Reglas para la selección de acciones al negociar intradía

Hay miles de acciones para elegir, y los operadores diarios pueden elegir prácticamente cualquier acción que deseen. Por lo tanto, el primer paso para un comerciante intradía es averiguar qué comerciar. Una vez que se ha identificado una oportunidad comercial (una acción, varias acciones o ETF de fondos negociados en bolsa, etc.), el siguiente paso es encontrar algunas formas de beneficiarse de ellas.

Cómo seleccionar acciones para el comercio intradía

Liquidez
Las existencias líquidas tienden a tener un volumen elevado. Esto permite comprar y vender cantidades más grandes sin afectar significativamente el precio. Dado que las estrategias de negociación intradía dependen de la velocidad y la sincronización precisa, un alto grado de volumen facilita la entrada y salida de las operaciones. La profundidad también es fundamental porque muestra cuánta liquidez tiene una acción a varios niveles de precio por encima o por debajo de la oferta y la oferta del mercado actual.

Volatilidad media a alta

Los comerciantes diarios requieren un movimiento de precios para ganar dinero. Los comerciantes diarios pueden elegir acciones que tienden a moverse mucho, ya sea en términos de dólares o en términos de porcentaje. Estos dos filtros a menudo producirán resultados diferentes. Las acciones que tienden a moverse un 3% o más por día tienen grandes movimientos intradía consistentes para negociar. Lo mismo ocurre con las acciones que tienden a moverse más de $ 1,50 por día.

Seguidores del grupo

Si bien hay quienes se especializan en jugadas contrarias, la mayoría de los operadores buscan acciones que se muevan en correlación con su sector y grupo de índices. Esto significa que, cuando el índice o el sector suben, el precio de la acción individual también aumenta. Esto es importante si el comerciante quiere negociar con las acciones más fuertes o más débiles todos los días. Si un comerciante opta por negociar la misma acción todos los días, es aconsejable centrarse en esa única acción; no hay necesidad de preocuparse por si está correlacionado con algo más.

Estrategias de entrada y salida

Es posible que haya elegido las acciones más dulces del mundo, pero sacar provecho de ellas dependerá de seguir estrategias específicas. Si bien existen numerosas estrategias intradía, lo importante es ceñirse a ciertas pautas establecidas. Al buscar ciertas señales de negociación intradía, es más probable que tenga éxito.

Opere solo con la tendencia intradía actual

El mercado siempre se mueve en oleadas, y es el trabajo del comerciante montar esas olas. Durante una tendencia alcista, concéntrese en tomar posiciones largas. Durante una tendencia bajista, concéntrese en tomar posiciones cortas. Las tendencias intradiarias no continúan indefinidamente, pero se pueden realizar una o dos operaciones (o, a veces, más) antes de que se produzca una reversión. Cuando la tendencia dominante cambie, comience a operar con la nueva tendencia.

Archivo adjunto 18223

Aislar la tendencia puede ser la parte difícil. Las líneas de tendencia proporcionan una estrategia de entrada y parada de pérdidas simple y útil. El siguiente gráfico del SPDR S&P 500 (SPY) muestra varias tendencias a corto plazo durante un día típico.

Se pueden dibujar más líneas de tendencia mientras se opera en tiempo real para ver los diferentes grados de cada tendencia. Dibujar más líneas de tendencia puede proporcionar más señales y también puede proporcionar una mayor comprensión de la dinámica cambiante del mercado.

Negocie acciones fuertes en una tendencia alcista, acciones débiles en una tendencia bajista

Para elegir las mejores acciones para el comercio intradía, la mayoría de los operadores encontrarán beneficioso buscar acciones o ETF que tengan al menos una correlación de moderada a alta con los índices S&P 500 o NASDAQ. Luego, aísle aquellas acciones que sean relativamente débiles o fuertes en comparación con el índice. Esto crea una oportunidad para el operador diario, porque una acción fuerte puede subir un 2% cuando el índice sube un 1%. Hay más oportunidades en la acción que se mueve más.

Cuando los índices y los futuros del mercado suben, los operadores deberían buscar comprar acciones que suban de manera más agresiva que los futuros. Cuando los futuros retroceden, una acción fuerte no retrocederá tanto (o puede que ni siquiera retroceda). Estas son las acciones para negociar en una tendencia alcista porque tienden a liderar el mercado al alza y, por lo tanto, brindan un mayor potencial de ganancias.

Cuando los índices y los futuros del mercado están cayendo, puede ser rentable vender en corto acciones que caen más que el mercado. Cuando los futuros suben dentro de la tendencia bajista, una acción débil no subirá tanto (o no subirá en absoluto). Las acciones débiles proporcionan un mayor potencial de ganancias cuando el mercado está cayendo.

Las acciones y ETF que son más fuertes o más débiles que el mercado pueden cambiar a diario, aunque ciertos sectores pueden ser relativamente fuertes o débiles durante semanas.

El siguiente cuadro compara el SPDR S&P 500 con el SPDR Select Technology Fund (XLK). La línea azul, XLK, era relativamente fuerte en comparación con SPY. Ambos ETF se movieron al alza a lo largo del día, pero debido a que XLK tuvo ganancias tan grandes en los rallies y caídas ligeramente menores en los retrocesos, fue un líder del mercado y superó a SPY en términos relativos. Si va a comprar algo, elija la inversión que sea más fuerte.

Lo mismo es cierto para las operaciones cortas. Los vendedores en corto deben aislar las acciones o ETF que sean relativamente débiles. De esta manera, cuando los precios caen, es probable que esté en acciones o ETF que caerán más, aumentando así el potencial de ganancias de la operación.

Sea paciente y espere el retroceso

Las líneas de tendencia son simplemente una guía visual aproximada de dónde comenzarán y terminarán las olas de precios. Por lo tanto, cuando selecciona acciones para el comercio intradía, los operadores pueden usar una línea de tendencia para ingresar anticipadamente a la próxima ola de precios en la dirección de la tendencia.

Al entrar en una posición larga, compre después de que el precio baje hacia la línea de tendencia y luego vuelva al alza. Para trazar una línea de tendencia ascendente, se necesita un precio bajo y luego un precio bajo más alto. Se traza la línea que conecta estos dos puntos y luego se extiende hacia la derecha. En el gráfico a continuación, el precio rebota en la línea de tendencia un par de veces antes de que el precio caiga por tercera vez.