Analisis Tecnico del EUR/USD

El Euro tuvo una sesión de trading salvaje durante el día del miércoles, ya que inicialmente tratamos de subir hacia el nivel de 1.1050 antes de volcar y caer en el nivel de 1.08. Ese es el fondo del rango general en el que hemos estado y creo que el Euro va a tratar de recuperarse tarde o temprano. De hecho, al final del día habíamos recuperado 100 pips. Creo que inicialmente el mercado posiblemente intentará continuar con la tendencia a la baja, pero eventualmente podríamos ver el rally del mercado nuevamente.

El escenario alternativo, por supuesto, sería un breakdown por debajo del nivel de 1,08 y por lo tanto es probable que el Euro vaya hacia el nivel de 1,05 después de eso. No me malinterpreten, no creo que vaya a ser fácil de cualquier manera, pero honestamente este es un mercado que se ha sobreextendido en ambas direcciones. Puedes ver lo volátil que ha sido en las últimas semanas y si todo sigue igual, mientras el nivel de 1,08 se mantenga como soporte, entonces es lógico que el nivel de 1,1150 sea un imán para el precio.

La enorme cantidad de liquidación que hemos visto en las últimas semanas sugiere que la demanda de Dólares va a continuar siendo relativamente fuerte, pero en cualquier momento en que obtengamos algún alivio, el Euro será uno de los beneficiarios de esto. El Euro ve mucha acción alrededor del nivel de 1,1150, así que creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que volvamos a esa zona, pero al final del día y hasta que tengamos algún tipo de claridad en cuanto a los efectos del virus en la economía mundial, este es un mercado que probablemente oscile de un lado a otro de forma salvaje y exija que se mantenga un tamaño de posición relativamente pequeño. Debido a esto, hay que ser cauteloso, pero mantener el tamaño de la posición baja es una de las formas más fáciles de mitigar algunos de sus riesgos. Una de las mejores cosas que he hecho por mi carrera comercial fue sobrevivir al fiasco de 2008. Una de las principales razones por las que sobreviví es que reduje el tamaño de mi posición, por lo que cada vez que me azotaron, aunque fue frustrante, fue sólo otro corte de papel.

EUR / USD Precio actual: 1.0806
El BCE anunció un paquete de ayuda de emergencia de € 750 mil millones, pero no fue suficiente.
Los datos de la UE y los EE. UU. Fueron peores de lo previsto, los efectos del coronavirus en la economía comenzaron a mostrarse.
El EUR / USD corre el riesgo de caer aún más a pesar del último rebote.


El par EUR / USD ha caído por debajo del mínimo anual anterior de 1.0777, cotizando a su nivel más bajo en casi dos años, acercándose rápidamente al nivel de 1.0700 antes de la apertura de Estados Unidos. La pandemia de coronavirus continúa afectando el crecimiento global y los mercados financieros, con más bancos centrales inyectando grandes cantidades de liquidez para tratar de contrarrestarla.

El BCE anunció el miércoles por la noche un "programa de compra de emergencia pandémica" (PEPP) de 750.000 millones de euros de emergencia para comprar valores del sector público y privado, lo que le dio a la pareja algo de apoyo temporal, enviándolo a 1.0981 a principios de Asia. Sin embargo, prevaleció la demanda de la divisa estadounidense. También se hablaron de que Alemania planeaba un paquete de emergencia de 40 mil millones de euros para apoyar a las pequeñas empresas y los autónomos.

Alemania publicó una estimación preliminar inesperada del clima empresarial de marzo de IFO, que cayó a 87.7 desde 96. Estados Unidos, por otro lado, publicó las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 13 de marzo, que saltó a 281K mucho peor de lo que se esperaba en 220K. La Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia también fue una gran falla, hasta -12.7 desde 36.7 anteriormente.

EUR / USD reanudó la baja y cayó a 1.0653.
El siguiente aspecto negativo es el mínimo de abril de 2017 en 1.0569.
A pesar del continuo rebote de los mínimos de YTD cerca de 1.0650, el EUR / USD sigue bajo presión en el contexto actual de alta volatilidad .

Si bien está por debajo del SMA de 55 días, hoy en 1.1053, se espera que el par mantenga sin cambios la visión negativa.

