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Los riesgos a la baja dominaron el par de divisas USD / CAD durante la sesión de negociación del lunes. Como resultado, el dólar estadounidense cayó 97 pips o un 0,78% frente al dólar canadiense el lunes.
En igualdad de condiciones, es probable que el tipo de cambio continúe descendiendo. Los operadores bajistas podrían apuntar al nivel de soporte semanal en 1.2335 durante la siguiente sesión de negociación.
Sin embargo, una línea de soporte en 1.2384 podría brindar soporte para el tipo de cambio de moneda en el corto plazo.
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Por otro lado, el clima prevaleciente de aversión al riesgo benefició al dólar estadounidense de refugio seguro , aunque no prestó apoyo al par USD / CAD. El sentimiento de riesgo global se vio afectado en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina. Sumado a esto, las especulaciones de que el aumento de la inflación podría obligar a la Fed a subir las tasas antes de lo previsto afectaron aún más la confianza de los inversores.
Por lo tanto, el enfoque del mercado estará directamente en las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU., Que se publicarán más adelante durante la primera sesión de América del Norte. Los datos darán a los inversores una mejor idea de hacia dónde se dirige la inflación en medio del reciente aumento de los precios de las materias primas en medio de preocupaciones de que tal vez la inflación sea algo más que la visión de la Fed de ser transitoria.
Esto, a su vez, influirá en las expectativas del mercado sobre las perspectivas de política de la Fed , que desempeñarán un papel clave para impulsar el dólar a corto plazo. Los operadores podrían seguir las señales del informe semanal de inventarios de petróleo crudo de EE. UU. De la EIA. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales en torno al par USD / CAD .
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Vale la pena señalar que esta es un área que ha sido importante en múltiples ocasiones en el gráfico mensual, pero la Reserva Federal está manteniendo su política monetaria extraordinariamente flexible en el futuro previsible, y como resultado debería seguir pesando sobre el Dólar Estadounidense en general. Además, el Banco de Canadá ha declarado que va a recortar las compras de bonos, lo que equivale a endurecer la política monetaria. En este caso, el Dólar Canadiense se ha fortalecido bastante. Con todo ello, creo que el Dólar Canadiense continuará mostrando fuerza eventualmente, pero si rompemos por debajo del nivel de 1.20 es muy factible que este mercado encuentre un poco de soporte. Si eso sucede, es seguro que se busquen otros pares para empezar a comprar el Dólar Canadiense frente a otras divisas como el Yen Japonés. En cualquier caso, el Dólar Canadiense no es algo que yo buscaría para comprar a corto plazo.
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El par USD / CAD extendió su descenso intradiario constante durante la primera sesión de América del Norte y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 1.2030-25 en la última hora.
El par luchó por capitalizar su alza inicial, en cambio se encontró con un nuevo suministro en las cercanías de la marca de 1.2100 y bajó por segunda sesión consecutiva el viernes. La caída fue patrocinada por un repunte positivo en los precios del petróleo crudo, ahora por encima del 2% en el día, que tienden a apuntalar la demanda del dólar canadiense vinculado a las materias primas.
El dólar canadiense recibió un impulso adicional tras la publicación de cifras de ventas minoristas nacionales mejores de lo esperado. Los datos publicados por Statistics Canada mostraron que el valor total de las ventas a nivel minorista aumentó un 3,6% en marzo. Esto marcó una desaceleración notable desde el crecimiento del 4.8% registrado en febrero, pero aún fue mayor que el aumento anticipado del 2.3%
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El programa de vacunación canadiense finalmente ha alcanzado a los Estados Unidos con un porcentaje comparable de adultos protegidos. El creciente crecimiento de EE. UU., Estimado por la Fed de Atlanta en 9.3% anualizado en el segundo trimestre, es una bendición al norte de la frontera; alrededor del 20% del PIB canadiense se puede vincular a la economía estadounidense.
Por último, el Banco de Canadá se convirtió en el primer banco central importante en reducir su acomodación pandémica cuando redujo sus compras de bonos del gobierno en una cuarta parte, de 4.000 millones de dólares canadienses a la semana a 3.000 millones de dólares canadienses el 21 de abril.
