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Más temprano en el día, las mayores esperanzas de que el parlamento del Reino Unido apruebe el acuerdo Brexit permitió que los flujos de riesgo continúen con la acción del mercado. Como reflejo del ánimo optimista, los principales índices de renta variable en Europa aumentaron más. Al momento de escribir, el DAX de Alemania subió un 1% en el día, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido agregó un 0.4%. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años está ganando más del 1,5% para confirmar el sentimiento positivo. Finalmente, el S&P 500 Futures ha subido un 0,4% para sugerir que es probable que los principales índices de Wall Street comiencen el día en territorio positivo.
Mientras tanto, durante una entrevista con Fox Business Network el lunes, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que las conversaciones comerciales con China iban muy bien y señaló que podrían suspender los aranceles de diciembre si avanzaran para proporcionar un impulso adicional al sentimiento.
Sin embargo, la presión de venta de base amplia que rodea al Dólar estadounidense dificulta que el par empuje más alto. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense se movía lateralmente cerca de la marca 97.20.
No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos de los EE. UU. En el resto del día y es probable que los mercados continúen reaccionando a los cambios en la percepción del riesgo.
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El USD / JPY se ha mantenido estable en la semana de bastante información.
Osos mirando al ruido del Brexit para desencadenar una carrera hacia la seguridad,
En un calendario global de aspecto silencioso para la próxima semana, es relativamente silencioso y el USD / JPY se ha mantenido estable a la vista. El par cayó de un mínimo de 108.70 a 108.40 el viernes, hoy ligeramente ofertado, abriendo en 108.29 y terminando en 108.48 para el máximo hasta ahora.
Los mercados financieros se centraron en el Brexit en los últimos días de la semana, aunque la decepción del producto interno bruto chino también fue un peso en el apetito por el riesgo . Con todo, las acciones tuvieron un rendimiento inferior al cierre con el S&P 500 apagado en un 0.4%, mientras que el DAX bajó un 0.2% y el FTSE 100 bajó un 0.4%.
Brexit en foco
La economía de China creció a la tasa objetivo del 6% en el tercer trimestre, lo que instigó un vuelo hacia la seguridad, mientras que la incertidumbre del Brexit mantiene a raya el apetito por el riesgo.
"El sábado, el Parlamento del Reino Unido votó 322 a 306 a favor de la Enmienda Letwin para retrasar el acuerdo Brexit del primer ministro Johnson con la UE, agregando otra demora en el proceso ya dolorosamente prolongado del Brexit", explicaron analistas de Westpac. ... agregando, "Johnson se vio obligado a enviar una carta a la UE solicitando una extensión del Brexit, aunque no firmó la carta, declarando que era del Parlamento en general, y adjuntó una carta adicional indicando que su intención aún era para obtener la aprobación del Acuerdo de Retirada y abandonar la UE antes del 31 de octubre. Los líderes de la UE-27 aún no han respondido ", señalaron analistas de Westpac.
mientras tanto, el viernes pasado, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 2 años cayeron del 1,59% al 1,57%, mientras que el rendimiento a 10 años osciló entre 1,73% y 1,77%. "Los mercados están valorando 22 pb de flexibilización en la reunión del 31 de octubre y una tasa terminal del 1,21% (frente al 1,88% actualmente)", explicaron los analistas de Westpac.
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USD / JPY lleva las ofertas al máximo mensual.
Los máximos marcados durante el mes de septiembre y el 1 de octubre agregan fuerza a la confluencia de soporte.
Con su giro en U de la confluencia de soporte clave a corto plazo, USD / JPY muestra 108.65 como una cotización durante la madrugada del martes.
Es probable que los precios desafíen el máximo mensual en torno a 109.00 para desafiar el máximo del mes de agosto cerca de 109.30.
