Arreglos a corto plazo en USD / CAD y NZD / USD

TABLA DE PRECIOS DE USD / CAD - LOONIE 120MIN

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En mi última Perspectiva del Precio en Dólares Canadienses , destacamos el soporte de confluencia a corto plazo en 1.3175, al tiempo que observamos que se necesita una ruptura, "por debajo de este umbral es necesario para marcar la reanudación que apunta a un soporte más significativo en el cierre anual mínimo / extensión del 100% en 1.3105 / 23 - busque una reacción mayor allí si se alcanza ". Loonie está probando esta zona clave hoy en el comercio de Nueva York.

Si bien la perspectiva más amplia sigue estando ponderada a la baja, el sesgo corto inmediato puede estar en riesgo en esta región. La resistencia inicial ahora en 1.3151 respaldada por la apertura semanal en 1.3211 . La invalidación bajista ahora bajó a 1.3258 . Buscando un rebote para desvanecerse en uno de estos niveles apuntando a un movimiento hacia 1.3052 / 67 . Revise mi última Perspectiva de Precio Semanal de USD / CAD para ver los niveles de comercio técnico a largo plazo de Loonie.

TABLA DE PRECIOS DE NZD / USD - KIWI 120MIN

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En la Perspectiva del Precio Kiwi de la semana pasada, notamos que la recuperación de NZD / USD se estaba aproximando, "los objetivos de resistencia iniciales en 6528/33 y, en última instancia, se necesita una brecha en la parte superior de esta formación, sugieren que se está implementando una baja más significativa". más tarde, con el avance ahora dirigido a la resistencia en 6705/12 , una región definida por la apertura de 2019 y el retroceso del 50% del rango anual.

El foco está en una reacción frente a esta zona en la parte posterior de un avance de siete días en Kiwi, con un sesgo largo inmediato en riesgo en la apertura anual. Desde un punto de vista comercial, un buen lugar para reducir las paradas de protección de larga exposición / aumento: esté atento al posible agotamiento en la parte superior aquí. Soporte interino 6657 respaldado por la línea de tendencia de junio (actualmente ~ 6610). La invalidación alcista ahora subió a la apertura semanal en 6589 . Revise mis últimas perspectivas de precios semanales en NZD / USD para ver los niveles de comercio técnico en euros a más largo plazo .

Con los mercados de Estados Unidos cerrados en conmemoración del Día de la Independencia, los mercados en otros lugares también están tomando un respiro con movimientos moderados en la mayoría de las clases de activos para comenzar el día. Los bonos europeos mantuvieron las cosas interesantes al menos cuando vimos que los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron por debajo de la tasa de facilidad de depósito del BCE del -0,40%.

Pero en el espacio de las monedas, no hubo mucha acción con el dólar manteniéndose estable en medio de una ligera caída en las monedas de los productos básicos. El kiwi fue el perdedor notable con NZD / USD cayendo de 0.6700 a 0.6680 en una caída por debajo de los niveles técnicos clave a corto plazo.

Después de la caída en la sesión anterior a mínimos en varios meses el USD/CAD realizó un rebote pequeño el viernes y actualmente se ubica en el extremo superior del rango diario.
El par del jueves quebró y cayó hasta los mínimos de noviembre de 2018, en torno a los 1.3000, pero mostró una cierta capacidad de recuperación por debajo del retrocedo de Fibonacci del 38.2%, de la suba de enero de 2017 a 2019.
El mencionado cambio en la dirección, alrededor de la región de 1.3040-35 ahora se convierte en un punto clave y podría desempeñar un rol relevante en la determinación del siguiente movimiento direccional.

Además, dada la reciente caída de casi 400 pips en las últimas tres semanas, las condiciones de sobreventa parecen haber provocado algún rebote de cobertura, antes de los importantes datos del viernes, cuando se publicarán los reportes de empleo de Canadá y EE.UU., al mismo tiempo.

Una recuperación sostenida más allá de 1.3100 sugerirá que el par ya podría haber formado un piso de corto plazo y prepararía el escenario para una extensión del movimiento de recuperación más hacia el máximo semanal alrededor del nivel de 1.3145, en ruta a la zona de oferta de 1.3180-90.

Por otro lado, más ventas por debajo de la región de 1.3040-35, haría al USD/CAD vulnerable a una aceleración bajista a desafiar la zona psicológica clave de 1.30 antes de que el impulso bajista se extienda hacia el área de soporte de 1.2970-65.

El ministro de energía saudita dice que el suministro de petróleo está completamente en línea.
WTI busca operar por debajo de $60 luego del rally del lunes.
Las ventas de manufactura en Canadá cayeron más de lo esperado en julio.
El par USD/CAD probó el nivel 1.33 en los inicios de la sesión, ya que los datos decepcionantes de Canadá y la caída de los precios del crudo pesaron en el CAD. Sin embargo, la debilidad generalizada del USD en la segunda mitad del día y la disminución de la presión de venta sobre el petróleo hicieron que el par borrara sus ganancias diarias. Al momento de redactar este informe, el par está registrando ganancias diarias modestas en 1.3250.

Aunque las tensiones en el Medio Oriente siguen siendo altas después de los ataques con aviones no tripulados y misiles en las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, los informes que sugieren que la producción de petróleo en el Reino volvería a niveles normales más rápido de lo esperado hizo que los precios del crudo hicieran una corrección profunda después de la fuerte subida del lunes del crudo.

