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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se está consolidando a mitad de camino en su rango diario, conservando su posición bajista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el 20 SMA mantiene una fuerte pendiente bajista por encima del precio actual y por debajo de los más grandes, que también se dirigen firmemente a la baja. Los indicadores técnicos han corregido las condiciones de sobreventa extrema antes de reanudar sus caídas dentro de los niveles negativos. Se esperan nuevas caídas, con el mercado ahora mirando una prueba de 1.0770 el siguiente nivel de soporte relevante.
Niveles de soporte: 1.0810 1.0770 1.0724
Niveles de resistencia : 1.0850 1.0895 1.0930
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El euro subía al inicio de la sesión de trading del lunes pero luego retrocedía un poco volviendo a dar signos de debilidad. Recientemente el mercado ha roto a la baja a través del nivel en 1.09 mostrando debilidades adicionales y simplemente ha caído en picado. Al final lo que ocurre en este mercado es que simplemente la Unión Europea no consigue dejar atrás sus problemas. Está claro que la economía europea está sufriendo y empieza a mostrar síntomas de recesión, y obviamente está mucho peor que la economía de EEUU. Además continúa habiendo una gran divergencia entre la forma de operar de los dos bancos centrales. Por lo que hemos visto en las últimas reuniones parece que la Reserva Federal va a basar sus decisiones en función a los datos que se vayan publicando mientras que es muy probable que el Banco Central Europeo continúe introduciendo estímulos a través de su política monetaria.
En definitiva, este es un par que realmente necesita un rebote porque los mercados no se mueven en la misma dirección durante toda la eternidad. El mercado está en niveles de sobreventa tal y como puede verse en cualquier indicador, por lo que esperar a que se produzca el rebote es lo más prudente. Este proceso podría tardar algunos días o incluso algunas semanas. Tiene bastante sentido activar órdenes de venta si el precio se aproxima al nivel en 1.09, ya que parece que vender ahora directamente sea llegar tarde al movimiento que ya se ha producido. A pesar de ello comprar es algo extremadamente peligroso y no hay nada en los fundamentales que sugiera que debes hacerlo. Teniendo todo esto en mente lo mejor que puedes hacer es aprovechar las subidas para meterte en corto en cuanto muestren signos de agotamiento, o lo que es lo mismo, volver a comprar “dólares baratos”.
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El Tesoro Público español apelará esta semana al mercado en dos nuevas subastas de deuda, una de letras y otra de bonos y obligaciones, que se celebrarán en medio del pánico despertado entre los inversores por la rápida expansión del coronavirus.
Este miedo a la expansión del brote y a su impacto en la economía global llevaron a las bolsas mundiales a sufrir su peor semana en años, en concreto, en una década en el caso del mercado español.
Los inversores abandonaron la renta variable y buscaron refugio en activos considerados seguros, como el la deuda de países solventes, básicamente Estados Unidos y Alemania.
En el caso de España, el rendimiento de la deuda española a largo plazo repuntó en la semana y alcanzó el 0,28 %, con la prima de riesgo también al alza, en 89 puntos básicos.
Por el contrario, el bono alemán (el de referencia en Europa y considerado el más seguro) se aproximó a mínimos históricos, cerca del -0,71 %.
En este contexto, el Tesoro prevé celebrar esta semana dos nuevas subastas de deuda. La primera será el martes 3 de marzo, de letras a seis y doce meses.
El jueves 5 de marzo, España planea colocar bonos del Estado a tres años, obligaciones a cinco y diez años, y otras obligaciones a quince años indexadas a la inflación.
Esta semana España captó 5.000 millones de euros en una emisión sindicada de deuda a treinta años, con un tipo de interés del 1,071 %, el más bajo de una sindicación del Tesoro a este plazo.
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El gráfico de cuatro horas del EUR / USD del lunes apunta a condiciones extremas de sobrecompra. En 1.1150, estas condiciones pueden ser suficientes para enviarlo cuando cambia el estado de ánimo, en opinión de Yohay Elam de **Street .
Citas clave
"El índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas apunta a una corrección a la baja, ya que está muy por encima de 70, en territorio de sobrecompra".
