Análisis de InstaForex

Después del impresionante crecimiento que mostró el par cruzado del euro / libra la semana pasada, el comercio de los 5 días actuales no da una idea de la dirección del precio. Parece que la moneda de la comunidad europea debería haber sido respaldada por la noticia del acuerdo entre Francia y Alemania que acordaron crear un fondo de rescate de 500 billones de euros para los países afectados por COVID-19. A su vez, la moneda británica podría verse presionada por la noticia de que el Banco de Inglaterra está considerando la introducción de tasas de interés negativas. Incluso a pesar de los débiles datos actuales sobre las ventas minoristas en el Reino Unido, la libra junto con el euro se siente bastante seguros e incluso señalan un posible fortalecimiento.

Diario

Esta señal fue la "estrella fugaz" de la vela diaria de ayer, que apareció bajo un fuerte nivel técnico de 0.8998, es decir, directamente bajo la marca psicológica más importante : 0.9000. Es por ello del análisis de velas inverso e incluso formado bajo una marca tan significativa. En teoria, no puede pasar inadvertido para los participantes del mercado. Y, de hecho, al momento de escribir esta revisión, el par cruzado euro / libra muestra una caída, aunque aún es bastante pequeña. Si la tendencia a la baja continúa, el par caerá al borde superior previamente roto del indicador de la nube de Ichimoku que pasará a 0.8930. El cierre de la sesión de hoy dentro de la nube creará requisitos técnicos previos para continuar la tendencia a la baja. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad que el borde superior de la nube sea un fuerte apoyo y suba el par euro / libra.
En el gráfico diario, la situación actual no está del todo clara, pero dada la vela martillo de ayer, estoy más inclinado a asumir un escenario a la baja.

H4

Después de que la cotización se detuvo justo debajo de la marca de los 0.9000, la probabilidad de una corrección, o tal vez una reversión del EUR / GBP, también se ve en esta línea de tiempo. Estiré la cuadrícula de Fibonacci al alza de 0.8670-0.8998 y sugiero que monitoree el comportamiento del precio cerca de los dos primeros niveles de retroceso: 23.6 y 38.2. Si aparecen modelos alcistas de velas japonesas aquí existe una gran posibilidad que la corrección EUR / GBP se considere completada y se espere que la tendencia alcista se reanude. Esto significa que en esta situación debe prepararse para la compra de pares cruzados.
Una profunda corrección y un inicio por debajo del fuerte nivel técnico de 0.8860, donde también se encuentra ubicado el movimiento regular del exponencial 89 probablemente indicará la presencia de gran cantidad de vendedores.


H1
El gráfico por hora muestra una tendencia al alza aún más pronunciada, pero el par se ha estancado entre 50 MA y 89 EMA. Creo que la dirección actual del euro / libra dependerá del verdadero desglose de uno de estos movimientos. Como la situación actual es incierta, indicaré recomendaciones para ambos escenarios. Recomiendo considerar las compras después de actualizar los máximos de hoy en 0.8970, pero con objetivos pequeños. Recuerde que la marca importante de 0.9000 es alta y no es necesario mover la posición de cara al Lunes. Las compras a precios más atractivos se consideran riesgosas, a partir de los valores actuales de 0.8949. Para abrir ventas, debe aparecer una vela bajista a 50 MA. Otra opción para abrir posiciones cortas será una ruptura del soporte de 0.8940. En este caso, vendemos en el nivel de ruptura o después de su ruptura en el retroceso. Eso es todo por ahora. ¡Buena suerte!


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Visión general:

El par GBP / USD continúa en un mercado alcista desde los niveles de soporte de 1.2074 y 1.2167. Además, debe tenerse en cuenta que el precio actual está en un canal alcista desde hace dos días. Igualmente importante, tenemos buenas señales de indicadores que se encuentran en el RSI que todavía indican que la tendencia es al alza ya que aún es fuerte por encima del promedio móvil (100) desde ayer. El soporte inmediato se ve en 1.2167, que coincide con el primer soporte. En consecuencia, el segundo soporte se establece en el nivel de 1.2074. Por lo tanto, es probable que el mercado muestre signos de una tendencia alcista alrededor del punto de 1.2167 / 1.2074. El mercado sigue pidiendo una fuerte tendencia alcista siempre que el precio se establezca por encima del nivel de soporte principal de 1.2074. En otras palabras, se recomiendan órdenes de compra por encima del nivel de 1.2167 con el primer objetivo en el nivel de 1. 2274 para analizar el punto de pivote. Más aún , si la tendencia es capaz de romper la primera resistencia de 1.2274. Como resultado, el par subirá hacia el doble techo (1.2466) para probarlo en las próximas horas.

