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USD / JPY Precio actual: 104,88
La atención sigue centrada en las conversaciones de estímulo de Estados Unidos, y el presidente de la Cámara de Representantes, Pelosi, informó sobre los avances.
El PMI manufacturero de Japón de Jibun Bank de octubre se prevé en 47,3 desde 47,7 anteriormente.
El USD / JPY corre el riesgo de reanudar su caída siempre que se mantenga por debajo de 105,00.
El par USD / JPY consiguió recuperar algo de terreno este jueves, en medio de la renovada demanda del dólar y el mejor desempeño de la renta variable. Los índices estadounidenses abrieron el día con pérdidas modestas, pero se tornaron verdes con los comentarios de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que indicaron que están "casi allí" en un acuerdo de estímulo con la Casa Blanca. Además, los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Respaldaron al par, subiendo a nuevos máximos de varias semanas debido al optimismo del estímulo. El rendimiento del bono de referencia a 10 años alcanzó el 0,85% y se situó no muy por debajo de este último.
El calendario macroeconómico japonés tenía poco que ofrecer, ya que el país publicó cifras menores relacionadas con la inversión extranjera. Este viernes, el país publicará la inflación nacional de septiembre y la estimación preliminar del PMI manufacturero de Jibun Bank de octubre , previsto en 47,3 desde 47,7 anteriormente.
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Los economistas de Westpac mantienen el objetivo de venta del USD / JPY en alrededor de 107, incluso si parece que el rango de 104,00 / 106,50 continuará durante algún tiempo.
Ver: USD / JPY apunta a 104,00 después de una fuerte liquidación de la tendencia bajista de tres meses en 105,82 - Commerzbank
Citas clave
"Hemos argumentado durante mucho tiempo que, a medida que avanzáramos de septiembre a octubre, el sentimiento de riesgo se vería afectado ya que un abismo político cada vez mayor en los EE. UU. Casi descartó el apoyo fiscal para el hogar enfermo y los mercados comenzaron a generar más trastornos a través de las elecciones de EE. UU. y más allá. Sin embargo, por el momento, el mercado parece feliz de usar USD / JPY para expresar opiniones direccionales en dólares estadounidenses en lugar de riesgo activado / desactivado ".
"A medida que nos acercamos a fin de mes y las elecciones se ciernen al frente y al centro, esperamos ver un yen más fuerte".
"Nos mantenemos al margen por ahora, ya que parece que el rango 104,00 / 106,50 continuará durante algún tiempo, pero mantendría nuestro objetivo de venta en torno a 107".
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El dólar / yen ha bajado bruscamente por segunda sesión y el dólar estadounidense está subiendo frente a una canasta de divisas principales. El mercado de valores también se está vendiendo. Esto solo puede significar una cosa, ya que las dos monedas se conocen como refugios seguros, los inversores buscan protección antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre.
La volatilidad del mercado de divisas aumenta antes del resultado de las elecciones estadounidenses
Una de las razones del repunte del yen japonés es el salto en la volatilidad del mercado de divisas. El catalizador detrás de la medida es la creciente incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses.
Con menos de una semana antes de las elecciones, las encuestas nacionales le dan al demócrata Joe Biden una ventaja sólida, pero la contienda es mucho más ajustada en los estados de batalla que podrían decidir el resultado.
Los analistas consideran una victoria de Biden, y especialmente el control demócrata del Senado, como algo negativo para el dólar, ya que se espera que genere un gran gasto de estímulo que impulsaría la confianza de los inversores e impulsaría la demanda de monedas más riesgosas.
Reuters informa que los indicadores de fluctuaciones monetarias implícitas en los mercados de divisas de 6,6 billones de dólares al día saltaron a sus niveles más altos en casi siete meses el miércoles, ya que los operadores anticiparon más volatilidad antes del resultado de las elecciones estadounidenses la próxima semana.
Los contratos para el yen japonés a una semana de volatilidad implícita frente al dólar estadounidense con vencimiento en una semana subieron a su nivel más alto desde principios de abril antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre.
Si bien la volatilidad general del mercado de divisas sigue siendo elevada esta semana a medida que Europa experimenta un aumento en los casos de coronavirus, el aumento en los indicadores de volatilidad a corto plazo indica preocupaciones en torno al resultado de las elecciones en Estados Unidos, aunque las probabilidades se han estabilizado esta semana.
