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El australiano se desploma aún más en medio del amargo estado de ánimo de riesgo en el mercado
AUD / USD H1 28-01
Europa parece destinada a ser recibida por un mar rojo, ya que la aversión al riesgo continúa envolviendo al mercado por el momento. Esto está ejerciendo una presión adicional sobre las divisas de materias primas, con el AUD / USD cayendo a 0,7613, su nivel más bajo en un mes.
La ruptura del soporte a corto plazo alrededor de 0.7660-66 ha acelerado el movimiento a la baja, y ahora hay poco en el camino de una prueba de 0.7600.
Existe el nivel de retroceso de 61,8 de la oscilación al alza desde el 21 de diciembre hasta principios de enero a 0,7599 para proporcionar una capa adicional de soporte mientras tanto.
De lo contrario, los vendedores pueden comenzar a buscar probar el soporte diario más cerca de 0.7500 a continuación.
Todo se trata del estado de ánimo de riesgo ahora que miramos hacia el final de la semana.
Ayer, el mercado no se animó con la Fed, y las acciones de memes crearon una situación desconcertante en la que los inversores tienen que preocuparse por la posible regulación futura y el sentimiento desordenado, como lo demuestra el aumento en el VIX.
A eso se suma la reacción mediocre del mercado ante las ganancias tecnológicas clave de ayer de empresas como Apple y Facebook. Eso no es una buena señal, considerando todo.
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El dólar australiano cotiza a la baja al final de la sesión del viernes después de devolver ganancias anteriores. El dólar australiano se volvió a la baja después de que las acciones estadounidenses cayeran bruscamente, ya que la intensificación de las operaciones especulativas de los inversores minoristas continúa poniendo nerviosos al mercado.
El par AUDUSD en la sesión asiática del viernes (29/1/2021), que se abrió más fuerte que la posición de cierre anterior, se movió bajista por el fuerte ritmo del dólar estadounidense. La fortaleza del par al comienzo de la sesión fue respaldada por un fuerte aumento en los mercados bursátiles europeos y Wall Street durante la noche.
Hay informes económicos de un aumento en el índice de precios al productor de la demanda final en Australia, un 0,5 por ciento intertrimestral en los tres meses hasta diciembre de 2020, después de un aumento del 0,4 por ciento en el período anterior. Este es el segundo aumento trimestre consecutivo del índice y la lectura más alta en dos años, ya que la economía se recupera aún más del estrés del COVID-19.
El índice dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, se movió con fuerza en los primeros mercados financieros asiáticos después de haber corregido ligeramente la sesión anterior. El dólar estadounidense se vio presionado por el optimismo del informe del PIB y las solicitudes de desempleo que aumentaron en el mercado de valores de Wall Street.
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AUD / USD ahora cambió el enfoque a la región de 0,7560 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el AUD 'cotizara lateralmente dentro de un amplio rango de 0,7615 / 0,7700' el viernes pasado. Posteriormente, el AUD cotizó entre 0,7632 y 0,7704 antes de cerrar en 0,7642 (-0,45%). El AUD se negoció en un nivel suave no después de la apertura de esta mañana y hay margen para que el AUD pruebe el mínimo de la semana pasada cerca de 0.7590. Por hoy, es poco probable que se produzca una caída sostenida por debajo de este nivel (el próximo soporte está en 0,7560). La resistencia está en 0,7665 seguida de 0,7690 ".
Próximas 1-3 semanas: “El jueves pasado (28 de enero, al contado en 0,7635), destacamos que 'el riesgo se ha desplazado rápidamente a la baja' y mantuvimos la opinión de que es probable que el AUD 'opere con un sesgo a la baja hacia 0,7560'. Si bien el impulso a la baja ha disminuido, no hay ningún cambio en nuestra opinión por ahora. Solo una ruptura de 0,7730 (sin cambios en el nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado ".
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AUD / USD está probando un área de soporte crítica luego de la ruptura del soporte triangular simétrico.