Resultado: Es rentable comprar por encima del precio de 1.2167 (S1) con objetivos en 1.2388 y 1.2466. Sin embargo, la tendencia alcista todavía se espera para los próximos días, siempre que el precio esté por encima de 1.2074. Por otro lado, el stop loss siempre debe tomarse en cuenta, por lo tanto, debe establecerse el stop loss por debajo del segundo soporte de 1.2074.Resultado: Es rentable comprar por encima del precio de 1.2167 (S1) con objetivos en 1.2388 y 1.2466. Sin embargo, la tendencia alcista todavía se espera para los próximos días, siempre que el precio esté por encima de 1.2074. Por otro lado, el stop loss siempre debe tomarse en cuenta, por lo tanto, debe establecerse el stop loss por debajo del segundo soporte de 1.2074.

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EUR/USD 1H

El par EUR/USD mostró movimientos multidireccionales en un rango de precios estrecho que no excedía los 50 puntos en la línea de tiempo por hora durante el primer día de negociación semanal. Los osos no lograron superar el área de soporte de 1.0881-1.0892 el lunes, así como la línea Senkou Span B del indicador Ichimoku para el período de 4 horas. Por lo tanto, el movimiento a la baja se ha estancado hasta ahora, y no se han recibido señales para abrir nuevas ventas. Sin embargo, el destino del euro sigue en manos de los vendedores, ya que pueden reanudar las ventas del par el día de hoy. Creemos que el par debería caer en una línea de tendencia ascendente en el corto plazo, que ahora se encuentra cerca del nivel de 1.0810, y posiblemente en el borde inferior del canal lateral de 1.0750-1.1000. El potencial de los toros está limitado hasta ahora al rango de 1.0990-1.1008. Podemos concluir que los toros intentarán formar una nueva tendencia al alza por encima de esta zona.

EUR / USD 15M

Vemos que la tendencia a la baja aún se conserva en la línea de tiempo de 15 minutos, sin embargo, el canal de regresión lineal inferior se volvió hacia los lados. El lunes fue completamente igual, por lo que tal retroceso del canal no es sorprendente. Todo dependerá ahora de la línea Senkou Span B. El par se puede vender cuando supere lo mencionado.

Informe COT

El último informe de COT del 19 de mayo mostró que los grandes comerciantes que se dedican a actividades profesionales con el objetivo de obtener beneficios de tipo de cambio siguieron reduciendo las compras del euro y aumentando las ventas en el reporte semanal. El crecimiento de este último fue pequeño, solo 1257 contratos, pero en conjunto con -3425 contratos de venta, tenemos un grave deterioro en el estado de ánimo de los operadores con respecto al euro. El número total de contratos de compra también disminuyó en 294 unidades, y el número de contratos cortos aumentó en 970 unidades. Por lo tanto, vemos que el estado de ánimo de los comerciantes sigue siendo bajista y solo se intensifica. Por consiguiente, incluso podemos contar con superar la línea de tendencia ascendente en el gráfico por hora, pero por ahora solo esperamos que las transacciones caigan en esta línea.

El análisis fundamental para el par permanece neutral en este momento. No sucedió nada interesante en el mundo (es decir, eventos que podrían afectar al par aquí y ahora) y no se publicó ningún informe macroeconómico el primer día de negociación de la semana. El calendario de eventos macroeconómicos tampoco contiene nada interesante el martes. Por lo tanto, la volatilidad del par y la actividad de los participantes del mercado pueden continuar siendo bajas hoy. Quizás la situación cambie el miércoles cuando la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, hagan discursos. Sin embargo, creemos que cuando un par se negocia en el canal lateral, no necesita motivos especiales para continuar moviéndose entre sus bordes. En general, recomendamos que los comerciantes continúen monitoreando cualquier mensaje sobre el tema de la confrontación entre Estados Unidos y China, ya que pueden ser potencialmente importantes.

Con base a lo anterior tenemos dos ideas comerciales para el 26 de mayo:

1) Es posible que el par crezca si el precio se recupera del área de 1.0881-1.0892, sin embargo, no recomendaríamos a los operadores que procesen esta señal, ya que puede ser falsa. Se aconseja a los compradores del euro que ingresen cuando el par se consolide por encima de la línea Kijun-sen (1.0939). En este caso, recomendamos comprar el par con un objetivo de 1.0990. El potencial para obtener ganancias en este caso será de unos 50 puntos.

