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El EUR/USD ha seguido cayendo a pesar de las condiciones de sobreventa.
El próximo objetivo a la baja se encuentra en 1.1400.
La mejora del sentimiento del mercado podría ayudar al EUR/USD a limitar sus pérdidas a corto plazo.
El EUR/USD ha estado bajo una renovada presión bajista en la sesión asiática del viernes y ha caído a su nivel más bajo desde enero de 2020 en 1.1436 a pesar del hecho de que los indicadores técnicos a corto plazo continúan mostrando condiciones de sobreventa.
Ante la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel, un cambio positivo en el sentimiento del mercado podría ayudar al EUR/USD a realizar un repunte antes del fin de semana. Sin embargo, la perspectiva fundamental sigue favoreciendo al dólar sobre la moneda común, especialmente después de que el informe sobre la inflación estadounidense apuntó a un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense antes de lo esperado.
El Banco Central Europeo (BCE) reconoció en su último Boletín Económico que la inflación está durando más de lo previsto inicialmente, pero reiteró que la mayoría de las presiones sobre los precios se considera de carácter temporal.
Mientras tanto, la Comisión Europea elevó su pronóstico de crecimiento del producto interior bruto PIB de la eurozona para 2021 al 5% desde el 4.3% anterior y dijo que prevé una inflación anual del 2.4% en 2021.
Estas publicaciones no proporcionaron una señal clara de que el BCE podría cambiar su tono con respecto a las perspectivas de las tasas, lo que dificultó que la moneda común encontrara demanda.
Más adelante en la sesión, el foco estará en los datos de producción industrial de septiembre de la zona euro para dar un nuevo impulso. Antes del fin de semana, la Universidad de Michigan publicará su índice de sentimiento del consumidor preliminar para noviembre y los inversores buscarán nuevas pistas sobre el impacto de la inflación en la actividad del consumidor de EE.UU.
EUR/USD Análisis técnico
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Desde la fuerte caída que se registró el miércoles, el indicador RSI en el gráfico de 4 horas se mantiene por debajo de 30. Sin embargo, no hay divergencias entre el precio y el RSI. En caso de que el RSI comience a alcanzar mínimos más altos mientras que el par continúa bajando, los compradores podrían volverse optimistas para un rebote. Los flujos monetarios de fin de semana y la toma de ganancias también podrían ayudar al par a subir al alza.
No obstante, a menos que se vean impulsados por acontecimientos fundamentales, es probable que los intentos de recuperación se vean limitados por obstáculos técnicos.
Mirando hacia abajo, 1.1430 (nivel estático) aparece como soporte inicial por delante de 1.1400 (nivel psicológico). Si el EUR/USD cae por debajo de este último nivel y comienza a usarlo como resistencia, se podrían presenciar pérdidas adicionales hacia 1.1370 (resistencia anterior, nivel estático).
Por otro lado, la primera resistencia se encuentra en 1.1500 (nivel psicológico), por delante de 1.1520/30 (SMA de 20 períodos, nivel estático) y 1.1550 (SMA de 50 períodos).
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La moneda compartida recorta parte de sus pérdidas semanales, pero sigue perdiendo un 0.21%.
El discurso de halcón del BCE mantendrá a la moneda común apoyada.
Pronóstico del precio del EUR/USD: Un doble fondo en el gráfico de 1 hora apunta a 1.0550.
El EUR/USD avanza por encima del rango de 1.0400-1.0500, y cotiza con ganancias del 0.68% durante la sesión americana, en torno a 1.0509 en el momento de escribir este artículo.
Las declaraciones del BCE y los datos económicos negativos de EE.UU., pesaron sobre el dólar
El EUR está ganando tracción, ya que los compradores de dólares reservan beneficios tras la subida de tipos del 0.75% de la Reserva Federal. Además, los datos económicos de EE.UU., resultaron peor de lo esperado. Las ventas de viviendas en Estados Unidos en mayo cayeron a su nivel más bajo en un año, y los permisos de construcción se contrajeron un -7%. Además, el índice de la Encuesta de Perspectivas Empresariales del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia se redujo en -3.3 en junio, frente a las estimaciones de 5.5.
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El par EUR/USD podría extender su corrección alcista, aunque las lecturas técnicas en el gráfico diario no indican ganancias sustanciales en el futuro. Los indicadores técnicos continúan recuperándose, aunque dentro de niveles negativos. Mientras tanto, la SMA de 20 ofrece una resistencia dinámica en torno a 1.0640, mientras que las medias móviles más largas mantienen sus pendientes firmemente bajistas por encima de ella.