“El soporte espera en 1.1120 y 1.11, ambos puntos altos de principios de este año. La siguiente línea es 1.1045, un columpio desde el viernes, y luego 1.1010, una línea de resistencia de la semana pasada ".
"La resistencia espera en 1.1170, que fue un punto alto en enero, seguido de 1.1205".
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El EUR/USD tuvo uno des sus mejores días en mucho tiempo en la primera sesión de negociación de marzo, impulsado por la amplia debilidad del dólar estadounidense en el mercado cambiario, pero su recorrido alcista parece estar llegando a su fin este martes. En el momento de esta redacción, el par más liquido del mundo retrocede cerca de 0.2% y opera en los 1.1105, presionado por lo que parece ser una corrección técnica (toma de utilidades) después de que el par hubiera subido más de 300 pips desde el 21 de febrero. Recordemos, en las últimas sesiones, el billete verde había protagonizado fuertes caídas por el cambio en el sentimiento de los inversores.
El reciente anuncio de la Fed de que utilizará sus herramientas y actuará como sea apropiado para apoyar a la economía a la luz de los desafíos que plantea el brote del coronavirus reforzó las expectativas de relajación monetaria por parte de la institución comandada por Jerome Powell. De hecho, en estos momentos, los inversores asignan una probabilidad de 100% a que entidad rebajará en 50 puntos base su tasa de referencia en su junta directiva del 17-18 de marzo, o inclusive antes en una reunión extraordinaria.
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Análisis del EUR/USD
la resistencia a 1.1204 se mantendría hasta el viernes. Me equivoqué en esta afirmación, ya que había un debilitamiento general del USD en curso, que los números positivos del NFP no pudieron evitar. Este debilitamiento se debe principalmente al creciente temor por el brote de coronavirus, que ha provocado fuertes caídas en el valor relativo del Dólar y en los mercados de valores mundiales, con el mercado de los EE.UU. casi alcanzando territorio de mercado a bearish después de haber bajado alrededor del 17,50% desde su máximo histórico hace sólo dos o tres semanas.
El Euro es una moneda segura en un pequeño sentido, por lo que hemos visto una ruptura ahora a un nuevo máximo de 1 año, que es a bullish. No obstante, otros activos como el Yen japonés y el Franco suizo se están beneficiando mucho más.
Es difícil ver cualquier razón para tomar operaciones cortas, así que el mejor enfoque aquí es posiblemente que busque operaciones largas a partir de rebotes en los niveles de soporte después de los retrocesos. No obstante, es probable que el comercio de los refugios más obvios sea un enfoque más rentable.
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Los estrategas de divisas del Grupo UOB esperan una mayor caída en el EUR / USD si se despeja el nivel de 1.1230.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperamos que el EUR se 'alivie levemente' ayer, pero consideramos que 'es improbable una disminución sostenida por debajo de 1.1330'. Sin embargo, EUR renunció a todas sus ganancias descomunales del lunes y se desplomó a un mínimo nocturno de 1.1273. Mientras alcanza rápidamente las condiciones de sobreventa, la caída rápida parece tener espacio para moverse por debajo del mínimo nocturno. Dicho esto, la perspectiva de que EUR rompa el fuerte nivel de soporte en 1.1230 no es alta, al menos por hoy. Por el lado positivo, solo un movimiento por encima de 1.1390 indicaría que la presión a la baja actual a corto plazo se ha aliviado (la resistencia menor está en 1.1350) ".
Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (10 de marzo, spot en 1.1410) que 'aunque todavía no hay señales de un máximo, el EUR tiene que cerrar por encima de 1.1500 para indicar que tiene suficiente impulso para pasar a 1.1580' . Añadimos, "mientras tanto, el EUR podría consolidarse por un par de días". En lugar de consolidarse, el EUR rindió todas las fuertes ganancias del lunes (09 de marzo), ya que se desplomó a un mínimo nocturno de 1.1273. El impulso alcista se ha abolido y el EUR tiene que moverse y mantenerse por encima de 1.1390 dentro de estos 1 o 2 días o una ruptura de 1.1230 (sin cambios en el nivel de "soporte fuerte") indicaría que la recuperación que comenzó a fines de febrero ha encontrado un máximo Máximo del lunes de 1.1496 ".
