Forex - NZD/USD

NZD / USD

El dólar australiano cayó 49 puntos o un 0,75% frente al dólar estadounidense el viernes. El par de divisas rompió el promedio móvil simple de 50 horas el lunes por la mañana.

El tipo de cambio podría continuar descendiendo en el patrón de canal descendente durante la siguiente sesión de negociación. Es probable que los operadores bajistas apunten al nivel de 0.6500.

Sin embargo, el promedio móvil simple de 50 horas en 0,6545 podría brindar apoyo al tipo de cambio de moneda en el corto plazo.

El par NZD / USD perdió más de 200 pips la semana pasada, pero registró un rebote el lunes. Al momento de escribir, el par subía un 0.3% diariamente a 0.6562.

Los flujos de riesgo perjudican al USD el lunes
La debilidad generalizada del USD al comienzo de la semana parece estar ayudando al par a recuperar sus pérdidas. El índice del dólar estadounidense , que subió un 1,7% la semana pasada, ha bajado un 0,4% a 94,21. En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes, el sentimiento de riesgo parece estar afectando el desempeño del USD frente a sus rivales.

Como reflejo del optimismo del mercado, los principales índices bursátiles europeos subieron entre un 1,5% y un 2,7%. Además, los futuros del S&P 500 están ganando un 1,35%, lo que sugiere que Wall Street podría abrir bruscamente al alza y afectar aún más al dólar como refugio seguro en la segunda mitad del día.

Mientras tanto, los datos de China durante el fin de semana mostraron que las ganancias industriales en agosto aumentaron un 19,1% anual en agosto a $ 89,8 mil millones y ayudaron al kiwi proxy de China a ganar terreno en la primera sesión asiática.

El único dato que figurará en la agenda económica de Estados Unidos el lunes será el índice de empresas manufactureras de la Fed de Dallas . Sin embargo, es probable que los inversores ignoren estos datos y sigan centrados en la percepción del riesgo de los mercados. No se publicarán datos de Nueva Zelanda el martes.

El par de divisas NZD / USD se acerca a la zona de inflexión en (1).

Un ataque de fuerte presión de venta la semana pasada hizo que el par de divisas NZD / USD cediera sus ganancias de septiembre y ahora está coqueteando con los mínimos de agosto. Desde un punto de vista técnico, el par de divisas está a centímetros de probar una probable zona de inflexión (1) y un triple nivel de soporte que se ubica en 6432.8 ubicado en la superficie de la zona.

Habiendo roto de manera convincente la línea de tendencia descendente de varios años, a mediados de julio, el par ha logrado crear máximos de oscilación más altos en los marcos de tiempo más altos, mientras que los niveles de soporte a corto plazo no se han mantenido, lo que prácticamente nos lleva a donde estamos son ahora. Para la perspectiva de corto a mediano plazo, el clúster de triple soporte crítico (6432.8) en (1) que comprende la unión de las líneas de tendencia de soporte y resistencia junto con el nivel de fib del 50% tomado de los máximos de abril de 2018 y los mínimos de marzo de este año. El año funcionará como una fuerte señal de compra / venta tanto para los alcistas como para los bajistas, con un sesgo hacia el lado alcista.

Los analistas de CIBC pronostican que el par NZD / USD cotizará alrededor de 0,64 durante el cuarto trimestre y en 0,63 durante el primero del próximo año. Señalan que el kiwi se debilitó en medio de los rendimientos negativos de los bonos en Nueva Zelanda.

Cotizaciones clave:
“Durante el último mes, los rendimientos de los bonos a 2 años de Nueva Zelanda han caído de alrededor de 10 pb a los actuales -5 pb, mientras que el NZD ha estado entre las monedas más débiles frente al USD, con un descenso del 2,7% en el período. La reversión a la debilidad del desempeño estable anterior se produjo después de un período de relativa fortaleza del NZD, que se basó en la debilidad del USD en ese momento y una recuperación moderada de los bloqueos de virus que alentaron a los compradores ".

“Al igual que su vecino de Tasmania, la economía de Nueva Zelanda se enfrenta a vientos económicos en contra debido a un mayor desempleo proyectado y el fin de varios esquemas de apoyo del gobierno. Nuestra perspectiva para el NZD a fin de año y la introducción de tasas de efectivo negativas , potencialmente en el 1T, apuntan a una mayor debilidad frente al USD y en los cruces principales, incluidos el JPY y el CAD ".