El gráfico de 4 horas muestra que el rally se está desvaneciendo. Los indicadores técnicos perdieron su fuerza alcista, pero se mantienen muy por encima de sus líneas medias, mientras que el par retrocedió desde alrededor de una SMA de 200 plana. Por otro lado, la SMA de 20 se ha vuelto marginalmente más alta, muy por debajo del nivel actual.
El EUR está ganando tracción, ya que los compradores de dólares reservan beneficios tras la subida de tipos del 0.75% de la Reserva Federal. Además, los datos económicos de EE.UU., resultaron peor de lo esperado. Las ventas de viviendas en Estados Unidos en mayo cayeron a su nivel más bajo en un año, y los permisos de construcción se contrajeron un -7%. Además, el índice de la Encuesta de Perspectivas Empresariales del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia se redujo en -3.3 en junio, frente a las estimaciones de 5.5.
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En última instancia, este es un mercado que creo que sigue viendo un comportamiento muy ruidoso, pero un repunte (rally) en este punto sólo debería abrir una buena oportunidad de venta, ya que el USD ha sido tan fuerte durante tanto tiempo. El rumbo del Euro va a seguir viendo mucha volatilidad en el mercado, y un rebote aquí tiene cierto sentido porque habíamos caído mucho anteriormente. Hemos alcanzado el objetivo sugerido de la cuña descendente, por lo que ahora el mercado puede tomarse un pequeño respiro. Sin embargo, si podemos romper a la baja (breakdown) por debajo de los mínimos que acabamos de hacer, entonces es posible que bajemos hasta el nivel de 1.02.
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El EUR/USD se ha recuperado con fuerza hacia 1.0500 a primera hora del miércoles.
El BCE celebrará una reunión de emergencia a las 09:00 GMT para discutir el tema de la fragmentación.
El EUR/USD necesita convertir 1.0500 en soporte para un rebote prolongado.
El EUR/USD ha ganado tracción en las primeras horas de la sesión europea del miércoles y ha subido hacia 1.0500. El par se mantiene en territorio positivo mientras los inversores esperan que el Banco Central Europeo (BCE) celebre una reunión de emergencia a las 09:00 GMT.
El BCE discutirá las condiciones actuales del mercado y, según se informa, considerará la opción de reinvertir los bonos del Programa de Compras de Emergencia para ayudar a los países más débiles.
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El EUR/USD mantiene el modo de recuperación sin cambios y logra recuperar la zona más allá de 1.0500 del lunes.
De momento, el par está ganando un 0.29% en 1.0523 y la barrera alcista inmediata se encuentra en 1.0601 (máximo semanal del 15 de junio), seguido de 1.0649 (SMA de 55 días) y, por último, 1.0786 (máximo mensual del 30 de mayo). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.0358 (mínimo mensual del 15 de junio) tendría como objetivo 1.0348 (mínimo del 13 de mayo) en el camino hacia 1.0300 (nivel psicológico).
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EURUSD está volviendo por debajo del nivel psicológico de 1.0500 después del salto hacia la barrera de 1.0600. El movimiento lateral dentro del mínimo de varios meses de 1,0345 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 % del tramo descendente de 1,1495 a 1,0345 en 1,0780 continúa con los indicadores técnicos, lo que sugiere un sesgo negativo.
La reversión a la baja en el RSI y la desaceleración en el oscilador MACD justifican la presión de venta, ambos permaneciendo por debajo de sus umbrales neutrales manteniendo el riesgo a corto plazo sesgado a la baja.
Si las fuerzas de venta se fortalecen, el mínimo de más de cinco años de 1.0345 volverá a ser el centro de atención antes de caer hacia el nivel de soporte de 1.0220, que se toma desde el máximo interno de julio de 2002. Deslizándose a la baja, el próximo obstáculo fuerte podría provendrá del nivel de paridad en 1.0000, lo que avalará el movimiento bajista.
Alternativamente, un cierre por encima de la media móvil simple (SMA) de 40 días llevaría a la divisa hasta el nivel de resistencia inmediato del 23,6 % de Fibonacci en 1,0615. Ligeramente más alto, el SMA de 20 días, que se superpone con la resistencia de 1.0635, puede detener las acciones alcistas antes de alcanzar la línea de tendencia descendente de mediano plazo en 1.0700. Más allá de eso, el repunte puede llegar al 38,2% de Fibonacci de 1,0780.
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El EUR/USD recupera el nivel 1.05. Los economistas de Scotiabank esperan que el par de divisas más popular del mundo vuelva a probar el nivel de 1.06.
El soporte está en la zona de 1.05
"Los mínimos más altos del euro y la tendencia general aún positiva apoyan la continuación de las ganancias en los próximos días para volver a probar el nivel 1.06".
"La zona de 1.0550 se erige como resistencia con niveles limitados a vigilar hasta la gran figura".
