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El euro ha estado sufriendo de forma clara durante la sesión de trading del viernes ya que ha intentado volver a superar los 1.17 pero ha fracasado espectacularmente. Al llegar a la sesión de Nueva York el euro estaba poniendo a prueba la parte inferior del martillo que se formó en la sesión anterior, un nivel que debería mantenerse si el euro quiere tener opciones de volver a capturar el nivel en 1.17. En este momento creo que es evidente que la estrategia más apropiada en el euro es “vender cuando se formen subidas” porque el dólar estadounidense sigue fortaleciéndose gracias al miedo y los problemas que hay a nivel mundial.
La pregunta más importante no es tanto la dirección que va a seguir el mercado sino el momento en el que debes entrar en él. Creo que es probable que continuemos viendo movimientos volátiles pero también creo que más pronto o más tarde acabaremos cayendo hasta el nivel en 1.15. Es posible que veamos un rebote pero sospecho que al llegar al nivel en 1.17 los vendedores entrarán con fuerza al mercado y más aún al llegar a los 1.18.
En estos momentos la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días está justo por encima del nivel en 1.17 y también es posible que atraiga cierta cantidad de ventas. Ahora mismo la demanda de bonos del Tesoro estadounidense está siendo elevada y si eso continúa así el dólar estadounidense debería continuar fortaleciéndose en líneas generales. Cuanto más miedo haya más se decantará la gente por buscar protección en el dólar estadounidense.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD superó brevemente el retroceso del 23,6% de su último descenso diario en 1,1673, pero no pudo avanzar más allá. La imagen a corto plazo sugiere que el avance actual fue correctivo, ya que el gráfico de 4 horas muestra que el precio está luchando por superar una media móvil simple de 20 bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos han perdido fuerza direccional después de alcanzar sus líneas medias. El retroceso del 38,2% de la caída mencionada es de alrededor de 1,1715, y los alcistas tienen mejores posibilidades por encima de él.
Elliott Wave es la mejor herramienta para analizar los mercados y encontrar configuraciones comerciales de alta probabilidad. Una vez que encontramos el recuento de ondas, el siguiente paso es validar los ciclos que estamos viendo. Aquí es donde interviene el análisis técnico. Podemos utilizar cualquier herramienta, como líneas de tendencia, sistema de media móvil, acción del precio, etc. Para activar la operación.
Con Elliott Wave, el riesgo y los objetivos están definidos. Esta semana buscamos una ventaja sobre el SPX500 y el EUR / USD. Una vez que tenemos un nuevo mínimo, las ondas indican que aparecerá una configuración de compra.
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El par EUR / USD se mantuvo deprimido el viernes en medio de una compra sostenida alrededor del dólar.
El estado de ánimo prevaleciente de aversión al riesgo, en medio del nerviosismo por el coronavirus, benefició al dólar de refugio seguro.
La falta de estímulo fiscal adicional de EE. UU. Y la incertidumbre política limitaron las ganancias adicionales del USD.
El par EUR / USD se sumó a sus pérdidas semanales y cayó a nuevos mínimos de dos meses el viernes en medio de una compra sostenida de dólares estadounidenses. Las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la segunda ola de infecciones por coronavirus continuaron beneficiando el estado del dólar como moneda de reserva global, que se consideró un factor clave que ejercía presión sobre la principal. El dólar recibió un impulso adicional de un cambio en el sentimiento de riesgo global. El último optimismo sobre las medidas adicionales de estímulo fiscal de EE. UU. Para apuntalar la economía nacional resultó ser de corta duración, lo que se evidenció en un nuevo tramo hacia abajo en los mercados de valores. Vale la pena recordar que un legislador clave dijo el jueves que los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estaban trabajando en un paquete de 2,2 billones de dólares que podría votarse la próxima semana.
Mientras tanto, los alcistas del USD no parecieron verse afectados y tuvieron poca reacción ante un crecimiento más débil de lo esperado en los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. De hecho, los pedidos principales no alcanzaron las estimaciones de consenso y aumentaron un modesto 0,4% en agosto. Esto marcó una fuerte desaceleración de la lectura revisada al alza del mes anterior de 11,7%. Los pedidos fuera de transporte también incumplieron las expectativas y aumentaron un 0,4% intermensual en agosto. Sin embargo, los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa (excluidos aviones y repuestos), considerados como un indicador de la inversión empresarial, aumentaron un 1,8% durante el mes informado. Sin embargo, el USD registró su mayor incremento semanal desde marzo y el par se ubicó cerca del extremo inferior de su rango de negociación semanal, justo por encima de la marca de 1,1600.
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Análisis del EUR/USD
El jueves pasado escribí que las probabilidades aquí todavía estaban a favor de los Osos para el día siguiente, pero no me sorprendería ver un retroceso a bullish a partir de un rebote a bullish en 1.1624 si ese nivel se alcanzara más tarde.
Esta fue una decisión correcta en la medida en que el punto más bajo del día fue sólo unos pocos puntos por encima de 1.1624 y vimos un rebote de esa zona.
