Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado

Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado


Esta estrategia de trading fue desarrollada para operar específicamente con base en noticias que impactan el mercado Forex y se caracteriza por tener el menor nivel de riesgo posible. Puede ser empleada solamente para operar con noticias importantes del mercado como el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el Non Farm Payrolls y decisiones relacionadas con las tasas de interés. Si bien todos los pares de divisas reaccionan ante tales anuncios, los pares de divisas que incluyen el dólar estadounidense son los que muestran los mejores resultados.
Las principales características de este sistema son las siguientes:

• Cuenta con una elevada tasa de éxito.
• La configuración es bastante sencilla.
• Las operaciones cuentan con una fuerte base fundamental.
• Pocas operaciones ya que las noticias y eventos importantes son relativamente raros.
• Cuando las noticias son dadas a conocer el mercado presenta una elevada volatilidad y los spreads de los precios aumentan significativamente.

Ejemplos de señales de trading generadas por este sistema

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La imagen anterior muestra un gráfico de 15 minutos para el EUR/USD durante un anuncio relacionado con las tasas de interés en Estados Unidos durante el 23 de septiembre del 2010. Ambos niveles de stop loss son claramente visibles en esta situación. En este caso se emplean niveles de toma de ganancias conservadores (Conservative Stop Loss) los cuáles son alcanzados con facilidad. Únicamente la posición long activa la orden Take Profit mientras que la posición short es cerrada con pérdidas ya que alcanza el stop loss.

También es posible operar con base en estas noticias utilizando órdenes pendientes lo que brinda un mayor potencial de ganancias (se colocan los puntos de entrada en los mismos niveles ya que los niveles de stop loss se colocan para la posición opuesta). Sin embargo esta práctica es más riesgosa.

Debo decir que es mi técnica preferida.

Los bancos y los brókeres reducen el número de analistas por las presiones para recortar costes y para cumplir con la regulación. Este colectivo de profesionales busca nuevos modelos para sobrevivir.

David Ader se encontraba pescando en el río North Platte de Wyoming cuando recibió una llamada anunciándole que había sido escogido el mejor analista de bonos públicos por undécimo año consecutivo. Por desgracia, en ese momento estaba en paro.

Su antigua empresa, el bróker de Nueva York CRT Capital, se había visto obligado a cerrar sus puertas unas semanas antes de que Ader ganase el premio en octubre.

El estratega, que no tardó en encontrar un nuevo empleo, perdió su trabajo a causa de los problemas de CRT, pero el cierre era indicativo de los retos que afligen a la industria de la investigación de inversiones.

Durante décadas, bancos y brókeres han empleado a ejércitos de analistas para descifrar los discursos de los bancos centrales, desentrañar los misterios del mercado de bonos, escudriñar los balances de las empresas y determinar la evolución del precio del cobre o de la lira turca. La investigación era un elemento de marketing y aportaba una base a los operadores de los bancos. Pero el segmento está en crisis.

Los bancos sufren presiones para reducir costes, y pese a que los analistas cuestan menos que un operador estrella o un gurú en fusiones y adquisiciones, sus contribuciones a los beneficios son más efímeras. Las regulaciones impuestas a raíz de la crisis tecnológica del año 2000 limitaron su capacidad para crear negocio. Y el elevado número de economistas, analistas y estrategas provoca que mucho trabajo esté duplicado y no se lea, sobre todo ahora que muchas gestoras de activos están creando sus propios equipos de investigación.

Las nuevas normas de la UE, que entrarán en vigor en 2018, obligarán a las gestoras de activos a pagar directamente por la investigación, en lugar de hacerlo de forma subrepticia dando negocio a los bancos cuyos analistas son de su agrado. La mayoría de los actores creen que esto afectará a la industria global de investigación.

Esto ha forzado un debate en el sector similar al que viven los medios de comunicación:cómo añadir valor; cómo hacerse notar; y cómo monetizar el contenido. Esto es importante, ya que la investigación sigue siendo un eslabón destacado de los mercados globales y la economía real, ayudando a canalizar el capital de forma eficiente.

Pero aunque se efectúe una transición exitosa a un modelo más orientado a la tecnología y basado en el big data, habrá sacrificios. El número de analistas en los 12 mayores bancos se ha reducido un 10% desde 2012 a 5.981 en 2016, según el proveedor de datos Coalition.

1723:32 horas
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Los bancos y los brókeres reducen el número de analistas por las presiones para recortar costes y para cumplir con la regulación. Este colectivo de profesionales busca nuevos modelos para sobrevivir.

