión sobre la tasa de interés el 28 de julio cuando el banco central se prepara para un aumento transitorio de la inflación.

Hasta entonces, el USD / CAD puede realizar una corrección mayor, ya que se negocia por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días (1.2226) por primera vez desde abril , pero el comportamiento de alarde del año pasado parece estar listo, ya que los operadores han permanecido netos a largo plazo. par desde mayo de 2020.

El USD / CAD fue testigo de una venta agresiva el viernes y borró una parte importante de sus ganancias semanales.
La toma de ganancias del USD posterior a las NFP se consideró un factor clave que contribuyó a la fuerte caída.
El desacuerdo de la OPEP + actuó como un viento en contra para el dólar canadiense y ayudó a recuperar tracción el lunes.
El par USD / CAD cayó alrededor de 140 pips desde los máximos de casi dos semanas tocados el viernes y erosionó una parte importante de sus ganancias semanales. La reciente racha alcista de los precios del petróleo crudo siguió actuando como un viento de cola para el dólar canadiense vinculado a las materias primas y mantuvo a raya el repunte temprano. Esto, junto con la toma de ganancias del dólar estadounidense posterior a las NFP, provocó ventas agresivas en torno a las principales y contribuyó a la pronunciada caída intradía.

La impresión del titular de la NFP rompió las expectativas y mostró que la economía estadounidense agregó 850.000 nuevos puestos de trabajo en junio. Además de esto, la lectura del mes anterior se revisó al alza a 583K desde 559K reportados anteriormente. A pesar de una señal positiva de que la escasez crónica de mano de obra podría finalmente estar terminando, un aumento inesperado de la tasa de desempleo al 5,9% calmó los temores de una subida de tipos anterior de la Fed y obligó a los inversores a aliviar sus posiciones largas en USD.


Sin embargo, el par logró encontrar un soporte decente justo antes de la marca de 1.2300 y subió durante la sesión asiática del lunes. Las objeciones de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) impidieron un acuerdo OPEP + para aumentar la producción en aproximadamente 2 millones de barriles por día de agosto a diciembre de 2021 y extender los recortes de producción restantes hasta finales de 2022. Esto ha puesto al mercado del petróleo en el limbo y pesó sobre el dólar canadiense.

El desarrollo, en mayor medida, ayudó a compensar una acción moderada del precio del USD y ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva. Por lo tanto, el enfoque clave seguirá siendo la próxima reunión de la OPEP + programada para el lunes. Dado que los mercados de EE. UU. Están cerrados en cumplimiento del Día de la Independencia, la dinámica del precio del petróleo continuará actuando como un impulsor exclusivo del movimiento del par y permitirá a los operadores aprovechar algunas oportunidades significativas.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el reciente movimiento alcista flaqueó cerca de una resistencia de línea de tendencia descendente que se extiende desde los máximos de YTD tocados en enero. La barrera mencionada está vinculada a mediados de los 1.2400, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo. Mientras tanto, la SMA de 100 días, actualmente alrededor de la región de 1.2385, podría actuar como un obstáculo inmediato por delante de la marca de cifras redondas de 1.2400.

Por otro lado, es probable que cualquier deslizamiento significativo por debajo de la marca de 1.2300 encuentre un soporte decente cerca de la región de 1.2250. Un avance convincente cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas y provocará nuevas ventas técnicas. El par podría volverse vulnerable para debilitarse aún más por debajo de la marca de 1.2200 y probar el siguiente soporte relevante cerca de la región de 1.2170-65. A esto le sigue el punto de ruptura de la resistencia horizontal 1.2140-35.

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Una combinación de factores provocó una agresiva cobertura de cortos en torno al USD / CAD el martes.
La caída de los precios del petróleo socavó al dólar canadiense; el estado de ánimo de riesgo impulsó los flujos de refugio hacia el USD.
El impulso se estancó cerca de la marca de 1.2500 ya que el foco permanece en las actas de la reunión del FOMC.
El par USD / CAD fue testigo de un cambio dramático el martes y se recuperó casi 200 pips desde las proximidades de la marca de 1.2300, o mínimos de una semana. Los precios del petróleo crudo retrocedieron bruscamente desde el nivel intradiario más alto desde noviembre de 2014 y socavaron el dólar canadiense vinculado a las materias primas. De hecho, el petróleo crudo WTI cayó más del 3% en medio de preocupaciones de que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) aumenten unilateralmente su producción luego de un choque con Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos se opusieron a una extensión de las restricciones de producción hasta fines de 2022 desde la fecha límite actual de abril de 2022. Esto, junto con una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense , empujó al par hacia la marca psicológica clave de 1.2500.

El USD encontró algo de apoyo por la aparición de fuertes ventas en torno a la moneda compartida tras la publicación decepcionante de los resultados de la encuesta ZEW. Aparte de esto, un nuevo brote del comercio de aversión al riesgo, en medio de las preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta altamente contagiosa del coronavirus, apoyó aún más al dólar de refugio seguro. Los alcistas del USD no parecieron verse afectados por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Impulsada por el estado de ánimo y el PMI de servicios ISM de EE . UU. Más suave . El indicador que mide la actividad comercial en el sector de servicios de EE. UU. No cumplió con las expectativas y cayó a 60,1 en junio, aunque fue compensado en gran medida por un subcomponente de Precios Pagados ligeramente mejor de lo esperado.

Dicho esto, las expectativas de que la Fed esperará más antes de reducir sus compras de activos o subir las tasas de interés mantuvieron a raya cualquier repunte descontrolado del USD. El par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en un rango durante la sesión asiática del miércoles. El enfoque del mercado permanecerá pegado a la publicación de las actas de la reunión de junio del FOMC, en las que se buscarán pistas sobre las perspectivas de política monetaria del banco central de EE. UU. Esto jugará un papel clave a la hora de influir en el dólar a corto plazo y ayudará a los inversores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el mayor.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el fuerte movimiento alcista de la noche a la mañana ayudó al par a romper una resistencia marcada por una línea de tendencia descendente que se extiende desde los máximos de YTD tocados en enero. Un movimiento sostenido más allá de la marca de 1.2500 reafirmará una ruptura alcista a corto plazo y preparará el escenario para ganancias adicionales. El par podría entonces apuntar a superar un obstáculo intermedio cerca de la zona de suministro de 1.2545-50 y recuperar la marca de cifras redondas de 1.2600. La próxima barrera relevante está vinculada cerca de la región de 1.2640-50, que si se despeja de manera decisiva se verá como un nuevo detonante para los operadores alcistas.

Por otro lado, el punto de ruptura de la resistencia de la línea de tendencia descendente, alrededor de la región de 1.2440-35, ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier deslizamiento posterior hacia la marca de 1.2400 podría verse como una oportunidad de compra y permanecerá limitado por el soporte SMA de 100 días, actualmente cerca de la región de 1.2380. La debilidad sostenida por debajo anulará la perspectiva positiva y arrastrará al par hacia el área de soporte de 1.2320-15. Esto es seguido de cerca por la marca de 1.2300 y el soporte cerca del área de 1.2250, que si se rompe de manera decisiva debería allanar el camino para la reanudación de la tendencia bajista anterior / bien establecida.

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