La nueva prueba de una reversión media del 50% ha dejado un sesgo bajista en los gráficos, pero el soporte es fundamental.
La formación M semanal ahora está en juego y aún podría haber una nueva prueba al alza del escote de la estructura antes de que se agreguen más cortos.
AUD / USD se está corrigiendo desde un máximo mensual formado en diciembre del año pasado, pero está mostrando signos de estabilización desde que cayó del triángulo simétrico a la baja.
Análisis previo
En un análisis anterior, la formación M había sido identificada dentro del triángulo simétrico y se ilustró que una nueva prueba del 50% del área de reversión media que se encuentra con el escote de la formación estaba en las cartas.
Las expectativas son una continuación a la baja por debajo del soporte dinámico del triángulo después de la nueva prueba, pero hay advertencias sobre el sesgo.
Mercado en vivo
Mientras tanto, el siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que combina los datos de la CFTC con el mercado al contado.
Las posiciones netas en AUD se han mantenido en territorio positivo por tercera semana, pero se redujeron en la semana que finalizó el 26 de enero en alrededor del 3% del interés abierto.
Esto encaja con la narrativa alcista correctiva que rodea al dólar en los últimos tiempos, pero no significa necesariamente que el mercado esté cambiando su sesgo hacia un dólar australiano bajista.
Solo se agregaron 534 cortos.
Fundamentalmente, sin embargo, "las tensiones entre China y Australia y la política de QE del Banco de la Reserva de Australia podrían moderar la atracción del AUD en el futuro", argumentaron los analistas de Rabobank.
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El par AUD / USD mantiene un pequeño techo, lo que sugiere que es probable que se produzca una mayor debilidad a corto plazo, con el próximo soporte importante visto en el promedio de 55 días en 0,7573, informan los analistas de Credit Suisse.
Citas clave
"Mientras que estamos por debajo de 0.7687 / 7704, mantenemos nuestro sesgo leve para una mayor debilidad a corto plazo, reforzado por el 'día de reversión' bajista y un pequeño techo que todavía está en su lugar (así como el impulso diario del MACD aún apuntando a la baja)".
“Vemos soporte inicialmente en el mínimo de enero en 0.7606 / 7584. Más allá de aquí, veríamos una caída al promedio de 55 días en 0.7573, donde esperaríamos ver un esfuerzo más concertado para mantener e idealmente se reanudará la tendencia alcista central. Si no se mantiene aquí, se abriría 0,7462, justo por debajo del 'objetivo máximo medido' en 0,7503 ".
“Por encima de 0,7687 / 7704 aliviaría en cambio la presión a la baja inmediata y advertiría de una falsa ruptura a la baja. Más allá de aquí vería un movimiento de regreso a 0.7764 / 70, por encima del cual luego se anularía el 'día de reversión' bajista y vería una nueva prueba de 0.7782 ".
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El estado de ánimo optimista del mercado extendió algo de apoyo al australiano percibido como más riesgoso.
Los comentarios moderados del gobernador del RBA Lowe mantuvieron a raya las fuertes ganancias del par.
Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses sostuvo al USD y limitó aún más el alza.
El par AUD / USD extendió su acción del precio de consolidación lateral a lo largo de la sesión europea temprana y permaneció confinado en un rango, alrededor de la región de 0.7615-20.
El par se basó en el modesto rebote de la noche a la mañana desde la región de 0,7565-60, o mínimos de seis semanas, y subió durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles en medio de los flujos de riesgo predominantes. Las señales de progreso hacia medidas de estímulo adicionales de EE. UU. Alimentaron las esperanzas de una sólida recuperación económica mundial y siguieron respaldando el optimismo del mercado.
