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Apenas dos días antes de la primera fase de la firma del acuerdo comercial, la Administración Trump ha anunciado que eliminará la designación de China como manipulador de divisas. Sin embargo, China seguirá incluida en una lista de vigilancia de prácticas de intercambio de divisas.
La administración elogió a China por contraer "importantes compromisos" para no devaluar el yuan. La moneda china ha recuperado alrededor de un tercio de las pérdidas que acumulaba frente al dólar desde mediados de junio de 2018.
"El rendimiento del yuan desde la semana pasada ha reflejado la mejora de la confianza en el riesgo, gracias a los indicios de que la economía está tocando fondo", dijo Tommy Xie, economista de Oversea-Chinese Banking. "Hay cierta especulación en torno a que China puede obtener un acuerdo comercial mejor de lo esperado".
Se espera que el viceprimer ministro chino Liu He cierre el acuerdo comercial parcial con Estados Unidos en Washington el miércoles.
En el frente de datos, tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron en 2019, según la Administración General de Aduanas.
En términos de yuan, las exportaciones de 2019 aumentaron un 5% con respecto a hace un año, mientras que las importaciones ganaron un 1,6% en el mismo período.
Mientras tanto, el yen, considerado refugio seguro, pierde posiciones frente al dólar estadounidense al mejorar la confianza de los inversores tras las noticias comerciales.
El yen ha descendido hoy más allá de 100 por dólar por primera vez en meses.
"El par dólar-yen sube a 110 tras la mejora de la confianza en el riesgo y el impulso técnico", ha dicho Kumiko Ishikawa, analista de divisas de Sony Financial Holdings Inc. en un informe de Bloomberg. "Que amplíe o no aún más su avance depende de los nuevos catalizadores, incluidos los datos de Estados Unidos y el grado de aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses".
La disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán también se ha considerado un obstáculo para la moneda japonesa.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un 0,1% hasta 97,105.
Los pares AUD/USD y NZD/USD, descienden ambos un 0,1%.
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Ayer escribí que no tenía ningún enfoque direccional ya que el escenario aquí se veía incierto, pero el panorama se vería más pesimista si el precio se estableciera por debajo de 0.6884. Esta fue una buena decisión ya que este nivel, con uno o dos pips más o menos, ha seguido siendo fundamental.
El nivel de 0,6885 sigue siendo un soporte, pero parece más lógico que se rompa.
El escenario técnico se vería mucho más bajista si el precio se estableciera por debajo de 0,6870 o incluso mejor para los osos, 0,6850.
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El par AUD/USD ha caído al inicio de la sesión europea del miércoles y ha alcanzado su peor nivel en cinco días en 0.6883. Sin embargo, con el dólar estadounidense teniendo dificultades por encontrar demanda, el par ha empezado a recuperar sus pérdidas. En el momento de escribir, el par cotiza en 0.6896, perdiendo un 0.12% en el día.
Las noticias sobre el comercio pueden impulsar la acción del AUD/USD
Las noticias que afirman que los aranceles de EE.UU. a las importaciones chinas podrían permanecer vigentes hasta después de las elecciones de 2020 han dificultado que el AUD recupere fuerzas el miércoles. Aunque el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló que el presidente Trump podría considerar levantar los aranceles en virtud de la fase dos del acuerdo, los inversores no parecen estar haciendo grandes apuestas antes de ver los detalles de la fase uno del acuerdo.
Los dos países están preparados para firmar el acuerdo en una ceremonia a las 16:30 GMT del miércoles y se espera que los detalles del acuerdo se publiquen antes de ese evento.
Por otro lado, el rendimiento optimista de las principales monedas europeas mantiene limitadas las ganancias del dólar, con el índice del dólar estadounidense DXY cayendo a un nuevo mínimo semanal por debajo del nivel de 97.30, ayudando al AUD/USD a recuperarse de sus mínimos diarios. El calendario económico de EE.UU. presentará el índice de precios al productor y los datos del índice manufacturero Empire State de Nueva York.
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Los bancos centrales vuelven a centrarse
El enfoque ahora volverá a la economía estadounidense y la Reserva Federal. Es demasiado pronto para especular, pero la Fed tiene la intención de mantener las tasas durante todo el año, aunque salvo un inesperado shock negativo para la economía, las presiones inflacionarias serán en 2020, derivadas de una brecha positiva en el producto de EE.UU. que podría resultar en un retórica menos moderada, potencialmente apoyando al dólar estadounidense. Sin embargo, en la publicación benigna del Índice de Precios al Consumidor, las tasas han sido un poco más bajas y el dólar estadounidense un poco más suave esta semana.
En cuanto al Banco de la Reserva de Australia, los incendios forestales y el daño a la economía podrían ser un catalizador para lograr un recorte de tasas en el que un recorte del 0,75% al 0,50% en febrero presionaría al australiano. "El pronóstico de crecimiento del 2.8% del RBA para 2020 parece muy optimista (estamos en 2.1%, consenso 2.3%)", explicaron los analistas de Westpac señalando que "los precios de los mercados solo tienen un 45% de posibilidades de que el RBA se corte el mes próximo".
