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¿Qué esperamos para esta semana?
Nuestro sistema de trading de corto plazo inició la semana pasada bajista.
Ya comentamos que teníamos la vista puesta en la zona de 1,09800 y el precio inició la semana con la inercia bajista que llevaba de la anterior. No se pudo observar demasiada presión bajista ni tampoco aceleraciones en ese sentido por lo que era momento de esperar, mantener la calma y ver que sucedía en "la zona" determinante.
El miércoles empezó la fiesta y el jueves nuestro sistema de corto pazo giró al alza dando la confirmación de que los alcistas habían salido airosos en la zona y que era momento de pasar a acompañarles. El viernes llegó la fiesta alcista tras la clara retirada de los bajistas.
Esta semana la iniciamos alcistas pero con la cautela lógica que hay que tener cuando el precio se enfrenta a una zona de resistencia tan relevante. Hay que esperar a ver que sucede con esa directriz bajista y sobretodo con el nivel de 1,11200. Si se produce la rotura al alza seguiremos acompañando al precio del lado alcista. Si por el contrario no puede romper al alza y perdiese su principal bastión de 1,09800 cambiaremos a cortos como el que cambia de calcetines un día de lluvia.
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EUR / USD: sin tendencia a largo o mediano plazo
Las señales del jueves pasado no se activaron ya que el nivel de resistencia en 1.1039 no se alcanzó hasta después del cierre de Londres.
Señales de EUR / USD de hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse antes de las 5 p.m., hora de Londres, hoy.
Ideas comerciales cortas
Vaya en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1100, 1.1119 o 1.1141.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Idea comercial larga
Avance mucho después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1039.
Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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El par probó el nivel de soporte previamente roto para el canal alcista, pero se mantuvo estable debajo de él, lo que se acompaña de la entrada del estocástico en la zona de sobrecompra. Estos factores nos hacen seguir apegados al escenario bajista y esperar la reanudación del movimiento a la baja con el objetivo de 1.0985. Tenga en cuenta que el crecimiento y la estabilización por encima del nivel de 1.1090 conducirán a la activación del escenario alcista y al crecimiento del par. El rango de negociación esperado para hoy está entre el soporte de 1.0985 y la resistencia de 1.1140.
Recomendaciones: Venta.
Apoyo 1. 1050 1. 1015 1. 0990
Resistencia 1. 1105 1. 1140 1. 1170
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El EUR / USD ganó una fuerte tracción el viernes en medio de una venta masiva de USD.
El impulso positivo se agotó justo antes de la marca 1.110.
Los comerciantes ahora miran las impresiones finales del PMI de la zona euro, el PMI ISM de EE. UU.
La moneda compartida ganó cierta tracción de seguimiento en el último día de negociación de la semana / mes y empujó el par EUR / USD al vecindario de 1.1100, o más de una semana. El par se sumó a las modestas ganancias de la sesión anterior y mantuvo su fuerte tono de oferta por segunda sesión consecutiva a pesar de los lanzamientos macro más suaves de la Eurozona. La versión flash del IPC central de la Eurozona se desaceleró a 1.1% a / a desde 1.3% anterior y el PIB del cuarto trimestre entró a mostrar un modesto crecimiento de 0.1%, a ambos les faltan estimaciones de consenso.
Desde los EE. UU., Los datos básicos de inflación de PCE coincidieron con las expectativas del mercado, pero se mantuvieron muy por debajo del objetivo de la Fed a una tasa interanual de 1.6% para diciembre. Esto fue seguido por el lanzamiento decepcionante del PMI de Chicago, que inesperadamente cayó a 42.9 en enero desde el alto nivel de varios meses del mes anterior de 48.9 y ejerció cierta presión a la baja sobre el dólar. El sesgo de venta que rodea el dinero se agravó aún más en medio de los continuos temores sobre el brote del coronavirus de China.
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EUR / USD - 1.1082
El impresionante repunte del euro el viernes desde 1.1017 (Europa) hasta 1.1096 en Nueva York debido a la debilidad de los usd frente a las monedas G5 y la caída de los rendimientos estadounidenses sugiere recientes la disminución desde 1.1239 (diciembre) ha alcanzado un mínimo en el nuevo mínimo de 8 semanas del miércoles pasado en 1.0993 y la consolidación con sesgo al alza permanece para avanzar aún más a 1.1142 , es probable que la condición de sobrebough limite el precio por debajo de las res en 1.1172.
En el lado negativo, solo por debajo de 1.1038 (máximo del jueves, ahora sup) indica que se ha alcanzado un tope temporal y puede arriesgarse a una debilidad hacia 1.1017 más tarde.
Datos que se publicarán el lunes:
Índice de fabricación AIG de Australia, permisos de construcción, anuncios de trabajo ANZ, PMI de fabricación del Japan Jibun Bank, PMI de fabricación de China Caixin.
PMI de fabricación suiza, Italia PMI de fabricación Markit, Francia PMI de fabricación Markit, Alemania PMI de fabricación Markit, UE PMI de fabricación Markit, Reino Unido PMI de fabricación Markit.
PMI de fabricación de Markit de Canadá y PMI de fabricación de Markit de EE. UU., Gasto de construcción, PMI de fabricación de ISM el lunes.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que no había ninguna tendencia aquí, así que el mejor enfoque era probablemente el de invertir el comercio desde los niveles clave. Consideré que una operación en corto desde 1.1100 sería quizá la mejor oportunidad del día.
Esta fue una buena decisión, ya que aunque nunca se llegó a 1,1100, el precio se movió hacia abajo durante el día, logrando el nivel de soporte en 1,1039 y rebotando, pero no ha subido mucho desde allí y ahora está volviendo a caer.
