Análisis técnico de S & P500: los toros no están fuera de peligro ya que hay más pérdidas de 2,729.50 en las cartas

El S & P500 está operando en una tendencia alcista por encima de su promedio móvil simple de 200 días.
El mercado encontró cierta resistencia cerca de 2.800.00 y 50 y 100 SMA.
Si los toros no se mantienen por encima de 2,766.00, es probable que el mercado caiga a 2,729.50 (mínimo del 12 de octubre).
S & P500 gráfico diario

Archivo adjunto 3239

Tendencia principal:

Resistencia alcista 1: 2,800.00 figura
Resistencia 2: 2,834.25 10 de octubre baja
Resistencia 3: 2,853.00 baja de agosto 9

Soporte 1: 2,766.00 alta del 2 de noviembre
Soporte 2: 2,718.75 alta del 17 de abril
Soporte 3: 2,700.00 cifra
Soporte 4: 2,729.50 baja del 12 de octubre.
Support 5: 2,647.25 mínimo del 2 de marzo
Support 6: 2,600.00 figure
Support 7: 2,530.75, 2018 low



Niveles adicionales adicionales de un vistazo:

SP 500

Descripción general:
Último precio: 2778.25
Cambio diario: -2.7e + 3 pips
Cambio diario: -0.954%
Abierto diario: 2805
Tendencias:
Diario SMA20: 2740.7
Diario SMA50: 2830.57
Diario SMA100: 2831.19
Diario SMA200: 2767.85
Niveles:
Diario Máx .: 2817.75
Diario Baja: 2795
Alta semanal: 2766
Baja semanal: 2604.5
Alta mensual: 2939.5
Mensual Baja: 2604.5
Fibonacci diaria 38.2%: 2803.69
Fibonacci diaria 61.8%: 2809.06
Punto de pivote diario S1: 2794.08
Punto de pivote diario S2: 2783.17
Punto de pivote diario S3: 2771.33
Punto de pivote diario R1: 2816.83
Punto de pivote diario R2: 2828.67
Punto de pivote diario R3: 2839.58

Los últimos datos de la Célula de Planificación y Análisis de Petróleo (PPAC) del Ministerio de Petróleo de la India mostraron el martes por la noche, las importaciones de petróleo crudo de la India en octubre alcanzaron niveles más altos que los de siete años, informa Reuters.

Puntos clave:

Las importaciones aumentaron un 10,5% respecto al año anterior a 21,02 millones de toneladas, la cifra de importación mensual más alta registrada desde abril de 2011.

Las importaciones aumentaron, ya que muchos refinadores reanudaron las compras después del mantenimiento de las unidades.

En octubre, las importaciones de petróleo de la India desde África aumentaron a un máximo de más de tres años.

En la India, el tercer mayor consumidor del mundo, las importaciones de petróleo aumentan a partir de octubre debido a la mayor demanda de combustible en la temporada de festivales y la actividad industrial se recupera después de meses de lluvias monzónicas.

El sistema financiero de los EE. UU. Sea más vulnerable, simplemente agregando combustible al fuego del dinero fácil. Esto es lo que preocupa a algunas personas. ¿Tienen razón? Lo invitamos a leer el artículo de hoy sobre la reversión de la Ley Dodd-Frank y sus posibles implicaciones para el precio del oro.

¿Cómo afectará la reversión de Dodd-Frank al oro?

En mayo, el presidente Trump firmó la reescritura de la ley Dodd-Frank 2010 aprobada anteriormente por el Congreso con un raro apoyo bipartidista. El proyecto de ley es la mayor reversión de las reglas bancarias desde la crisis financiera. De acuerdo con la nueva ley, los prestamistas con menos de $ 10 mil millones en activos estarán exentos de la regla Volcker que prohíbe el comercio de propiedad. Además, el proyecto de ley facilita las reglas en todas las instituciones, excepto en las más grandes, elevando el umbral por el cual los bancos se consideran sistemáticamente importantes y, por lo tanto, están sujetos a una supervisión más estricta de $ 50 a $ 250 mil millones en activos.Los bancos más pequeños entre $ 50 y $ 100 mil millones fueron liberados inmediatamente de regulaciones más estrictas, mientras que las instituciones de depósito entre $ 100 y $ 250 mil millones en activos estarán exentos de ellos a partir de noviembre de 2019, aunque podrían estar sujetos a la supervisión mejorada de la Fed en tiempos de necesidad. . El mes pasado, la Fed acaba de presentar una propuesta para la implementación de varias disposiciones importantes del nuevo proyecto de ley.

Es, por lo tanto, buen momento para hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo afectará al mercado del oro la reversión de la Ley Dodd-Frank ? Segundo, ¿estamos más seguros una década después de la Gran Recesión , y qué implica para los metales preciosos?