“El hecho de que los rendimientos de NZ ya hayan caído para reflejar la expectativa generalizada de que el RBNZ ofrecerá ajustes monetarios adicionales en los próximos meses, sugiere que el ritmo de debilidad del NZD puede moderarse desde los niveles actuales. Aún así, la sugerencia anterior del RBNZ de comprar potencialmente activos extranjeros, similar a una intervención, seguirá siendo un límite contra las ganancias ".

El NZD / USD se mantiene estable a pesar del repunte del riesgo, ya que los mercados de divisas en general se desconectan un poco de los mercados de valores. El kiwi no verá una caída más profunda mientras esté por encima de la marca de 0,6510, según ANZ Bank.

Citas clave
“El Kiwi se ha mantenido notablemente estable durante la noche a pesar del repunte del riesgo y del USD moderadamente más débil. Es menos un caso de ruptura de correlaciones; quizás más fatiga. Pero también creemos que los detalles locales (el sesgo político muy moderado del Banco de Nueva Zelanda, la curva de rendimiento baja y plana y las expectativas de tasas negativas ) también pesan, al igual que los riesgos a más largo plazo en el horizonte, como las elecciones estadounidenses ".

"Es una semana más tranquila en el frente de los datos locales, y eso quizás también habla de una relativa calma"

"Técnicamente, el NZD solo necesita mantener 0.6510 para evitar una incursión significativa a la baja".

NZD / USD podría ver la continuación del rango de consolidación antes de nuevas pérdidas, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El NZD se negoció ayer entre 0,6540 y 0,6567, más estrecho que nuestro rango de consolidación esperado de 0,6525 / 0,6575. Los indicadores de impulso siguen siendo en su mayoría neutrales y el NZD podría seguir operando lateralmente hoy, aunque probablemente dentro de un rango más alto de 0,6540 / 0,6595 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una opinión negativa en NZD desde principios de la semana pasada. En nuestra última narrativa del jueves pasado, destacamos que la perspectiva para el NZD sigue siendo débil y "el siguiente nivel en el que centrarse es en 0,6490". No hay cambios en nuestra opinión, aunque el impulso a corto plazo se ha desacelerado un poco y es posible que 0,6490 no entre en escena tan pronto. A partir de aquí, el NZD podría consolidarse durante un par de días antes de presionar a la baja hacia 0,6490. Solo una ruptura de 0.6610 (sin cambios en el nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que la actual presión a la baja se ha aliviado ".

El par NZD/USD ha mostrado una fuerte imposición bajista en los últimos días, después de girar nuevamente al alza confirmando el pullback tras la fuerte ruptura, algo que he ido comentando a lo largo de los últimos días. En este momento, uno de los objetivos principales con el que nos encontramos consiste en confirmar el retroceso para volver a entrar en venta y continuar con las posiciones bajistas hasta un siguiente objetivo máximo que por el momento está cifrado en 0,6475.

Para comprender mejor el momento exacto de entrada debemos bajar a temporalidades de H1 para poder tomar una mejor decisión, y de esta manera, tal y como podemos apreciar en la imagen, observamos que NZD/USD se está encerrando en un intervalo cada vez menor. Mi consejo es que, siempre y cuando el activo permanezca en dicho intervalo, no realicemos ninguna entrada. Necesitamos ver al menos una ruptura de la tendencia alcista y consolidación bajista por debajo del nivel de soporte de 0,6557 para poder posicionarnos de manera adecuada. El primer take proffit de la proyección estaría ubicado en 0,6516.

Con respecto al panorama fundamental, indicar simplemente que hoy esperamos los datos de cambio de empleo no agrícola por parte de Estados Unidos, si bien es cierto que los datos del viernes sobre la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas tienden a generar mayor volatilidad en los gráficos.

El par NZD / USD subió durante la sesión asiática del miércoles y tocó su mejor nivel en una semana en 0.6613. Sin embargo, con los mercados volviéndose reacios al riesgo, el dólar comenzó a ganar fuerza y ​​obligó al par a invertir su dirección. Al momento de escribir, NZD / USD registraba pequeñas pérdidas diarias en 0.6582.

Como reflejo del sombrío estado de ánimo del mercado, los futuros del S&P 500 bajaron un 0,5% y los principales índices bursátiles europeos están perdiendo entre un 0,2% y un 0,7%. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense está ganando un 0,2% a 94,08.