David Ader se encontraba pescando en el río North Platte de Wyoming cuando recibió una llamada anunciándole que había sido escogido el mejor analista de bonos públicos por undécimo año consecutivo. Por desgracia, en ese momento estaba en paro.

Su antigua empresa, el bróker de Nueva York CRT Capital, se había visto obligado a cerrar sus puertas unas semanas antes de que Ader ganase el premio en octubre.

El estratega, que no tardó en encontrar un nuevo empleo, perdió su trabajo a causa de los problemas de CRT, pero el cierre era indicativo de los retos que afligen a la industria de la investigación de inversiones.

Presupuestos más bajos
Durante décadas, bancos y brókeres han empleado a ejércitos de analistas para descifrar los discursos de los bancos centrales, desentrañar los misterios del mercado de bonos, escudriñar los balances de las empresas y determinar la evolución del precio del cobre o de la lira turca. La investigación era un elemento de marketing y aportaba una base a los operadores de los bancos. Pero el segmento está en crisis.

Los bancos sufren presiones para reducir costes, y pese a que los analistas cuestan menos que un operador estrella o un gurú en fusiones y adquisiciones, sus contribuciones a los beneficios son más efímeras. Las regulaciones impuestas a raíz de la crisis tecnológica del año 2000 limitaron su capacidad para crear negocio. Y el elevado número de economistas, analistas y estrategas provoca que mucho trabajo esté duplicado y no se lea, sobre todo ahora que muchas gestoras de activos están creando sus propios equipos de investigación.

Las nuevas normas de la UE, que entrarán en vigor en 2018, obligarán a las gestoras de activos a pagar directamente por la investigación, en lugar de hacerlo de forma subrepticia dando negocio a los bancos cuyos analistas son de su agrado. La mayoría de los actores creen que esto afectará a la industria global de investigación.

Esto ha forzado un debate en el sector similar al que viven los medios de comunicación:cómo añadir valor; cómo hacerse notar; y cómo monetizar el contenido. Esto es importante, ya que la investigación sigue siendo un eslabón destacado de los mercados globales y la economía real, ayudando a canalizar el capital de forma eficiente.

Pero aunque se efectúe una transición exitosa a un modelo más orientado a la tecnología y basado en el big data, habrá sacrificios. El número de analistas en los 12 mayores bancos se ha reducido un 10% desde 2012 a 5.981 en 2016, según el proveedor de datos Coalition.

El 'efecto Kodak'
En 2013 Bashar al-Rehany, el consejero delegado de BCA Research en Canadá, reunió a su equipo de analistas y ejecutivos en un hotel de Montreal. Junto a un grupo de tecnólogos y científicos de datos invitados, trataron de dibujar un nuevo futuro para el negocio.

"No quiero terminar como Kodak", señala, haciendo referencia a la empresa que no supo ver el impacto de la fotografía digital sobre su negocio hasta que fue demasiado tarde. El ejecutivo está transformando BCA en algo parecido a una editorial digital, dirigiendo a sus clientes a una página interactiva que divide la investigación en componentes individuales en lugar de enviar largos informes por correo electrónico.

Prácticamente todos los bancos de inversión introducen actualmente cookies que les informan de los correos electrónicos que se abren, los PDF que se descargan o qué porcentaje de un informe se lee. Algunos incluyen opciones de "me gusta" similares a las redes sociales.

Pese a los recientes recortes de empleo de analistas, los gestores de activos siguen recibiendo una avalancha de informes diarios en su correo electrónico. Benjamin Quinlan, consejero delegado de Quinlan & Associates, calcula que bancos y brókeres envían más de 40.000 artículos a la semana. Pero fuentes de la industria estiman que sólo se lee entre el 2% y el 5% de ellos.

Juan Luis Pérez, jefe de investigación global de UBS, culpa a la falta de innovación de la industria, exponiendo que el enfoque apenas ha cambiado en el último siglo.

Ruptura de las relaciones
Algunos gestores de patrimonio aseguran que, más que la investigación, prefieren tener acceso a los ejecutivos de las empresas y a las autoridades de las naciones que los analistas cubren. La compensación se vincula a menudo al número de reuniones que pueden concertar los analistas, lo que les anima a suavizar su informe para mantener el acceso.

Pérez ha revisado el sistema que sigue UBS en sus informes. Ha contratado a científicos de datos, programadores y psicólogos para crear un Laboratorio de Evidencias y trabajar junto a especialistas de la industria para responder a las consultas planteadas por los clientes al banco suizo. "El futuro integrará el big data, los estudios estadísticos y el análisis tradicional", asegura Pérez