En el lado negativo, el promedio móvil simple de 50 horas en el gráfico de cuatro horas (4H 50MA), la línea de tendencia ascendente de dos semanas y los máximos marcados durante el mes de septiembre y el 01 de octubre alrededor de 108.50 / 45 se convierten en la clave para observar.
Si aumenta la presión de venta por debajo de 108.45, 108.00 y 107.50 podría entretener a los osos antes de desafiarlos con un 61.8% de retroceso de Fibonacci de las caídas de septiembre-octubre, a 106.95.
Vale la pena señalar que la debilidad extendida del par más allá de 106.95 podría mirar 106.50 y el mes de septiembre bajo cerca de 105.70.
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Los índices de Wall Street están en verde este miércoles, disminuyendo la demanda del yen japonés.
El nivel a batir para los alcistas es la resistencia de 108.70.
Gráfico diario
El USD/JPY está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 días (DSMA). El lugar está corrigiendo la subida de octubre. El sentimiento positivo intradiario en Wall Street está disminuyendo la demanda de yenes, ayudando al USD/JPY a subir a los máximos diarios.
Gráfico de 4 horas
El USD/JPY cotiza por encima de la resistencia de 108.56 y las principales SMA en el gráfico de cuatro horas, lo que sugiere un impulso alcista en el mediano plazo. Si se rompe la resistencia 108.70, parece haber poca resistencia relevante antes del nivel de precio 108.95, según el Indicador de Confluencias Técnicas. Más arriba se encuentra el nivel 109.16.
Gráfico de 30 minutos
El USD/JPY cotiza por encima de sus principales SMA en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo. El soporte se ve en los niveles de precio 108.56 y 108.45, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 108.67
Cambio Diario de Hoy 0.19
Cambio Diario de Hoy % 0.18
Apertura Diaria de Hoy 108.48
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.93
SMA de 50 Diaria 107.31
SMA de 100 Diaria 107.57
SMA de 200 Diaria 109.07
NIVELES
Máximo Previo Diario 108.73
Mínimo Previo Diario 108.44
Máximo Previo Semanal 108.94
Mínimo Previo Semanal 108.03
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 108.55
Fibonacci Diario 61.8% 108.62
Punto Pivote Diario S1 108.37
Punto Pivote Diario S2 108.26
Punto Pivote Diario S3 108.08
Punto Pivote Diario R1 108.66
Punto Pivote Diario R2 108.84
Punto Pivote Diario R3 108.95
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USDJPY: Fuerte apoyo y resistencia en 108.07 y 109.00
Las señales de ayer no fueron activadas, ya que ninguno de los niveles clave dados ha sido alcanzado todavía.
Señales USD/JPY para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse desde las 8:00 a.m., hora de Nueva York, el miércoles, hasta las 5:00 p.m., hora de Tokio, el jueves.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del H1 inmediatamente después del siguiente toque de 108,72 ó 109,00.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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1 Archivos adjunto(s)
Gráfico de 30 minutos
Archivo adjunto 13264
El USD/JPY cotiza por encima de sus principales SMA en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo. El soporte se ve en los niveles de precio 108.56 y 108.45, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
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Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés este mes, lo que podría pesar un poco sobre el Dólar Estadounidense, pero al final del día, si el S&P 500 despega al alza y podría acumular suficiente impulso, el par podría subir. Creo que el mercado ya ha fijado el precio de lo que la Reserva Federal hará en cuanto a un recorte de los tipos de interés, pero ahora se va a reducir a la declaración. Francamente, la temporada de ganancias no ha sido mala, así que eso no es lo que ha mantenido a las bolsas bajas. Recuerde, la gente correrá a la seguridad del Yen Japonés cuando los mercados parezcan un poco peligrosos. En este momento, los mercados no parecen temerosos, parecen aburridos. Eso también está empezando a suceder en este par, pero con el tiempo tendremos una vela impulsiva más grande que podemos seguir.