El par NZD/USD se mantiene operando en la fase bajista iniciada en junio 2017, donde, después de haber tocado un mínimo en 0.64242 experimentó una pequeña recuperación que se extendió en un canal alcista que se vio interrumpido en 0.69700.

En su última caída alcanzó mínimos de enero (0.64800), ya que rompió de manera efectiva la línea de tendencia alcista formada en octubre del año pasado más la media móvil de 200 días (línea verde). En estos momentos se encuentra operando en 0.62853 correspondientes a mínimos de 2015 donde se espera que rebote en el corto plazo.
Los indicadores técnicos se encuentran en sobreventa, con las medias móviles de 50 y 200 días que mantienen vigente el cruce técnico de la “muerte” donde la MM de 50 cruza a la baja la de 200.

El RSI se encuentra en el nivel 28, apuntando a la zona media del indicador. Por su parte, el MACD se mantiene negativo, con el histograma generando menores barras bajistas y las líneas de señal ampliando el cruce bajista en la zona negativa.

Bajo este escenario si el NZD/USD no rompe el soporte 0.62853, rebotaría en busca de un descanso tras la última fuerte caída para forma un máximo menor al anterioror. SI lo logra, buscaría un primer objetivo en 0.63410.

El índice del dólar estadounidense DXY recupera la mayoría de las pérdidas del martes.
Los precios del petróleo crudo se ven presionados por la recuperación de la oferta.
Durante la sesión americana se dará a conocer el informe semanal de inventarios de crudo de la EIA.
El par USD/CAD perdió alrededor de 30 pips el martes debido a la debilidad generalizada del USD. Sin embargo, durante la sesión del miércoles, el par ha logrado recuperar la totalidad de esas pérdidas ya que el CAD parece tener dificultades en medio de la caída de los precios del petróleo crudo. En el momento de escribir, el par cotiza en 1.3270, subiendo un 0.20% en el día.

El petróleo crudo permanece bajo presión bajista

Anteriormente, citando fuentes familiarizadas con el asunto, Reuters informó que el gigante petrolero estatal de Arabia Saudita, Aramco, ha restaurado la capacidad de producción de petróleo a 11.3 millones de barriles por día, lo que ha pesado sobre los precios del crudo. En el momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate WTI cotiza en 56.45$, perdiendo un 0.5% en el día y afectando la demanda del CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Más tarde en la sesión, el informe semanal de existencias de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía (EIA) de EE.UU. podría generar un nuevo impulso a corto plazo.

El WTI extiende la caída en la segunda mitad del día, pierde más del 2%.
La confianza del consumidor se deteriora en septiembre en los Estados Unidos.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y los datos decepcionantes pesan sobre el USD.
El USD/CAD pasó la mayor parte del día moviéndose lateralmente cerca de 1.3250, pero estuvo bajo una presión moderada en la última hora en medio de una debilidad generalizada del USD. Al momento de redactar este informe, el par bajó un 0.13% en el día a 1.3243.

DXY pierde tracción

Los datos publicados hoy por el Conference Board (CB) mostraron que la confianza del consumidor se deterioró en septiembre con el índice de confianza del consumidor CB cayendo a 125.1 para perder la expectativa del mercado de 133.5 por un amplio margen. Los datos decepcionantes hicieron que el índice del dólar estadounidense rompiera por debajo de su rango de consolidación durante el horario comercial estadounidense.

Mientras tanto, los informes de los demócratas de la Cámara de los Estados Unidos que presionan por el juicio político del presidente estadounidense Trump y la falta de sucesos positivos en torno al conflicto comercial entre Estados Unidos y China parecen estar afectando el sentimiento del mercado. Después de cerrar los últimos seis días en territorio negativo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años extendió su caída hoy y ahora está perdiendo casi un 4%, lo que ejerce una presión adicional sobre el índice del dólar estadounidense (DXY), que está borrando un 0.14% en un diariamente.

Por otro lado, la caída de los precios del petróleo crudo dificulta que el Loonie sensible a los productos básicos supere al USD. Herido por los flujos de aversión al riesgo, el barril de West Texas Intermediate cotiza en $57.30, perdiendo más del 2% en el día. Más adelante en la sesión, el informe semanal de inventario de petróleo crudo del Instituto Americano del Petróleo será revisado en busca de un nuevo impulso.

La agenda económica de mañana no incluirá ninguna publicación de datos macroeconómicos significativos de los Estados Unidos o Canadá.

Más adelante, las acciones de Asia Pacífico pueden seguir a Wall Street a la baja en caso de que la aversión al riesgo continúe prevaleciendo en las próximas horas. Los mercados financieros también están atentos a las actualizaciones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en reuniones clave entre las dos potencias económicas a mediados de octubre. En las últimas 24 horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no aceptará un mal trato con China.

Un deterioro en el estado de ánimo del mercado puede ser un buen augurio para el yen japonés antirriesgo al tiempo que perjudica los dólares vinculados a los sentimientos de los dólares de Australia y Nueva Zelanda. El seguimiento del NZD / USD puede tener que esperar hasta que se apruebe la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Los mercados esperan que el banco central mantenga las tasas sin cambios en el 1.00 por ciento, pero buscarán ver si se justificarían más recortes.