El primer ministro japonés Suga anunciará un plan para un nuevo paquete de estímulos para aliviar el dolor pandémico
El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunciará la próxima semana un plan de nuevo estímulo para ayudar a la economía golpeada por la recesión a sacudirse la crisis del coronavirus, dijeron cuatro fuentes gubernamentales y del partido gobernante con conocimiento directo del asunto.
Aunque el tamaño del paquete aún no se ha decidido, algunos legisladores del partido gobernante ya han pedido uno de aproximadamente 10 billones de yenes (95,51 mil millones de dólares) para amortiguar el golpe de la pandemia.
Pronóstico diario
Es probable que el sentimiento de riesgo dirija la dirección del USD / JPY el miércoles. Aunque tanto el dólar estadounidense como el yen japonés se están utilizando como refugios seguros, los inversores están favoreciendo al yen sobre el dólar porque las tasas de interés reales son más bajas en los Estados Unidos que en Japón en este momento.
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Desde el pasado mes de agosto, el panorama económico se ha oscurecido al disminuir el empleo. Los consumidores pueden gastar con cautela durante el invierno, y si el aumento de los casos de COVID provoca cierres o restricciones comerciales generalizadas, la economía de los Estados Unidos tendrá dificultades para mantener una fuerte recuperación. Por consiguiente, los economistas de Goldman Sachs ya han reducido su previsión de crecimiento para el cuarto trimestre al 3% a una tasa anual del 6%.
Comentando sobre el futuro del Yen Japonés después de las elecciones en los Estados Unidos, un análisis de SuMi TRUST, uno de los grupos de servicios financieros más grandes de Japón sugiere que el Yen Japonés podría fortalecerse si el candidato demócrata Joe Biden gana las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en noviembre. Según Naoya Oshikubo, economista jefe de SuMi TRUST, una victoria de Trump mantendría el statu quo e impulsaría las acciones, pero una victoria de Biden podría significar cambios de gran alcance para Japón.
"La victoria de Biden podría significar cambios muy importantes", dijo Oshikubo. Primero, podría llevar a una inversión de valor en el mercado de valores japonés. Si Biden emite más bonos para financiar proyectos gubernamentales a gran escala, eso podría llevar a una curva de rendimiento más pronunciada a 10 años con Estados Unidos. Por lo tanto, el rendimiento sube al 1%. En este escenario, es previsible que el mercado bursátil japonés favorezca a las acciones financieras, y se espera que las curvas de rendimiento más pronunciadas en los Estados Unidos y el Japón mejoren las "ganancias de las empresas financieras dadas sus inversiones en bonos estadounidenses y japoneses".
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El par USD / JPY cotiza cerca de la cifra de 104,00 después de que el Banco de Japón (BoJ) dejara sin cambios su política monetaria pero rebajara las previsiones de crecimiento e inflación. El enfoque ahora se desplaza al Producto Interno Bruto del tercer trimestre de EE. UU. Que se ve registrando un rebote récord, informa la analista en jefe de **Street, Valeria Bednarik.
Citas clave
“El BoJ dejó los tipos sin cambios en el -0,1% y seguirá comprando JGB para mantener los rendimientos a 10 años en torno al 0%. También como se esperaba, los responsables de la formulación de políticas recortaron las previsiones de crecimiento e inflación para el año fiscal actual, aunque al mismo tiempo dijeron que esperan un repunte más fuerte el próximo año. Como sucede con otros bancos centrales, también advirtieron que las perspectivas son muy inciertas y dependen de la evolución de la pandemia ”.
“El enfoque ahora se desplaza al Producto Interno Bruto del tercer trimestre de EE. UU. , Y la cifra anualizada mejora del -31,4% al 31%, un rebote récord. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo anunciará su última decisión sobre política monetaria ".
“El gráfico de 4 horas muestra que el 20 SMA está acelerando su declive cerca del mínimo semanal mencionado y muy por debajo de los más grandes, que también se dirigen hacia el sur. Los indicadores técnicos mantienen sus pendientes descendentes dentro de niveles negativos, acercándose a las lecturas de sobreventa ”.
"El par necesita despejar 103,99, el mínimo de septiembre, para extender aún más su caída durante las próximas sesiones".
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USD / JPY Precio actual: 104,42
Los datos japoneses fueron en general desalentadores, lo que indica una deflación persistente y un crecimiento suave.