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El Banco de Japón está intentando hacer todo lo posible para debilitar al yen japonés, ya que ya ha sugerido que se avecina una mayor relajación cuantitativa. Dicho esto, este es un mercado que parece estar ignorando esto y prestando más atención al titular del día. En este punto, los algoritmos son asumidos y están comenzando a lanzar muchos mercados correlacionados de un lado a otro.
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Siendo así, el EMA de 200 días probablemente sea muy importante, y creo que el cierre del viernes podría ser crucial, ya que también nos dará el cierre semanal, para ver en qué punto nos encontramos. Es de esperar que las operaciones sean agitadas y ruidosas, pero francamente, probablemente evitaría tratar de operar con este par hasta la semana que viene, ya que la sesión del viernes tiende a ser un poco más ligera en cuanto al volumen. En general, este es un mercado que sigue siendo errático y vulnerable a los diversos titulares de todo el mundo en este momento.
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USDJPY - La barra de clavijas alcista sugiere una posible ruptura potencial
Tendencia: alcista (a corto plazo)
Niveles clave relevantes: resistencia en 108.50 y 108.90. Soporte en 104.60 y 106.80.
Acción del precio: la barra alcista se forma en 108.50.
Notas actuales: El precio podría explotar más si los precios superan la resistencia de 108.90. La reciente ruptura y el cierre por encima de 108.50 podrían hacer que los precios salgan de la reciente congestión lateral y activen una tendencia alcista a corto plazo.
Idea comercial potencial: consideraremos comprar después de una señal de acción del precio mientras los precios se mantengan por encima del área de soporte de 106.80 (por ejemplo: ruptura de la barra interna o señal de la barra de clavijas).
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Desde principios de octubre, el yen se encuentra bajo presión a la baja, en parte debido a la toma de beneficios y en parte a un aumento del optimismo de que se resolverán los principales problemas geopolíticos. Se estima que el apetito por el riesgo retornará, lo que favorecerá al yen japonés, ya que la economía estadounidense está imprimiendo su propia cadena de decepciones económicas. La siguiente zona de soporte para el par USD/JPY se encuentra entre los 107.456 y 107.664, como lo indica el rectángulo gris; el nivel de soporte del ventilador de retroceso de Fibonacci 61.8 se encuentra actualmente dentro de esta zona. Puedes aprender más acerca de un Breakout, un Breakdown y la Zona de Resistencia aquí.
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El escenario alternativo es que nos descomponemos por debajo del fondo del martillo a partir del lunes, entonces es muy probable que podamos bajar a los 50 días de EMA. Mirando los gráficos, esa es una posibilidad muy probable, especialmente si el S&P 500 hace un rollover como parece que podría hacerlo. Esto no significa que el mercado se va a romper drásticamente, sólo que puede ocurrir un retroceso. También creo que el nivel de ¥107 será, por supuesto, una barrera para que los vendedores traten de romperlo también.
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Con el proyecto Brexit entrando en un nuevo patrón de tenencia, y los titulares de los acuerdos comerciales asustan, es probable que los inversores en dólares / yenes sigan sus señales del sentimiento de riesgo. El riesgo es igual a alcista. Sin riesgo es igual a bajista.
A principios de semana, el progreso del Brexit se estancó cuando el parlamento británico respaldó un acuerdo de retirada, pero rechazó el apretado calendario del gobierno, mientras que los miembros de la Unión Europea retrasaron la decisión de otorgar una extensión de tres meses a la fecha de salida del 21 de octubre.
No busque que el Brexit influya en el USD/JPY el jueves a menos que haya un avance en el estancamiento.
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Las importaciones y exportaciones de China fueron más débiles que en agosto y menos de lo esperado. El superávit comercial aumentó de 34.780 millones de dólares a 39.650 millones de dólares en septiembre. Las exportaciones cayeron un 3,2% interanual tras caer un 1,0% en agosto y frente a las previsiones de un descenso del 2,8%. Las importaciones totales cayeron un 8,5% en septiembre, tras un descenso del 5,6% en agosto. El superávit con los Estados Unidos (unos 26.000 millones de dólares) representa aproximadamente dos tercios del superávit de China. Las exportaciones a EE.UU. cayeron más de una quinta parte (22%) en comparación con el año pasado, y las importaciones procedentes de EE.UU. cayeron un 16%. China también informó que las ventas de automóviles cayeron un 6,6% interanual en septiembre, la decimoquinta caída en los últimos 16 meses.