A la luz del firme compromiso de la Reserva Federal con su masiva provisión de liquidez, incluso con la inflación estadounidense fuertemente más alta y la economía tensa, esto ha proporcionado una base de tasas de interés sólida para el dólar canadiense.
A pesar de estas ventajas naturales, el dólar canadiense ha avanzado menos de una cifra desde la primera semana de mayo. La falta de seguimiento hasta la ruptura del 6 de mayo puede ser simplemente un reconocimiento de que el repunte del dólar canadiense es muy largo, sin ninguna venta con fines de lucro, y que las tendencias fundamentales que han prevalecido durante más de un año se han prolongado. su curso.
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"Si termináramos con un entorno de tasas de interés ligeramente más alto, en realidad sería una ventaja para el punto de vista de la sociedad y el punto de vista de la Fed", dijo Yellen el domingo en una entrevista con Bloomberg News durante su regreso de los ministros de finanzas del Grupo de los Siete. 'reunión en Londres.
Para dos, el Banco de Canadá proporcionará lo más destacado de una semana tranquila.
Si no hay fuegos artificiales en la declaración de política del miércoles, los operadores buscarán el carril del BoC en un Informe de progreso económico el jueves en busca de un catalizador potencial.
Desde el punto de vista del posicionamiento, las posiciones largas en CAD de los especuladores netos se recuperaron a sus niveles más altos desde noviembre de 2019, ya que el mercado mantiene una hoja de ruta razonablemente agresiva para el BoC, dijeron analistas de Rabobank.
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El USDCAD se basa en el promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos alrededor de 1.2125 luego de la desviación del techo de un mercado lateral que ha durado alrededor de un mes. No obstante, las SMA de 50 y 100 períodos están mejorando gradualmente y si cruzan por encima de la SMA de 200 períodos, esto podría ser una señal positiva para el par.
Dicho esto, la línea azul Kijun-sen que se aplana está confirmando la falta de fuerza en el último impulso positivo, lo que resultó en que el par no recuperara terreno adicional. Los osciladores de corto plazo sugieren actualmente que el impulso positivo es débil. El MACD, muy por encima de la marca cero, ha caído por debajo de su línea de activación roja, mientras que el RSI se desliza hacia el umbral 50. El oscilador estocástico está reteniendo una carga negativa cerca de su nivel 20 y aún no ha señalado ningún repunte en las presiones positivas.
Si el precio forma tracción fuera de la media móvil simple de 200 períodos en 1.2125, las primeras limitaciones al alza podrían surgir de la línea roja Tenkan-sen en 1.2149 por delante de la barrera de 1.2178-1.2202. Superar este límite podría impulsar el precio hacia el cinturón de resistencia de 1.2251-1.2270. La conquista de esto también podría generar optimismo, y es probable que los compradores se dirijan a continuación para desafiar la zona de amortiguación vital de 1.2351-1.2391.
De lo contrario, un grupo de soporte inmediato desde el SMA de 200 períodos en 1.2125 hasta el SMA de 50 períodos en 1.2106 podría poner a prueba los esfuerzos de los vendedores para bajar el precio. No muy por debajo está el SMA de 100 períodos en 1.2086 y la nube de Ichimoku seguida por un mínimo cercano en 1.2056. Buceando desde aquí, los vendedores pueden volver a visitar los cimientos de 1.1980-1.2012, una zona que encapsula los mínimos de 6 años y el nivel de 1.2000. Si se hunde aún más, el precio puede apuntar al mínimo de 1,1933, identificado en enero de 2015.
En conclusión, se espera que el tono neutral a bajista del USDCAD permanezca intacto si la acción del precio alcista no logra sostener una subida decisiva más allá de 1.2178-1.2202.
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El USD / CAD oscila en un rango entrecortado por encima de 1.2300, bajando recientemente a 1.2307, en medio de una tranquila sesión asiática el miércoles. El par Loonie cayó durante los últimos dos días en medio de un retroceso del dólar estadounidense. Sin embargo, la última consolidación de las ganancias del precio del petróleo sondea a los vendedores del par en medio de una falta de dirección, así como de un sentimiento mixto antes de los datos de segundo nivel.