2) La segunda opción, bajista, es más probable. Se le aconseja vender el euro después de superar el área de 1.0881-1.0892 y la línea Senkou Span B (1.0871) con el objetivo de una línea de tendencia ascendente (aproximadamente 1.0810), alrededor de la cual será decidido el futuro del par euro/dólar. El potencial para obtener ganancias en la ejecución de este escenario será de 55 puntos. Dada la volatilidad del par en los últimos días, tomar ganancias (take profit) es bastante alto.

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GBP/USD 1H

El par libra / dólar también dio un salto impresionante el martes, por lo que la moneda estadounidense cayó frente a las dos principales monedas europeas. Sin embargo, no creemos que los compradores hayan aprovechado completamente la iniciativa y ahora estén listos para formar una tendencia al alza. Desde nuestro punto de vista, el análisis fundamental general sigue siendo negativo para el par, por lo que será extremadamente difícil para la libra mostrar crecimiento en el mediano plazo. Sin embargo, los factores técnicos ahora están hablando a favor de continuar el movimiento hacia arriba, posiblemente después de una etapa de corrección hacia abajo. Por lo tanto, los compradores pueden reducir el par a tres niveles importantes de 1.2259, 1.2270 y 1.2280 a la vez, alrededor de los cuales pueden comenzar a comprar la libra con vigor renovado. En consecuencia, un repunte de los precios de esta área provocará nuevas compras y crecimiento. Creemos que es más probable que supere la zona 1.2259-1.2280 con una nueva reanudación de la tendencia a la baja.

GBP / USD 15M

Ambos canales de regresión lineal se dirigen hacia arriba en el gráfico de tiempo de 15 minutos, lo que indica una fuerte posición de los compradores en el último día de negociación. Al mismo tiempo, el par GBP / USD se ha fijado por debajo de la línea de promedio móvil en este gráfico, que es la primera señal para una posible corrección. Después del fuerte crecimiento de ayer, la corrección es el escenario más probable.

Informe COT

El último informe de COT del 19 de mayo muestra que el número total de transacciones de compra y venta entre grandes comerciantes por semana aumentó en 29,000, y en proporciones iguales. Por lo tanto, los grandes comerciantes comenzaron a comerciar más activamente la libra. Y al comienzo de la semana de negociación actual, esto se hizo notable por la mayor volatilidad del par. En la semana mostrada en el informe, los comerciantes profesionales continuaron vendiendo activamente la moneda británica (+8303 contratos de venta) y fueron mucho menos activos en la adquisición de contratos de compra (+4313 en total). Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el estado de ánimo para el par GBP / USD sigue siendo más a la baja. Basándonos en esta conclusión, esperamos la reanudación de las ventas de la moneda británica.

El análisis fundamental para la libra esterlina sigue siendo negativo. En los primeros días de esta semana, no se planean eventos importantes ni en los EE. UU.ni en el Reino Unido que los compradores puedan usar para operar. El hecho es que es muy difícil comprar la libra cuando el contexto macroeconómico está presente. Y además de la macroeconomía también hay un trasfondo fundamental general, que continúa presionando a la moneda británica. Los compradores no quieren lidiar con las transacciones a mediano y largo plazo, ya que no está completamente claro qué le espera a la economía del Reino Unido en el tercer y cuarto trimestre de este año, sin mencionar el largo plazo. Por lo tanto, el potencial de crecimiento de la libra ya está limitado debido al Brexit y las negociaciones fallidas hasta el momento con la UE. En los próximos meses, recordemos que el Banco de Inglaterra puede bajar su tasa de interés a negativa y ampliar el programa de flexibilización cuantitativa, que será otra razón para que los comerciantes vendan la libra/dólar.

Tenemos dos opciones principales para el desarrollo del evento el 27 de mayo:

1) La iniciativa para el par libra dólar cayó en manos de los toros, ya que cruzaron las importantes líneas Kijun-sen y Senkou Span B. Por lo tanto, las compras de la libra esterlina son relevantes ahora, pero se necesita una nueva señal para abrir acuerdos. Tal señal puede ser un repunte del precio desde el área de 1.2259-1.2280 después de una corrección a la baja. El take Profit será de unos 110 puntos en este caso.

