AUD/USD Recuperando Fuerza

Si bien la inflación es una preocupación, la realidad es que el dinero parece estar fluyendo hacia el mercado de bonos, lo cual es un poco contradictorio. Si ese va a ser el caso, entonces el mercado podría descender hacia el nivel de 0,70. Esa es un área que obviamente atraerá mucha atención, pero realmente en este momento creo que todavía no es probable que veamos que eso suceda. Este es un mercado que creo que continúa moviéndose hacia adelante y hacia atrás más que cualquier otra cosa, quizás con una actitud ligeramente negativa en general.

Mirando este gráfico, creo que la indecisión seguirá siendo un factor importante, pero una vez que tomemos algún tipo de decisión, finalmente deberíamos poder hacer un gran movimiento, tal vez debido a la declaración de la Reserva Federal, pero en este punto también están negociando la liquidez de verano, lo que por supuesto puede hacer dormir a la gente.

AUD / USD luchó por capitalizar las modestas ganancias intradiarias impulsadas por los datos de empleo optimistas del jueves.
El repentino giro agresivo de la Fed continuó apuntalando al USD y provocó nuevas ventas.
La configuración favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una extensión de la caída.
El par AUD / USD ganó algo de tracción positiva durante la primera parte de la acción comercial del jueves y subió a la región de 0.7645 en reacción al informe de empleos australianos que explotó. De hecho, el número de personas empleadas aumentó considerablemente, en 115,2 mil en mayo frente a los 30 mil previstos y la tasa de desempleo cayó inesperadamente al 5,1% desde el 5,5% anterior. Sin embargo, el repunte inicial resultó ser de corta duración y perdió fuerza con bastante rapidez en medio del interés sostenido de compra del dólar estadounidense .

El USD se mantuvo bien apoyado por un sorpresivo cambio de tono de la Fed y se disparó a máximos de más de dos meses. La Fed sorprendió a los mercados con un repentino giro agresivo y adelantó sus proyecciones para las primeras subidas de tipos de interés posteriores a la pandemia. El llamado diagrama de puntos apuntaba a dos subidas de tipos para finales de 2023 en comparación con la proyección de marzo de que no aumentaría hasta 2024. La Fed también indicó que pronto trabajará para reducir los 120.000 millones de dólares actuales en compras mensuales de bonos.


Mientras tanto, los alcistas del USD no parecieron verse afectados por un fuerte retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. E incluso ignoraron los decepcionantes datos macroeconómicos de EE. UU. Las solicitudes iniciales de desempleo la semana pasada subieron a 412.000 desde 375.000 y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia bajó a 30,7 en junio desde 31,5 en mayo. El factor negativo, en mayor medida, se vio compensado por un tono de riesgo generalmente más suave, como lo muestra el desempeño mixto en los mercados de valores de EE. UU. Esto fue visto como otro factor que benefició aún más al dólar refugio seguro y pesó sobre el australiano percibido como más riesgoso.

Una fortaleza del USD de base amplia provocó ventas agresivas en torno a las principales y provocó un cambio de rumbo intradía dramático. El par se desplomó más de 100 pips desde el nivel máximo de oscilación diario de 0,7645 y actualizó los mínimos de YTD durante la sesión asiática del viernes. En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado, el par permanece a merced de la dinámica del precio del USD, que se encamina a su mejor semana en casi nueve meses. Sin embargo, el telón de fondo fundamental sigue inclinado a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una extensión de la trayectoria bajista.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par ahora se ha deslizado por debajo de la muy importante SMA de 200 días por primera vez desde mayo de 2020. Una caída posterior por debajo de los mínimos anteriores de YTD ya podría haber sentado las bases para una debilidad adicional. El par ahora parece vulnerable a romperse por debajo de la marca psicológica clave de 0.7500 y acelerar la caída aún más hacia el soporte intermedio cerca del nivel horizontal de 0.7460 en ruta hacia la marca de cifras redondas de 0.7400.

Por otro lado, cualquier intento de recuperación significativo ahora podría verse como una oportunidad de venta cerca de la marca de 0.7600. Algunas compras posteriores tienen el potencial de elevar aún más el par, aunque es probable que el repunte permanezca limitado y desaparezca con bastante rapidez cerca de mediados de los 0,7600.

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"En el gráfico semanal de Ichimoku, el soporte de la nube alcista sigue siendo sólido con 0,7446 como nivel clave".

“En el corto plazo, una línea de resistencia descendente desde 0.8007 sugiere que el AUD tiene algo que hacer si intenta algo cercano a 0.7813. Por lo tanto, como mucho, nos encontramos en un período de dobladillo de rango, pero con una inclinación a la baja a corto plazo (el mediano plazo sigue siendo cuestionable sobre la base de un punto de inflexión). Un retroceso de Fibonacci del 61,8% del rango desde noviembre pasado coloca una caída hacia 0,7378; naturalmente, esto necesita una ruptura del soporte en capas en el parche 0.7463- 0.7446 ”.

Por el contrario, si rompemos por encima de la manija de 0.77, sería una señal muy a bullish, ya que va justo con la EMA de 200 días, pero también mostrará que podríamos ir en busca del nivel de 0.7750. Toda gira en torno al Dólar Estadounidense en este momento, y el Dólar Estadounidense parece estar fortaleciéndose, por lo que tiene bastante sentido que veamos al Australiano pagar las consecuencias.