En este contexto, una violación de los mínimos recientes a mediados de 1.0600 debería exponer el próximo soporte significativo en el mínimo de abril de 2017 en 1.0569 antes del mínimo de febrero de 2017 en 1.0493.

A la luz de la reciente acción del precio en EUR / USD , ** Strategists en UOB Group cree que es probable que haya más retrocesos en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos ayer que EUR 'podría volver a visitar 1.0800, posiblemente probando el mínimo del mes pasado de 1.0775'. Si bien nuestra opinión de un EUR más bajo era correcta, no anticipamos la venta masiva posterior, ya que el EUR registró la mayor caída de 1 día (-2.04%) desde junio de 2016. Obviamente, el impulso a la baja es fuerte y esto, junto con la falta de Los niveles de soporte notables podrían conducir a una mayor caída brusca y rápida en EUR. A partir de aquí, salvo un movimiento por encima de 1.0800 ( resistencia menor en 1.0750), el EUR podría debilitarse aún más a 1.0550, posiblemente tan bajo como 1.0480 ".

Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (19 de marzo, spot en 1.0935) que 'un quiebre del mínimo del mes pasado de 1.0775 abriría el camino para una mayor debilidad del EUR a 1.0700'. La acción del precio después de la ruptura del nivel crítico de 1.0775 fue más severa de lo esperado ya que el EUR cayó a 1.0653 antes de terminar el día a la baja en un enorme -2.04% (1.0690), la mayor caída de 1 día desde junio de 2016. El aumento a la baja El impulso junto con la violación del nivel de soporte crítico sugiere que es probable que el EUR continúe disminuyendo en los próximos días. Si bien es prematuro por ahora, no descartamos la posibilidad de que el EUR caiga al mínimo de 2017 cerca de 1.0340. Mientras tanto, se espera que el EUR permanezca bajo presión a menos que pueda moverse por encima de 1.1000 (el nivel de "fuerte resistencia" fue de 1.1100 ayer). En una nota a corto plazo, 1.0940 ya es un nivel fuerte.

El par EUR / USD se desplomó por segunda semana consecutiva, alcanzando 1.0644, su nivel más bajo desde abril de 2017, rebotando modestamente desde el nivel al final de la semana. Fue otra semana intensa con el brote de coronavirus que mantuvo a los inversores alerta y tropezando ciegamente con el dólar.

Los banqueros centrales disparan armadura pesada

El pánico obligó a los banqueros centrales a tomar medidas anunciadas y desesperadas. Después de recortar las tasas en 50 pb hace un par de semanas, la Reserva Federal de EE. UU. Anunció un recorte adicional de 100 pb el domingo y estableció intercambios de liquidez en dólares con cinco bancos centrales, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra , el Banco de Japón, el BCE y el Banco Nacional Suizo. Más adelante en la semana, el banco central amplió sus líneas de intercambio a otros nueve bancos centrales, que estarán en funcionamiento durante al menos seis meses. La decisión estaba destinada a ayudar a los bancos centrales a satisfacer la demanda de dólares de las empresas locales e instituciones financieras en medio de la crisis del coronavirus.

Además, la Fed anunció el martes que revivirá un peaje utilizado en la crisis financiera de 2008. A través de la Reserva Federal de Nueva York, el banco central comenzará a comprar bonos corporativos para proporcionar financiamiento a corto plazo a las empresas.

El Banco Central Europeo no se quedó atrás. Lagarde & Co. anunció un paquete de emergencia, por valor de € 750 mil millones para comprar valores del sector público y privado, mientras que se dice que Alemania está planeando un "Fondo de Solidaridad" de hasta 40 mil millones de euros, destinado a rescatar a pequeñas empresas y trabajadores afectados por La crisis actual.

Números feos comenzaron a aparecer

Los actores del mercado eran bastante exigentes cuando intercambiaban datos macroeconómicos en estos días, ignorando esas cifras de la crisis previa al virus, pero prestando atención adicional a cualquier número de marzo. Alemania lanzó la encuesta ZEW Economic Sentiment para marzo, que mostró que la confianza se derrumbó. Para la Unión, el índice bajó a -49.5, el mismo resultado que tuvo Alemania, ambos muy por debajo de los pronósticos ya negativos. Además, el país publicó una estimación preliminar inesperada de la encuesta IFO para el mismo mes, que mostró que el clima empresarial cayó a 87.7. En los Estados Unidos, los reclamos semanales de desempleo para la semana que terminó el 13 de marzo se dispararon a 281K, mucho peor de lo que se esperaba en 220K.