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El precio del USD / JPY subió nuevamente ayer después de varias sesiones de descenso en un contexto de esperanza en el registro comercial, especialmente después de los anuncios de Larry Kudlow y a pesar de la estabilidad registrada en el dólar estadounidense durante la sesión. Gráficamente, el par de divisas podría continuar beneficiándose de esta esperanza y podría continuar este rebote hacia el promedio móvil de 200 períodos actualmente en 108.85.
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El dólar / yen se cotiza ligeramente a la baja el jueves después de publicar una reversión dramática al alza en la sesión anterior en reacción a un aumento en la demanda de activos riesgosos. El movimiento también hizo subir al par Forex durante la semana.
A pesar de la recuperación del miércoles, el dólar / yen se mantiene dentro del rango con los inversores en el limbo por la incertidumbre sobre el Brexit, el lento progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y las preocupaciones generales antes de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón de la próxima semana. reuniones de política monetaria
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Para poder entender el par USD/JPY en el plano técnico es importante que primero prestemos atención a distintos aspectos que deberían marcar nuestra operativa. Aunque estamos muy pendientes de ese posible acuerdo entre China y Estados Unidos que podría cambiar la operativa totalmente en nuestros mercados, por lo pronto en temporalidad de una semana podemos observar cómo el par esta tratando de confirmar la ruptura de un hombro cabeza hombro invertido, tal y como podemos observar en la imagen.
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El estado de ánimo de aversión al riesgo ayuda a revivir la demanda del JPY de refugio seguro y ejerce cierta presión sobre el par.
Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed mantienen a los alcistas del USD a la defensiva.
El dólar se mantiene más débil frente a su contraparte japonesa, con el par USD/JPY teniendo dificultades por debajo del nivel de 108.50, cerca de los mínimos de más de una semana establecidos durante la sesión asiático de hoy.
El par está extendiendo las modestas pérdidas del día anterior y ha sido testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el miércoles, marcando su quinto día de caídas de los seis anteriores, en medio de la reactivación de la demanda de refugio seguro.
Afectado por la renovada demanda de refugio seguro
El último desarrollo alrededor del Brexit, en el que los legisladores del Reino Unido rechazaron el cronograma propuesto por el gobierno para aprobar las leyes para ratificar su acuerdo sobre el Brexit, ha pesado sobre el sentimiento de los inversores y apuntalan la demanda del yen japonés de refugio seguro.
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Los inversores estarán atentos a los resultados de los indicadores económicos hasta el anuncio final de las decisiones de política monetaria de Estados Unidos. El par se encuentra en espera hasta que se complete un nuevo impulso para completar la corrección alcista. La pareja se beneficia de los comentarios optimistas del presidente estadounidense Donald Trump y de otros funcionarios estadounidenses sobre el estado de las negociaciones comerciales con China.
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También quiero enfatizar el objetivo que ya planteé con anterioridad de 1.109,75, coincidente con la tendencia bajista más global y que nos da mayores garantías de subida hacia dicho nivel, suponiendo una primera fase más segura de la operativa. USD/JPY plantea objetivos de manera más segura de esta manera, y posteriormente deberemos confirmar la posible ruptura de dicha tendencia para evaluar si realmente se puede llegar a alcanzar el objetivo final de 111,5, algo de lo que os iré informando en el momento dado, puesto que un rebote en dicha tendencia podría generar nuevas caídas en el caso de que las noticias sobre las negociaciones entre China y Estados Unidos así lo respaldasen.