2) Los vendedores perdieron temporalmente sus posiciones, pero estarán listos para unirse al comercio por debajo del área 1.2259-1.2280. Si el par debajo de esta área se consolida, recomendamos vender mientras apuntamos al área de soporte de 1.2196-1.2216, así como al mínimo del 18 de mayo en 1.2073. En este caso, el Take Profit será de aproximadamente 40 a 180 puntos.


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GBP / USD 1H

El par libra / dólar cayó bruscamente y comenzó un fuerte movimiento a la baja el miércoles, que, sin embargo, terminó cerca de una nueva línea de tendencia al alza, que ahora ayuda a los operadores a aumentar las operaciones. Un repunte de esta línea y el área de soporte de 1.2196-1.2216 ayudaron a que la moneda británica se mantuviera en un canal al alza, por lo que el par aún mantiene perspectivas de un mayor crecimiento. Además, el intento de superar la línea Senkou Span B tampoco tuvo éxito. Por lo tanto, el movimiento ascendente puede reanudarse el 28 de mayo con el objetivo anterior, el nivel de resistencia de 1.2399. Los osos podrán confiar en algo solo después de superar la línea de tendencia ascendente. Aunque creemos que la caída de la libra sigue siendo el escenario más probable.

GBP / USD 15M
El canal de regresión lineal inferior se rechazó en el la línea de tiempo de 15 minutos, lo que ya indica que la tendencia al alza está a punto de terminar en la línea por hora, y el canal más alto se está reduciendo. Por lo tanto, hay razones para esperar la caída de la libra. Pero ahora todo dependerá de la línea de tendencia al alza en la línea de tiempo por hora y la capacidad de los compradores para mantenerse por encima de él.

Informe COT

El último informe de COT mostró que el número total de transacciones de compra y venta entre grandes comerciantes por semana aumentó en 29,000, y en proporciones iguales. Por lo tanto, los grandes comerciantes empezaron a comerciar más activamente la libra. Esto se hizo evidente por la mayor volatilidad del par al comienzo de la semana de negociación actual. Durante la semana del informe, los comerciantes profesionales continuaron vendiendo activamente la moneda británica (+8303 contratos de venta) y fueron mucho menos activos en la adquisición de contratos de compra (total +4313). Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el estado de ánimo para el par GBP / USD sigue siendo más a la baja. En base a esta conclusión, esperamos que se venda la moneda británica, aunque debería reconocerse que la libra aún es más cara que barata esta semana, pero este crecimiento no es fuerte ni de confianza.

El Análisis fundamental para la libra esterlina sigue siendo negativo. No se han planeado informes macroeconómicos en el Reino Unido para esta semana, y no se han recibido noticias importantes de Gran Bretaña en los primeros tres días. Pero las noticias siguen fluyendo como un río en los Estados Unidos. Es cierto que la mayor parte de este flujo no tiene efecto en el par libra / dólar (así como en el par euro / dólar) en este momento. Estos son los llamados "temas a largo plazo" y son negativos para la moneda estadounidense y el País. Además, para el dólar y ya hay una serie de factores negativos al igual que en la economía del Reino Unido y la libra. Por lo tanto, con cualquier oportunidad exitosa, los participantes del mercado están tratando de deshacerse de la libra, claramente sin creer en sus perspectivas a largo plazo.



Tenemos dos opciones principales para el desarrollo del evento el 28 de mayo:

1) La iniciativa para el par libra / dólar permanece en manos de los toros, ya que lograron mantenerse por encima de la línea de tendencia y por encima de la línea Senkou Span B. Por lo tanto, ahora se recomienda comprar la libra esterlina, ya que se produjo un repunte desde el área de 1.2196-1.2216, así como de la línea Senkou Span B, con objetivos cerca del nivel de resistencia de 1.2399. El nivel de stop loss se puede colocar debajo de la línea de tendencia y el área de soporte de 1.2196-1.2216. El take profit es de unos 130 puntos en este caso.

2) Los vendedores perdieron temporalmente sus posiciones, pero estarán listos para unirse al comercio por debajo de 1.2196-1.2216 y por debajo de la línea de tendencia. En caso de que se decida consolidar el precio por debajo de esta área, recomendamos vender y apuntar al mínimo del 18 de mayo en 1.2073. En este caso, Take profit será de unos 110 puntos.