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El Dólar australiano cayó inicialmente durante la sesión comercial del martes, pero posteriormente se dio vuelta para formar un poco de martillo. Inicialmente el mercado cayó por debajo de la zona de los 200 días del EMA, lo que por supuesto es un signo negativo, pero el nivel de 0.69 ha controlado la presión de venta y luego se dio la vuelta. Hay que tener en cuenta que la sesión del lunes es una estrella fugaz, y que por supuesto indica que el mercado se ha quedado un poco sin impulso, pero a largo plazo parece que todavía estamos intentando sacar provecho de la situación. Recientemente hemos roto un poco la resistencia, y eso, por supuesto, mantendrá los mercados en movimiento al alza.
El Dólar Australiano se disparó inicialmente en el aire hace un par de semanas, pero luego se retiró para probar la línea de tendencia bajista que habíamos roto. En vista de ello, pienso que el mercado seguramente seguirá considerando esa línea de tendencia bajista anterior como un posible soporte, pero también me gustaría indicar que el EMA de 50 días se está acercando peligrosamente al EMA de 200 días y podría cruzarse, formando la "cruz dorada" a la que los operadores a largo plazo gustan de prestar atención.
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El par AUD/USD está extendiendo su acción del precio de consolidación lateral el jueves y permanece atrapado dentro de un rango de varios días. En el momento de escribir, el par se encuentra en el extremo superior del rango, cerca del nivel de 0.6920.
El par se benefició y obtuvo un pequeño impulso durante la sesión asiática del jueves como reacción a la conclusión de la fase uno del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, aunque no ha logrado capitalizar el movimiento y permanece limitado cerca de la región de 0.6920.
Los alcistas se mantienen al margen
El hecho de que el acuerdo ya estuviera prácticamente descontado en el precio del mercado, el tan esperado acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo no ha logrado impresionar a los alcistas ni proporcionar un impulso significativo al dólar australiano.
Mientras tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo que las discusiones de la Fase 2 ya habían comenzado y que los negociadores están trabajando para resolver las diferencias. Esto ha ayudado a aumentar el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo y ha extendido algo de soporte al par.
El sentimiento de apetito por el riesgo se ha visto reforzado por un repunte modesto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que parece respaldar la demanda del dólar estadounidense y resulta ser un factor clave que limita cualquier ganancia adicional en el par, al menos para ahora.
Los participantes del mercado ahora esperan al calendario económico de los Estados Unidos, donde destaca la publicación de los datos mensuales de ventas minoristas, que podría influir en la dinámica de precios alrededor del USD y generar algunas oportunidades a corto plazo al inicio de la sesión americana.
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El par AUD/USD finalmente ha salido de su rango de varios días y ha subido a un nuevo máximo de 1 semana y media, alrededor de la región de 0.6930, durante la sesión europea del jueves.
La firma de la fase uno del acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo ha ayudado a calmar las preocupaciones recientes sobre el crecimiento global y ha aumentado el apetito de los inversores por los activos de más riesgo percibido.
AUD/USD apoyado por una combinación de factores
El sentimiento de apetito por el riesgo es evidente a partir de un estado de ánimo positivo alrededor de los mercados bursátiles, que ha resultado ser uno de los factores clave que benefician al AUD, ayudando al par a extender la recuperación de la semana pasada.
La suida también podría atribuirse a algunas compras técnicas por encima de la muy importante SMA de 200 días, que ha ejecutado algunas órdenes de stop a corto plazo cerca de la región de 0.6920, lo que ha acelerado el movimiento al alza en el par en medio de una baja demanda del dólar estadounidense.
Los participantes del mercado ahora esperan al calendario económico de los Estados Unidos, donde destaca la publicación de los datos mensuales de ventas minoristas, que podría influir en la dinámica de precios alrededor del USD y generar algunas oportunidades a corto plazo al inicio de la sesión americana.
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El par AUD / USD alcanzó su punto máximo en 0.6933 apuntalado al comienzo del día, pero la debilidad del dólar y los datos australianos mejores de lo esperado. Los préstamos hipotecarios australianos aumentaron un 1,8% en noviembre, mejor que el 0,4% esperado. En cuanto al dólar, la moneda recuperó el favor del mercado con el lanzamiento de datos sólidos de EE. UU., Lo que envió al par a un mínimo diario de 0.6887.
La próxima sesión asiática sería entretenida, ya que China tendrá un calendario macroeconómico ocupado. El país lanzará su Producto Interno Bruto anualizado del cuarto trimestre, estable en 6.0%, la producción industrial de diciembre y las ventas minoristas para el mismo mes, ambos disminuyendo en comparación con el mes anterior. En cuanto a Australia, publicará las ventas de viviendas nuevas de noviembre, que se verán rebotadas bruscamente desde -0.5% anteriormente a 5.6%.
