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Escenario alcista
Una ruptura sobre 1.0958 indicará la presencia de compradores. Si esto es capaz de generar suficiente impulso alcista, busque un aumento en el próximo ángulo de Gann de tendencia bajista en 1.1047, seguido de un nivel mayor del 50% en 1.1066.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.0892 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una ruptura en el nivel principal de Fibonacci en 1.0831. Si esto falla, busque que la venta se extienda en el ángulo ascendente de Gann en 1.0776, seguido del fondo principal en 1.0768.
Notas al margen
El patrón gráfico indica que el EUR / USD está configurado para una ruptura volátil. Ha llegado al Apex del triángulo, por lo que debe comenzar a hacer su movimiento. La clave del éxito al negociar una ruptura es un gran volumen.
Todos ven el patrón, pero no todos ven el volumen de compra o venta. Los que tienen la ventaja, es por eso que los profesionales ganan la mayor parte del tiempo. No juegues el breakout a menos que tengas el volumen de compra o venta de tu lado.
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Los estrategas de divisas del Grupo UOB señalaron que se espera que el EUR / USD mantenga el estado de ánimo actual de consolidación por el momento.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Después de subir rápidamente el jueves pasado, el EUR se negoció de manera silenciosa y dentro de un rango estrecho (entre 1.0917 y 1.0951) el viernes. La consolidación ha resultado en una rápida pérdida de impulso y el riesgo de un avance sostenido en EUR para hoy es bajo. Es más probable que el EUR caiga a la baja, pero cualquier debilidad se considera parte del rango 1.0880 / 1.0950 (no es probable que haya una ruptura clara de 1.0880 para hoy) ”.
Próxima semana 1-3: “No hay mucho que agregar a la actualización del miércoles pasado (08 de abril, spot en 1.0890). Como se destacó, EUR ha pasado a una fase de consolidación y se espera que se negocie entre 1.0750 y 1.1000 por un período. Después de los cambios rápidos pero de corta duración durante varias semanas, la perspectiva general es mixta por ahora ”.
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Los estrategas de divisas del Grupo UOB señalaron que se espera que el EUR / USD mantenga el estado de ánimo actual de consolidación por el momento.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Después de subir rápidamente el jueves pasado, el EUR se negoció de manera silenciosa y dentro de un rango estrecho (entre 1.0917 y 1.0951) el viernes. La consolidación ha resultado en una rápida pérdida de impulso y el riesgo de un avance sostenido en EUR para hoy es bajo. Es más probable que el EUR caiga a la baja, pero cualquier debilidad se considera parte del rango 1.0880 / 1.0950 (no es probable que haya una ruptura clara de 1.0880 para hoy) ”.
Próxima semana 1-3: “No hay mucho que agregar a la actualización del miércoles pasado (08 de abril, spot en 1.0890). Como se destacó, EUR ha pasado a una fase de consolidación y se espera que se negocie entre 1.0750 y 1.1000 por un período. Después de los cambios rápidos pero de corta duración durante varias semanas, la perspectiva general es mixta por ahora ”.
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EUR / USD ha recuperado la compostura y el comercio cerca de 1.0950 el martes.
Inmediatamente al alza ahora emerge la barrera 1.0990.
El EUR / USD se tambaleó antes de 1.0970 al comienzo de la semana, lo que provocó una corrección más baja a los límites del vecindario 1.09, donde apareció un apoyo decente.
Si la recuperación recoge una tracción más seria, entonces el próximo obstáculo de relevancia se ubica en los mínimos de fines de enero en la banda 1.0990 / 95.
Por encima de la SMA de 200 días, hoy en 1.1057, se espera que la presión de venta disminuya y podría permitir una visita a los últimos máximos cercanos a 1.1150.
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Pivotes diarios: (S1) 1.0879; (P) 1.0923; (R1) 1.0954; Más ...
El repunte del EUR / USD desde 1.0768 se extiende más alto hoy y el sesgo intradiario se mantiene al alza para 1.1147. Las acciones de precio desde 1.0635 se consideran un patrón correctivo. El revés debería estar limitado por 1.1167. En el lado negativo, la ruptura de 1.0892 convertirá el sesgo a la baja para el soporte de 1.0768 primero. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1167 allanará el camino para volver a probar 1.1496 alto.
En una imagen más amplia, mientras se mantenga la resistencia de 1.1496, toda la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) aún debería estar en progreso. El siguiente objetivo es 1.0339 (mínimo de 2017). Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1496 argumentará que dicha tendencia a la baja se ha completado. El aumento de 1.0635 podría verse como la tercera pata del patrón desde 1.0339. En este caso, las perspectivas se volverán alcistas para volver a evaluar 1.2555.