La reforma regulatoria facilita las cosas para los bancos pequeños y medianos de los EE. UU., Ya que ahorrarán millones de dólares en costos de cumplimiento regulatorio. El sector bancario se beneficiará a expensas del oro, que se considera un activo de refugio seguro, que cubre la insensatez del sector financiero. Además, con las regulaciones más relajadas, los bancos podrían aumentar sus préstamos a hogares y empresas, lo que apoyaría el crecimiento económico, impidiendo que el oro brille.

Algunas personas dicen que el nuevo proyecto de ley está mal programado y puede que solo agregue combustible al fuego, ya que los bancos están floreciendo ahora. De hecho, notemos que las regulaciones relajadas se implementarán durante el endurecimiento de la política monetaria de la Fed, lo que mejorará el impacto positivo de las tasas de interés más altas en los bancos ( ZIRP y la curva de rendimiento plana son perjudiciales para la transformación de los vencimientos de los bancos). Sin embargo, gracias a la reforma, las condiciones financieras podrían seguir siendo acomodaticias a pesar de todas las alzas de la Fed. Entonces, parece que la buena prosperidad puede tomar más tiempo. Como el oro necesita una recesión o al menos una desaceleración para brillar, es una mala noticia para los lingotes.

Otros analistas temen que, aunque los bancos pequeños realmente necesiten algo de alivio, el retroceso vaya demasiado lejos, haciendo que el sistema financiero sea más vulnerable a las crisis negativas. Pero el sistema financiero de los Estados Unidos es más resistente que hace una década. Es menos apalancado, más líquido y probablemente mejor supervisado. Es importante destacar que la banca en la sombra se ha reducido, mientras que las herramientas macroprudenciales se han mejorado. Como se muestra en el cuadro a continuación, los bancos de los Estados Unidos tienen más capital como parte de sus activos, mientras que menos préstamos no redituables en relación con los préstamos totales.

Panorama:
Los datos de EE. UU. De hoy proporcionarán el entorno para evaluar la combinación de políticas que tenemos ante nosotros, incluidas las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China y las perspectivas de que la Fed se vuelva cobarde. Los comerciantes descartarán el primer punto de datos, la segunda lectura del PIB. Las ventas de casas nuevas salen a las 10 am e implican que es mejor que la Fed se vuelva más moderada. Luego obtenemos el informe de inventario de petróleo de la EIA , que puede ser bajo y respaldar un aumento de precios (lo que, de alguna manera, le gustaría al mercado de valores) El jefe de la Fed, Powell, habla al mediodía.

Pero lo importante será el comercio de mercancías, que probablemente tendrá un déficit mayor, ya que los importadores han estado acumulando inventarios antes del aumento de aranceles el 1 de enero y el dólar fuerte ha suprimido las exportaciones. Esta es una respuesta normal a las condiciones y las personas sanas y razonables pueden tomarla con calma, pero Trump no es uno de ellos. Él va a volar su pila y puede hacer comentarios más insultantes de que los Estados Unidos son estafados. Los aranceles sobre los automóviles importados también podrían ser un trato hecho. Si los fabricantes de automóviles alemanes y japoneses todavía esperan un indulto, es mejor que vuelvan a pensar.

Más preocupante por el destino de la estabilidad institucional, Trump está abriendo el campo para un enfrentamiento con la Reserva Federal. En una entrevista con el Washington Post, se declaró "ni siquiera un poco feliz" con Powell. Un informe dice que TreasSec Mnuchin ha estado hablando con sus amigos de la banda de bonos sobre cómo hacer ajustes sin aumentar las tasas (por ejemplo, descargar más bonos del Tesoro más rápido). Powell es un tipo tranquilo y puede que no responda abiertamente cuando habla con el Economic Club of NY al mediodía, pero todos analizarán cada palabra. Ayer, la nueva miembro Clarida no mencionó el crecimiento global ni los riesgos a la baja de la inflación, a pesar de que su tema es la dependencia de los datos y algunos datos ciertamente apuntan a que vendrán cosas malas (como un colapso de la vivienda). Powell puede elegir copiar a Clarida y hablar sobre las cosas buenas que suceden en la economía de los Estados Unidos, y sí, ellos existen Trump le gusta el biennoticias que se reflejan bien en él, siempre se trata de sí mismo, recuerde, y ¿qué daño hace si se olvida de mencionar los riesgos a la baja?

El WSJ considera que un retiro de Powell y la Reserva Federal es una opción no irrazonable. “La mayoría de los funcionarios de la Fed en septiembre hicieron un aumento de tasas más este año, que se espera cuando se reúnan del 18 al 19 de diciembre. Pero sus perspectivas para el próximo año son abiertas: se dividieron de manera más o menos uniforme entre aumentar las tasas dos, tres o cuatro veces ".

