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Los 50 días en los que el EMA se rompió al alza podrían atraer a más compradores en lo que podría ser un gran escenario de "riesgo fuera" para los mercados en general. Debido a esto, podría haber movimientos más significativos en otros mercados también. En este punto, el nivel 0.67 ofrece soporte, extendiéndose a niveles inferiores, pero creo que en este punto el fondo podría caer relativamente pronto si no recibimos buenas noticias. Después de todo, un nivel sólo puede mantenerse durante un tiempo, y por lo tanto va a hacer falta un titular realmente malo para romper esta cosa.
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El martes se publicarán los minutos del RBA. Proporciona detalles de la reunión de política monetaria de este mes, cuando el Banco de la Reserva de Australia redujo las tasas de interés por tercera vez desde junio. Un tono cauteloso puede aumentar el impacto negativo en el rendimiento del AUD.
El mismo día, el dólar australiano reaccionará al anuncio de nuevos préstamos chinos. Los nuevos préstamos bancarios mejoraron a 1.210 millones de yuanes ($ 170 millones) en agosto. Se espera que los préstamos aumenten a 1.350 millones de yuanes (190 millones de dólares USA) en septiembre.
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El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, indica que hay un sesgo alcista en este par de divisas después de que el AUD/USD completara una secuencia de ruptura que resultó en una serie de máximos y mínimos más altos. El índice de fuerza refleja este patrón y su nivel de soporte ascendente proporciona un piso sólido. A medida que avanzó la acción del precio, este indicador técnico superó su nivel de resistencia horizontal y lo convirtió en soporte. Como el Índice de Fuerza permanece en territorio positivo y se ha formado un máximo más alto, que está marcado por el rectángulo verde, se espera un nuevo impulso al alza. Puede obtener más información sobre el abanico de retroceso de Fibonacci, el índice de fuerza y la zona de soporte aquí.
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En el panorama general, la disminución de 0.8135 (máximo de 2018) se ve como una reanudación de la tendencia a la baja a largo plazo desde 1.1079 (máximo de 2011). El siguiente objetivo es 0.6008 (mínimo de 2008). Por el lado positivo, se necesita romper la resistencia de 0.7082 para ser el primer signo de tocar fondo a mediano plazo. De lo contrario, la perspectiva seguirá siendo bajista incluso en caso de un fuerte rebote.
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Los titulares del drama del Brexit podrían seguir pesando sobre el sentimiento del mercado. El viernes, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Lowe, pronunciará un discurso y se deben presentar datos económicos críticos de China (ventas minoristas, producción industrial y crecimiento).
Perspectiva alcista reforzada
El cierre por encima de 0.6800 en el AUD/USD indica más ganancias próximas y una prueba potencial de la próxima barrera en 0.6850, arriba, luego llega a los máximos de septiembre en 0.6890/95. Por otro lado, 0.6800 se ha convertido en un nivel de soporte relevante seguido de 0.6760 (promedio móvil de 20 días).
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El AUD/USD subió 40 pips en los inicios de la sesión asiática, justo después que Australia publicara sus datos de empleo de septiembre. El par se elevó con el ascenso a máximos de tres días en 0.6792, situándose a escasa distancia de la barrera psicológica 0.6800.
La tasa de desempleo de Australia sorprendió positivamente al bajar al 5.2% desde el 5.3% previo y previsto. El país creó 14.700 empleos nuevos en septiembre después de crear 37.900 en agosto (cifra revisada al al za desde 34.700), casí en línea con los 15.000 puestos esperados.
Otro dato positivo es que se consiguieron 26.200 nuevos trabajos a tiempo completo frente a los -13.200 de este tipo que se perdieron el mes previo. Los empleos a tiempo parcial se redujeron en 11.400 después que en agosto aumentaran en 51.100.
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A pesar de las crecientes probabilidades de otro recorte de tasas en noviembre, Westpac parece menos optimista para tal acción, incluso después de esperar un recorte del 0,50% en febrero de 2020: “El Banco de la Reserva entregó el recorte de tasas de octubre del 1% al 0,75%, que había sido uno de nuestros pronósticos principales desde julio. Estamos confirmando nuestro llamado para un nuevo recorte al 0.5% en febrero del próximo año. Reconocemos que existen riesgos de que este movimiento pueda llegar tan pronto como diciembre, pero descartamos la probabilidad de un movimiento tan pronto como noviembre a pesar de la confianza en los precios del mercado (50%) ".
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Si rompemos por encima de ese grupo que he marcado en un círculo en el gráfico, entonces avanzaremos hacia la EMA de 200 días. Esto sin duda sería un movimiento de "riesgo en", pero en este punto puede ser más o menos un "efecto de golpe" de un posible acuerdo de Brexit, que tendrá un efecto limitado en el australiano a más largo plazo. Debido a esto, estoy esperando una señal de fortaleza desde un punto de vista fundamental antes de ser un comprador del australiano. Francamente, si cambia en un cambio de tendencia, probablemente tenga dos mil pips, por lo que perder los primeros 100 no será un problema.