El par AUD / USD se cotiza unos pips por encima del mínimo mencionado, nuevamente por debajo de la cifra de 0.6900. El par se acercó al retroceso del 50% de su último descenso, pero se retiró rápidamente para estabilizarse por debajo del retroceso del 61.8% de la misma diapositiva. En el gráfico de 4 horas, el par todavía se está desarrollando entre promedios móviles, manteniéndose por encima de una media móvil simple de 20. Los indicadores técnicos, mientras tanto, han vuelto a entrar en territorio negativo, pero han perdido fuerza direccional.
Niveles de soporte: 0.6885 0.6840 0.6800
Resistencia Niveles de : 0.6915 0.6950 0.6990.
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El dólar australiano ha tenido una sesión de negociación entrecortada el jueves, inicialmente rompiendo por encima de los máximos recientes para mostrar signos de fortaleza, pero se volvió drásticamente más fuerte de lo que salieron las cifras económicas estadounidenses anticipadas. No obstante, creo que el mercado que ronda los 200 días de EMA es una buena señal, ya que obviamente se está convirtiendo en una posición relativamente cómoda en esa región.
Si puede comenzar lo suficientemente lento, puede construir una posición central para un potencial australiano de largo. Dicho esto, este mercado será muy sensible a la situación comercial de EE. UU./China, por lo que si podemos ver más positividad de esa situación, entonces es muy probable que este sea el mercado en el que desea participar . Hemos hecho una serie de "mínimos más altos", por lo que sugiere que estamos tratando de hacer algún tipo de movimiento más grande al alza. De hecho, si podemos alcanzar un nuevo máximo nuevamente, que estaría justo por encima del nivel de 0,70, entonces estoy dispuesto a llamarlo un cambio de tendencia.
La forma de la vela, por supuesto, no brinda mucha comodidad a los compradores después del cierre del jueves, pero al final del día hemos visto varios martillos y estrellas fugaces recientemente de todos modos, así que creo que muestra una cierta incertidumbre. Esto no es poco común cuando un mercado intenta cambiar la tendencia general, por lo que creo que todo esto se alinea perfectamente. La EMA de 50 días debajo también debería seguir ofreciendo soporte, y ciertamente la línea de tendencia bajista anterior debería hacerlo. Debido a esto, he estado comprando el dólar australiano, pero lo he estado haciendo y pequeños pedazos, sin querer tratar de adelantar la tendencia y quemarme en el proceso. Los pares de divisas tienden a tomar bastante tiempo para cambiar completamente, por lo que esto podría ser complicado por un tiempo.
Sin embargo, si nos desglosamos por debajo del soporte, eso podría abrir la puerta de regreso a la manija 0.67, un área que ha sido un soporte masivo recientemente. También debe tenerse en cuenta que estamos en la parte inferior del rango general durante la última década más o menos, por lo que sin duda estamos en un área que representaría el "valor" cuando se trata del dólar australiano. Todo lo que necesitamos en este momento es algún tipo de catalizador de "riesgo en"
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El par AUD/USD está intentando capitalizar su repunte intradiario de alrededor de 20 pips y actualmente se encuentra en la zona de máximos diarios, por encima del nivel de 0.6900.
El par extendió el retroceso del día anterior desde los máximos de una semana y media y perdió algo de terreno adicional durante la sesión asiática del viernes. El par volvió a caer por debajo de la muy importante SMA de 200 días, pero logró encontrar algo de soporte por encima de los mínimos semanales tras la publicación de los datos macroeconómicos de China, en su mayoría optimistas.
AUD soportado por datos chinos optimistas
Los datos publicados este viernes han mostrado que el crecimiento económico de China se situó en el 6.0% interanual durante el cuarto trimestre de 2019, en línea con las expectativas de los analistas. Esto marcó el crecimiento más lento del PIB en más de 27 años, pero fue en gran parte compensado por las cifras de producción industrial y ventas minoristas más fuertes de lo previsto para diciembre.
Además, viene respaldado por el último optimismo de la tan esperada fase uno del acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo, lo que ha proporcionado un impulso menor al dólar australiano. El par rápidamente revirtió una caída inicial a la región de 0.6885, pero carece de una continuación fuerte.
El dólar estadounidense ha logrado conservar las ganancias del día anterior, lideradas por datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado. Esto, junto con un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha extendido un poco de soporte adicional al USD, lo que finalmente resulta ser uno de los factores clave que limita las ganancias adicionales en el par.
Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de continuación por encima de la zona de resistencia de 0.6920 antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista a corto plazo. Más tarde, al inicio de la sesión americana, algunas publicaciones económicas de segundo nivel de EE.UU. podrían generar un cierto impulso a corto plazo.
