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Perspectiva técnica del EUR / USD
El gráfico semanal para el par EUR / USD muestra que el par permaneció limitado por una SMA 20 bajista, mientras que la SMA 100 continúa hacia el sur por debajo de la SMA 200, ambas muy por encima de la más corta. Los indicadores técnicos se han retirado alrededor de sus líneas medias, dirigiéndose hacia el sur dentro de niveles negativos.
Diariamente, el riesgo también está programado a la baja, ya que la última recuperación se encuentra con vendedores en torno a un 20 SMA bajista, mientras que los más grandes también se dirigen hacia el sur, pero a unos 200 pips por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos se han recuperado de los mínimos semanales, pero luchan por superar sus líneas medias, careciendo de la fuerza suficiente para confirmar una extensión alcista.
El nivel de 1.0900 es ahora la resistencia inmediata , por delante del área de 1.0980. Más allá de este último, el par podría extender su avance hasta 1.1040. Los soportes, por otro lado, se ubican en 1.0790 con una ruptura debajo, exponiendo 1.0720 primero y 1.0635, el mínimo anual.
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Las optimistas cifras de la balanza comercial china del jueves alimentaron las especulaciones de que la segunda economía más grande del mundo podría recuperarse más rápido de lo previsto por los bloqueos inducidos por el coronavirus. Esto viene en la parte posterior del último optimismo sobre la flexibilización de las restricciones de bloqueo en algunas partes del mundo. Esto, a su vez, aumentó la confianza de los inversores y pesó sobre el estado de refugio seguro percibido por el USD. El dólar se vio afectado aún más por las expectativas de que la Fed podría empujar las tasas por debajo de cero, lo que fue evidente por una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
Mientras tanto, altos funcionarios de la Fed han argumentado que las tasas negativas no eran apropiadas para los EE. UU., Aunque algunos inversores argumentaron que una desaceleración económica peor de lo previsto podría obligar al banco central de los EE. UU. A ser más experimental para enfrentar la crisis del coronavirus. Otra de las desastrosas solicitudes de desempleo semanales del jueves, que llegó a 3.169 millones para la semana que finalizó el 2 de mayo, y elevó las reclamaciones totales a 33.5 millones desde finales de marzo, se sumó a las crecientes preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus.
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El EURUSD comenzó la semana a la baja, ya que los inversores se centran en la UE y responden ante el Tribunal Constitucional de Alemania. El tribunal constitucional ordenó al gobierno alemán que se asegure de que el BCE realice una 'evaluación de proporcionalidad' de sus compras significativas de bonos del gobierno. Durante el fin de semana, el presidente de la UE, von der Layen, amenazó con demandar a Alemania por el fallo judicial. Christine Lagarde, presidenta del BCE, estima que los miembros de la UEM emitirán 1-1.5 billones de nuevos bonos. Los economistas ahora esperan que el BCE amplíe sus compras de PEPP en la próxima reunión en 250-500 mil millones de euros.
Moody's mantiene la calificación de Italia sin cambios
Mientras tanto, el viernes, Moody's mantuvo la calificación crediticia de Italia y Grecia sin cambios. Italia tiene la calificación de grado de inversión más baja. El BCE dijo que ignoraría las rebajas de calificación hasta septiembre del próximo año. El Banco Central Europeo acepta la calificación más alta de las cuatro principales agencias calificadoras. DBRS redujo la perspectiva negativa de Italia de estable, en medio del deterioro del balance del gobierno.
El viernes, las nóminas no agrícolas (PFN) de EE. UU. Mostraron que la economía perdió casi 20,40 millones de empleos en abril, mientras que la tasa de desempleo aumentó a 14,7% desde 4,4%, pero las noticias no afectaron al USD ya que los analistas esperaban las peores cifras.
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En nuestra última actualización del EURUSD, se describió cómo en el pasado, la dirección anticipada de las tasas de interés era una guía confiable en el pasado para determinar la dirección de los pares de divisas.
Sin embargo, a medida que las tasas de interés convergieron a cero en la mayoría de las economías desarrolladas, luego de la propagación de COVID-19 en marzo, los operadores buscaron otras variables como el éxito de la contención del virus en un país , el grado de estímulo del banco central y del gobierno , así como Las perspectivas de los países de comenzar a reabrir economías.