Vale la pena informar que los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos dieron los primeros pasos hacia el avance del paquete de ayuda COVID-19 de $ 1,9 billones propuesto por el presidente Joe Biden para evitar a los republicanos. Los demócratas abrieron el debate sobre una resolución presupuestaria fiscal 2021 con instrucciones de gasto de ayuda por coronavirus, desbloqueando una herramienta legislativa para aprobar el gasto de estímulo en medio de la oposición republicana.
Esto, junto con noticias positivas sobre el desarrollo de otra vacuna COVID-19, impulsó aún más la confianza de los inversores y extendió algo de apoyo al dólar australiano percibido como más riesgoso. Los informes del martes indicaron que la vacuna contra el coronavirus Sputnik V desarrollada en Rusia mostró una tasa de efectividad del 91,6% en el ensayo de fase 3.
Dicho esto, una combinación de factores mantenidos mantuvo a raya cualquier alza significativa para el par AUD / USD. Las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno continuaron impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y apuntalaron al dólar estadounidense. Aparte de esto, los comentarios moderados del gobernador del RBA , Philip Lowe, también impidieron que los alcistas hicieran apuestas agresivas.
Mientras tanto, la incapacidad del par AUD / USD para ganar una tracción significativa favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una mayor debilidad. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de confirmar que la reciente caída correctiva de los máximos de varios años ha terminado y posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del PMI de servicios ISM de EE. UU. Para obtener cierto impulso más adelante durante la primera sesión de América del Norte. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los titulares de estímulo de EE. UU. Podrían influir en la dinámica de precios del USD. Esto podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD / USD.
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Los permisos de construcción mejores de lo previsto en Australia y una mejora notable en las cifras clave de EE. UU., A saber, ISM Services PMI y ADP Employment Change, también ayudaron a los comerciantes a mantenerse positivos. Se comenta que la probable llegada del ex presidente del BCE, Mario Draghi, como primer ministro de Italia, ofrece un positivo lejano a los mercados.
En medio de estas jugadas, los índices de referencia de Wall Street cerraron mixtos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Crecieron 3.3 puntos básicos a 1.14% al final de la jornada del miércoles.
De cara al futuro, es probable que la balanza comercial de Australia para diciembre, antes de 5022M, ofrezca una dirección inmediata. Aunque las cifras preliminares para los bienes sugieren una mejora en los datos, cualquier resultado positivo puede tener una reacción a corto plazo, mientras que las probabilidades de que los vendedores se retiren del mercado son altas. Vale la pena mencionar que los catalizadores de riesgo como las noticias del paquete de ayuda de EE . UU., COVID-19 y las actualizaciones de vacunas tampoco deben perderse.
Análisis técnico
A pesar de rebotar en la EMA de 50 días, actualmente alrededor de 0.7595, los compradores de AUD / USD se disputan la línea de resistencia de una semana. También actúa como un filtro al alza adicional el área de 0.7640-45 que incluye múltiples paradas marcadas desde el 17 de diciembre.
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El par AUD / USD registró pequeñas ganancias diarias el jueves y se mantuvo relativamente tranquilo durante el horario comercial asiático del viernes. Sin embargo, con el dólar luchando por encontrar demanda, el par ganó tracción en la primera sesión europea y saltó a su nivel más alto desde marzo de 2018 en 0,7839. Al momento de escribir, el par subió un 0,9% en el día a 0,7837.
El USD permanece a la defensiva
Horas antes, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia revelaron que las ventas minoristas en enero aumentaron un 0,6% sobre una base mensual y no cumplieron con las expectativas del mercado de un aumento del 2%. Sin embargo, este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado.
El cambio positivo visto en el sentimiento de riesgo parece estar pesando sobre el dólar el viernes. Como reflejo de la debilidad generalizada del USD, el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,36% en el día a 90,26. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 han subido un 0,3% en el día, lo que sugiere que es probable que los flujos de riesgo sigan dominando los mercados financieros en la segunda mitad del día.
Más adelante en el día, IHS Markit publicará los informes preliminares del PMI de servicios y fabricación de febrero para los EE. UU. Los datos de ventas de viviendas existentes de enero también se incluirán en el expediente económico de EE. UU .