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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza a mínimos diarios en la zona de precios de 1.0860, el más bajo de la semana. El par se ha roto por debajo de un nivel de Fibonacci en 1.0890, ahora la resistencia inmediata . Las lecturas técnicas a corto plazo indican que es probable que haya más diapositivas ya que, en el gráfico de 4 horas, el par se ha roto por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos se dirigen firmemente hacia el sur dentro de niveles negativos. Se espera que la caída se acelere en una ruptura por debajo de 1.0835, el retroceso del 61.8% de la corrida alcista de finales de marzo.
Niveles de soporte: 1.0835 1.0790 1.0750
Niveles de resistencia: 1.0890 1.0925 1.0960
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Los golpes en el camino y más evidencia del daño económico pueden pesar en el par EUR / USD , en opinión del analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
“El Banco de Francia informó que las ventas minoristas cayeron un 24% en marzo y un 7,2% en el primer trimestre. Mientras que las ventas de supermercados han aumentado, el resto de la economía está luchando ”.
"Los Estados Unidos publican cifras de consumo más tarde en el día y también están deprimidas, lo que podría afectar el estado de ánimo del mercado".
"El FMI publicó pronósticos que incluyen una reducción del 3% para la economía mundial en 2020".
“Más adelante en el día, tendremos noticias de la Fed a través de su Libro Beige. El informe incluye evidencia de las regiones de la Fed y sirve como guía para la decisión del banco en dos semanas. También puede pintar una imagen deprimente ".
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par ya parece haber encontrado aceptación por encima de una resistencia de confluencia importante que comprende SMA de 50 días y un nivel de Fibonacci de 38.2% del movimiento positivo reciente 1.0638-1.1147. Por lo tanto, una fortaleza posterior más allá de la marca de 1.10, para desafiar la muy importante SMA de 200 días cerca de la región de 1.1055-60, ahora parece una posibilidad clara. Algunas compras de seguimiento podrían negar cualquier sesgo bajista a corto plazo y desencadenar un nuevo brote del movimiento de cobertura corta, allanando el camino para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.
Por otro lado, el mencionado punto de ruptura de la resistencia , alrededor de la región 1.0950-40, ahora parece proteger la desventaja inmediata, que si se rompe podría provocar algunas ventas técnicas. Sin embargo, cualquier diapositiva posterior podría continuar atrayendo algunas compras por inmersión cerca del área de soporte 1.0900-1.0890. Si no se defienden los niveles de soporte mencionados, la pareja puede volverse vulnerable para acelerar el deslizamiento hacia la región 1.0850-30 en ruta hacia la marca de figura redonda 1.0800 y la zona de soporte 1.0770-75.
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El dólar estadounidense se disparó este miércoles alcanzando nuevos máximos semanales contra la mayoría de los principales rivales. El par EUR / USD se negoció tan bajo como 1.0860, pero finalmente se recuperó para asentarse alrededor de 1.0920. El dólar se recuperó al comienzo del día en medio de un empeoramiento del estado de ánimo del mercado, estimulado por las renovadas preocupaciones sobre una recesión mundial como resultado de la pandemia de coronavirus. Dos factores influyeron en el sentimiento: el FMI advirtió que podría ser el peor desde la Gran Depresión, mientras que la temporada de ganancias en los Estados Unidos comenzó con informes que muestran fuertes caídas en los ingresos.
Estados Unidos publicó varios informes macroeconómicos, ninguno de los cuales trajo buenas noticias. Las ventas minoristas de marzo cayeron un 8,7%, peor que la previsión del mercado del 8,0%. El índice de manufactura Empire State de abril de Nueva York se hundió a -78.2 desde -21.5 y frente al -35 esperado. Finalmente, la producción industrial en marzo se contrajo 5.4%. El lote de noticias negativas inicialmente alimentó la recuperación del dólar, ya que Wall Street sufrió una presión adicional, aunque estas últimas lograron recuperarse de sus mínimos, enviando al dólar a la baja en todos los ámbitos.