Frente a la mayoría de las métricas descritas anteriormente, Europa está progresando, ya que Francia, España e Italia, anteriormente afectadas, comenzaron a aliviar las restricciones de bloqueo. Y a pesar de un fallo la semana pasada por el Tribunal Constitucional alemán que amenaza el programa de flexibilización cuantitativa del BCE, el EURUSD contó con el apoyo clave, quizás impulsado por el comentario del presidente del BCE, Lagarde, el BCE se mostró "inmóvil" por el fallo del tribunal alemán.
Anteriormente hemos tomado nota de la importancia del soporte de la línea de tendencia a largo plazo en el EURUSD (desde el mínimo de .8231 de hace 20 años) que ahora llega alrededor de 1.0750 / 30ish. Como se puede ver en el gráfico mensual a continuación, el EURUSD actualmente se encuentra por encima de este soporte, que en pocas palabras se ha convertido en la división toro / oso, es decir, alcista arriba y bajista abajo.
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El gráfico técnico del EUR / USD del lunes es marginalmente bajista , como señala el analista de **Street Yohay Elam.
Citas clave
“EUR / USD se cotiza por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas, un signo bajista. Sin embargo, todas estas líneas están dentro de los 30 pips, y el par podría pasarlas fácilmente ”.
“El soporte espera en 1.0810, que fue un punto bajo el viernes. Le sigue 1.0770, el mínimo del jueves, y también una línea de soporte en abril ".
“La resistencia está en 1.0855, donde el 100 SMA alcanza el precio, y luego en 1.0875, un columpio que también converge con el 200 SMA. La obstinada línea de resistencia de 1.0890 es una resistencia crítica ".
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EUR / USD Precio actual: 1.0839
Estados Unidos perdió más de 20 millones de empleos en abril, la tasa de desempleo alcanzó el 14,7%.
El sentimiento del mercado es positivo, aunque todavía no es optimista.
Potencial alcista del EUR / USD limitado, se espera una disminución más pronunciada por debajo de 1.0790.
El par EUR / USD terminó la semana en rojo alrededor de 1.0840, sin cambios el viernes, luego de la publicación del informe de nómina no agrícola de abril de Estados Unidos. Según él, Estados Unidos perdió 20.5 millones de empleos en abril, un poco mejor de lo previsto, mientras que la tasa de desempleo aumentó a 14.7% de 4.4%. Las ganancias promedio por hora se dispararon, distorsionadas por trabajadores de bajos ingresos en todo el cierre.
Aliviando las tensiones entre China y los EE. UU., A medida que los representantes de ambos países reanudaron las conversaciones comerciales y prometieron mantener viva la fase uno, respaldaron el sentimiento del mercado. Además, aliviar las medidas restrictivas relacionadas con los bloqueos de coronavirus ayudó a levantar el ánimo, a pesar del posible riesgo de una segunda ola. El calendario macroeconómico no tiene nada relevante que ofrecer este lunes.
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Si logramos un pequeño rally desde aquí, anticiparía que el nivel de 1.0950 sería el objetivo, lo que significa una barrera de resistencia que se extiende al menos hasta el nivel de 1.10. En igualdad de condiciones, creo que este mercado es una situación del tipo "vender los repuntes". Un breakdown por debajo del nivel de 1.0650 podría abrir la puerta a la manija de 1.06, seguida muy rápidamente por el nivel de 1.05. Si ese nivel llega a un break a la baja, se va a abrir una trampilla masiva para este par y basado en gráficos de largo plazo podría ver este mercado tan bajo como el nivel de 0,80, aunque eso sería una llamada de largo plazo más que cualquier otra cosa.
Espere mucho comportamiento entrecortado y volatilidad, así que tenga en cuenta que el mercado va a continuar exigiendo que preste mucha atención a los últimos movimientos, por lo que con el comportamiento entrecortado, probablemente sea mejor negociar en posiciones pequeñas ya que el mercado continúa viendo muchos riesgos de titulares, ya que el ruido entre Alemania y la Unión Europea continuará siendo un gran problema, sin mencionar el hecho de que la Unión Europea se encuentra en serias y graves dificultades financieras.
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EL DÓLAR PERMANECE EN SEGUNDO PLANO RESPALDADO POR INCERTIDUMBRES ECONÓMICAS.
A largo plazo, el dólar permanece respaldado por persistentes incertidumbres. El dólar debería seguir aprovechando su refugio seguro para mantenerse fuerte, lo que hace improbable una importante inversión alcista del EUR / USD .