Niveles técnicos a tener en cuenta:
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7839
Hoy cambio diario 0,0071
% De cambio diario de hoy 0,91
Hoy abierto todos los días 0,7768
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7701
SMA50 diario 0,7679
SMA100 diario 0,7458
SMA200 diario 0,7246
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7791
Mínimo diario anterior 0,773
Máximo semanal anterior 0,7773
Mínimo semanal anterior 0,765
Máximo mensual anterior 0,782
Mínimo mensual anterior 0,7592
Fibonacci diario 38.2% 0,7768
Fibonacci diario 61.8% 0,7754
Punto de pivote diario S1 0,7735
Punto de pivote diario S2 0,7702
Punto de pivote diario S3 0,7674
Punto de pivote diario R1 0,7796
Punto de pivote diario R2 0,7824
Punto de pivote diario R3 0,7856
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El par AUD / USD ha roto al alza desde su fase de consolidación y ve la próxima resistencia en el nivel de 0,7925, informa Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research en Commerzbank.
Citas clave
“El AUD / USD rompió al alza el viernes hasta el máximo de enero de 0,7820, y ahora también hemos visto un cierre por encima de aquí. Esto sugiere el final de la fase de consolidación y la reanudación de la tendencia alcista ".
"Si bien las caídas se mantienen sobre la ma de 55 días en 0.7670 y el soporte de tendencia alcista ofrecido por la línea de soporte 2020-2021 en 0.7709 y la tendencia alcista de tres meses en 0.7686, seguirá siendo oferta".
"Por encima del mercado, tenemos la resistencia TD en 0,7925 que, si se alcanza, es probable que mantenga la prueba inicial".
"El nivel de 0,7925 se considera la barrera para el pico de 2018 en 0,8135".
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El USD languideció cerca de mínimos de seis semanas en medio de dudas sobre una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida y fue presionado aún más por el tono alcista subyacente en los mercados financieros. El sentimiento de riesgo global se mantuvo apoyado por el progreso en las vacunas COVID-19 y el plan de estímulo fiscal de Estados Unidos.
El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes votó el lunes a favor de promover el paquete de estímulo para el coronavirus propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden de 1,9 billones de dólares. Esto, a su vez, empujó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia a nuevos máximos de un año, aunque hizo poco para brindar un respiro a los alcistas del USD.
Dicho esto, los alcistas tomaron un respiro y se mantuvieron al margen antes del testimonio del presidente de la Fed , Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Mientras tanto, el Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. Del Conference Board influirá en el USD y generará algunas oportunidades en torno al par AUD / USD.
Niveles técnicos a seguir
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7915
Hoy cambio diario 0,0002
% De cambio diario de hoy 0,03
Hoy abierto todos los días 0,7913
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7718
SMA50 diario 0,7694
SMA100 diario 0,7473
SMA200 diario 0,726
NIVELES
Máximo diario anterior 0,793
Mínimo diario anterior 0,7854
Máximo semanal anterior 0,7878
Mínimo semanal anterior 0,7724
Máximo mensual anterior 0,782
Mínimo mensual anterior 0,7592
Fibonacci diario 38.2% 0,7901
Fibonacci diario 61.8% 0,7883
Punto de pivote diario S1 0,7868
Punto de pivote diario S2 0,7824
Punto de pivote diario S3 0,7793
Punto de pivote diario R1 0,7944
Punto de pivote diario R2 0,7975
Punto de pivote diario R3 0,8019
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AUD / USD desafía el retroceso desde el máximo de varios meses marcado el día anterior.
Las cifras comerciales preliminares australianas de enero cayeron, la confianza semanal del consumidor disminuyó por tercera semana, la normalización de la política monetaria de China en las tarjetas.
Japón apunta a eliminar la emergencia provocada por el virus en Tokio y las prefecturas circundantes, avanzan las conversaciones de estímulo de EE.UU.