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Las expectativas del mercado se vieron reforzadas por los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de que la economía global podría ver una recesión inducida por el coronavirus en una escala no vista desde 2008 y Europa vería como escenarios que nos recordarían la Gran Crisis Financiera. Dado que las tasas ya se encuentran en un nivel bajo récord de -0.5%, el mercado sigue dividido sobre las perspectivas de nuevos recortes, ya que podría dañar los márgenes bancarios y posiblemente reducir los préstamos. Por lo tanto, el anuncio del jueves, que será seguido por la conferencia de prensa posterior a la reunión, tiene el potencial de infundir un nuevo episodio de volatilidad en todo el euro. pares del .
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para el par y la configuración a corto plazo todavía parece inclinada a favor de los operadores alcistas. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el par podría haber alcanzado el tope a corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento de depreciación a corto plazo.
Mientras tanto, el soporte inmediato está vinculado cerca de la región de 1.1275, lo que, si se rompe, podría impulsar algunas ventas técnicas y acelerar la caída hacia la marca de la figura redonda de 1.1200. Algunas ventas de seguimiento tienen el potencial de arrastrar al par hacia un punto de ruptura de resistencia del canal de tendencia descendente de un año de antigüedad, ahora convertido en soporte cerca de la región de 1.1170-65, que debería actuar como una base sólida a corto plazo.
Por otro lado, la región 1.1360-70 ahora parece haber surgido como una resistencia inmediata , seguida de cerca por la marca de la figura redonda de 1.1400. Un movimiento sostenido por encima del mencionado asa podría negar cualquier sesgo negativo a corto plazo y preparar el escenario para un movimiento hacia la marca psicológica clave 1.1500.
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El EUR / USD ronda el 1.1200 el viernes.
El IPC alemán final de febrero subió 0.4% MoM y 1.7% YoY.
El índice U-Mich de Estados Unidos aparece a continuación en el calendario.
La moneda única permanece bajo presión al final de la semana, con el EUR / USD cotizando en una posición más firme por encima de 1.1200 la cifra al momento de escribir.
EUR / USD enfocado en COVID-19, tendencias de riesgo
El EUR / USD está luchando por la dirección el viernes luego de tres retrocesos diarios consecutivos y en medio de una mayor volatilidad en los mercados globales en respuesta a los desarrollos del COVID-19 y la respuesta de los principales bancos centrales.
De hecho, el par está extendiendo el rechazo desde los máximos del lunes en niveles apenas inferiores a la marca de 1.1500 hasta el mínimo del jueves a mediados de 1.10, donde se encuentra la SMA clave de 55 días. Mientras tanto, la volatilidad sigue en aumento tras el avance del coronavirus (en Europa y EE. UU.) Y los recientes recortes de tasas de interés por parte de la Fed, el RBA, el BoC y el BoE.
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Qué buscar alrededor de EUR
El repunte en EUR / USD parece haber encontrado algún obstáculo interesante en las cercanías de la barrera de 1.1100 hasta el momento, lo que provocó algunas consecuencias correctivas en consecuencia. Mientras tanto, se espera que la dinámica en torno al dólar más los desarrollos del COVID-19 sigan gobernando la acción del precio en el par. Desde el punto de vista macro, los PMI mejores de lo previsto en Alemania y en el amplio Euroland abrieron la puerta a un respiro en la tendencia a la baja predominante en los fundamentos de la región, aunque la postura subyacente aún se mantiene en el lado negativo.
Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está perdiendo 0.18% en 1.1010 y enfrenta el siguiente soporte en 1.0814 (78.6% Fibo del rally 2017-2018) seguido de 1.0635 (2020 bajo Mar.23) y finalmente 1.0569 (mínimo mensual 10 de abril de 2017) ) Por otro lado, una ruptura por encima de 1.1086 (máximo 27 de marzo) apuntaría a 1.1186 (61.8% Fibo del rally 2017-2018) en ruta a 1.1239 (máximo mensual 21 de diciembre de 2019).
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¿Cómo podría afectar al EUR / USD ?