Por esta razón, será necesaria una mejora en la macroeconomía para prever una salida de la parte superior del rango y nuevos máximos anuales. Los informes clave para la semana estarán en las listas de beneficios de desempleo de los Estados Unidos publicadas el jueves y el índice de fabricación y producción industrial de la Fed de Nueva York publicado el viernes. En la zona euro, se llamará la atención sobre la producción industrial y la primera estimación del PIB para el primer trimestre publicada el miércoles y viernes.
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EUR / USD: revisión técnica del par de divisas el 12 de mayo
EUR / USD disminuyó al nivel de soporte intermedio 1.0776El par EUR / USD cotizaba el lunes bajo presión, ya que el dólar estadounidense estaba en demanda como un activo seguro.
Los analistas de Gerchik & co señalan que la noticia de que después de debilitar las medidas de cuarentena ha habido un aumento en el número de infecciones por coronavirus, así como la información sobre el crecimiento de las personas infectadas en Corea del Sur, ha generado preocupaciones sobre la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
En este contexto, el par EUR / USD cayó a un nivel de soporte intermedio de 1.0776 (mínimo del 20 de febrero). Como un nuevo nivel de resistencia intermedio, el nivel de 1.0878 se confirmó el viernes.
Los analistas de Gerchik & co creen que hoy, entre los catalizadores económicos de la volatilidad, es necesario tener en cuenta la publicación de datos de inflación en los EE. UU. A las 15:30. Según el pronóstico, el índice básico de precios al consumidor para abril será de -0.2% contra -0.1% en el período anterior. Y se espera que el valor del índice de precios al consumidor alcance -0.8% sobre una base mensual y 0.4% sobre una base anual.
Las noticias de nuevas infecciones con coronavirus, así como el debilitamiento de las medidas restrictivas en los países afectarán el cambio en los apetitos de riesgo y la dinámica de la demanda del dólar estadounidense. En el aspecto técnico, si el par EUR / USD rompe el soporte en 1.0776 con una consolidación por debajo de este nivel, podemos esperar una nueva caída en el precio al nivel horizontal de 1.0711.
En el marco horario EUR / USD por hora, vemos un par rebotar desde el nivel de soporte del corredor lateral 1.0776–1.0878 (marcado por horizontales rojos). La recuperación de precios en este rango es posible desde un punto de vista técnico. Sin embargo, no se debe excluir el desglose del soporte para el rango si, en el contexto de las noticias, la demanda del dólar aumentará.
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Gráfico EUR / USD de cuatro horas
El par se acerca a una línea de soporte ascendente de tres semanas de antigüedad, en 1.0775 ahora, mientras que también se mantiene por debajo del nivel de SMA de 100 bares de 1.0850. Teniendo en cuenta los repetidos rebotes del soporte de la línea de tendencia, junto con las débiles condiciones del RSI, el par podría dar otro giro en U hacia la resistencia inmediata de 1.0850 . Si la cotización no se revierte desde 1.0770, el mínimo del mes de abril cerca de 1.0730 estará en el radar del oso. También se debe tener en cuenta que una línea de tendencia descendente desde el 30 de marzo, en 1.0985, actúa como la barrera alcista clave durante el aumento del par más allá de 1.0850.
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EUR / USD todavía está luchando en un rango estrecho, limitado por una resistencia menor de 1.0895. El sesgo intradía permanece neutral primero. Las acciones de precio desde 1.0635 se consideran un patrón correctivo, que podría extenderse aún más. Por el lado positivo, por encima de 1.0895 una resistencia menor cambiará el sesgo al alza por 1.1019 de resistencia. Pero en ese caso, el alza debería estar limitada por un retroceso del 61.8% de 1.1496 a 1.0635 en 1.1167. En el lado negativo, la ruptura de 1.0727 tendrá como objetivo una prueba en 1.0635 bajo.
En una imagen más amplia, mientras se mantenga la resistencia de 1.1496, toda la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) aún debería estar en progreso. El siguiente objetivo es 1.0339 (mínimo de 2017). Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1496 argumentará que dicha tendencia a la baja se ha completado. El aumento de 1.0635 podría verse como la tercera pata del patrón desde 1.0339. En este caso, las perspectivas se volverán alcistas para volver a evaluar 1.2555.
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EUR / USD Precio actual: 1.0877
El jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, se prepara para hablar antes de la apertura de Wall Street.
La producción industrial de marzo de la UE cayó un 12,9% interanual en abril, peor de lo esperado.
EUR / USD levemente alcista en el corto plazo, pero manteniéndose dentro de niveles familiares.