Powell será observado de cerca en medio de una economía mixta en los últimos tiempos.
El AUD / USD se mantiene en el rango entrecortado entre 0,7910 y 0,7922 desde el inicio de la sesión asiática del martes. Al hacerlo, la cotización presta poca atención a las cifras comerciales preliminares de Australia para enero. El par saltó al nivel más alto desde febrero de 2018 el día anterior, pero la falta de directivas importantes y el sentimiento cauteloso antes del evento clave mantienen la cotización al margen.
Las cifras comerciales del mes de enero de Australia arrojaron datos pesimistas con las exportaciones cayendo un 9% y las importaciones un 10%. Entre los principales países, las operaciones con EE. UU. Y Japón son las que más caen.
Más temprano en el día, una tercera semana consecutiva de datos pesimistas de confianza del consumidor de ANZ-Roy Morgan, de 109,9 a 109,2 recientemente, no pudo mover los precios del AUD / USD.
Cabe señalar que los comentarios sobre la eliminación esperada de Japón de las emergencias provocadas por virus de Tokio y las prefecturas cercanas deberían haber ayudado a la cotización, en medio de un estado de ánimo de riesgo, pero fracasaron demasiado tarde.
También en el lado positivo hubo indicios de la recuperación económica de China y la reducción gradual de la flexibilización monetaria, así como el impulso de los legisladores estadounidenses para el estímulo de alivio de covid de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden.
Sin embargo, los fuertes rendimientos de los bonos mantienen los temores de reflación en la tarjeta y domestican los toros antes del testimonio semestral del presidente de la Fed , Jerome Powell. Aunque es más probable que Powell reitere su cauteloso optimismo, las sorpresas no se tomarán a la ligera.
Leer: La semana siguiente: la inflación y la Fed
Análisis técnico
A menos que se rompa por debajo del área de 0.7820-15 que comprende los máximos marcados en abril de 2018 y enero de 2020, es menos probable que los vendedores de AUD / USD intervengan. Mientras tanto, el pico de febrero de 2018 que rodea a 0,7975-80 puede ofrecer una parada intermedia en el camino hacia el imán psicológico de 0,8000.
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Precio actual AUD / USD: 0.7928
Los precios de las materias primas resurgentes proporcionaron apoyo al australiano.
El AUD / USD cotiza en nuevos máximos de tres años sin signos de agotamiento alcista.
El dólar australiano se encuentra entre los de mejor desempeño, cotizando frente a su rival estadounidense en el área de 0.7920, su nivel más alto en tres años. El impulso positivo del australiano estuvo respaldado por el resurgimiento de los precios de las materias primas, y el oro se recuperó muy por encima del nivel de 1.800. Wall Street también brindó apoyo, con el DJIA recortando sus últimas pérdidas y acercándose a máximos históricos. En cuanto a los datos, el calendario macroeconómico australiano permanecerá vacío hasta el próximo miércoles, cuando el país publicará el índice de precios salariales del cuarto trimestre.
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD está presionando su máximo diario antes de la apertura asiática, sobrecomprado, pero sin signos de agotamiento alcista. El par sube por tercer día consecutivo y el gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos están intentando retomar sus avances, a pesar de encontrarse en niveles extremos. La media móvil simple de 20 apunta hacia arriba en el área de 0.7820, mientras que la media móvil simple de 100 y 200 carece de fuerza direccional, desarrollándose unos 200 pips por debajo del nivel actual. El soporte inmediato es 0.7915, máximo mensual de marzo de 2018.
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El AUD / USD en 0.7900 subió 2000 pips en 11 meses desde los mínimos de 0.5900 en enero de 2020, mientras que el AUD / JPY viajó 1900 pips desde 64.00. El RBA redujo el OCR una vez más a 0,10 y el AUD continuó con su enorme aumento. Recuerde los artículos anteriores de hace unos pocos años para revelar que el OCR y el AUD contienen una correlación negativa del -90%. Escrito hace solo unos pocos años, pero cubría 10 años de datos y lo suficiente para dar cuenta de cualquier recorte futuro de RBA.
