AUD / USD ahora se centra en 0,74 y más - UOB

El dólar australiano ha seguido teniendo un rendimiento inferior al debilitado por la creación de expectativas de una mayor relajación del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Ha resultado en que la tasa AUD / USD se acerque más al nivel de 0.7000 por primera vez en casi un mes, según MUFG Bank.

Más:

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Citas clave
“La presión a la baja sobre los rendimientos australianos ha continuado durante la noche, pero más en el extremo más corto de la curva. Sigue los comentarios del asistente del gobernador de la RBA, Christopher Kent, quien sugirió que las tasas cortas podrían caer por debajo de cero. Los comentarios fueron algo sorprendentes dado que el gobernador del RBA Lowe había declarado anteriormente que las tasas negativas son "extraordinariamente improbables", pero era prudente no descartarlo. Seguimos asumiendo que es poco probable que el RBA siga la ruta de las tasas negativas ".

“Las minutas del RBA revelaron que es más probable que el RBA reduzca tanto su tasa de política clave como el objetivo de rendimiento de los bonos del gobierno a tres años en 0,15 puntos hasta el 0,10% en su próxima reunión de políticas el 3 de noviembre, y anuncie un nuevo programa de QE para comprar Bonos del gobierno a 5-10 años quizás hasta AUD 100 mil millones. Se espera que las expectativas de flexibilización del RBA sigan siendo un freno para el dólar australiano en el corto plazo ".

El AUD / USD continúa cotizando en números rojos mientras los minutos del RBA suenan moderados.
Los miembros de RBA discutieron la flexibilización adicional para apoyar los trabajos.
El diferencial de rendimiento AU-EE. UU. Se vuelve negativo de una manera positiva para el USD.
El AUD / USD permanece en oferta en mínimos de tres semanas, y las actas de la reunión de octubre del Banco de la Reserva de Australia respaldan el caso de una flexibilización adicional en noviembre.

Publicado a las 00:30 GMT, el acta decía:

La Junta discutió el caso de una flexibilización monetaria adicional para respaldar el empleo y la economía en general.
Los miembros discutieron las opciones de reducir los objetivos para la tasa de efectivo y el rendimiento a 3 años hacia cero, sin volverse negativo, y comprar bonos del gobierno más a lo largo de la curva de rendimiento.
Con la apertura de la economía, los miembros consideraron razonable esperar que una mayor flexibilización monetaria ganara más tracción que antes.
Una mayor relajación ayudaría a reducir los riesgos para la estabilidad financiera al fortalecer la economía y los balances del sector privado, reduciendo así el número de préstamos en mora.
La Junta acordó poner más énfasis en la inflación real, no en la prevista, en su toma de decisiones.
Los miembros indicaron que también les gustaría ver algo más que un progreso hacia el pleno empleo antes de considerar un aumento en la tasa de efectivo.
Según la mayoría de los analistas, es probable que el estímulo adicional se anuncie durante la reunión de política del 3 de noviembre. Se espera que el banco central reduzca la tasa de interés a un nuevo mínimo histórico de 0.1% desde el 0.25% actual y posiblemente impulse las compras de bonos en la ventana de cinco a diez años.

El asistente del gobernador del RBA, Kent, señaló hoy temprano que las tasas podrían moverse a territorio negativo en el caso de una mayor relajación del RBA. El diferencial de rendimiento australiano-estadounidense a 10 años ha caído en territorio negativo por primera vez desde marzo.

Como tal, el camino de menor resistencia para el dólar australiano parece estar a la baja. AUD / USD cotiza actualmente en 0,7056, habiendo tocado un mínimo de 0,7046 hace unos minutos. Ese fue el nivel más bajo desde el 28 de septiembre. Los futuros del S&P 500 reportan actualmente ganancias de 0.5%. Como tal, la demanda del dólar estadounidense como refugio seguro puede debilitarse, lo que ayudará al AUD / USD a evitar pérdidas más profundas durante algún tiempo.

Estamos a martes, así que el precio podría terminar la semana al alza después de un movimiento tan fuerte de tendencia descendente, así que definitivamente estaba buscando una compra desde 0.7004.

El nivel de 0.7070 parece un soporte fundamental

Las señales de ayer produjeron una operación en corto a partir de una inversión a bearish en el nivel de resistencia identificado en 0.7070, que se rompió después de hacer el mínimo de 20 pips de ganancia

Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo del 0.75%.

