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En caso de que la acción del precio presione su zona de soporte a corto plazo a la baja, que actualmente alberga su nivel de soporte de abanico de retroceso de Fibonacci de 61.8 descendente, y si el índice de fuerza completa una caída doble por debajo de su nivel de soporte horizontal y ascendente, el AUD/USD puede corregir nuevamente a su zona de soporte a largo plazo desde donde se originó el repunte. Esta zona se encuentra entre 0.66701 y 0.67019, lo que debe considerarse como una excelente oportunidad de compra.
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Próximas 1-3 semanas: “AUD no hizo mucho ayer, ya que alcanzó un nuevo máximo de 0.6883 antes de deslizarse para cerrar ligeramente más bajo en 0.6856 (-0.16%). Por ahora, no hay cambio en nuestra opinión desde el viernes pasado (18 de octubre, spot en 0.6825) en donde el riesgo es de un AUD más alto hacia 0.6895. Solo una ruptura de 0.6815 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba previamente en 0.6800) indicaría que nuestra visión de un AUD más fuerte es incorrecta. Mirando hacia el futuro, si el AUD se rompiera claramente por encima de 0.6895, el siguiente nivel en el que enfocarse es en 0.6930 ”.
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AUD / USD al alza. Factores fundamentales, como alentar los datos económicos de China para el mes de septiembre, han ayudado en el avance que llevó la acción del precio a su zona de soporte. El fuerte avance resultó en una desconexión entre este par de divisas y su secuencia ascendente de Fan de retroceso de Fibonacci y la pérdida en el impulso alcista sugiere que una reversión a corto plazo, parcialmente impulsada por la toma de ganancias, puede ser inminente.
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El índice del dólar estadounidense se mantiene en un rango ajustado por encima de 97.50 el miércoles.
El ministro de comercio de China dice que se introducirán medidas políticas para promover el comercio.
Próximamente: Datos del PMI manufacturero y servicios del Commonwealth Bank de Australia.
El par AUD/USD rompió su racha ganadora de cuatro días el martes presionado por la fortaleza del USD de base amplia y extendió su caída el miércoles. Al momento de redactar este informe, el par cotiza en 0.6842, perdiendo un 0.2% menos en el día.
Temprano en el día, el Ministro de Comercio de China, Zhong Shan, dijo que tomarán medidas políticas específicas para promover el desarrollo comercial de alta calidad. "Afectados por factores como la desaceleración del crecimiento económico mundial, las fluctuaciones en los mercados financieros internacionales y los ajustes en la política monetaria en los países desarrollados, la demanda global ha seguido debilitándose, la complejidad geopolítica ha cambiado y las incertidumbres han aumentado significativamente", explicó el ministro. Sin embargo, el AUD ignoró en gran medida estos comentarios.
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Ojos en informes del PMI
En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del jueves, el Commonwealth Bank of Australia y Markit Economics publicarán los informes preliminares del Índice de Gerentes de Compras de Manufactura y Servicios (PMI). Los mercados esperan que el PMI manufacturero caiga a 49 en octubre desde 50.3 en septiembre para revelar una contracción en la actividad económica del sector.
Las cifras de PMI más débil de lo esperado podrían poner al AUD bajo presión de venta, ya que es probable que sea visto como un factor que obligaría al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a preservar su perspectiva de política moderada.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que registró ganancias modestas de recuperación el martes, parece terminar el día prácticamente sin cambios el miércoles. Los PMI Markit manufactureros y de servicios, los pedidos de bienes duraderos y los datos de ventas de casas nuevas de los EE.UU. del jueves podrían causar que la volatilidad aumente en la segunda mitad del día.
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Australia divulgará las estimaciones preliminares del PMI de octubre del Banco de la Commonwealth de Australia y el PMI de los Gerentes de Compras de Manufactura y de Servicios de Markit Economics en los próximos minutos. Ambos índices se esperan por debajo de los de septiembre, en 49.0 y 52.2, respectivamente. No hay pronóstico para el PMI compuesto, aunque la lectura anterior es de 52.