El movimiento inteligente para el RBA, particularmente bajo el gran Glenn Stevens más respetado, fue subir el OCR para bajar el AUD, al igual que el deseo de Stevens de un AUD más bajo en línea con el índice de productos básicos del RBA. Sin embargo, la experiencia de Big Glenn Stevens se centró en la economía más que en la evaluación y el comercio del mercado. Lowe es bastante diferente, ya que posee cierto grado de comprensión de los mercados y, en particular, de las tasas de interés.
Con un 0,25%, el RBA seguiría siendo competitivo con su socio en el RBNZ con un 0,25% y muy por encima de la configuración actual de tipos de interés de todas las naciones. La posición del RBA de mantener el OCR a tasas positivas en lugar de negativas ofrecía un sistema de tasa de interés fija diaria contra un AUD correlacionado negativamente. El RBA al 0,25% tenía mucho más espacio para ajustar las tasas de interés diarias a sus niveles deseados de AUD, pero ahora el RBA está completamente atascado con un sistema de tasas de interés fijas y un nivel de AUD no deseado.
La OCR tiene solo una forma de viajar y aumenta a menos que el RBA adopte tasas de interés negativas, lo cual no es un gran movimiento, ya que la escala de tasas de interés se ajusta de positivo a negativo. El OCR seguirá siendo negativo para AUD solo con un número de tasa de interés diferente.
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Se prevé que el AUD / USD subirá a la región de 0,7960 en las próximas semanas, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'si bien las condiciones permanecen sobrecompradas, hay espacio para que el AUD realice otro empujón al alza a pesar de que la resistencia principal en 0.7960 probablemente esté fuera de alcance'. Agregamos, 'hay otra resistencia en 0.7940'. Posteriormente, el AUD subió a 0,7935. Las condiciones siguen sobrecompradas, pero aún existe la posibilidad de que el AUD pruebe 0,7940. La principal resistencia en 0,7960 probablemente esté fuera de alcance. En el lado negativo, una ruptura de 0.7870 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado (el soporte menor está en 0.7885) ”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en AUD durante más de 2 semanas. En nuestra última narrativa del lunes (22 de febrero, punto en 0,7885), notamos que "un fuerte impulso en el impulso sugiere una mayor fortaleza del AUD" y que "la próxima resistencia está en 0,7960". No hay ningún cambio en nuestra opinión por ahora, aunque las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían ralentizar el ritmo de cualquier avance adicional. De cara al futuro, la próxima resistencia por encima de 0,7960 está en 0,8000. En el lado negativo, una ruptura de 0.7825 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que la fase positiva en AUD ha seguido su curso ”.
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AUD / USD fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el viernes.
Una fortaleza del USD de base amplia, el estado de ánimo de riesgo ausente pesó sobre el australiano percibido como más riesgoso.
Un buen repunte en los mercados de acciones ofreció algo de apoyo antes del RBA el martes.
El par AUD / USD extendió la diapositiva de rechazo del día anterior desde la marca psicológica clave de 0.8000, o máximos de varios años, y cayó por segunda sesión consecutiva el viernes. El dólar estadounidense siguió beneficiándose del reciente repunte desbocado de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y de las expectativas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia. El impresionante ritmo de las vacunas COVID-19 y el progreso en el paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden ha estado impulsando la relación comercial. Esto, a su vez, obligó a los inversores a comenzar a valorar la posibilidad de un repunte en la presión inflacionaria y continuó impulsando al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses.