Las operaciones deben ser realizadas entre las 8am hora de Nueva York del miércoles y las 5pm hora de Tokio del jueves.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 0.7046 o 0.7004.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del más bajo reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.7145 / 0.7150.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del más alto reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano se deslizó al alza a través del comercio el miércoles, rompiendo por encima de 0,71 centavos de dólar estadounidense en medio de la debilidad generalizada del dólar estadounidense. El optimismo en torno al apoyo del estímulo fiscal de EE. UU. Ha ayudado al AUD a revertir las pérdidas sufridas tras las moderadas minutas del RBA del martes, mientras que la fortaleza sostenida del CNY ha ayudado a apuntalar el repunte. China ha sido un mercado de referencia para el mundo, ya que su economía se ha recuperado con fuerza a pesar del impacto inicial del COVID-19. Si bien el Banco Popular de China intentó intervenir y obligar a la moneda a bajar, la disponibilidad de rendimientos más altos y el desempeño económico continuo continúan impulsando ganancias, marcando nuevos máximos de dos años con el USD cayendo a 6.65 desde 7.16 en el apogeo de la pandemia. Habiendo tocado máximos intradiarios en 0.7140, el AUD ha caído marginalmente hacia la apertura de esta mañana. La dirección durante el resto de la semana estará dominada por la evolución de las conversaciones de estímulo estadounidenses. Si se puede llegar a un acuerdo a tiempo para aprobar un proyecto de ley antes de las elecciones, el AUD podría probar el extremo superior de los rangos recientes, mientras que una ruptura en las conversaciones probablemente garantizará que el AUD permanezca estancado entre 0,70 y 0,7230 en noviembre.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: “El viernes pasado, destacamos que el AUD 'podría subir a 0,7150 primero antes de que se pueda esperar un retroceso'. Agregamos, "no se espera que la próxima resistencia en 0.7185 se vea amenazada". Nuestra opinión no fue incorrecta, ya que el AUD subió a un máximo de 0,7158, cayó a 0,7102 antes de recuperarse para cerrar ligeramente más alto en 0,7134 (+ 0,27%). Los indicadores muestran una señal 'mixta' y, por hoy, es probable que el AUD cotice entre 0,7100 y 0,7160 ".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra última narrativa del jueves pasado (22 de octubre, lugar en0.7110). Como se destacó, el movimiento actual en AUD se considera las primeras etapas de una fase de consolidación y AUD podría negociarse entre 0,7030 y 0,7185 por ahora. Si bien el AUD podría probar primero 0,7185, el actual impulso mediocre sugiere que es poco probable que se produzca un avance sostenido por encima de este nivel ".

Se espera que el AUD / USD navegue entre 0,7030 y 0,7185 en las próximas semanas, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El viernes pasado, destacamos que el AUD 'podría subir a 0,7150 primero antes de que se pueda esperar un retroceso'. Agregamos, "no se espera que la próxima resistencia en 0.7185 se vea amenazada". Nuestra opinión no fue incorrecta, ya que el AUD subió a un máximo de 0,7158, cayó a 0,7102 antes de recuperarse para cerrar ligeramente más alto en 0,7134 (+ 0,27%). Los indicadores muestran una señal 'mixta' y, por hoy, es probable que el AUD cotice entre 0,7100 y 0,7160 ".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra última narrativa del jueves pasado (22 de octubre, lugar en0.7110). Como se destacó, el movimiento actual en AUD se considera las primeras etapas de una fase de consolidación y AUD podría negociarse entre 0,7030 y 0,7185 por ahora. Si bien el AUD podría probar 0,7185 primero, el actual impulso mediocre sugiere que es poco probable un avance sostenido por encima de este nivel ".

Rango de negociación de 30 pips hoy
El AUDUSD está atascado en un estrecho rango de operaciones de 30 pips hoy. Lo normal durante los últimos 22 días de negociación (alrededor de un mes de negociación) es de 59 pips. El rango es la mitad de lo normal ... al menos hasta ahora. Dicho de otra manera, hay espacio para moverse en una extensión.

Rango de negociación de 30 pips hoy
Técnicamente, mirando el gráfico horario de arriba, el par está confinado por una línea de tendencia superior actualmente en 0.7138. Supere esa línea de tendencia, y los operadores aún tendrán un área de oscilación entre 0.7143 y 0.71492 de maniobra, seguida por el alto precio de la semana pasada en 0.71575

En el lado negativo, el promedio móvil de 100 horas actualmente en 0.7119 está proporcionando el soporte. Ayer, el precio también probó ese promedio móvil de 100 horas y encontró compradores de apoyo. En el lado negativo, el promedio móvil de 100 días en 0.7108 y el promedio móvil de 200 horas 0.70968 también son niveles que deberían romperse si los bajistas quieren tomar más control desde una perspectiva técnica.

Traders que buscan el próximo empujón con impulso. También están inseguros del próximo movimiento direccional siempre que se realice una operación dentro de los límites de soporte y resistencia.

Una ruptura puede depender de lo que suceda en el mercado de valores. El índice S&P y NASDAQ son negativos. El índice NASDAQ retrocedió sin cambios en una corrección intradía, pero desde entonces se ha recuperado y actualmente cotiza 55 puntos o un 0,49%.