Dado que se anuncian bloqueos en todo el mundo en medio del brote de coronavirus, la Oficina del Censo de EE. UU. Suspendió las operaciones de campo durante dos semanas. Dicho esto, la publicación de ciertas cifras macroeconómicas podría verse alterada en los próximos días.

Hasta ahora, el calendario macroeconómico incluye para la próxima semana las estimaciones preliminares de Markit para la actividad de fabricación y servicios de marzo en la Unión y los Estados Unidos. En Alemania y la UE, se espera que los números hayan mejorado en comparación con las cifras finales de febrero. Los datos de los Estados Unidos, por el contrario, se prevén debajo de las lecturas finales anteriores.

Estados Unidos lanzará el próximo miércoles, pedidos de bienes duraderos de febrero, y la versión final del PIB del cuarto trimestre el jueves, ambos consideran viejas noticias en este momento. El viernes, el país publicará los datos de gastos e ingresos de febrero, incluida la inflación subyacente del PCE, esta última actualmente en 1,6%. A finales de la semana, Alemania revelará las estimaciones preliminares de inflación de marzo.

Perspectiva técnica del EUR / USD

El par EUR / USD ronda los 1.0740, y las lecturas técnicas a largo plazo indican que los osos dominan la escena a medida que los indicadores técnicos se dirigen firmemente hacia el sur dentro de niveles negativos, el Momentum en su nivel más bajo para el año y el RSI en 38. El par se desplomó. debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA ganando tracción bajista alrededor de 1.1040, ya que el 100 SMA cruzó por debajo del 200 SMA por primera vez desde junio de 2018.

En el gráfico diario, el par está desarrollando más de 350 pips por debajo de todos sus promedios móviles, todos ellos confinados a un rango estrecho. El 20 DMA perdió su pendiente ascendente y se volvió más bajo entre los más grandes. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se han desplomado de las lecturas de sobrecompra a sobreventa en un lapso de tiempo bastante corto. El Momentum mantiene su pendiente bajista mientras que el RSI ronda los 33.

El riesgo sigue sesgado a la baja, con 1.0644 como soporte inmediato, en ruta hacia la zona de precios de 1.0580. Por debajo de este último mínimo de febrero de 2017 en 1.0492 es el próximo posible objetivo bajista. Las resistencias la próxima semana llegan a 1.0770, 1.0830 y 1.0900.

El par EUR / USD se cotiza a máximos diarios antes de la apertura de EE. UU., Tras un anuncio de la Reserva Federal de EE. UU. La Fed acaba de lanzar más medidas de estímulo, que incluyen la compra de bonos del Tesoro y el establecimiento de nuevas instalaciones para grandes empleadores. El banco central también estableció una línea de crédito para hogares y pequeñas empresas, en una acción agresiva para enfrentar interrupciones severas.

El mercado tiene que ver con el coronavirus y las medidas relacionadas con el alivio. Durante el fin de semana, los demócratas del Senado de EE. UU. Rechazaron un proyecto de ley de estímulo presentado por los republicanos que se sumaba a las preocupaciones sobre cómo saldría el mundo de la pandemia. Mientras tanto, el número de casos y el número de muertos continúan creciendo exponencialmente en Europa y los Estados Unidos.

El billete verde se relajó con las noticias, aunque las acciones se recuperaron muy bien en Europa y las acciones de Estados Unidos se encaminan hacia la apertura en el verde. Sin embargo, los rendimientos del Tesoro continúan disminuyendo con el rendimiento del bono de referencia a 10 años en 0.75% después de caer a 0.69%.

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD

El par EUR / USD se cotiza alrededor de 1.0760 después de caer a 1.0635 al comienzo del día, un nuevo mínimo de 2020. El gráfico de 4 horas muestra que el avance está siendo limitado por una SMA bajista de 20, que mantiene su pendiente bajista muy por debajo de las más grandes. Los indicadores técnicos se recuperan dentro de niveles negativos, lo que sugiere que el movimiento correctivo al alza puede continuar, pero también que el par está lejos de volverse alcista. El retroceso del 23.6% de la última caída diaria llega a 1.0840, un objetivo alcista probable a corto plazo.