Las acciones cotizan en números rojos en Europa, ya que persisten las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus.
El USD / JPY es técnicamente neutral a corto plazo, el riesgo se inclina a la baja.
Los pares principales se establecieron después de los eventos del jueves, con USD / JPY consolidándose alrededor de 104.40. Frente a otros rivales, el dólar está firmemente al alza semanalmente, como rigen las preocupaciones, debido a la propagación del COVID-19 en el hemisferio norte. Las acciones asiáticas y europeas no pudieron seguir a Wall Street y cotizar en números rojos, aunque fuera de los mínimos diarios en medio de datos alemanes mejores de lo esperado.
Los datos japoneses fueron en general desalentadores: la inflación de Tokio en octubre cayó un 0,3% interanual y la lectura básica ex-alimentos frescos cayó un 0,5% en el mismo período. Los Inicios de Vivienda de septiembre cayeron un 9,9%, peor que el 8,6% esperado, mientras que los pedidos de construcción bajaron un 10,6%. En una nota positiva, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3%, mientras que la Producción Industrial aumentó un 4% mensual. El de EE.UU. a publicar hoy octubre de ingresos y gastos personales, y la versión final del índice del sentimiento del consumidor de Michigan.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY está en rojo por tercera semana consecutiva. El gráfico de 4 horas muestra que no pudo retener terreno por encima de un 20 SMA bajista, actualmente por debajo de él. Las SMA de 100 y 200 mantienen sus pendientes bajistas muy por encima de la más corta, todas ellas indicando una presión de venta prevalente. Mientras tanto, los indicadores técnicos se mantienen en niveles neutrales, sin una fuerza direccional clara. El par ha tocado fondo alrededor de 104,00 en septiembre, y una vez más en octubre, con una ruptura por debajo de la región que abre las puertas para una caída más pronunciada.
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USD / JPY - EUR / JPY
El USDJPY se mantuvo por encima del fuerte soporte de la línea de tendencia de 2 meses en 103.90 / 80 y se disparó hacia la primera resistencia en 104.50 / 60. Los pantalones cortos trabajaron en la diapositiva de 104.72 a 104.27 mientras escribo.
El EURJPY rompe el fuerte soporte en 122.20 / 10 para una señal de venta.
Análisis diario
El USDJPY está en corto en 104.50 / 60 objetivo 104.40 / 30 antes de un fuerte soporte de línea de tendencia de 2 meses en 103.90 / 80. Los largos aquí necesitan paradas por debajo de 103,65.
Primera resistencia en 104.60 / 70. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 104,85. Fuerte resistencia nuevamente en 105.05 / 15. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 105,25. A romper los objetivos más altos 105.40 / 45.
El EURJPY rompió el fuerte soporte en 122.20 / 10 con un objetivo de 121.20 / 10 para la toma de ganancias.
Fuerte resistencia en 122.00 / 20 pero los cortos necesitan paradas por encima de 122.40. Una ruptura al alza puede volver a probar el máximo de ayer en 122.80 / 90.
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El USDJPY a pesar de mejorar desde la significativa zona de soporte de 104.00 está transmitiendo un tono de neutral a bajista, frenado por la caída gradual en los promedios móviles simples (SMA) de 100 y 200 períodos. El aplanamiento SMA de 50 períodos respalda la acción del precio horizontal, mientras que existen señales mixtas en el impulso en los osciladores de corto plazo.
El MACD está aumentando por encima de sus líneas de activación y cero, mientras que el RSI intenta mantener su impulso positivo por encima del umbral de 50. Sin embargo, el oscilador estocástico ha adoptado un tono bajista a medida que las líneas% K y% D se sumergen en territorio de sobrecompra, promoviendo un mayor desvanecimiento del par.
Si el interés de venta se fortalece, el soporte temprano puede surgir del SMA de 50 períodos en 104.57 y el mínimo vecino de 104.50. Las caídas más pronunciadas pueden encontrar la base significativa de 103,99 - 104,11. Si los bajistas rompen este piso, el precio puede hundirse hacia el nivel de 103,66, que es el 76,4% de retroceso de Fibonacci del tramo alcista de 101,17 a 111,71.
Al alza, las fuertes constricciones pueden originarse en la sección crítica de 104.94 a 105.05, que también contiene la SMA de 100 períodos. Superando este límite clave, la escalada puede ser desafiada por la región desde el SMA de 200 períodos en 105.14 hasta el mínimo del swing interior de 105.29, un área que también abarca el 61.8% Fibonacci de 105.20. Triunfar por encima de estas barreras puede impulsar al par hacia otra región de resistencia de 105.70 - 105.80.