Y el propio Powell preguntó recientemente qué haces cuando se apaga la luz cuando estás caminando por una habitación? "¿Qué haces? Usted disminuye la velocidad. Probablemente te detengas y te sientas a tu manera ", dijo en un evento a principios de este mes. "No es diferente con la política".

En otras palabras, Powell se está preparando para "obedecer" los deseos de Trump sin parecer cobarde y cobarde. Después de todo, la Reserva Federal ha dicho durante mucho tiempo que no sabe dónde se encuentran las tasas neutrales . Por un tiempo, la Reserva Federal dijo que tal vez la tasa neutral sea más alta de lo que pensamos, o tal vez sea más baja y se pueda sobrepasar con seguridad. Por lo que vale, odiamos la idea de una tasa neutral. Es como el "equilibrio" en la conversación entre oferta y demanda: una ficción, una construcción hipotética, a veces útil para anclar un argumento pero algo que merece convertirse en una pieza central. En cualquier caso, los futuros de fondos de la Fed no se están moviendo mucho. Para diciembre del próximo año, este mercado todavía ve la mayor probabilidad de tres alzas, un poco más que hace un mes.

Si Powell parece mostrar un tono moderado y la FED se está metiendo en sus cuernos, el dólar sufrirá, pero tal vez no mucho, ya que la guerra comercial y la desaceleración del crecimiento mundial son factores más importantes que contienen más ansiedad e incertidumbre, y brindan apoyo.

El debilitamiento del dólar se ralentiza después de que los minutos de la FED confirman los planes de alza de tasas en diciembre

El mercado de valores de Estados Unidos retrocedió el jueves, mientras los operadores se preguntaban cuál sería el resultado de la reunión del G-20 a partir de hoy. El S&P 500 perdió 0.2% a 2737.83. El promedio industrial Dow Jones cayó 0.1% a 25338.84.El índice compuesto de Nasdaq cayó 0.3% a 7273.08. El debilitamiento del dólar se desaceleró cuando las actas de la Fed mostraron que los responsables de las políticas planeaban elevar las tasas de interés "bastante pronto", al tiempo que dijeron que la política monetaria en 2019 debía ser flexible: los datos del índice del dólar en vivo muestran el índice ICE US Dollar, una medida de la fortaleza del dólar contra una canasta de seis monedas rivales, cayó 0.1% a 96.77 pero actualmente es más bajo. Los futuros sobre tres índices de acciones principales de EE. UU. Apuntan a aperturas mixtas en la actualidad.

El DAX 30 termina más bajo que otros índices europeos.

Las acciones europeas cerraron en su mayoría al alza el jueves, ya que todos los bancos del FTSE 100 pasaron la prueba de estrés del escenario Brexit del Banco de Inglaterra. El EUR / USD siguió subiendo, mientras que el GBP / USD bajó cuando el Banco de Inglaterra advirtió sobre el daño para la economía del Reino Unido de un Brexit sin acuerdo. Ambos pares están aumentando actualmente. El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,2%. El DAX 30 de Alemania cayó 0.65 puntos a 11298.23. El CAC 40 de Francia agregó 0.5% y el FTSE 100 del Reino Unido ganó 0.5% a 7038.95.

Shanghai Composite lidera las ganancias de los índices asiáticos

Los índices bursátiles asiáticos son en su mayoría más altos hoy en día debido a las tensiones comerciales que allanan las esperanzas antes de una reunión de fin de semana entre los líderes de Estados Unidos y China. El Nikkei subió un 0,4% a 22351.06 con el cambio del yen frente al dólar. Los índices chinos son más altos a pesar de los datos que muestran que los servicios PMI alcanzaron un mínimo de 15 meses y la actividad de la fábrica se estancó en noviembre debido a la incertidumbre de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El índice compuesto de Shanghai subió un 0,8% y el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,3%. Sin embargo, el índice All Ordinaries de Australia se volvió un 1,6% más bajo con el cambio del dólar australiano frente al dólar.

Nowotny del BCE: no hay posibilidad de una recesión a pesar de la alta incertidumbre

El miembro del Banco Central Europeo, Ewald Nowotny, dice que no hay posibilidad de una recesión. Él cita el creciente Índice de Precios al Consumidor Básico como una señal positiva que contrarresta la alta incertidumbre.

Él espera más aumentos en la inflación subyacente. El viernes, las estimaciones preliminares de inflación para la zona euro mostraron una modesta aceleración en el IPC básico: 1,1% interanual en enero, frente al 1% registrado en diciembre.

Nowotny, que también es el gobernador del banco central de Austria, se considera un halcón. Añadió que el BCE está basado en datos. El Consejo de Gobierno declaró que los riesgos se están moviendo a la baja en la última decisión de tasas.