Este par estaba en una tendencia a bullish relativamente firme a mediano plazo, pero en los últimos días hemos tenido finalmente un débil retroceso a bullish. Sin embargo, aunque el precio ha logrado imprimir un nuevo nivel de soporte más alto en 1.1638, los Toros no deberían entusiasmarse demasiado por un movimiento a bullish más prolongado hasta que veamos que el precio se establezca por encima de 1.1688 e idealmente también de 1.1700.
Es probable que este par continúe bajando, pero si vemos que el día cierra por encima de 1.1700, esto sugerirá que el retroceso a bullish tendrá que seguir corriendo.
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El par EUR / USD ha subido durante dos días seguidos mientras los operadores esperan el primer debate Trump-Biden.
El par también está reaccionando a los sólidos datos de servicios y confianza industrial.
Está ignorando los débiles datos de inflación de Alemania.
El par EUR / USD sube por segundo día consecutivo antes del primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. El par también está reaccionando a los datos de sentimiento relativo de Europa. Se cotiza a 1,1700, que es sustancialmente más alto que el mínimo del viernes de 1,1612.
El dólar se desliza antes del debate de Joe Biden y Trump
El par EUR / USD está subiendo en parte debido a la debilidad del dólar estadounidense en general, ya que los operadores esperan el primer debate entre Joe Biden y Trump. La moneda ha caído un 0,50% frente a la corona sueca, un 0,25% frente al franco suizo y un 0,30% frente a la libra esterlina.
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En el debate de hoy, se espera que los dos candidatos presidenciales expliquen sus planes sobre la economía y otros temas.
El debate se produce en un momento en que los demócratas del Congreso y la Casa Blanca están deliberando sobre el próximo paquete de estímulo. Los demócratas han propuesto gastar alrededor de $ 2.5 billones, una cifra menor que su plan anterior. Esta cifra es un billón más alta de lo que defiende la Casa Blanca. También es 1,5 billones de dólares más de lo que los republicanos están dispuestos a gastar.
El debate sobre el estímulo es importante porque los analistas dicen que es necesario para apoyar la economía estadounidense. De hecho, datos recientes han demostrado que la economía comenzó a desacelerarse cuando expiraron las prestaciones mejoradas por desempleo en mayo.
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En un principio, el Euro trató de tener un rally durante la sesión de trading del lunes, pero devolvió parte de las ganancias hacia el tope de la gama, ya que el Euro parece ser un poco tímido en cuanto al nivel de 1.17. El par había padecido un break recientemente a través de una importante barrera de soporte en forma de 1,17, y por supuesto la EMA de 50 días que se encuentra justo en la misma zona. Ciertamente, este par sigue técnicamente en una tendencia ascendente, pero obviamente hay muchas preocupaciones cuando se trata del Euro ahí fuera, como hemos visto durante la última semana o algo así.
La Reserva Federal ha declarado básicamente que ha ido lo más lejos posible en cuanto a medidas de liquidez, y hay muchas preocupaciones cuando se trata de activos de riesgo en todo el mundo. Con las elecciones presidenciales que se acercan en sólo unas semanas, también va a tener mucha preocupación en los mercados, así que es posible que sea otro catalizador para que la gente busque seguridad. Es un poco contrario a la intuición, pero lo peor que pasa en los Estados Unidos es que es más probable que veamos la fortaleza del Dólar. Esto será especialmente cierto debido a que los mercados del Tesoro atraen más entradas.
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Los toros del EUR / USD toman las riendas en el camino hacia el territorio de la oferta.
El riesgo ha ayudado al euro y ha pesado sobre el dólar estadounidense.
Las elecciones estadounidenses, la fortaleza del euro y las PFN estadounidenses serán ahora el foco principal de la semana.
El EUR / USD se ha recuperado, como se pronosticó en el Gráfico de la semana de esta semana . El análisis técnico se detalla nuevamente a continuación en una nueva actualización.
El dólar estadounidense ha caído y, frente a una canasta de monedas, (DXY), se dirige a una prueba de una zona de soporte crítica en el área de 93.40.
Básicamente, el euro se ha visto favorecido por un repunte del riesgo con una serie de factores en juego.
En primer lugar, se trata tanto de fin de mes como de trimestre. Las acciones estadounidenses se han recuperado de la reorganización de la cartera tras un mes de septiembre deprimente.
En segundo lugar, los mercados están funcionando en medio de niveles incalculables de expectativas de estímulo y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que el banco está listo para actuar si es necesario.
La combinación de estímulos europeos y estadounidenses está impulsando el sentimiento de riesgo.
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El USD fue testigo de una toma de ganancias y ayudó al EUR / USD a ganar tracción el lunes.
Las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 ayudaron a limitar el retroceso del USD y limitaron las ganancias.
Los inversores ahora esperan con interés el primer debate presidencial de Estados Unidos para obtener un impulso significativo.