Este jueves, Alemania informará los datos de inflación de marzo, mientras que la UE publicará la producción industrial de febrero. Estados Unidos tiene un calendario repleto, aunque la atención se centrará en las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 10 de abril, vista en 5100K.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD ha sido rechazado desde cerca del nivel de 1.1000, y se estableció por debajo del retroceso del 38.2% de su último avance diario en 1.0950, la resistencia inmediata . En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos se han recuperado de sus mínimos diarios y se han vuelto planos alrededor de sus líneas medias. El par se estableció alrededor de una SMA 100 sin dirección, y por debajo de la SMA 20 y 200, que también carecen de fuerza direccional. Parece probable una disminución más pronunciada en una ruptura por debajo de 1.0830, el retroceso del 61.8% de la recuperación mencionada.
Niveles de soporte: 1.0900 1.0860 1.0830
Niveles de resistencia: 1.0950 1.0990 1.1025 .
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EUR / USD operó menor en la actualidad, y en el momento de la escritura, que parece estar coqueteando con la línea de soporte de cabeza extraída de la baja del 22 de marzo nd y la barrera de 1.0850 apoyo. La tasa ha estado operando por encima de esa línea, pero también por debajo de otra, a la baja, tomada desde el pico del 16 de marzo . Por lo tanto, tomaremos una postura neutral por ahora y esperaremos que la tasa rompa una de esas dos líneas.
Si los osos son lo suficientemente fuerte como para superar la línea de cabeza y el obstáculo de 1.0850, podríamos entonces vemos el objetivo de los mínimos del mes de abril 3 rd y 6 ° , en torno a 1,0770. Pueden decidir tomar un descanso cerca de esa zona, permitiendo así que la tasa se recupere un poco, pero mientras se negocie por debajo de la línea alcista, veríamos oportunidades decentes para otro tramo hacia el sur. La 1,0770 resulten vulnerados en esta ocasión, algo que puede allanar el camino hacia la zona de 1.0670, 1.0635 o el territorio, marcado por la baja de 22 de marzo nd .
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EUR / USD operó menor en la actualidad, y en el momento de la escritura, que parece estar coqueteando con la línea de soporte de cabeza extraída de la baja del 22 de marzo nd y la barrera de 1.0850 apoyo. La tasa ha estado operando por encima de esa línea, pero también por debajo de otra, a la baja, tomada desde el pico del 16 de marzo . Por lo tanto, tomaremos una postura neutral por ahora y esperaremos que la tasa rompa una de esas dos líneas.
Si los osos son lo suficientemente fuerte como para superar la línea de cabeza y el obstáculo de 1.0850, podríamos entonces vemos el objetivo de los mínimos del mes de abril 3 rd y 6 ° , en torno a 1,0770. Pueden decidir tomar un descanso cerca de esa zona, permitiendo así que la tasa se recupere un poco, pero mientras se negocie por debajo de la línea alcista, veríamos oportunidades decentes para otro tramo hacia el sur. La 1,0770 resulten vulnerados en esta ocasión, algo que puede allanar el camino hacia la zona de 1.0670, 1.0635 o el territorio, marcado por la baja de 22 de marzo nd .
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EUR / USD coquetea con máximos diarios en la banda 1.0860 / 70.
El dólar pierde el control y retrocede desde los primeros puestos.
El IPC final de la UEM aumentó 0.5% MoM y 0.7% AaA en marzo.
La nota bajista en torno a la moneda única parece algo mitigada el viernes, con el EUR / USD ahora logrando recuperar la tracción y probar el extremo superior del rango alrededor de 1.0860.
EUR / USD se acelera después de mínimos diarios
EUR / USD registra ganancias por primera vez después de dos retrocesos diarios consecutivos. La desventaja inicial en el lugar se ha intensificado por la presión de compra en el dólar, a su vez sostenida por el aumento de las entradas al universo de refugio seguro .
De hecho, las inquietudes constantes en torno al coronavirus y el impacto en la economía global han señalado una vez más la preferencia de los inversores por el dólar en un contexto dominado por la aversión al riesgo.
En el calendario, las cifras finales de inflación de marzo en la zona más amplia de Eurolandia registraron un aumento de los precios al consumidor en un 0,5% mensual y un 0,7% respecto al año anterior. Los precios que despojan los costos de alimentos y energía aumentaron 1.1% MoM y 1.0% en los últimos doce meses. Al otro lado del charco, el único lanzamiento será el Índice Principal, también para el mes de marzo.
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EUR / USD
El jueves, el par de divisas EUR / USD probó el nivel de soporte: el S1 semanal en 1.0823. Durante la mañana de hoy, la pareja volvió a probar el soporte dado.
Es probable que el tipo de cambio pueda ser reducido por las SMA de 55, 100 y 200 horas cerca de 1.0900. En este caso, la tasa podría apuntar al nivel psicológico en 1.0760.