Después de una serie de comunicados moderados del RBA, la expectativa es que el RBA recortará la tasa de efectivo del 0,25% al ​​0,1%, reducirá el objetivo de rendimiento de los bonos a 3 años del 0,25% al ​​0,1% y reducirá la tasa de la facilidad de financiamiento a plazo de 0,25. % a 0,1%.

También se espera un cambio en el programa de compra de bonos (QE) del RBA. El programa QE del RBA tenía como objetivo respaldar el buen funcionamiento del mercado de bonos después del inicio de la pandemia y anclar el rendimiento de los bonos a 3 años a la tasa objetivo del 0,25% del RBA.

El martes, se espera que este programa se extienda más a lo largo de la curva para incluir compras de bonos con vencimientos a 5 y 10 años con el objetivo de reducir los rendimientos a largo plazo hacia niveles comparables en otros mercados desarrollados.

En teoría, esto reducirá la demanda extranjera de bonos australianos y, a su vez, reducirá la demanda del AUDUSD. Un tipo de cambio más bajo ayuda a mejorar la competitividad internacional de Australia al estimular la demanda del extranjero y ayudar a respaldar los objetivos de inflación y empleo interno.

Existe alguna conjetura sobre si el RBA debería establecer una cantidad y un calendario específicos para el programa de compras. El consenso actual del mercado es de alrededor de $ 100 mil millones o alrededor de $ 8.5 mil millones de compras por mes.

Como es probable que esta cantidad ya esté "incluida en el precio", es probable que se necesite una cantidad mayor para arrebatar el control de la fortuna del AUDUSD a la pandemia y las elecciones estadounidenses a corto plazo.

Técnicamente, la acción correctiva del precio en el AUDUSD desde el máximo de septiembre de .7414 ahora está terminando su octava semana.

En caso de que el AUDUSD se rompa / cierre por debajo del soporte cerca de .7000c, se espera que la corrección se profundice hacia el soporte de igualdad de onda y el promedio móvil de 200 días en el área de .6840 / .6800c.

Un retroceso hacia la zona de soporte antes mencionada combinado con signos de estabilización se analizaría de cerca para una oportunidad de compra AUDUSD a mediano plazo. Teniendo en cuenta una ruptura / cierre por encima de .7200c sería la confirmación inicial de que la tendencia alcista se ha reanudado.

EUR / USD, "Euro frente a dólar estadounidense"
El EUR / USD cotiza a 1,1754; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde alcista de la nube en 1,1780 y luego reanudar el movimiento hacia abajo para alcanzar 1,1665. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote desde el borde alcista del canal descendente. Sin embargo, el escenario bajista puede cancelarse si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 1,1810. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 1.1905.

EURUSD

XAU / USD, "Oro frente a dólar estadounidense"
XAU / USD cotiza a 1883,00; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 1890,00 y luego reanudar la bajada para llegar a 1850,00. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote de un patrón de triángulo. Sin embargo, es posible que el escenario bajista ya no sea válido si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 1900,00. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 1945,00.

XAUUSD

BRENT
Brent cotiza a 39,77; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde alcista de la nube en 40,35 y luego reanudar el movimiento hacia abajo para llegar a 37,75. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote desde el borde alcista del canal descendente. Sin embargo, es posible que el escenario bajista ya no sea válido si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 41.05. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 42,65.

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR / USD corre el riesgo de pérdidas adicionales por debajo de 1,1685 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Esperábamos que el EUR se 'debilitara aún más' ayer, pero mantuvimos la opinión de que 'es poco probable que se produzca un 1,1735'. La posterior debilidad del EUR superó nuestras expectativas, ya que cayó a un mínimo de 1,1716. Si bien el impulso a la baja ha disminuido un poco, parece demasiado pronto para esperar una recuperación sostenida. A partir de aquí, hay espacio para que el EUR pruebe primero el soporte en 1,1710 antes de que pueda esperarse un rebote más fuerte. Por hoy, es poco probable que el próximo soporte en 1,1685 se vea amenazado. La resistencia está en 1,1780, pero solo una ruptura de 1,1805 indicaría que la presión bajista actual se ha aliviado ".

Próximas 1-3 semanas: “Ayer, indicamos que 'el riesgo a corto plazo está inclinado a la baja, pero cualquier debilidad se considera parte de un rango de 1,1710 / 1,1860'. Añadimos que es poco probable que el EUR se mueva por debajo de 1,1710 de forma sostenida. No se esperaba exactamente la forma rápida en que el EUR se acerca al fondo del rango esperado (mínimo de la noche a la mañana de 1,1716). La mejora en el impulso bajista sugiere que el riesgo permanece a la baja, pero el EUR tiene que cerrar por debajo de 1,1685 antes de que se pueda esperar una caída más sostenida (el próximo soporte está en 1,1610). En esta etapa, la perspectiva de tal movimiento parece ser bastante alta siempre que el EUR no se mueva por encima de 1,1835 en estos 1 o 2 días (nivel de 'fuerte resistencia') ”.