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Para abrir posiciones largas en GBP / USD:

El viernes, en mi pronóstico para la tarde, presté atención a las compras después de la próxima actualización del soporte 1.2290. Si observa el gráfico de 5 minutos, verá cómo después de la próxima prueba de esta área, los toros sin dudarlo regresaron al mercado, mostrando la continuación de la tendencia alcista formada a partir de mediados de mayo. Por el momento, su tarea es romper y consolidar por encima de la resistencia de 1.2411, cuya prueba principal ya se realizó hoy en la sesión asiática. Los toros podrán mantener un buen impulso al alza en este escenario, lo que puede llevar al par a nuevos máximos en el área de 1.2463 y 1.2508, donde recomiendo hacer Take Profit. En caso de que el GBP / USD caiga por la mañana, y esto puede suceder solo después de datos deficientes sobre la actividad comercial en el sector manufacturero del Reino Unido. Una ruptura falsa en el área de soporte de 1.2348 será una señal para abrir posiciones largas, de lo contrario es mejor considerar la compra inmediata para un repunte del soporte de 1.2290 que ayudó de forma constante el viernes pasado.

Para abrir posiciones cortas en GBP / USD

La tarea de los vendedores en la primera mitad del día es formar una ruptura falsa en la región del máximo de esta semana, donde pasa la resistencia 1.2411. Sin embargo, una presión más seria sobre el par solo puede formarse si hay datos decepcionantes sobre la actividad manufacturera en el Reino Unido o noticias negativas relacionadas con las negociaciones sobre un acuerdo comercial con la UE. Una tarea igualmente importante para los osos es devolver el par GBP / USD al área de soporte de 1.2348. Consolidarse por debajo de este rango puede llevar a formar un nuevo impulso a la baja que puede arrastrar a la libra para soportar 1.2290, y luego a un nivel mayor de 1.2237, donde recomiendo tomar ganancias. En un escenario de crecimiento por encima del máximo de esta semana, es mejor no apresurarse a abrir posiciones cortas, sino esperar hasta que se actualicen los niveles 1.2463 y 1.2508, donde usted puede vender inmediatamente para un repunte mientras espera una corrección de 20-30 puntos al final del día.


Señales de indicadores:
-Medias móviles: El comercio se realiza por encima de 30 y 50 promedios móviles, y el mercado está del lado de los compradores de libras.
-Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
-Bandas de Bollinger: Una ruptura del borde superior del indicador en la región de 1.2411 conducirá a un mayor crecimiento de la libra. Si el par disminuye, el borde inferior proporcionará soporte en el área de 1.2290.

Descripción de indicadores:
-Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
-Promedio móvil. Período 30. El gráfico está marcado en verde.
-Indicador MACD . Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9.
- Bandas de Bollinger .Periodo 20

Los operadores sin fines de lucro son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
-Las posiciones largas sin fines de lucro representan la posición abierta larga total de los operadores sin fines de lucro.
-Las posiciones cortas sin fines de lucro representan la posición abierta corta total de los operadores sin fines de lucro.
-La posición neta total sin fines de lucro es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores sin fines de lucro.

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Desde el punto de vista del análisis complejo, podemos ver que las cotizaciones se consolidaron por encima del nivel del rango. El último día de negociación fue decisivo en términos de posiciones largas, ya que el día anterior, la cotización literalmente se detuvo con una amplitud de oscilación de 1.1100 / 1.1150. El cambio surgió durante la sesión europea, en la cual los participantes del mercado, en solo una vela por hora, cruzaron el borde variable de 1.1150 y llevaron las cotizaciones al rango de 1.1180 / 1.1200. El movimiento parecía indicar la continuación del estado de ánimo actual, que ya ha transcurrido en aproximadamente 2 semanas y media. Por supuesto, no todos los resultados fueron satisfactorios, ya que se produjo una desaceleración a nivel de rango, dividiendo las posiciones de negociación en acciones más pequeñas o cerrándolas. Si analizamos la recuperación en relación con el movimiento del 9 al 20 de marzo, podemos ver que la producción fue del 68%, lo cual es bastante impresionante para poder mantener el estado de ánimo. Tal aumento formuló muchas teorías, particularmente sobre una posible tendencia al alza, pero debemos recordar tener cuidado al sacar conclusiones. De todos modos, el movimiento del 9 al 30 de marzo es en realidad parte de la tendencia a la baja, que ha estado ocurriendo desde agosto de 2008. La economía de la Unión Europea simplemente no puede soportar esta carga, por lo que un cambio de tacto al alza es bastante improbable.