El Dólar Australiano ha caído durante la sesión de trading del martes, ya que hemos vuelto a atravesar la EMA de 200 días. El nivel de 0.75 es un área que ha causado mucho soporte recientemente, pero en este momento ciertamente parece que vamos a volver a probar esa área de nuevo. Si sufrimos un breakdown por debajo del nivel de 0.75, especialmente en un cierre diario, es muy posible que el Dólar Australiano se encuentre en problemas significativos. De hecho, en ese punto sería una barrera de soporte importante en el espejo retrovisor y podría abrir un movimiento de hasta 500 pips.

El consenso en torno a las implicaciones del informe para el momento de la reducción gradual de la Reserva Federal es mixto.

Sin embargo, ahora parece haber un sentimiento más firme por parte de los operadores que respaldan al dólar de que la Fed estará totalmente comprometida con la reducción más temprano que tarde.

"Hubo algunos aspectos del informe que ameritan cautela, pero no creemos que los datos hicieran nada para hacer que la Fed se detuviera", argumentaron analistas de Brown Brothers Harriman.

'' Lo que podría hacer que la Fed se detenga es un crecimiento del empleo significativamente más lento en julio y agosto, pero no lo sabremos durante semanas. Por ahora, esperamos que avance la conversación sobre la puesta a punto en la Fed ''.

El Dólar Australiano ha ido de un lado a otro durante el transcurso de la sesión de trading del miércoles para rondar el nivel de 0.75. Dicho esto, el mercado volvió a alcanzar los mínimos, pero después de las actas de la reunión del FOMC, el mercado volvió a subir, ya que los traders leyeron que la Reserva Federal estaba tratando de ganar tiempo antes de endurecer la política monetaria. No obstante, no fue el tipo de giro que indica un movimiento mayor. En otras palabras, todavía hay mucha presión a bearish justo por encima y si podemos tener un break down por debajo del mínimo más reciente, podría abrir la "trampilla" a niveles mucho más bajos.

Análisis Técnico del AUD/USD
En el gráfico de dos horas se observa que el par AUD/USD cayó con fuerza el martes tras la decisión del RBA. El par cayó desde un máximo de 0.7600 a 0.7482. También se movió por debajo de los promedios móviles ponderados por volumen de 25 y 15 días (VWMA). El par también se ha movido por debajo de la línea media del canal descendente que se muestra en verde, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha pasado de 78 a 38. También ha formado un pequeño patrón de bandera a bearish. Por lo tanto, es previsible que el par siga cayendo, ya que los Osos tienen como objetivo la parte inferior del canal en 0.7443.

El AUD / USD se mantiene a la defensiva al comienzo de la semana.

El índice del dólar estadounidense avanza hacia 92,50 el lunes.

El estado de ánimo cauteloso del mercado está ayudando al USD a encontrar demanda.

El par AUD / USD cerró la semana anterior en territorio negativo y comenzó a descender después de fluctuar en un rango estrecho durante el horario comercial asiático del lunes. Al momento de escribir, el par se negociaba a un mínimo diario de 0,7450, perdiendo un 0,45% en el día.

En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel y desarrollos fundamentales, el ambiente cauteloso del mercado al comienzo de la semana está ayudando al dólar a encontrar demanda. Como reflejo de la fortaleza del USD de base amplia, el índice del dólar estadounidense está subiendo un 0,27% a 92,35.

En cuanto al análisis técnico, realmente no hay mucho para evitar que este mercado caiga hacia el nivel de 0,70 por debajo, que es donde se encuentra la siguiente cifra de la ronda principal. Esto no significa necesariamente que vaya a llegar allí de la noche a la mañana, pero sí creo que eventualmente encontraremos al dólar australiano alcanzando ese nivel. Claramente, hemos roto por debajo del nivel de 0,75 de manera decisiva, y eso ahora será una barrera de resistencia importante en el camino de regreso.

Además, nos estamos acercando mucho a formar la llamada "cruz de la muerte" cuando la EMA de 50 días cierra por debajo de la EMA de 200 días, situándose actualmente justo por encima del nivel de 0,75. En última instancia, este es un par que continuaré vendiendo en los rallies en el futuro previsible, pero si de repente obtenemos un cambio importante en el apetito por el riesgo, no dudaría en ir en la otra dirección.

El pasado martes escribí que, como el Dólar Australiano era una de las divisas principales más débiles en la actualidad y además teníamos un panorama técnico a bearish.

Buscaba un sesgo a bearish si conseguíamos dos cierres horarios consecutivos por debajo de 0.7322, o un retroceso a bearish a 0.7392 tras un retroceso a ese nivel de resistencia, ya que el breakdown necesitaba cruzar una barrera técnica, el mínimo en 0.7322.

Esta fue una buena decisión, ya que el precio nunca llegó a 0.7322 y, de hecho, este fue el soporte fundamental que inició el gran impulso ascendente tras la publicación del FOMC de ayer, por lo que estaba en lo cierto sobre la importancia de este nivel. Mi análisis fue al menos suficiente para mantener a los posibles traders en corto fuera de problemas.

El panorama técnico ha cambiado significativamente desde el martes, ya que hemos visto un retroceso frente al USD desde la publicación del FOMC de ayer. Sin embargo, el Dólar Australiano es relativamente débil, por lo que no ha visto un avance tan fuerte contra el billete verde, pero está avanzando, no obstante.