Con las autoridades de la Fed dando un paso atrás en la retórica alcista, marcada la semana pasada, los temores de reducción y subidas de tipos han disminuido últimamente, lo que a su vez mejora el apetito por el riesgo del mercado . Si bien el presidente de la Fed, Jerome Powell, coincidió con las expectativas de citar el empleo como la razón para mantener en marcha la política monetaria fácil, otros miembros del clan, como la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, también se opusieron a los ajustes de política por ahora. El clima de riesgo recortó las ganancias del dólar estadounidense y favoreció las monedas vinculadas a las materias primas como el dólar canadiense (CAD).
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Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para el par y el sesgo a corto plazo sigue inclinado a favor de los operadores alcistas. La perspectiva positiva se ve reforzada por la aparición de algunas compras en niveles más bajos y el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario se mantienen cómodamente en el territorio alcista. Mientras tanto, la resistencia inmediata está vinculada cerca de la región de 1.2340, por encima de la cual el par parece estar listo para apuntar hacia atrás para recuperar la marca de 1.2400. La siguiente resistencia relevante está vinculada cerca de la región de 1.2460, por encima de la cual es probable que el par supere los máximos de oscilación mensuales. El impulso podría eventualmente empujar al par hacia la marca psicológica clave de 1.2500 por primera vez desde el 23 de abril.
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El Dólar Estadounidense se fortaleció inicialmente frente al Dólar Canadiense durante el trading del viernes, para continuar con la presión a bullish del jueves. Hubo mucha preocupación de que el mercado laboral caliente pudiera obligar a la Reserva Federal a empezar a reducir el número de puestos de trabajo, que por supuesto es el informe de empleo llegó a 559.000 para el mes anterior, en contraposición a las "cifras rumorosas" en el nivel de 1 millón.
Además, el mercado del Petróleo subió y, por lo tanto, eso también ayuda al Dólar Canadiense, ya que el Loonie tiende a ser considerado como un sustituto del mercado del crudo. Más allá de eso, como se puede ver, estamos en una tendencia a la baja, por lo que, por supuesto, es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención.
Por debajo, el nivel de 1.20 será un nivel importante a tratar, y si tenemos un break down por debajo de allí es probable que podamos ver un movimiento muy significativo a la baja sobre la base de los gráficos mensuales. Francamente, si rompemos a través de todo eso es muy probable que el Dólar Canadiense se fortalezca en alrededor de otros 1000 pips, enviando este par hacia la manija de 1.10.
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Los inversores ahora parecen haber comenzado a valorar las perspectivas de un retiro del estímulo anterior en medio de preocupaciones sobre el aumento de la presión inflacionaria. Las preocupaciones se vieron alimentadas aún más por el índice de precios al productor de EE. UU. Del martes, que aumentó un 0,8% intermensual en mayo y se aceleró un 6,6% anual.
Mientras tanto, el factor de apoyo, hasta cierto punto, se vio compensado por el fuerte sentimiento alcista predominante en torno a los precios del petróleo crudo , que tienden a apuntalar el dólar canadiense vinculado a las materias primas. Esto, a su vez, parecía ser el único factor que podría limitar cualquier alza significativa para el par USD / CAD.
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Si el mercado despega al alza, superando la EMA de 200 días, podría abrir la posibilidad de un movimiento mucho mayor y quizás incluso un cambio de tendencia importante. El Dólar Estadounidense sigue cobrando un poco de impulso debido a que la gente está invirtiendo dinero en bonos, lo que hace bajar los rendimientos. En este caso, es probable que el mercado vea mucho ruido en el camino hacia la subida, pero ciertamente parece que vamos a hacer un gran intento de breakout. Por otro lado, si padecemos un ligero breakdown, lo más factible es que encontremos soporte en la EMA de 50 días.
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El USD / CAD perdió su tracción después de subir por encima de 1.2800 el martes.
El índice del dólar estadounidense consolida las ganancias diarias en torno a 93,00.
El cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo está ayudando al petróleo crudo a recuperarse.
El par USD / CAD extendió su rally y avanzó más allá de 1.2800 por primera vez en cinco meses. Sin embargo, con los flujos de riesgo comenzando a dominar los mercados financieros en la segunda mitad del día, el par invirtió su dirección y se vio por última vez perdiendo un 0,25% en 1,2715.
El rally del DXY pierde fuerza a medida que las acciones estadounidenses se recuperan
Temprano en el día, la fortaleza del USD de base amplia permitió que el USD / CAD se mantuviera alcista luego del repunte del lunes. El índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó su nivel más alto desde principios de abril en 93,17 durante el horario comercial europeo y ayudó al par a subir.
Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate (WTI), que perdió casi un 7% el lunes, luchó por borrar sus pérdidas y dificultó que el dólar canadiense relacionado con las materias primas mostrara resistencia frente a su contraparte estadounidense.
La recuperación decisiva observada en los principales índices de Wall Street obligó al USD / CAD a caer a la baja en la sesión estadounidense, ya que el USD como refugio seguro perdió su atractivo y el WTI se volvió hacia el norte. Actualmente, el S&P 500 ha subido un 1,5% en el día y el WTI está subiendo un 0,67% a 67 dólares.
Los únicos datos de los EE. UU. Mostraron el martes que las nuevas viviendas aumentaron un 6,3% mensual en junio. Sin embargo, los inversores prestaron poca o ninguna atención a este informe. No habrá publicaciones de datos de alto nivel en el expediente económico de América del Norte el miércoles y es probable que la percepción de riesgo continúe afectando la valoración de la moneda.
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El par USD / CAD extendió sus movimientos laterales de consolidación de precios a lo largo de la sesión media europea y permaneció confinado en una banda de negociación estrecha, justo por encima de la mitad de los 1.2500.
Una combinación de fuerzas divergentes no logró proporcionar ningún impulso al par USD / CAD, sino que condujo a una acción de precio moderada / limitada por rango en el primer día de una nueva semana de negociación. Un modesto retroceso en los precios del petróleo crudo socavó el dólar canadiense vinculado a las materias primas y ofreció algo de apoyo. Dicho esto, un dólar estadounidense más débil limitó las fuertes ganancias de la principal.
Los inversores siguen preocupados de que la propagación de la variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa, pueda ralentizar la demanda mundial de combustible. Aparte de esto, los informes de una ofensiva de China contra los importadores de crudo contrarrestaron en gran medida el optimismo reciente liderado por las expectativas de escasez de suministros y provocaron algunas nuevas ventas en torno al oro negro.
Mientras tanto, la propagación en curso de COVID-19 en los EE. UU. Alimentó los temores sobre nuevas restricciones en la vida empresarial y social, lo que, a su vez, pesó sobre el USD. Aparte de esto, una fuerte caída intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Provocada por el impulso de reducción de riesgo en los mercados, se vio como otro factor que socava el dólar.
En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado , ya sea de EE. UU. O Canadá, los inversores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de la reunión del FOMC, que comienza el martes. El resultado jugará un papel clave al influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo y proporcionará un nuevo ímpetu direccional al par USD / CAD.
Niveles técnicos a seguir:
VISIÓN GENERAL
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% De cambio diario de hoy -0,02
Hoy abierto todos los días 1.2562
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.2497
SMA50 diario 1.2293
SMA100 diario 1.2372
SMA200 diario 1.2614
NIVELES
Máximo diario anterior 1.2607
Mínimo diario anterior 1.2556
Máximo semanal anterior 1.2808
Mínimo semanal anterior 1,2526
Máximo mensual anterior 1.2487
Mínimo mensual anterior 1.2007
Fibonacci diario 38.2% 1.2575
Fibonacci diario 61.8% 1.2588
Punto de pivote diario S1 1.2543
Punto de pivote diario S2 1,2523
Punto de pivote diario S3 1.2491
Punto de pivote diario R1 1.2595
Punto de pivote diario R2 1.2627
Punto de pivote diario R3 1.2646