Más adelante en el día, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU . Publicará los datos del Producto Interno Bruto del segundo trimestre . Los inversores esperan que la economía muestre una contracción del 31,7% anual en el segundo trimestre. Otros datos de EE. UU. Incluirán el cambio de empleo de ADP para septiembre, las ventas de viviendas pendientes de agosto y el índice de gerentes de compras de ISM Chicago.

Es probable que la reacción de Wall Street a estos datos afecte los movimientos del NZD / USD en la segunda mitad del día. Una fuerte caída de las acciones estadounidenses podría proporcionar un impulso al USD y hacer que el par baje.

El par NZD / USD capitalizó la debilidad generalizada del USD y cerró el miércoles por tercer día consecutivo en territorio positivo. Aunque el par empujó al alza para tocar su mejor nivel en una semana en 0.6647 el jueves, perdió su tracción antes de la sesión estadounidense. Al momento de escribir, NZD / USD subió un 0,4% en el día a 0,6635.

DXY lucha por organizar una recuperación antes de los datos de EE. UU.

Las ganancias decisivas observadas en los principales índices de Wall Street hacia fines de septiembre hicieron que el dólar perdiera interés como refugio seguro desde el comienzo de la semana. Con los futuros del S&P 500 ganando un 0,85% el jueves, el USD permanece a la defensiva y el índice del dólar estadounidense (DXY) se vio por última vez plano en el día en 93,79.

En la primera sesión estadounidense, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU . Publicará los datos del índice de precios de gastos personales, ingresos personales y gastos de consumo personal (PCE). Más adelante en el día, el IHS Markit y el ISM publicarán los informes del PMI manufacturero de septiembre.

Durante el horario comercial asiático del jueves, los datos publicados por la ANZ mostraron que la confianza empresarial continuó debilitándose en Nueva Zelanda en septiembre, pero las perspectivas de actividad mejoraron modestamente del -9,9% al -5,4% en el mismo período.

El viernes, el ANZ - Índice de confianza del consumidor Roy Morgan de Nueva Zelanda será analizado como nuevos catalizadores.

Niveles técnicos a tener en cuenta :

VISIÓN DE CONJUNTO

Último precio de hoy 0,6636
Hoy cambio diario 0,0018
% De cambio diario de hoy 0,27
Hoy abierto todos los días 0,6618

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,6657
SMA50 diario 0,6638
SMA100 diario 0,652
SMA200 diario 0,6392

NIVELES

Máximo diario anterior 0,6627
Mínimo diario anterior 0,6569
Máximo semanal anterior 0,6778
Mínimo semanal anterior 0,6511
Máximo mensual anterior 0,6799
Mínimo mensual anterior 0,6511
Fibonacci diario 38.2% 0,6605
Fibonacci diario 61.8% 0,6591
Punto de pivote diario S1 0,6583
Punto de pivote diario S2 0,6547
Punto de pivote diario S3 0,6525
Punto de pivote diario R1 0.6641
Punto de pivote diario R2 0,6663
Punto de pivote diario R3 0,6699

El sentimiento fue muy alcista el jueves, evidente por el alza de las acciones estadounidenses , y el par NZDUSD se vio medio por ciento más fuerte durante la sesión de la tarde, cotizando alrededor de 0.6650.

Temprano en el día, los operadores prestaron atención a algunos datos estadounidenses. En primer lugar, el PMI de Markit decepcionó, cayendo de 53.5 preliminares a 53.2 finales para agosto (muy marginalmente más alto MoM). El indicador de fabricación de ISM también decepcionó, imprimiendo 55,4 frente al 56,5 esperado (y por debajo del 56,0).

Además, 837,000 estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo por primera vez la semana pasada. Está mejorando, pero el promedio de cuatro semanas sigue siendo muy alto, actualmente en 867.000. Las reclamaciones continuas mejoraron más de lo esperado y cayeron a 11,76 millones desde 12,7 millones.

Según otras noticias , el petróleo se desplomó más del 5% hoy y se cotizaba a mínimos de dos semanas cerca de 37,70 USD. Lo inusual fue que esta gran caída no logró socavar las monedas vinculadas a las materias primas.

Si el Kiwi salta por encima de la resistencia más fuerte de 0.6650, podríamos ver otro tramo más alto hacia 0.6680 o posiblemente al nivel de 0.67.

Alternativamente, si el sentimiento empeora, se podrían comprar caídas en 0.6620 y alrededor de 0.6600.

Por ahora, las tendencias a corto y medio plazo parecen alcistas.