Mientras tanto, una venta masiva salvaje en los mercados de bonos asustó a los inversores y se extendió a otros activos de riesgo. Esto fue visto como otro factor que sostuvo el dólar de refugio seguro y ejerció cierta presión adicional sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso. En el frente de los datos económicos, el índice básico de precios de PCE de EE. UU. Subió hasta el 0,3% mensual y el 1,5% interanual en enero. Las lecturas fueron ligeramente mejores que las estimaciones de consenso y siguieron respaldando el fuerte tono de oferta que rodea al USD. Dicho esto, un fuerte retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el USD y ayudó al par a defender la marca de 0.7700 en un cierre diario, al menos por el momento.
Además, los inversores parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de la actualización de la política monetaria del RBA el martes. Aparte de esto, un buen repunte en los mercados de valores ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana de negociación. El par ahora ha recuperado una parte de las fuertes pérdidas de la semana pasada y no pareció verse afectado por el decepcionante PMI manufacturero oficial de China publicado durante el fin de semana. El par fue visto por última vez cotizando alrededor de la mitad de los 0.7700 y permanece a merced de la dinámica del precio del USD. En el futuro, la publicación del PMI manufacturero ISM de EE. UU. Influirá en el dólar. Esto podría ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades comerciales más adelante durante la primera sesión de América del Norte y antes del evento de riesgo del banco central.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par rompió un soporte de línea de tendencia ascendente de tres semanas el viernes. Una aceptación posterior por debajo del nivel de Fibonacci del 23,6% de 0,6990-0,8008 ya podría haber preparado el escenario para una mayor caída. Por lo tanto, cierta debilidad de seguimiento hacia la prueba del 38,2% de Fibonacci. El nivel, alrededor de la región de 0.7620-15, parece una posibilidad clara. Esto es seguido de cerca por la marca de cifras redondas de 0.7600, por debajo de la cual la caída correctiva podría extenderse aún más hacia la marca psicológica clave de 0.7500. Este último coincide con el 50% de Fibonacci. nivel y ahora debería actuar como un punto de pivote clave para el siguiente tramo de un movimiento direccional del par.
Por otro lado, es probable que cualquier movimiento positivo adicional enfrente una fuerte resistencia cerca de la marca de 0,7800 cifras redondas. Un movimiento sostenido más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y empujar al par más hacia la zona de resistencia de 0.7870 en ruta hacia la marca de cifras redondas de 0.7900. Algunas compras posteriores más allá de la marca de 0.7900 anularán cualquier sesgo negativo a corto plazo y ayudarán al par a hacer un nuevo intento de conquistar la marca psicológica de 0.8000.
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Los economistas de CIBC Capital Markets esperan que el dólar australiano extienda las ya fuertes ganancias y pronostiquen el par AUD / USD en 0.8150 para el segundo trimestre del año.
Citas clave
"Ahora anticipamos más ganancias y pronosticamos AUD / USD en 0.8150 para fines del 2T"
“Vimos una combinación de recuperación de la actividad doméstica y posiciones comerciales y de cuenta corriente muy mejoradas que subrayan las ganancias en el AUD. Esos factores se han mantenido y ahora se han fortalecido, particularmente bajo la influencia del entusiasmo por la reflación global y en un repunte generalizado de los precios de las materias primas ".
"Se ha confirmado que el apoyo a las políticas se mantendrá por algún tiempo todavía, y en ausencia de una recesión, la tendencia positiva para el AUD debería permanecer intacta".
“Esperamos que la demanda de rendimiento en curso mantenga firme el cruce. Somos conscientes de que los niveles del AUD corren el riesgo de llegar a un punto que podría provocar la ira del RBA . No creemos que estemos allí todavía ".
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AUD / USD está en estasis cerca de 0,770 después del aumento del 0,8% del lunes.
Los permisos de construcción de Australia se hundieron en enero, mientras que el superávit por cuenta corriente aumentó en el cuarto trimestre.
El RBA podría afectar al AUD, que recientemente alcanzó un máximo de tres años.
Los deprimentes datos de permisos de construcción australianos publicados poco antes del cierre de esta edición no logran provocar una reacción bajista del dólar australiano, lo que deja al AUD / USD al margen cerca de 0,7770.