El movimiento al alza que se está observando actualmente se basa en el estado de ánimo especulativo, y su duración y escala no están claras. Sin embargo, tan pronto como se cierre la operación, es posible un movimiento a la baja igualmente rápido, que continuará a lo largo de la tendencia descendente global.

En términos de volatilidad, la aceleración con respecto al lunes es de 53 ---> 80 puntos, donde la dinámica actual refleja una actividad saludable del mercado. En el análisis general de la volatilidad desde marzo de este año, se puede distinguir una actividad constantemente alta por parte de los especuladores, que violaron los principios generales de la dinámica para el par EUR/USD. En otra nota, las noticias publicadas ayer no contenían estadísticas importantes para los Estados Unidos y la UE, por lo que toda la atención se centró en las noticias del extranjero.

El acontecimiento más importante fueron las protestas masivas y los disturbios actuales en las calles de Estados Unidos, los cuales llegaron a una escala de "emergencia". Se impusieron toques de queda en muchas ciudades para restablecer el orden, pero los enfrentamientos entre civiles y agentes de la ley continúan, lo que intensifica el deterioro de la situación. Los arrestos han superado los diez mil, y el número de muertes de manifestantes ha llegado a 11 (pero el número real puede ser mayor). Donald Trump está utilizando todos los métodos para reprimir a los manifestantes, pero hasta ahora no tiene éxito. Los inversionistas están ahora preocupados por la magnitud de las protestas, ya que todavía no ha habido tanta inquietud en los Estados Unidos. El dólar, a su vez, se debilitó y perdió su posición frente a otras monedas.

Hoy se publicaron datos sobre la actividad empresarial en el sector de servicios europeo, que revela un enorme aumento en el índice de 12.0 puntos a 30.5 puntos. También se publicaron los indicadores de desempleo en la UE, cuyo nivel aumentó del 7,1% al 7,3%, por debajo del 8,1% previsto. Sin embargo, a pesar de las estadísticas positivas, la dinámica del mercado se mantuvo sin cambios. Por la tarde, el ADP publicará su informe sobre el empleo en los EE.UU., donde la cifra podría disminuir en otros 9.6 millones, que todos ya esperan debido a las cifras semanales de solicitudes de beneficios de desempleo. También se publicarán datos sobre la actividad empresarial en el sector de servicios de Estados Unidos, que se espera que suba de 26.7 a 36.4.

Mayor desarrollo
Al analizar el gráfico de negociación actual, podemos ver una consolidación por encima del rango 1.1180 / 1.1200, donde las cotizaciones disminuyeron ligeramente la actividad, a pesar de que aún no ha superado el nivel 1.1240, lo que teóricamente podría dar la oportunidad de acelerar las posiciones largas. Mucho depende ahora de las noticias del exterior; en particular sobre la situación de disturbios en los EE. UU, ya que dicha situación es la causa del estado de ánimo especulativo en el mercado. Si las cotizaciones ignoran el discurso actual en los EE. UU. y proceden a consolidarse por encima de 1.1240, la tendencia al alza continuará, en dirección a 1.1300. Pero si la demanda cae debido a las noticias negativas, se producirá una corrección y las cotizaciones regresarán dentro del rango de 1.1150 / 1.1180. Un movimiento descendente más significativo dependerá de la perseverancia de los especuladores a posiciones cortas.

Por lo tanto, en base a la información anterior, presentamos estas recomendaciones comerciales: - Abra posiciones de ventas inferiores a 1.1190, en la dirección de 1.1150. - Abra posiciones de compra superiores a 1.1240, hacia 1.1300.

Análisis del indicador
Al analizar los diferentes sectores de los marcos de tiempo (TF), podemos ver que los indicadores de los instrumentos técnicos señalan unánimemente un estado de ánimo alcista, debido al rápido movimiento al alza y la ruptura de los niveles claves.

Volatilidad por semana / Medida de volatilidad: mes; trimestre; año
La medida de volatilidad refleja la fluctuación diaria promedio calculada por mes / trimestre / año. (El 3 de junio se llevó a cabo teniendo en cuenta el tiempo de publicación del artículo) La volatilidad del tiempo actual es 61 puntos, que ya es más de la mitad del valor promedio. Se espera que el estado de ánimo especulativo y las noticias del exterior continúen inyectando actividad en el mercado.

