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El EUR / USD avanza más y vuelve a tomar 1.1900.
El dólar se mantiene en modo correctivo hasta ahora.
Lagarde del BCE habla más tarde ante el Parlamento.
El interés de compra sigue siendo bueno y sólido en torno a la moneda única, con el EUR / USD ahora rondando la zona de 1.1900, o máximos diarios.
El EUR / USD apuesta por las tendencias del apetito por el riesgo, según Lagarde
El EUR / USD extiende aún más el rebote de los mínimos de varias semanas a mediados de los 1.1800 registrados el lunes, siempre patrocinado por la desventaja correctiva del dólar y sostenido por la mejora generalizada en la galaxia asociada al riesgo.
También colaborando con el alza en el spot, los rendimientos de la referencia clave alemana a 10 años logran cobrar fuerza adicional y alcanzar picos de varios días en la zona del -0,17%.
Nada de la agenda doméstica, mientras que al otro lado del charco, el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago subió a 0,29 en mayo, superando las estimaciones.
Más adelante en la sesión, la Jefa Christine Lagarde hablará ante el Parlamento Europeo.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD se derrumbó a niveles vistos por última vez a principios de abril, muy por debajo de 1,1900 la cifra del viernes, siempre en respuesta a la fuerte mejora en el sentimiento en torno al dólar exclusivamente después del último evento del FOMC. Mientras tanto, el apoyo a la moneda europea se presenta en forma de resultados auspiciosos de los fundamentales del bloque junto con una moral más alta, perspectivas de un fuerte repunte de la actividad económica y el apetito de los inversores por activos más riesgosos.
Eventos clave en la zona euro esta semana : BCE Lagarde (lunes) - Confianza avanzada del consumidor en la UEM (martes) - UEM, Alemania PMI flash de junio - (miércoles) - Encuesta IFO alemana (jueves) - Confianza del consumidor alemán GfK, reunión del Consejo Europeo ( Viernes).
Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas. Cambio de los inversores a la renta variable europea .
Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está ganando 0.41% en 1.1910 y enfrenta el próximo obstáculo en 1.1992 (SMA de 200 días) seguido de 1.2032 (SMA de 100 días) y finalmente 1.2064 (38.2% de retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero). En el lado negativo, una ruptura por debajo de 1,1847 (mínimo mensual el 18 de junio) tendría como objetivo 1,1835 (mínimo del 9 de marzo) y se encaminaría a 1,1704 (mínimo de 2021 el 31 de marzo).
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El par EUR / USD avanzó a un nuevo máximo semanal de 1,1952 durante la tarde estadounidense en medio de un mejor estado de ánimo del mercado. Los índices estadounidenses extendieron su recuperación del lunes y coquetearon con máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno se mantuvieron bajos. La atención se centró en el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell , quien testificó ante la Cámara de Representantes sobre la respuesta de la Reserva Federal a la pandemia. Powell destacó la mejora económica sostenida en medio de la rápida inmunización en el país y las presiones inflacionarias menospreciadas.
Los datos provenientes de EE. UU. Fueron alentadores, ya que las ventas de viviendas existentes cayeron un 0,9% en mayo, mejorando desde el -2,7% anterior. El índice manufacturero de la Fed de Richmond de junio se ubicó en 22, desde el 18 de mayo. La UE publicó la estimación preliminar de la Confianza del Consumidor de junio que imprimió en -3,3, peor que el esperado -3. El miércoles, Markit publicará las estimaciones preliminares de sus PMI de junio para la UE y los EE. UU. Se espera que los informes muestren una expansión económica persistente.
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Hasta ahora, el precio del EUR/USD sigue bajo la presión de una corrección a la baja. Se mantendrá mientras se mantenga estable por debajo del nivel de 1.2000, ya que su ruptura significa el retorno de la confianza de los Toros para avanzar hacia niveles más fuertes de subida. Actualmente, el Euro necesita unos resultados mejores que los esperados en los próximos datos económicos para conocer el grado de recuperación de los efectos de la pandemia. Esto se debe a la ampliación de los planes de los países europeos de abandonar las restricciones por el Coronavirus en medio de una fuerte vacunación. Por el contrario, la ruptura del soporte de 1.1880 aumentará el control de los Osos para dirigirse hacia los niveles de soporte de 1.1825 y 1.1765, respectivamente. Sigo prefiriendo comprar el par desde cualquier nivel a bearish.
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En este sentido, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades predijo que la variante delta representará el 90% de todas las infecciones por Coronavirus en el continente a finales de agosto. La agencia, con sede en Estocolmo, también señaló que las personas que sólo recibieron una dosis de la vacuna seguían siendo susceptibles de contraer la variante delta y que cerca del 40% de las personas mayores de 60 años aún no habían recibido sus dosis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añadieron que sus escenarios de modelización calculan que cualquier relajación de los protocolos de COVID-19 actualmente en vigor "podría conducir a un rápido y significativo aumento de los casos diarios en todos los grupos de edad", que posiblemente alcanzaría un pico similar al del otoño pasado.
En sus conclusiones sobre el COVID-19, los líderes de la Unión Europea insistieron en "la necesidad de mantener los esfuerzos de vacunación, la vigilancia y la coordinación en relación con la evolución de la situación, en particular la aparición y propagación de variantes".