Las aprobaciones cayeron un 19,4% intermensual en enero, una gran caída en comparación con la contracción del 3% esperada frente al 10,9% de diciembre.
Otros datos revelaron que el superávit de la cuenta corriente de Australia, o la diferencia entre las entradas de capital y la reducción de capital, se amplió a 14.500 millones de dólares australianos en el cuarto trimestre, desde los 10.000 millones de dólares australianos del trimestre anterior, superando la previsión de 13.100 millones de dólares australianos.
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El USD volvió a tener demanda el miércoles y ejerció cierta presión sobre el AUD / USD.
El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el clima prevaleciente de aversión al riesgo beneficiaron al dólar como refugio seguro.
Las optimistas cifras de la balanza comercial australiana ayudaron al par a recuperar tracción el jueves.
El par AUD / USD fue testigo de algunas ventas el martes y terminó cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, deteniendo el buen rebote de esta semana desde las proximidades de la marca 0,7700. El par inicialmente encontró algo de apoyo en un informe del PIB del cuarto trimestre de Australia mejor de lo esperado, que mostró que la economía se expandió un 3,1% durante el período de octubre a diciembre. Sumado a esto, la lectura del trimestre anterior también se revisó al alza a 3.4% desde 3.3% estimado anteriormente. Sin embargo, el par luchó por ganar una tracción significativa y se retiró de los máximos semanales en medio de una fortaleza generalizada del dólar estadounidense .
El dólar volvió a estar en demanda en medio de un repunte repentino en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que continuó como reacción a las optimistas perspectivas económicas de EE. UU. El ritmo impresionante de las vacunas contra el coronavirus y el progreso de un plan de gasto fiscal masivo de Estados Unidos ha alimentado las expectativas de una recuperación económica estadounidense relativamente más fuerte de la pandemia. El comercio de reflación obligó aún más a los inversores a fijar el precio de un posible repunte de la inflación estadounidense y generó dudas de que la Fed vendería tasas de interés ultrabajas durante un período más largo. Los alcistas del USD no parecieron verse afectados por los decepcionantes datos macroeconómicos del miércoles.
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Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
La dirección del AUD / USD estará determinada por la reacción del operador al nivel principal de Fibonacci en .7733.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .7732 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es un pivote menor en .7676. A esto le sigue el mínimo de la semana pasada en .7622.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de .7733 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento puede crear suficiente impulso alcista, espere que el rally se extienda a un par de niveles del 50% en .7785 y .7815.
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Dada la ruptura sostenida del viernes por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días, el sesgo a corto plazo podría haber cambiado a favor de los operadores bajistas. La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario recién han comenzado a desplazarse hacia el territorio bajista.
Debilidad sostenida por debajo del 38,2% de Fibonacci. El soporte reafirmará el sesgo bajista y allanará el camino para una extensión de la reciente caída de retroceso desde la marca psicológica clave de 0.8000. El par AUD / USD podría volverse vulnerable para romper por debajo de la marca de 0,7600.
La trayectoria descendente podría extenderse luego para probar el soporte SMA de 100 días, actualmente cerca de la región de 0.7545-40. El par AUD / USD podría eventualmente caer al 50% de Fibonacci. nivel, alrededor de la marca psicológica clave 0.7500.
Por otro lado, el 50-DMA, coincidiendo con los máximos de oscilación diarios, alrededor de la región de 0.7740-45, ahora debería actuar como una fuerte resistencia. A esto le sigue de cerca el 23,6% de Fibonacci. nivel de resistencia cerca de la zona de congestión 0.7765-75.
Un avance convincente anulará cualquier sesgo negativo a corto plazo y provocará algún movimiento de cobertura de cortos. El movimiento positivo posterior tiene el potencial de elevar el par AUD / USD nuevamente por encima de la marca de 0.7800, hacia la prueba de la zona de suministro de 0.7830-40.