El analista de **Street, Pablo Piovano, ofreció niveles técnicos clave para negociar EUR / USD en el lanzamiento del IPC: “Una ruptura sostenible de la SMA de 200 días, hoy en 1.1081, debería abrir la puerta a la continuación del impulso alcista para, inicialmente, el mes de diciembre 2019 alto en 1.1239. Más al norte, se espera que el EUR / USD enfrente obstáculos temporales en los retrocesos de Fibo en 1.1311 y 1.1448, todo por delante del máximo de 2020 en niveles apenas por debajo de 1.15 la cifra ".
"En caso de que los vendedores recuperen el control de los mercados, un cambio a la SMA de 55 días en 1.1008 debería volver al radar de los inversores antes de una posible visita al mínimo de enero en la zona de 1.0990", agregó Pablo.
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El avance de la moneda común está algo limitado por los continuos desacuerdos sobre los "coronabondos". Alemania y varios otros países continúan negándose a mutualizar la deuda para apoyar a los países más afectados. La economía más grande del continente ha estado abierta a emitir rescates incondicionales a los países del sur, pero no a compartir la deuda.
El Eurogrupo, ministros de finanzas de los 19 países que componen la eurozona, se reúne hoy e intentará llegar a un acuerdo. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que este es el momento más difícil de la UE y que mientras más países permanezcan en desacuerdo, más podría sufrir el euro .
Los casos globales de COVID-19 han alcanzado los 1.35 millones al momento de la escritura, con muertes cercanas a los 75,000. Otros informes de España, Italia, Francia y Nueva York están listos para mover EUR / USD en la sesión.
Los datos económicos de Estados Unidos y Europa se refieren a febrero, antes de que golpeara la crisis, y probablemente serán ignorados por los mercados.
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Los analistas de ANZ Bank han rebajado sus pronósticos EUR / USD y anticipan una prueba de paridad en los próximos meses.
Citas clave
“QE ilimitado significa que Estados Unidos tiene un comprador listo para la enorme cartera de emisión de deuda del Tesoro, lo que reduce la necesidad de una prima de riesgo más alta o USD más débil. La baja inflación también está beneficiando al dólar ”.
"A menos que la zona del euro aborde los desafíos a los que se enfrentan sus miembros fiscalmente más débiles, o comience a repatriar su stock de activos externos netos, vemos que se extiende el camino de la depreciación del euro".
“La alta montaña rusa que ha sido el EUR / USD en 2020, se acerca a esta área crítica de 1.05. Indudablemente habrá algún apoyo para el euro en torno a ese nivel, pero esperamos que la depreciación no se detenga allí ”.
"Ahora pronosticamos un movimiento por debajo de la paridad para fines de 2020".
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El EUR / USD ha estado bajo presión de venta por encima de la marca de 1.0900.
Inmediatamente al alza ahora emerge la barrera 1.0990.
El impulso alcista del EUR / USD logró superar el nivel de 1.09 el martes, aunque la corrida de toros se tambaleó alrededor de 1.0930, lo que provocó que la pierna actual bajara.
Si la recuperación insinuada recoge una tracción más seria, entonces el siguiente obstáculo de relevancia se ubica en los mínimos de fines de enero en la banda 1.0990 / 95.
Por encima de la SMA de 200 días, hoy en 1.1064, se espera que la presión de venta disminuya un poco.
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El sentimiento de riesgo también se debilitó después de que la agencia de calificación Standard and Poor's pusiera la calificación AAA del país en negativa, citando el reciente deterioro en las métricas fiscales.
La desventaja en EUR / USD probablemente cobrará ritmo si las acciones europeas abren con una nota negativa en respuesta a las preocupaciones de los virus renovados. Sin embargo, los operadores deben tener en cuenta que los puntos de referencia del petróleo están parpadeando en verde y podrían ser un buen augurio para las acciones, en cuyo caso, la demanda del paraíso del dólar probablemente se debilitará.
La lista de datos europeos es escasa, mientras que al otro lado del charco, las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal están programadas para el lanzamiento a las 18:00 GMT.
Desde una perspectiva técnica, el sesgo inmediato se mantendría bajista mientras la línea de tendencia descendente del gráfico horario extraída de los máximos durante la noche esté intacta. Al momento de escribir, el obstáculo de la línea de tendencia se encuentra en 1.0888. Una ruptura por encima de ese nivel indicaría una continuación de la recuperación desde el mínimo del 6 de abril de 1.0768 y abriría las puertas al obstáculo promedio de 200 horas en 1.0932.