El par EUR / USD subió en medio de la debilidad del amplio dólar antes de la apertura de Wall Street, manteniéndose, sin embargo, dentro de niveles familiares. No hubo un catalizador particular para la última caída del dólar, pero podría atribuirse a alguna posición fijada antes del discurso de la Reserva Federal de Estados Unidos Powell. Mientras tanto, las acciones permanecen en rojo, aunque fuera de sus mínimos diarios.
La UE ha publicado los datos de producción industrial de marzo, que cayeron un 11,3% en el mes y un 12,9% en comparación con el año anterior. Estados Unidos, por otro lado, acaba de publicar el Índice de Precios al Productor de abril , que cayó un 0.3% MoM y un 1.3% en comparación con el año anterior, perdiendo las expectativas del mercado.
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Los cuentos que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ofrece más adelante en el día pueden resultar reveladores para los próximos movimientos del EUR / USD , informa Yohay Elam, analista de **Street .
Citas clave
"Los inversores buscarán pistas sobre las tasas de interés negativas del discurso del Instituto Peterson de Powell, ya que abrir la puerta a tasas aún más bajas haría que el dólar se desplomara y al negarse a respaldar tal política lo haría subir".
“En el viejo continente, las economías se están abriendo gradualmente y tratando de abordar el sector turístico en dificultades. El discurso de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proporcionará detalles sobre la coordinación en toda Europa ”.
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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, desvaneció las esperanzas de una rápida recuperación económica
Se espera que 5 millones de estadounidenses más hayan reclamado la prestación por desempleo
Inflación alemana + 0.8% interanual, España -0.7% interanual
EUR / USD -0.05% a US $ 1.0810 a las 08:15 UTC >> Tipo de cambio en tiempo real
El euro está extendiendo las pérdidas por segunda sesión consecutiva el jueves. El tipo de cambio del euro dólar estadounidense se estableció -0.3% a US $ 1.0818 el miércoles, cerca del mínimo del día.
A las 08:15 UTC, el EUR / USD se cotiza -0.05% a US $ 1.0810 después de caer brevemente a US $ 1.08 a medida que prevalece un riesgo de mal humor.
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Pivotes diarios: (S1) 1.0788; (P) 1,0843; (R1) 1,0873; Más ...
El EUR / USD cae ligeramente hoy pero se mantiene en un rango familiar. El sesgo intradía permanece neutral primero. Las acciones de precio desde 1.0635 se consideran un patrón correctivo. En el lado negativo, la ruptura del soporte de 1.0727 aumentará la posibilidad de que se complete la corrección. El sesgo intradía se volverá a la baja para volver a probar 1.0635 bajo. Por el lado positivo, por encima de 1.0895 cambiará el sesgo al alza por 1.1019 de resistencia para extender el patrón. Pero en ese caso, el alza debería estar limitada por un retroceso del 61.8% de 1.1496 a 1.0635 en 1.1167.
En una imagen más amplia, mientras se mantenga la resistencia de 1.1496, toda la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) aún debería estar en progreso. El siguiente objetivo es 1.0339 (mínimo de 2017). Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1496 argumentará que dicha tendencia a la baja se ha completado. El aumento de 1.0635 podría verse como la tercera pata del patrón desde 1.0339. En este caso, las perspectivas se volverán alcistas para volver a evaluar 1.2555.
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EUR / USD: par de divisas consolidado
Niveles de resistencia: 1.0835, 1.0875, 1.0895EUR / USD. Indicadores técnicos del par de divisas:
Anterior apertura: 1.08470
Apertura: 1.08150
Rdo. % para el último día: -0,28
Rango diario: 1.07968 - 1.08239
Rango de 52 semanas: 1.0777 - 1.1494
Greenback fortaleció su posición con respecto a sus principales competidores después de un discurso del jefe de la Reserva Federal. El funcionario negó los rumores de que el Banco Central podría introducir tasas de interés negativas. Jerome Powell también dijo que la economía de Estados Unidos podría enfrentar un largo período de recuperación debido a la epidemia de COVID-19. Actualmente, las cotizaciones EUR / USD se están consolidando. El rango clave es 1.0790-1.0835. La moneda única tiene el potencial de disminuir aún más. Las posiciones deben abrirse desde niveles clave.
A las 15:30 (GMT + 3: 00), se publicarán datos sobre el número de solicitudes iniciales de beneficios de desempleo en los Estados Unidos.
Los expertos de JustForex también recomiendan que preste atención al discurso del representante de FOMC Kashkari.