Niveles de soporte: 1.0725 1.0690 1.0650

Niveles de resistencia : 1.0800 1.0840 1.0885

Los PMI de la zona euro están listos para caer en respuesta a la devastadora crisis del coronavirus.
Las cifras francesas podrían tener un impacto más significativo de lo habitual debido a su calendario.
El euro se está preparando para estadísticas horribles y puede aumentar si se mantienen por encima de 40.
Las cifras menores de 35 podrían pesar mucho en la moneda común.
La recesión de la corona ya está sobre el viejo continente, pero ¿cuál es su profundidad? Los índices de gerentes de compras prospectivos de Markit pueden proporcionar algunos datos actualizados sobre la crisis en rápida evolución. Las cifras económicas se han quedado rezagadas a medida que los países se apresuran a imponer restricciones para frenar la enfermedad y los formuladores de políticas hacen anuncios de emergencia para ayudar a la economía. Si bien estos PMI son solo encuestas, y no datos reales, están configurados para sacudir la moneda común.

EUR / USD - USD / CAD
EURUSD en una tendencia bajista de 2 semanas a medida que reanudamos la tendencia bajista a más largo plazo de 2 años.

USDCAD rompió un fuerte soporte en 1.4250 / 30 con paradas por debajo de 1.4200 activadas pero inesperadamente tocó fondo exactamente en el próximo objetivo de 1.4170 / 50

Los informes se actualizarán antes de la apertura europea y alrededor de las 19:00 GMT



Análisis diario
EURUSD rompe 1.0660 / 50 para apuntar 1.0620 / 00 y 1.0570 / 60. Siempre es más seguro quedarse con los osos dominantes con más pérdidas apuntando a 1.0530 / 20 y soporte menor a 1.0500 / 1.0490.

Es probable que las ganancias sean limitadas, pero si podemos vencer a 1.0660, busque una resistencia menor en 1.0710 / 30 con una fuerte resistencia en 1.0760 / 90. Si continuamos más arriba, intente cortos en 1.0840 / 60 con paradas superiores a 1.0900. Una ruptura más alta apunta a 1.0920 / 30 y una fuerte resistencia a 1.0970 / 90.

USDCAD se recupera a través de 1.4390 / 1.4410 para apuntar a 1.4480 / 1.4500 mientras escribo en la apertura. Por encima de 1.4540, busque 1.4600 antes de la resistencia en el máximo de la semana pasada en 1.4650. Una ruptura por encima de 1.4670 apunta a 1.4770 / 1.4800 y 1.4860 / 80, tal vez hasta 1.4930 / 40. Siguiente objetivo 1.5000 / 20 y 1.5040 / 60.

El primer soporte en 1.4410 / 1.4390 pero debajo de aquí apunta a 1.4340 / 20, tal vez en cuanto a soporte en 1.4260 / 30. Una ruptura baja los objetivos 1.4170 / 50 y luego el soporte en 1.4130 / 10.

El gráfico de cuatro horas del EUR / USD del lunes apunta a mínimos más bajos y máximos más bajos, una tendencia a la baja. Yohay Elam, analista de **Street , examina el par EUR / USD desde una perspectiva técnica.

Citas clave
“El índice de fuerza relativa está por encima de 30, fuera de las condiciones de sobreventa, mientras que el impulso se mantiene a la baja. Para agregar insulto a la lesión, el 50 Simple Moving Average está a punto de cruzar el 200 SMA a la baja, otro signo bajista más ".

"Algún soporte espera en 1.0635, el nuevo mínimo de 2020 tocó dos veces: un doble fondo. 1.0580 y 1.05 son los siguientes niveles a seguir ".

"La resistencia espera en el máximo diario de 1.0770, seguido de 1.0835, el máximo del viernes".

El par EUR/USD cotiza a máximos diarios antes de la apertura de EE.UU., tras un anuncio de la Reserva Federal. La Fed acaba de lanzar más medidas de estímulo, que incluyen la compra de bonos del Tesoro y el establecimiento de nuevas facilidades para grandes empleadores. El banco central también estableció una línea de crédito para hogares y pequeñas empresas.