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Los máximos y mínimos del mercado EUR / USD continúan contrayéndose, por lo que la pregunta es si estamos tratando de generar el impulso necesario para hacer un gran movimiento, o si simplemente estamos volviendo a la norma.
El euro se recuperó durante la sesión de negociación del jueves, rompiendo por encima del nivel de 1.09 anterior, y sugiere que el mercado puede ir hacia el nivel de 1.10 con suficiente tiempo. El nivel de 1.10 atraerá mucha atención y, por lo tanto, creo que la presión de venta volverá a entrar en esta área en función de la importancia psicológica de la figura y, por supuesto, del ruido estructural que hemos visto en este nivel más de una vez.
El enlace del candelabro durante la sesión de negociación del jueves sugiere que vamos a seguir viendo un poco de impulso. Dicho esto, una cosa que puede observar es que los máximos y mínimos de este mercado continúan contrayéndose, por lo que la pregunta es si estamos tratando de generar el impulso necesario para hacer un gran movimiento, o si simplemente volvemos a la norma? La actitud y el patrón normales del par EUR / USD es simplemente cortar de un lado a otro y mostrar casi ningún impulso real. Por supuesto, tiene una tendencia a la baja más a largo plazo, pero al final del día es uno de los pares volátiles de arrendamiento en la mayoría de las circunstancias.
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Al comienzo de la jornada el dólar estadounidense se cotiza a las 05:00 horas a 0,91 dólares, un leve 0,01% de variación con la sesión anterior.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso del 0,4% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 2,05%. Comparando este dato con el de días pasados, invierte el resultado de la jornada anterior, en el que cerró con una disminución del 0,07%, mostrando que no es capaz de consolidar una clara tendencia últimamente. La volatilidad referente a la última semana es superior a la cifra lograda para el último año (6,01%), presentándose como un activo con mayores cambios de lo esperado.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,87 dólares. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su valor que del mínimo.
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Los analistas de ANZ Bank han rebajado sus pronósticos EUR / USD y anticipan una prueba de paridad en los próximos meses.
Citas clave
“QE ilimitado significa que Estados Unidos tiene un comprador listo para la enorme cartera de emisión de deuda del Tesoro, lo que reduce la necesidad de una prima de riesgo más alta o USD más débil. La baja inflación también está beneficiando al dólar ”.
"A menos que la zona del euro aborde los desafíos a los que se enfrentan sus miembros fiscalmente más débiles, o comience a repatriar su stock de activos externos netos, vemos que se extiende el camino de la depreciación del euro".
La alta montaña rusa que ha sido el EUR / USD en 2020, se acerca a esta área crítica de 1.05. Indudablemente habrá algún apoyo para el euro en torno a ese nivel, pero esperamos que la depreciación no se detenga allí ”.
"Ahora pronosticamos un movimiento por debajo de la paridad para fines de 2020".
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El par EUR / USD está presionando su máximo semanal antes de la apertura de Estados Unidos, aunque su potencial alcista es bastante limitado, según la analista jefe de **Street, Valeria Bednarik.
Citas clave
“El gráfico de 4 horas EUR / USD muestra que se negocia dentro de promedios móviles sin dirección, mientras que el indicador Momentum permanece atascado en niveles neutrales. El RSI avanza dentro de niveles familiares, actualmente en 62 ”.
"El par EUR / USD podría extender su avance siempre que se mantenga por encima de 1.0950, un nivel de soporte de Fibonacci , aunque las ganancias sostenibles más allá de la cifra de 1.1000 parecen poco probables en este momento".
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EUR / USD ha probado brevemente el obstáculo clave 1.0990 el miércoles.
Más al norte ahora emerge el criterio psicológico en 1.1000.
El impulso alcista en EUR / USD se ha tambaleado justo por delante del área de resistencia clave alrededor de 1.0990 el miércoles temprano, lo que provocó la corrección en curso a la baja poco después.
Un cierre por encima del área de 1.0990 / 1.1000 debería abrir la puerta para ganancias adicionales, con el objetivo inmediato en el SMA de 200 días, hoy en 1.1056.
Por encima de la SMA de 200 días, se espera que la presión de venta disminuya y podría permitir una visita a los máximos recientes cerca de 1.1150.