Niveles claves

Zonas de resistencia: 1,1000 ***; 1.1080 **; 1,1180; 1.1300; 1.1440; 1.1550; 1.1650 *; 1.1720 **; 1.1850 **; 1,2100

Áreas de soporte: 1.0850 **; 1.0775 *; 1.0650 (1.0636); 1,0500 ***; 1.0350 **; 1,0000 ***.

*Nivel periódico
**Nivel de rango
***Nivel psicológico

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El oro se ha desplomado en el corto plazo y ahora se cotiza alrededor del nivel psicológico de $ 1,700, la perspectiva sigue siendo alcista mientras el precio se mantenga por encima de este obstáculo a la baja. La presión de venta es alta a corto plazo, pero la tendencia alcista principal no sufre daños, por lo que el metal amarillo podría aumentar en cualquier momento nuevamente.
La reunión de hoy del BCE podría aumentar el precio del oro nuevamente si se agregan más medidas de estímulo para combatir la crisis COVID-19. Se espera que la tasa de refinanciación principal permanezca sin cambios en 0.00%, pero la Declaración de Política Monetaria y la Conferencia de Prensa del BCE traerán una alta volatilidad.
Como usted ya sabe por mi análisis de ayer, el precio del oro fue rechazado por la línea media superior (UML) del tridente descendente menor azul oscuro, por lo que de alguna manera se esperaba la caída actual hacia $1,700 a corto plazo.
El oro ha registrado otra falsa ruptura por debajo del nivel de $ 1,700 y por debajo del mínimo anterior de $ 1,693, pero aún necesitamos otra confirmación de que el precio se mantendrá en el territorio del comprador y que podría recuperarse pronto.

El metal amarillo ha fallado una vez más en alcanzar la línea media (ML) del tridente descendente, lo que indica que los toros todavía están en el juego. Otro rechazo o una falsa ruptura con una gran separación por debajo del área de $ 1,700 - $ 1,693, sugerirán otro impulso alcista hacia la línea media superior del tridente descendente.

Recomendaciones de oro

El precio del oro se cotiza cerca de una zona crítica. Una ruptura válida por debajo del área de $ 1,700 - $ 1,693 indicará un nuevo movimiento a la baja. Si el precio alcanza la línea media (ML) y se cierra, el oro podría hacer una ruptura válida por debajo del soporte estático principal de $ 1,666 y confirmar una caída más amplia hacia los niveles de $ 1,600, $ 1,555 y más bajo hacia el nivel de soporte de $ 1,484 .

Aun así, el hecho de no cerrar por debajo del nivel de $ 1,693 podría enviar la tasa más alta hacia la línea media superior (UML) del tridente descendente. Solo una ruptura válida por encima de la línea media superior (UML) realmente confirmará un fuerte movimiento alcista. Técnicamente, si el precio no alcanza la línea media (ML) y si se realiza una ruptura válida por encima de la línea media superior (UML), lo más probable es que se acerque y alcance al menos el máximo de $ 1,765. El nivel de $ 1,800 también se ve como un objetivo potencial.

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EUR / USD

El evento principal de ayer fue la reunión del Banco Central Europeo en la que anunció la expansión del programa QE: el volumen de activos recomprados en el balance del regulador se incrementó en 600 billones de euros, es decir, en total desde el primer programa a 1,35 trillones de euros. . Las compras de activos continuarán durante exactamente un año. El euro subió 104 puntos, aunque hubiera sido más comprensible reducirlo en el factor monetario en sí. El crecimiento continuo, por supuesto, involucra la naturaleza psicológica de los inversores que esperan cada día noticias sobre la recuperación de la economía.

Entonces, el euro ha cumplido el objetivo previamente identificado de 1.1342. El euro ha crecido 250 puntos desde el comienzo de la semana y ahora los inversores pueden cerrar las compras especulativas, especialmente al final de la semana. La mejor razón para esto podría ser la información actual sobre el empleo en los Estados Unidos. Se espera que los datos de mayo sobre nuevos empleos en el sector no agrícola sean de -7.75 millones, y se proyecta que la tasa general de desempleo aumente de 14.7% a 19.4%. Los indicadores de empleo anteriores nos dicen que los datos de hoy serán mejores que los pronósticos.