El dólar estadounidense inició una nueva semana con una nota pesimista y ayudó al par EUR / USD a realizar un modesto rebote desde los mínimos de dos meses. Los optimistas datos chinos publicados durante el fin de semana y el optimismo sobre el estímulo fiscal adicional de EE. UU. Proporcionaron un fuerte impulso al sentimiento de riesgo global. El optimismo del mercado afectó la percepción del estado de refugio seguro del dólar frente a su contraparte europea. Sin embargo, las señales de que la situación del coronavirus en la eurozona estaba empeorando en medio de la segunda ola del brote impidieron que los alcistas hicieran apuestas agresivas. Las preocupaciones del mercado se vieron alimentadas aún más por los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, diciendo que el valor externo de la moneda compartida tiene un impacto en la inflación. Lagarde agregó además que los legisladores monitorearán los movimientos de las divisas,
Mientras tanto, el retroceso del USD careció de un seguimiento sólido debido a las preocupaciones sobre un aumento en las nuevas infecciones por COVID-19 y la incertidumbre política en los EE. UU. Los inversores siguen preocupados por una transferencia de poder sin problemas si el presidente Donald Trump pierde las elecciones a principios de noviembre. Por lo tanto, el enfoque clave estará en el primer debate presidencial, programado para finales de este martes. Aparte de esto, la evolución del proyecto de ley de estímulo fiscal de EE. UU. Y los datos macroeconómicos importantes de EE. UU., Incluido el informe mensual de empleos (NFP) de EE. UU. Seguido de cerca, jugarán un papel clave para influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo. Mientras tanto, es probable que los inversores se mantengan cautelosos, en lugar de preferir mantenerse al margen en ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado de la zona euro.. Esto, a su vez, podría conducir a una acción comercial moderada / limitada por rango.
Más adelante, durante la primera sesión de América del Norte, los discursos de los miembros influyentes del FOMC se considerarán como un impulso. En el frente de los datos económicos, se considerará la publicación del Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board para aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
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EUR / USD consolida el rebote correctivo por debajo de 1.1700
El presidente Lagarde indicó que el BCE desplegará más estímulos si es necesario.
Datos de confianza del consumidor de la zona euro / EE. UU., Fedspeak en foco.
El EUR / USD está consolidando el reciente avance correctivo hacia 1.1700, ya que el dólar estadounidense intenta recuperarse en todos los ámbitos, a pesar del estado de ánimo de riesgo en el mercado.
En el momento de escribir este artículo, el par de divisas principal suma un 0,10% para negociarse en 1,1675, habiendo alcanzado un máximo diario de 1,1684. El lugar tocó un mínimo de dos meses de 1,1625 el viernes pasado.
La corrección del EUR / USD desde los mínimos de dos meses ganó tracción el lunes después de que el tono optimista de riesgo en las acciones globales frenó el reciente ascenso del dólar estadounidense. La demanda de refugio por el dólar se debilitó después de que los sólidos datos de ganancias industriales chinas del fin de semana sugirieran una sólida recuperación económica en la segunda economía más grande del mundo y mejoraron el ánimo general del mercado. El optimismo se extendió a las acciones estadounidenses junto con las esperanzas de un acuerdo de estímulo fiscal estadounidense.
En el lado del euro de la historia, la moneda compartida recibió un impulso de los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) , Christine Lagarde , ya que indicó que el banco central está listo para implementar estímulos adicionales, si es necesario, para apoyar el post- Retorno económico de la pandemia de coronavirus.
De cara al futuro, el potencial alcista en el spot parece limitado, ya que las apuestas bajistas en el dólar se mantienen en el máximo de casi una década y una probable contracción corta podría revivir el impulso alcista en el dólar.
Mientras tanto, los mercados esperan con interés los números de Confianza de ambos continentes, Fedspeak y el primer debate presidencial de EE. UU. Para un nuevo impulso comercial en el par.
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Ahora se pronostica que el EUR / USD probará el extremo superior del rango de 1,1630 / 1,1830 en las próximas semanas, según los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el EUR se fortaleciera ayer, pero el repentino aumento en el impulso fue una sorpresa, ya que superó la 'fuerte resistencia en 1.1720' y alcanzó un máximo de 1.1745. Si bien el rápido aumento parece adelantarse a sí mismo, hay margen para que el EUR pruebe la próxima resistencia en 1.1775 primero antes de que pueda esperarse un retroceso más sostenido. Por hoy, es poco probable un avance más allá de 1,1800. El soporte está en 1,1715, pero el nivel más fuerte está en 1,1690 ”.
Próximas 1-3 semanas: “La ruptura de nuestro nivel de 'fuerte resistencia' en 1.1720 ayer (máximo de 1.1745) indica que la fase negativa en el EUR que comenzó hace aproximadamente 2 semanas ha terminado. En otras palabras, el mínimo del viernes pasado (25 de septiembre) de 1,1611 fue el alcance de la fase débil del EUR (en nuestra última narrativa, mantuvimos la opinión de que el EUR podría caer por debajo de 1,1600, pero se espera que 1,1565 ofrezca un soporte formidable). El movimiento actual se ve como las primeras etapas de consolidación, aunque el impulso mejorado a corto plazo sugiere que es probable que el EUR pruebe primero el tope del rango de consolidación esperado de 1,1630 / 1,1830. En esta etapa, la perspectiva de un avance sostenido por encima de 1,1830 no es alta ".