Sin embargo, si se mantiene el nivel de soporte dado, podría ocurrir una inversión hacia el norte. Sin embargo, tenga en cuenta que el par podría enfrentar la resistencia formada por el Fibo 23.60% y el PP semanal en 1.08860. Si la resistencia dada se mantiene, la tasa podría consolidarse.
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El apetito por el riesgo abrió el camino el viernes, lo que llevó a algunas pérdidas en dólares en todo el tablero de divisas. El par EUR / USD cerró el día con ganancias, pero la semana con pérdidas por debajo del umbral de 1.0900. El sentimiento positivo fue provocado por el presidente de Estados Unidos, Trump, quien dio a conocer un enfoque de tres fases para reabrir la economía, aunque dejó la decisión sobre los gobernadores. Además, los estudios con Remdesivir, un fármaco experimental, han mostrado algunos datos prometedores sobre la lucha contra COVID-19. Las acciones registraron ganancias sustanciales a nivel mundial, pesando sobre el dólar. Sin embargo, la moneda compartida no pudo aprovechar mucho, ya que la Unión continúa luchando con el brote, sin un camino común claro.
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El viernes, la UE publicó las cifras finales de inflación de marzo, que mostraron que el IPC final se imprimió en 1.0% como se estimó anteriormente. La Unión publicará este lunes datos de comercio de febrero, mientras que Estados Unidos publicará el Índice de Actividad Nacional de la Fed de marzo de Chicago, anteriormente en 0.16. Mientras tanto, la atención del mercado permanece en los números relacionados con el coronavirus. Como ha estado sucediendo a lo largo de la semana pasada, hay signos de curvas de aplanamiento en Europa, aunque la cantidad de muertes diarias se cuenta en cientos por día en los países más afectados. Estados Unidos aún no ha alcanzado un pico de casos, y el número de muertes sigue siendo de miles por día.
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No habrá muchos números importantes para el EUR / USD esta semana. Los que merece la pena prestar atención están relacionados con el mercado inmobiliario de los Estados Unidos: pueden mostrar cuán profunda cayó la demanda de los consumidores y el poder adquisitivo.
En el gráfico H4, EUR / USD se mueve por debajo de 1.0877. en el corto plazo, se espera que el par continúe operando dentro de la tendencia bajista hacia 1.0750; Este movimiento puede considerarse como la quinta ola descendente. Después de alcanzar este nivel, el precio puede comenzar una nueva corrección para volver a 1.0900. Desde el punto de vista técnico, MACD Oscillator confirma este escenario: su línea de señal se mueve por debajo de 0. Teniendo en cuenta que el mercado aún puede continuar con la tendencia bajista, la línea también espera continuar bajando.
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Luego del intento fallido del par EUR/USD durante la semana pasada de avanzar hacia la resistencia psicológica de los 1.1000 para tomar el impulso necesario para salir del breakout a bearish, el par regresó con una corrección hacia el soporte de los 1.0811 durante la sesión del viernes pasado antes de cerrar la sesión de trading en el nivel de los 1.0845. Como es bien sabido, el soporte de 1.0800 aumentará la fuerza de la reciente caída. La moneda única europea está bajo constante presión. El presidente francés Emmanuel Macron recientemente desató una nueva incertidumbre política después de que dijo en una entrevista con el Financial Times que la Unión Europea podría verse colapsada si no se acuerda un mecanismo conjunto para financiar la recuperación económica ante la crisis del Coronavirus.
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El sentimiento económico alemán ZEW llegó a 28.2 en abril vs. -42.3 esperado.
El sentimiento económico ZEW de la zona euro llegó a 25.2 en abril vs. -49.5 último.
EUR / USD mantiene pérdidas alrededor de 1.0840, ignora números mixtos.
Los números de titulares alemanes ZEW para abril mostraron que el Índice de Sentimiento Económico llegó a 28.2 frente a -42.3 expectativas y -49.5 por último.
Mientras que la cifra de las condiciones actuales del subíndice llegó a -91.5 en abril frente a -77.5 esperado y -43.1 reservado previamente.
El presidente de ZEW, el profesor Achim Wambach, señaló: “Los expertos del mercado financiero están comenzando a ver una luz al final del túnel muy largo. Los resultados de las preguntas especiales sobre la crisis del coronavirus incluidas en la encuesta muestran que los expertos no esperan ver un crecimiento económico positivo hasta el tercer trimestre de 2020. No se espera que la producción económica regrese a los niveles anteriores a la corona antes de 2022 ".