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La Agencia Federal de Trabajo dijo que la tasa de desempleo no ajustada, la principal cifra en Alemania, bajó del 5.9% en mayo. El número total de personas registradas como desempleadas fue de 2.61 millones, 73.000 menos que el mes anterior y 239.000 menos que el año anterior. En términos desestacionalizados, la tasa de desempleo nacional se mantuvo en el 5.9%, pero se produjo un descenso mejor de lo esperado de 38.000 personas consideradas desempleadas. Los casos de COVID-19 han descendido a su nivel más bajo en meses en Alemania, lo que ha permitido a las autoridades levantar muchas restricciones, aunque siguen siendo cautelosas ante el posible impacto de la variante delta, la más contagiosa, cuyo porcentaje de nuevas infecciones ha aumentado rápidamente.
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La mayor pregunta de cara al futuro es qué va a pasar con la inflación, y eso, por supuesto, es una cuestión muy abierta. Por este motivo, las próximas dos semanas podrían ser muy ruidosas, pero al observar el gráfico, empieza a parecer que el movimiento a la baja podría ser el favorecido. Si sufrimos un breakdown por debajo del nivel de 1.1850, se abre un movimiento hacia el nivel de 1.17 y, por extensión, hacia el nivel de 1.16. Al alza, tenemos que recuperar el nivel de 1.20 para poder correr hacia el nivel de 1.22.
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Según el análisis técnico del par: En el gráfico diario, el precio del par de divisas EUR/USD sigue moviéndose dentro de su canal descendente que se formó desde que el par abandonó el máximo psicológico 1,2000. Hay que tener en cuenta que el movimiento de los osos hacia el soporte de 1,1780 y por debajo de este empujará los indicadores técnicos hacia niveles de sobreventa. El control del rendimiento de los toros no volverá sin penetrar la resistencia psicológica 1.2000. Prefiero comprar el par EURUSD desde los niveles de soporte 1.1780 y 1.1690, respectivamente. Hoy, en medio del feriado en Estados Unidos, el par interactuará con el anuncio de la lectura del PMI del sector de servicios para las economías de la zona euro.
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El dólar repuntó en el mencionado máximo frente al euro después de la publicación, cotizando de manera desigual en todos los ámbitos después, ya que la aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros. Los ojos estaban puestos en los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU., Que cayeron a su nivel más bajo desde febrero, en medio de renovadas preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial. La rápida propagación de la variante delta del coronavirus en Europa y Estados Unidos genera preocupaciones sobre otro retraso en la vuelta a la "normalidad".
El sentimiento del mercado mejoró de alguna manera el viernes, con las acciones recortando parte de sus pérdidas semanales y enfriando la demanda de bonos de refugio seguro. No obstante, los inversores permanecen alerta y las carreras repentinas de riesgo hacia la seguridad siguen sobre la mesa.
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Al cerrar la semana en el nivel de 1.18, hay que tener en cuenta que en realidad caímos un poco más bajo que eso durante la semana, pero hemos repuntado un poco desde entonces. En conclusión, este es un mercado que en mi opinión seguirá teniendo una situación de "venta en los rallies", a medida que veamos que el Dólar Estadounidense cobra impulso. No es necesariamente que el Euro se haya desmoronado, es más bien que el Dólar Estadounidense está viendo una gran afluencia, sobre todo porque hemos visto caer la rentabilidad de los bonos tanto en Estados Unidos como en Alemania, pero vale la pena señalar que la rentabilidad de los bonos en Alemania es mucho menor que la de los bonos en Estados Unidos, por lo que es factible que sigamos viendo una presión a la baja. Siendo así, estimo que es sólo cuestión de tiempo que sigamos bajando.
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El par EUR / USD se consolida alrededor de 1,1770, ya que un mejor estado de ánimo del mercado es apenas suficiente para evitar que el dólar se aprecie más frente a sus rivales de alto rendimiento. Durante las horas de negociación de Londres, el par cayó a 1,1751, un nuevo mínimo de tres meses, una señal de que los bajistas mantienen el control.
Está previsto que la recuperación de Wall Street continúe, a medida que avanzan los futuros, siguiendo el ejemplo de sus homólogos europeos. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno se han recuperado, con el rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años actualmente en 1,24%.
El calendario macroeconómico no tenía nada relevante que ofrecer. La UE no publicó cifras macroeconómicas, mientras que EE. UU. Publicará solicitudes de hipotecas MBA para la semana que finalizó el 16 de julio, anteriormente al 16%.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD sigue siendo bajista. En el gráfico de 4 horas, sigue desarrollándose por debajo de las medias móviles bajistas y dentro de un canal descendente. Los indicadores técnicos carecen de impulso direccional pero se mantienen por debajo de sus líneas medias, con el RSI actualmente cerca de las lecturas de sobreventa. El nivel de soporte inmediato es 1.1750, pero el potencial bajista aumentará si el par extiende su deslizamiento por debajo de 1.1720.
Niveles de soporte: 1.1760 1.1720 1.1685
Niveles de resistencia: 1,1800 1,1840 1,1885