Los indicadores indican la fuerza de los vendedores: el precio se ha fijado por debajo de 50 MA y 100 MA.
El histograma MACD está en la zona negativa y debajo de la línea de señal, lo que da una fuerte señal para vender EUR / USD.
El oscilador estocástico está en la zona neutral, la línea% K está por encima de la línea% D, lo que indica un sentimiento alcista.
Recomendaciones comerciales JustForex:
Niveles de soporte: 1.0790, 1.0770, 1.0740
Niveles de resistencia: 1.0835, 1.0875, 1.0895
Si el precio se consolida por debajo de 1.0790, se espera una nueva caída en el par de divisas EUR / USD. El movimiento potencial es a 1.0760-1.0740.
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La inflación de Alemania se mantuvo estable en 0.8% interanual en abril, mientras que el par EUR / USD está bajo presión de venta este martes, cotizando por debajo del nivel de 1.0800, informa la analista jefe de **STreet, Valeria Bednarik.
Citas clave
“Alemania publicó sus cifras de inflación de abril, con el IPC mensual aumentando en un 0,4% y la lectura de lectura anual en 0,8%, ambas cumpliendo las expectativas del mercado. Sin embargo, el índice de precios al por mayor se desplomó un 3,5% en comparación con el año anterior ".
"Estados Unidos acaba de lanzar las Solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 8 de mayo, lo que resultó en 2,98 millones, peor que los 2,5 millones esperados".
"El EUR / USD está en el extremo inferior de su último rango y se esperan nuevas diapositivas una vez por debajo de 1.0760".
"Los indicadores técnicos han girado hacia el sur, el Momentum cruzó su línea media y el RSI se encaminó firmemente hacia abajo en torno a 38, en línea con más caídas por delante".
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El análisis de los algoritmos de negociación de alta frecuencia revela que el par de divisas EURUSD se está moviendo hacia la zona de presión de compra ligera HFT y puede alcanzarlo pronto en la sesión de negociación de hoy.
Esta zona de presión de compra ligera de HFT se observa hoy en 1.0787 y por debajo. Indica un área donde es probable que ingresen más compradores al mercado, por lo tanto, posiblemente precipite una reversión alcista.
La zona de compra HFT también coincide con los mínimos del martes aquí, mientras que el EURUSD ha entrado en el área de sobreventa en el marco de tiempo por hora (consulte el indicador avanzado de sobrecompra / sobreventa de **TR en el cuadro a continuación).
La zona de presión de venta ligera de HFT se observa hoy en 1.0872 y superiores.
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EUR / USD crea una bandera de oso en el gráfico de 4 horas.
Un desglose de la bandera traería pérdidas adicionales.
El par EUR / USD se encuentra actualmente fuera de línea cerca de 1.0820, luego de haber sido rechazado cerca de 1.09 el miércoles.
La reciente acción lateral en el rango de 1.0750-109 ha tomado la forma de una bandera de oso, una pausa que generalmente se actualiza más abajo.
La aceptación bajo el extremo inferior de la bandera bajista en 1.08 implicaría una reanudación de la venta masiva desde el máximo del 1 de mayo de 1.1019 y el riesgo de cambio a favor de caídas más profundas a 1.0547 (objetivo según el método de movimiento medido).
La perspectiva se volvería alcista si se viola el extremo superior de la bandera en 1.09. Eso abriría las puertas para una nueva prueba de 1.1019.
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Los retrocesos de ayer vieron como se invalidaba el limite inferior del canal ascendente, aunque las últimas horas de trading de ayer vieron un repunte para el euro. De nuevo esta mañana vemos debilidad en la moneda europea, que cotizaba de nuevo por debajo de 1.08 frente al dólar estadounidense, pero el soporte clave en 1.0795 que comentábamos ayer ha sido respetado, lo que ha visto un rebote alcista en EUR/USD.
Es probable que el par se mantenga en un rango lateral para finalizar la semana, el cual parece estar estrechándose, confinado ahora entre 1.0885 y 1.0775. Para conseguir una rotura alcista debemos ver un empuje significativo en el EUR, que es muy poco probable, por lo cual el riesgo de rotura del rango se mantiene a la baja.
A pesar de que la presión bajista parece haber rescindido ligeramente, no podemos esperar una notable recuperación en EUR/USD, limitando los avances por encima de 1.0840. A la baja, una rotura de 1.0765 ofrecería el apoyo necesario para que los vendedores consigan recuperar los mínimos de abril en 1.0726.