En resumen, el USDJPY mantiene un modo de neutral a bajista por debajo de las SMA de 100 y 200 períodos. Una ruptura por debajo de la base de 104,00 puede acelerar movimientos negativos, mientras que un cambio por encima de 105,70 - 105,80 puede convertir el sesgo en neutral.
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El USD / JPY logró atraer algunas compras en medio de la demanda en retroceso del JPY, refugio seguro.
La incertidumbre política de EE. UU. Impidió que los alcistas del USD realizaran nuevas apuestas y limitó el alza.
Los inversores esperan con interés la publicación del PMI manufacturero del ISM de EE. UU. Para obtener cierto impulso comercial.
El tono ofrecido en torno al yen japonés de refugio seguro ayudó al par USD / JPY a mantenerse estable cerca del extremo superior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 104,75, o máximos de una semana.
Tras la apertura de una brecha bajista al comienzo de una nueva semana de negociación, el par atrajo algunas compras en caída cerca de mediados de los 104.00 y se volvió positivo por tercera sesión consecutiva. A pesar de las crecientes preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas de los nuevos bloqueos inducidos por el coronavirus en muchos países occidentales, los datos macroeconómicos chinos optimistas afectaron la demanda de activos tradicionales de refugio seguro y se consideraron un factor clave que ayudó al par USD / JPY a recuperar algo de tracción positiva. .
El PMI manufacturero oficial de China publicado durante el fin de semana mostró que el sector manufacturero en la segunda economía más grande del mundo se expandió por octavo mes consecutivo en octubre. Además de esto, una encuesta privada mostró este lunes que el PMI manufacturero de China subió a 53,6 en octubre desde la lectura del mes anterior de 53,0. Los datos impulsaron la confianza de los inversores, aunque la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos coronó el optimismo.
Las encuestas de opinión nacionales han estado indicando una clara ventaja para el retador demócrata Joe Biden. Sin embargo, los inversores siguen siendo cautelosos ya que la brecha es estrecha en los estados clave en el campo de batalla. Esto impidió que los alcistas del dólar estadounidense hicieran nuevas apuestas y mantuvo a raya cualquier rally descontrolado para el par USD / JPY , lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.
Mientras tanto, la publicación del lunes del PMI manufacturero del ISM de EE. UU. Será considerada como un impulso. Aparte de esto, también se considerará el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los desarrollos que rodean la saga del coronavirus para aprovechar algunas oportunidades comerciales significativas.
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El sesgo intradía en USD / JPY se vuelve neutral nuevamente después de la fuerte reversión de hoy. En el lado negativo, la ruptura sostenida del soporte de 104,00 reanudará una caída mayor desde 111,71. Se podría ver una caída adicional hacia el soporte de 101.18. Por el lado positivo, por encima de 105,34 cambiará el sesgo al alza para una resistencia de 106,10.
En el panorama general, USD / JPY todavía se mantiene en el canal de caída a largo plazo que comenzó en 118.65 (diciembre de 2016). Por lo tanto, todavía no hay una indicación clara de un cambio de tendencia. La tendencia a la baja aún podría extenderse hasta el mínimo de 101.18. Sin embargo, la ruptura sostenida de la resistencia de 112.22 debería confirmar la finalización de la tendencia bajista y cambiar la perspectiva alcista para 118.65 y más.
La ruptura del USD / JPY de la resistencia de 105.05 sugiere que la caída desde 106.10 se ha completado en 104.02, por delante de 104.00. El sesgo intradía se vuelve al alza para la resistencia de 106.10 primero. En el lado negativo, la ruptura de 104,37 cambiará el sesgo a la baja para volver a probar 104,00 en su lugar.
En el panorama general, USD / JPY todavía se mantiene en el canal de caída a largo plazo que comenzó en 118.65 (diciembre de 2016). Por lo tanto, todavía no hay una indicación clara de un cambio de tendencia. La tendencia a la baja aún podría extenderse hasta el mínimo de 101.18. Sin embargo, la ruptura sostenida de la resistencia de 112.22 debería confirmar la finalización de la tendencia bajista y cambiar la perspectiva alcista para 118.65 y más.