El comercio a corto plazo probablemente será dominante en este par una vez más, por lo que buscar extensiones y vender el agotamiento es mi plan de juego para el australiano en el futuro. No es hasta que superamos los EMA de 200 días que estoy dispuesto a involucrarme en el lado largo con una cantidad significativa de dinero.
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El dólar australiano subió frente a sus principales contrapartes en el informe de empleos locales de septiembre. Esto a pesar de que Australia solo agregó 14.7k posiciones versus 15.0k esperado, por debajo de la ganancia de 37.9k vista el mes pasado. Los mercados parecían centrarse en la tasa de desempleo, que inesperadamente bajó a 5.2 por ciento. Los economistas anticipaban que se mantendría en 5.3% del período anterior.
Esto último es bienvenido después de que el desempleo haya aumentado del 4.9 por ciento en febrero. Sin embargo, la tasa de participación en la fuerza laboral subió inesperadamente cautelosamente de 66.2% a 66.1%. Como tal, la disminución del desempleo puede no ser óptima aquí, ya que podría reflejar que los trabajadores desanimados abandonen la fuerza por completo. Aún así, los inversores se centraron en Australia agregando 26.2k posiciones a tiempo completo.
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La caída del desempleo en Australia también se sumó a la reducción del riesgo de reducción de tasas.
El rally del jueves marcó las mayores ganancias de un día desde el 18 de julio y generó señales alcistas sobre la penetración de la espesa nube diaria (que abarca entre 0.6791 y 0.6879) y el cierre diario por encima de la barrera fundamental de Fibo en 0.6809 (retroceso del 61.8% de 0.6894 / 0.6670 pata de oso) .
Los estudios diarios mantienen un fuerte impulso alcista y los MA (5/10/20/30/55) en configuración alcista crearon múltiples cruces de toros, apuntalando la acción.
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El informe del mercado laboral anterior puede no ser estelar, pero el hecho de que no fuera pobre es suficiente para evitar mayores apuestas para que el RBA reduzca su tasa de efectivo nuevamente en noviembre.
A medida que la tasa de desempleo se redujo, hemos visto que las probabilidades de un recorte de tasas caen de ~ 40% a solo alrededor del 25% en la actualidad a medida que los mercados disminuyen las expectativas por el momento.
Como tal, ha visto al australiano obtener algunas ganancias decentes para comenzar el día con el AUD / USD elevándose por encima de ambos promedios móviles por hora ahora.
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La decisión de PBoC de dejar las tasas sin cambios ayudó a recuperar algo de tracción.
Un repunte en los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos sostuvo el USD y limitó las ganancias.
El par AUD / USD mantuvo su tono positivo durante la primera sesión europea del lunes y actualmente se ubica en más de un mes, por encima de mediados de 0.6800.
Después de una caída inicial a un nivel bajo intradía de 0.6840, el par logró recuperar algo de tracción positiva y se sumó a sus recientes fuertes ganancias en reacción a la decisión sorpresa del Banco Popular de China (PBOC) de dejar la tasa de referencia sin cambios.
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN DEL DÓLAR AUSTRALIANO
AUDUSD extiende el avance desde el mínimo mensual (0.6671) en medio de las esperanzas de un inminente acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, y el tipo de cambio parece estar encaminado a la prueba del máximo de septiembre (0.6895), ya que despeja la cadena de máximos más bajos y mínimos de la semana anterior.
EL PAR AUD / USD APUNTA A UN MÁXIMO DE SEPTIEMBRE MIENTRAS CHINA SE COMPROMETE A HACER UN 'ESFUERZO CONJUNTO'
AUD / USD se cotiza a un nuevo máximo mensual (0.6857) a medida que la guerra comercial entre Estados Unidos y China parece estar llegando a su fin, y parece que se revelarán más detalles antes de la reunión programada de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del 15 al 16 de noviembre, cuando el Ministerio de Comercio de China se compromete a " hacer esfuerzos conjuntos para lograr el acuerdo final". "
Los titulares que rodean la negociación pueden seguir influyendo en el AUD / USD, ya que alienta al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a volver a un enfoque de esperar y ver, pero queda por ver si la conversación comercial dará frutos a medida que los funcionarios chinos prometen para tomar represalias a la lista negra de los Estados Unidos .
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Fuente: Vista comercial
Tenga en cuenta que el repunte del AUD / USD después del colapso repentino del mercado de divisas ha sido limitado por la SMA de 200 días ( 0.6968 ), con el tipo de cambio marcando otro intento fallido de romper / cerrar por encima del promedio móvil en julio.