Nuestro escenario principal supone un retroceso del euro con una subsiguiente disminución a 1.1130 - a la línea incrustada del canal de precios del marco temporal mensual, similar a la que ocurrió el 10 de marzo.
Se formó una débil divergencia en el gráfico de cuatro horas para Marlin. Pero podría ser suficiente para una señal de retroceso real. Hay dos soportes en el camino del euro hacia el objetivo de 1.1130: 1.1265, 1.1200.
Una opción alternativa implica un crecimiento continuo en la inclinación al riesgo. En este caso, el objetivo se abre en 1.1415 después de superar el máximo de ayer. Luego se puede tomar 1.1495, que es el máximo del 9 de marzo.

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GBP / USD 1H

La libra / dólar también se negoció con un aumento la semana pasada, y ni siquiera pudo comenzar una corrección a la baja al final de la semana. A los toros solo se les permitió bajar las cotizaciones desde los máximos del 5 de junio por 60 puntos. Al mismo tiempo, el canal ascendente adquirió una apariencia más convincente y un ángulo de inclinación menos fuerte. Por lo tanto, ahora las cotizaciones del par se negociarán dentro del canal con un mayor grado de probabilidad, y salir de él significará el final de la tendencia al alza. Hasta ahora, toda la iniciativa GBP / USD sigue en manos de los compradores. Durante la semana pasada, se superaron todos los niveles de resistencia y, al mismo tiempo, los máximos del 14 y 30 de abril fueron 1.2642 y 1.2647. Por lo tanto, los toros no encontraron ninguna resistencia seria en su camino. También hay una tendencia al alza en el par, que también indica crecimiento.

GBP / USD 15M
No hay un solo signo de un cambio de tendencia en la línea de tiempo de 15 minutos, ni siquiera el comienzo de una corrección. Ambos canales de retroceso lineal se dirigen hacia arriba, por lo que la tendencia a corto plazo es inequívocamente hacia arriba.


Informe COT

El informe COT para la libra esterlina muestra exactamente la imagen opuesta (del euro) de lo que está sucediendo. Los operadores profesionales durante la semana de informes redujeron intensamente los contratos de compra (-12,784 contratos), así como aumentaron los contratos de ventas (+2,215). Sin embargo, la moneda británica ha subido de precio de todos modos y continúa subiendo de precio (el informe COT afecta los días solo hasta el martes inclusive y sale con un retraso de tres días). Por lo tanto, en los últimos tres días de negociación de la semana pasada, la tendencia se mantuvo igual. (El número total de contratos abiertos para la semana de informes también está a favor de Short) (+9020; +4591). Por lo tanto, como mencionamos durante la semana pasada, el fortalecimiento de las monedas europeas plantea una gran cantidad de preguntas. El último informe de COT muestra que los problemas no eran infundados, y el crecimiento del euro y la libra esterlina carece de fundamento. Basándonos en esto, estamos esperando una nueva tendencia a la baja para los dos pares principales.

El análisis fundamental de la libra esterlina no ha cambiado recientemente. A fines de la semana pasada, las estadísticas macroeconómicas del otro lado del océano podrían proporcionar poco apoyo para la moneda estadounidense. En el artículo sobre el euro / dólar, supusimos que sí, pero, como podemos ver, la libra / dólar no reaccionó a ninguno de estos informes. Por lo tanto, lo más probable es que los compradores del euro registraren ganancias, pero los compradores de la libra no. Por consiguiente, las estadísticas macroeconómicas permanecen abiertas en segundo plano para los participantes del mercado.

No se esperan noticias interesantes del Reino Unido en los primeros días de la nueva semana de negociación, mientras seguimos esperando noticias sobre los temas más interesantes de los Estados Unidos. Incluso es difícil imaginar qué tema fundamental en particular puede rechazar el par, dado el hecho de que ahora está creciendo sin ninguna razón en particular.

Hay dos escenarios principales a partir del 8 de junio:

1) La iniciativa para el par libra / dólar sigue en manos de los compradores, por lo que las posiciones largas siguen siendo relevantes con objetivos cercanos al nivel de 1.2800. El Take Profit en este caso será de unos 140 puntos. Mientras el par permanezca dentro del canal ascendente, los toros continúan tomando la iniciativa.

2) Los vendedores continúan en la sombra y estarán listos para regresar al mercado si los compradores liberan el par debajo del canal ascendente. Las posiciones cortas se pueden abrir debajo de la línea crítica (1.2560) con el objetivo en el nivel de 1.2434, cerca del cual también se encuentra una fuerte línea Senkou Span B y el área de soporte de 1.2403 - 1.2422. En este caso, Take Profit será de unos 120 puntos.

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