Aunque los descensos esperados son leves, de todos modos podrían tener un impacto negativo en el AUD/USD, ya que la economía australiana se cuelga de un hilo, con la amenaza persistente del RBA que baja la tasa de referencia principal al 0.0%.
Dado que el par ha logrado cerrar el día con ganancias, a pesar del estado de ánimo en curso, los informes optimistas pueden llevarlo a la región de 0.6900 antes de que los osos vuelvan a entrar.
Según Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, “el par AUD/USD es neutral a corto plazo, ya que, en el gráfico de 4 horas, continúa desarrollándose por debajo de una media móvil simple de 20, mientras que los indicadores técnicos se mantienen sin dirección alrededor de sus líneas medias. Sin embargo, la amplia debilidad del dólar favorece una recuperación durante las próximas horas, que probablemente dependerá de los datos. Una resistencia clave está en 0.6900, con grandes stops por encima de ella”.
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Los datos decepcionantes de los EE. UU. Influyen poco
Además de esto, los pedidos básicos de bienes duraderos, que excluyen los artículos de transporte, también estuvieron por debajo de las estimaciones de consenso y cayeron un 0.3% durante el mes informado, revirtiendo un crecimiento revisado a la baja del 0.3% (0.5% informado anteriormente) registrado en agosto.
Sin embargo, la reacción del mercado resultó bastante apagada, ya que los datos hicieron poco para alterar las expectativas de que la Fed recortaría las tasas de interés nuevamente en su próxima reunión de política monetaria del 29 al 30 de octubre y, por lo tanto, hizo poco para dar un impulso significativo.
Ahora será interesante ver si el par puede encontrar alguna tracción significativa o continúa con su acción comercial bajista ya que los inversores ahora esperan el discurso del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sobre China, lo que podría influir en el sentimiento que rodea el dólar australiano proxy de China.
Niveles técnicos a observar
AUD / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 0,6834
Hoy cambio diario -0,0019
Hoy cambio diario% -0,28
Hoy abierto todos los días 0,6853
TENDENCIAS
Daily SMA20 0.6773
SMA50 diario 0.6785
Daily SMA100 0,6856
Daily SMA200 0,6965
NIVELES
Alta diaria anterior 0,6863
Mínimo diario anterior 0,6833
Alta semanal anterior 0,6858
Mínimo semanal anterior 0,672
Máximo mensual anterior 0,6895
Mínimo mensual anterior 0.6687
Fibonacci diario 38.2% 0,6844
Fibonacci diario 61.8% 0,6852
Punto de pivote diario S1 0,6837
Punto de pivote diario S2 0,682
Punto de pivote diario S3 0.6807
Punto de pivote diario R1 0,6867
Punto de pivote diario R2 0,688
Punto de pivote diario R3 0.6897
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Los principales pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos cayeron un 1.1% en octubre.
Los pedidos básicos de bienes duraderos también decepcionaron las estimaciones del mercado.
El discurso de Pence sobre China buscó algún ímpetu significativo.
El par AUD/USD mantuvo su tono más débil en la región de 0.6840-35 y se movió poco después de la publicación decepcionante de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU.
Los datos publicados este jueves mostraron que los principales pedidos de bienes duraderos disminuyeron más de lo esperado, un 1.1% en octubre en comparación con la caída esperada del 0.8% y el modesto crecimiento del mes anterior del 0.3% (revisado desde el 0,2% reportado anteriormente).
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La última gran crisis económica pilló al Banco de la Reserva de Australia con unos tipos de interés por encima del 7%, que la autoridad monetaria se vio obligada a recortar hasta el 3% en 8 meses de vertiginosos recortes.
A finales de 2009, la entidad comenzó a endurecer de nuevo su política monetaria, pero el banco de bancos pronto tuvo que deshacer el camino andando y detuvo las subidas apenas un año después, cuando los tipos de interés volvieron a situarse en el 4,75%.
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Ideas de Operaciones a Corto Plazo
Ir en corto con stops ajustados sería preferible.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje correr el resto de la posición.
Ideas de Operaciones a Largo Plazo
Ir en largo con stops ajustados sería preferible en los 0.6809 ó 0.6769.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.