Más recientemente, el AUD / USD ha eliminado el mínimo de septiembre (0.6688) ya que continúa rastreando la tendencia a la baja arrastrada desde fines del año pasado, con el RSI todavía limitado por los máximos de principios de este año.
Sin embargo, AUD / USD se cotiza a un nuevo máximo mensual (0.6857) luego del intento fallido de cerrar por debajo de la región de 0.6690 (expansión del 50%), con la ruptura / cierre por encima de 0.6850 (expansión del 78.6%) trayendo el 0.6910 (expansión del 38.2% ) área en el radar.
La siguiente área de interés es de alrededor de 0,6950 (expansión del 61,8%) a 0,6970 (expansión del 23,6%), que se alinea en gran medida con la SMA de 200 días ( 0,6968 ) .
RECURSOS COMERCIALES ADICIONALES
¿Está buscando mejorar su enfoque comercial? Revise la serie ' Rasgos de un comerciante exitoso ' sobre cómo usar de manera efectiva el apalancamiento junto con otras mejores prácticas que cualquier comerciante puede seguir.
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El par continuó ganando tracción el lunes y subió a máximos de más de un mes.
El impulso elevó al par más allá de la DMA de 100 por primera vez desde el 23 de julio.
Las condiciones de sobrecompra en los gráficos por hora parecían ser el único factor que limitaba las ganancias.
El par AUD/USD ganó algo de tracción el lunes y se sumó a su reciente movimiento de recuperación desde los mínimos de varios años establecidos a principios de este mes. El impulso positivo más allá de la SMA de 100 días, por primera vez desde el 23 de julio, elevó al par a máximos de más de un mes.
El par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en un rango ajustado comercial alrededor de la zona de 0.6880-90, que coincide con el 50% del nivel de Fibonacci de la caída de 0.7082-0.6671 y ahora debería actuar como un punto pivote clave.
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Sorprendentemente, el australiano tuvo un comienzo positivo de la semana incluso después de que China reportó datos de crecimiento más débiles de lo esperado a fines de la semana pasada. El apetito por el riesgo ha estado del lado de la moneda de los productos básicos a medida que los riesgos geopolíticos de las tensiones comerciales y los problemas del Brexit se desvanecieron en ese momento.
Las indicaciones de que se están haciendo más progresos en las negociaciones comerciales entre los EE. UU. Y China podrían ser responsables de las ganancias del Aussie en lo que va de la semana, especialmente porque también se habla de que el FOMC podría estar preparándose para otro recorte de tasas antes de fin de año. .
No hay informes importantes de Australia y Estados Unidos esta semana, aunque vale la pena ver el informe de pedidos de bienes duraderos de este último. Aparte de eso, los cambios importantes en el sentimiento podrían determinar la dirección de este par a continuación.
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El par AUD/USD ganó algo de tracción el lunes y se sumó a su reciente movimiento de recuperación de los mínimos de varios años establecidos a principios de este mes. El impulso positivo más allá de la SMA de 100 días, por primera vez desde el 23 de julio, elevó a la pareja a más de un mes.
El par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en una estrecha banda comercial alrededor de la zona de congestión anterior de 0.6880-90, que coincide con el 50% del nivel de Fibonacci de la caída de 0.7082-0.6671 y ahora debería actuar como un eje clave punto.
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En cuanto al lado negativo, el nivel de 0,67 es un apoyo masivo, por lo que no creo que nos desglosemos por debajo, pero si lo hacemos es casi seguro que será un escenario en el que la situación comercial entre EE.UU. y China se rompa drásticamente. No creo que eso vaya a suceder pronto, pero tampoco estaría buscando algún tipo de "gran cosa" que salga de DC. Anticipo que es más probable que nos encontremos en una situación de tipo "vender el rally", ya que el mercado se encuentra sin duda en una tendencia bajista importante, y simplemente no veo que eso cambie pronto.
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A su vez, el RBA puede mantener la tasa de efectivo oficial (OCR) en espera en la reunión del 5 de noviembre, ya que Estados Unidos y China, el mayor socio comercial de Australia, planean finalizar la ' fase uno ' del acuerdo comercial en los próximos días.
Sin embargo, el RBA puede continuar respaldando una orientación moderada hacia adelante para la política monetaria ya que “ los pronósticos más recientes del Banco sugirieron que los resultados de desempleo e inflación en los próximos dos años probablemente no alcanzarían los objetivos del Banco. "
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Dicho esto, es probable que el mercado vea un poco de resistencia en el EMA de 50 días, que actualmente se está comerciando cerca de la manija de 0,68, y luego, por supuesto, en el nivel de 0,69, que es el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. En igualdad de condiciones, creo que este es un mercado que sigue viendo mucho comercio entrecortado de ida y vuelta a corto plazo, lo que significa que probablemente va a ser básicamente una pérdida de tiempo operar por algo más que un quick scalp rápido.