"El soporte es la zona de la figura de 1.05, 1.0475, y 1.0450".
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El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell , fue el centro de atención el miércoles, al testificar sobre el Informe semestral de política monetaria ante el Comité Bancario del Senado. Powell reafirmó su compromiso de controlar las presiones inflacionarias y también reconoció el riesgo de recesión, aunque tuvo poco que decir sobre el futuro de las subidas de tipos de interés. Los principales índices bursátiles de EE. UU. subieron en la sesión, mientras que los rendimientos de EE. UU. navegaron a la baja a lo largo de la curva. El dólar de refugio seguro empujó a la baja y, en consecuencia, el EUR/USD captó una oferta relativamente saludable.
El marco técnico demuestra que los compradores tienen la ventaja en el panorama general por el momento, elevado fuera del soporte en el marco de tiempo semanal entre $ 1.0298 y $ 1.0445 (compuesto por la resistencia convertida en soporte de Quasimodo, mínimo del 2 de enero [2017] y un 100 % Fibonacciproyección [AB=CD formación armónica alcista]). Esto, como se subraya en el análisis anterior, se ve reforzado por el soporte de Quasimodo del marco de tiempo diario en $ 1.0377 y el índice de fuerza relativa (RSI) que amenaza con viajar por encima de la línea central de 50.00, acción que implica un impulso positivo (ganancias promedio que superan las pérdidas promedio). Los objetivos alcistas en el marco de tiempo más alto llaman la atención en la resistencia convertida en soporte semanal de Quasimodo en $ 1.0778, protegida bajo la resistencia principal diaria en $ 1.0954-1.0864, así como en una resistencia vecina ascendente convertida en soporte. Tenga en cuenta, sin embargo, que el sesgo general es a la baja en este mercado, formado por una tendencia clara desde 2021.
Para aquellos que leyeron el informe técnico del miércoles, pueden recordar el siguiente texto en el gráfico H1:
La atención está en el gráfico H1 por ahora, particularmente dirigida hacia $1.05 y el soporte principal vecino en $1.0451-1.0475. Una prueba de $ 1.05 puede ver una oscilación de precios (se detiene la ejecución) por debajo del número psicológico y aprovechar las ofertas voluntarias de $ 1.0451-1.0475.
Como es evidente en el gráfico H1, podemos ver que en las primeras horas de Londres el miércoles el precio se disparó a $1,05 para probar el soporte principal H1. Desde entonces, la acción del precio posterior ha tocado guantes con una resistencia principal H1 familiar en $ 1.0608-1.0581 que alberga $ 1.06. Si bien podría desarrollarse una reversión de la zona H1, la ruptura de la resistencia principal H1 actual ciertamente está sobre la mesa, con la resistencia principal H4 esperando el precio de bienvenida en $ 1.0655-1.0632.
Expectativa técnica:
Sabiendo que el EUR/USD se ofrece actualmente desde un soporte de marco de tiempo más alto, a pesar de una tendencia bajista decisiva, una serie de paradas por encima de la resistencia principal H1 en $ 1.0608-1.0581 puede provocar una falsificación a la resistencia principal H4 cercana en $ 1.0655-1.0632. En su mayor parte, esto se considerará una jugada bajista, ya que los vendedores podrían ingresar desde $1.0655-1.0632, buscando desvanecer el impulso de parada de compra por encima de la zona H1 y también $1.06.Archivo adjunto 21153
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Los datos económicos de la UE siguen dando decepción y el rumbo de la economía europea está nuevamente en entredicho.
Los datos recientes de Alemania han sostenido este entorno, ya que el sector privado ha crecido menos de lo esperado, lo que pone de relieve los temores de una recesión en la economía europea.
Como mencionamos en el artículo del martes, el par se mantuvo en un estrecho rango de variabilidad evitando tomar una dirección específica.
El rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó levemente, lo que ayudó y empujó ayer al euro al nivel de 1,06, pero tuvo una duración limitada.
Si bien los mercados bursátiles muestran signos de estabilización hasta el momento, hay algunas correcciones satisfactorias, pero sin eliminar el riesgo de nuevas caídas significativas.
A pesar del mensaje persistente de la Fed de que existe la "necesidad de subir las tasas de interés 'mucho más' en los próximos meses", el dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata.
Sin embargo, no es algo que se pueda ignorar y ya hoy el dólar estadounidense está ganando terreno y la única pregunta sigue siendo si el tipo de cambio ya está en niveles bajos, lo que limita a los comerciantes a tomar nuevas posiciones cortas grandes.
Después de la confirmación de la última opinión de mantener posiciones neutrales con el tipo de cambio moviéndose en ambas direcciones, ahora vemos que las posibilidades de que el tipo de cambio duerma aún más bajo aumenten.