Mientras tanto, el sentimiento económico ZEW de la Eurozona para abril se situó en 25.2- vs. -49.5 por último.
Reacción EUR / USD
La moneda compartida se modifica poco en los números mixtos ZEW alemanes y de la zona euro, con el EUR / USD ahora oscilando alrededor de 1.0840, hasta el 0.18% hasta ahora.
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Norteamérica
CAD CPI 8:30
Los mercados se mezclaron en el comercio a mitad de semana con la oferta de acciones, el petróleo continuó su caída y el ** se mantuvo estable, ya que los operadores no encontraron temas comunes hoy, pero se mantuvieron optimistas sobre el aplanamiento de la curva del coronavirus.
Aunque la tasa de infección sigue siendo inquietantemente alta en Europa y América del Norte, los datos de esta semana sugieren inequívocamente que el crecimiento de la infección ha alcanzado su punto máximo en los principales puntos críticos del mundo, ya que las medidas de bloqueo draconiano han tenido claramente el efecto deseado. Los mercados ahora están valorando la perspectiva de mediados de mayo como el retorno parcial de la actividad económica y están comenzando a descontar esa dinámica.
En los Estados Unidos, la aprobación asegurada del segundo proyecto de ley de ayuda también debería ayudar a mejorar el daño económico causado por los bloqueos. Los mercados están anticipando claramente una recuperación rápida y una demanda acumulada masiva, pero tal entusiasmo está fuera de lugar, ya que el daño causado por el virus y los bloqueos son mucho más propensos a causar dolor económico duradero y un retorno de la demanda mucho más prudente de lo que se calcula actualmente.
Nada muestra esto mejor que la situación actual del petróleo, que continúa registrando mínimos de varias décadas con la caída de Brent a precios no vistos desde 1999. La combinación tóxica de falta de almacenamiento, una disminución del 30% en la demanda y la guerra de precios entre Saudí y Los rusos han diezmado los largos y, si bien el bajo crudo como entrada es positivo a corto plazo, es probable que el colapso completo del sector y la posibilidad de quiebras múltiples como resultado de los eventos del mes pasado creen mucho más daño para el mundo. economía que beneficio.
En **, la acción del precio fue la más apagada de todas, con las principales operaciones en estrechos rangos de 30 pips durante la mayor parte de la noche. Esta semana, la atención se centra en la zona euro y en la continua reticencia de Alemania a crear una respuesta fiscal unificada al colapso de las economías europeas. Las tensiones en el sistema se están acumulando claramente, como lo demuestra la ampliación del diferencial entre los bonos italianos y alemanes , que se acerca rápidamente al nivel del 2,88% alcanzado a principios de marzo. FT informa que ahora existe una enorme presión sobre el BCE para que ingrese como comprador de último recurso a los BTP y estabilice las tasas. De lo contrario, las tensiones financieras en Italia podrían crear la posibilidad de fractura política.
Los mercados se centrarán en la reunión del Consejo Europeo de mañana. La falta de progreso y las continuas disputas podrían abrir las compuertas para los cortos del euro, ya que la situación económica y política en el continente sigue siendo muy frágil y el EURUSD podría ser el próximo activo para romper.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para el par y el sesgo a corto plazo sigue inclinado a favor de los operadores bajistas. Sin embargo, será prudente esperar una ruptura sostenida en el rango de negociación reciente antes de que los operadores comiencen a posicionarse para cualquier dirección firme a corto plazo. Una ruptura convincente por debajo de la marca de la cifra redonda de 1.0800, que conduce a una debilidad posterior por debajo de la región de 1.0770-65, reforzará la perspectiva negativa a corto plazo y provocará algunas ventas técnicas agresivas. Luego, el par podría acelerar la caída hacia la prueba de niveles inferiores a 1.0700 antes de caer finalmente a un soporte bajo de varios años, alrededor de la zona de 1.0635.
Por otro lado, la resistencia inmediata se encuentra justo por delante de la marca de 1.0900 y es seguida por un punto de ruptura de soporte de línea de tendencia ascendente de varias semanas, ahora resistencia convertida , cerca de la región de 1.0930. Un movimiento sostenido por encima de las barreras mencionadas podría ayudar a la pareja a regresar a la SMA de 50 días, alrededor de la región 1.0955-60, por encima de la cual es probable que los toros apunten a un movimiento más allá de la marca psicológica clave 1.10, posiblemente hacia el próximo obstáculo importante cerca de la región 1.1040-45.