No hay ninguna tendencia en este par, pero el Dólar parece un poco más fuerte que el Euro.
Si el precio puede estabilizarse por debajo de 1.1039 eso sería un signo ligeramente a bearish y el precio probablemente continuaría bajando hasta 1.1000 o el soporte en 1.0993 que podría ser un nivel de soporte más interesante para una operación larga.
No tengo un verdadero enfoque direccional hoy y veo otros pares de divisas como el GBP/USD que podrían ser más interesantes.
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EUR / USD pesado por USD más fuerte
China tomó medidas para amortiguar el impacto económico del brote del coronavirus mortal y se comprometió a hacer más para contenerlo. Esto condujo a un repunte en el sentimiento de riesgo global y pesó sobre los activos tradicionales de refugio seguro. Lo mismo se vio reforzado por una buena recuperación intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y extendió algo de apoyo inicial al dólar, que recibió un impulso adicional después de que una encuesta clave de fabricación de EE. UU. Mostró una recuperación sorprendente.
De hecho, el PMI de fabricación de ISM de EE. UU ., Después de contratar por cinco meses consecutivos, regresó inesperadamente al territorio de expansión y llegó a 50.9 en enero. La lectura superó incluso las estimaciones más optimistas y corresponde a un crecimiento anualizado del PIB del 2,4%. El par cayó a un nivel bajo intradía de 1.1037 luego del lanzamiento y borró una parte importante de la movida positiva del viernes, aunque logró encontrar algo de apoyo en los niveles más bajos.
Sin embargo, el par terminó en rojo, rompiendo dos días consecutivos de racha ganadora, y ahora parece haberse estabilizado a mediados de los 1.1000. El par se vio oscilando en una banda comercial estrecha durante la sesión asiática del martes y en ausencia de cualquier lanzamiento económico importante que mueva el mercado, ya sea de la zona euro o de los EE. UU., Queda a merced de la dinámica de los precios del USD. Mientras tanto, las preocupaciones sobre el brote de coronavirus podrían continuar impulsando el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas.
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EUR / USD está a la defensiva por debajo del promedio de 100 días.
Con el petróleo recuperando el equilibrio, los rendimientos del Tesoro buscan reanudar el aumento del PMI ISM posterior a los EE. UU.
El aumento en los rendimientos de los Estados Unidos probablemente mantendrá al par bajo presión.
El EUR / USD se cotiza actualmente por debajo del promedio móvil de 100 días en 1.1068, habiendo enfrentado el rechazo cerca de 1.11 el martes.
El dólar estadounidense encontró ofertas durante la sesión de América del Norte después de que el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura ISM de EE. UU. Superara las expectativas con un puntaje de 50.9 en enero. Esa fue la primera lectura de más de 50 en seis meses.
El EUR / USD, por lo tanto, cayó a 1.1035 antes de recuperar algo de equilibrio para terminar el día en 1.1059. La recuperación menor ocurrió cuando el petróleo rompió el soporte en $ 50, lo que redujo los rendimientos del tesoro.
Sin embargo, la venta masiva en WTI se agotó en Asia, y el oro negro ahora se cotiza muy por encima de $ 50, lo que representa una ganancia del 1.2% en el día.
Con el petróleo recuperando el control de $ 50, los rendimientos del tesoro pueden reanudar el aumento del PMI posterior al ISM, lo que ayuda a que el dólar estadounidense gane ganancias frente al EUR y otras mayores.
Al cierre de esta edición, el rendimiento a 10 años de EE. UU. Se cotiza a 1.54%, lo que representa un aumento de tres puntos básicos desde el mínimo de 1.51% observado a principios de Asia.
En el frente de los datos, el índice de precios al productor de la zona euro para diciembre está programado para el lanzamiento a las 10:00 GMT. En el expediente estadounidense, los pedidos de fábrica para diciembre ocuparán un lugar central.
Configuración técnica
El par todavía está atrapado en un canal descendente representado por las líneas de tendencia que conectan los máximos del 31 de diciembre y el 16 de enero y los mínimos del 10 y 28 de enero. Se necesita un cierre diario por encima de 1.1095 para confirmar una ruptura. Eso crearía espacio para un rally hasta el máximo del 16 de enero de 1.1173.
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El par EUR / USD cayó el martes, cayendo por debajo de las líneas de tendencia en el gráfico de 4 horas; La disminución se desaceleró en torno al nivel de 1.1030.
La línea de tendencia a corto plazo de Tenkan en H4 comienza a disminuir; mientras que la línea de tendencia a medio plazo de Kijun reanudó el crecimiento.
El indicador MACD está cayendo, cayendo a la línea cero e indicando una posible continuación del movimiento hacia abajo.
EUR / USD se acercó a la zona de soporte 1.1020-1.1030, cerca de la cual los alcistas están tratando de detener el declive.
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La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros, sin embargo el impulso podría estar preparándose para girar hacia arriba ya que el martes se producía un giro de mínimo en el precio de cierre.
Un movimiento a través de 1.0891 negaría el giro de mínimo e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.
Un movimiento a través de 1.0925 confirmaría el giro de mínimo en el precio de cierre. Esto no haría que la tendencia cambiase, pero podría indicar que las compras son ligeramente superiores a las ventas en los niveles de precios actuales. Esto podría activar una subida contra la tendencia de unos 2 a 3 días.
El rango a corto plazo está entre 1.1095 y 1.0891. Su nivel del 50% en 1.0993 es el siguiente objetivo potencial hacia arriba.
