Analisis USD / JPY

[Jose Delgado]

El par USD / JPY no pudo capitalizar su intento de rebote intradía y retrocedió por debajo de la marca de la cifra redonda de 106.00 durante la sesión europea temprana.

El par ahora se ha acercado al extremo inferior de su rango de negociación diario, que representa el 38.2% del nivel de Fibonacci de la fuerte recuperación de 101.18-108.51 de la semana pasada.

El soporte mencionado coincide con la EMA de 100 horas, que si se rompe podría verse como un desencadenante clave para los operadores bajistas en medio del entorno de riesgo prevaleciente.

La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario mantuvieron su sesgo bajista y nuevamente comenzaron a bajar a la baja en el gráfico de 1 hora.

Un avance sostenido del soporte de confluencia mencionado reafirmará la configuración bajista y preparará el escenario para la reanudación de la reciente trayectoria descendente del par.

Luego, el par podría acelerar la caída para desafiar la marca psicológica clave de 105.00 antes de caer finalmente al siguiente soporte cerca de la región 104.60-50.

Por otro lado, el 23,6% de Fibo. nivel, alrededor de la región de 106.85, ahora podría actuar como resistencia inmediata y controlar cualquier intento de recuperación.

Un avance convincente debería provocar un movimiento de cobertura corta y elevar al par hacia la alta resistencia diaria del swing cerca de la región 107.50-60.

[Jose Delgado]

El USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) retoma el rumbo de recuperación en la segunda sesión de negociación de la semana y sube cerca de un punto porcentual hasta los 106.94, borrando así parte de los descensos protagonizados el día anterior. El lunes, el par había caído cerca de 1.9%, sacudido por la turbulencia en los mercados bursátiles y después de que la Fed recortara su tasa de interés a casi cero y desplegara un paquete masivo de estímulos el domingo por la tarde. Por su parte, USD/CHF (dólar estadounidense -franco suizo) se dispara 1.4% y llega hasta los 0.9602, eliminando por completo el retroceso del lunes/domingo.

A pesar de la recuperación del dólar americano frente a las G-10, es necesario pecar de precavidos, ya que sus vulnerabilidades no han desaparecido de la noche a la mañana, particularmente frente a aquellas divisas percibidas como más defensivas como el yen japonés y el franco suizo.

Con el coronavirus en plena fase de propagación en Estados Unidos y Europa, la aversión al riego podría regresar a buscar venganza en cualquier momento, dando paso a nuevos retrocesos en el USD/JPY y USD/CHF. Considerando que la economía estadounidense y la global se estarían dirigiendo a una profunda recesión, las perspectivas de caídas para ambos pares a corto plazo se han fortalecido. Recordemos, en periodos de pánico inversor y turbulencia económica, tanto el yen como el franco suizo, son demandados con más frecuencia y vigor.

En los próximos días y semanas, es importante vigilar de cerca la evolución del COVID-19, su impacto en la actividad y las acciones de la Reserva Federal. Si la situación económica sigue deteriorándose y la Fed vuelve a inyectar estímulos como esperan muchos inversores, las posiciones cortas (en subidas) en el USD/JPY y USD/CHF serán más atractivas.

[Jose Delgado]

La visión a corto plazo de Elliott Wave en USDJPY sugiere que el repunte del mínimo del 9 de marzo de 2020 muestra una secuencia alta más alta que favorece un movimiento hacia el área objetivo de $ 112.45- $ 114.17 al alza. Lo interno de ese rally se está desarrollando a medida que Elliott agita la estructura doble tres. Mientras que el rally inicial a $ 105.92 ola de alta gama (W) en azul. A partir de ahí, el pullback de 3 ondas finalizó la onda (X) en 103.05 bajo. A partir de ahí, el par hizo otro rally más alto en 3 oscilaciones y completó la ola (Y) a un máximo de $ 108.50. Así completó la onda ((W)) en negro.

A continuación, desde allí, el par realizó un retroceso de 3 ondas en la onda ((X)). Las partes internas de ese retroceso se desplegaron como una estructura en zigzag donde la ola (A) terminó en un mínimo de $ 105.69. La ola (B) terminó en $ 107.57 y la ola (C) terminó en el mínimo de $ 105.09. Arriba de allí, la pareja llegó a un nuevo máximo por encima del pico anterior y confirmó la pierna ((Y)) más alta. A corto plazo, mientras que las caídas permanecen por debajo de $ 105.09, se espera que el par se extienda más alto en la onda (W) hacia el área de $ 109.51- $ 111.24 después de que pueda producirse un retroceso en la onda (X). No nos gusta venderlo. En la medida en que el pivote desde $ 105.09 bajo permanezca intacto, espere que el par se extienda más alto.

[Ana_Forex]

Conclusión de estadísticas de EE. UU.
Los números económicos de la semana pasada produjeron su cuota de horrores liderados por los astronómicos reclamos iniciales de desempleo de 3.283 millones que se espera que se repitan el próximo jueves.

Los otros números de marzo fueron mixtos. El Rebook Index de las ventas minoristas aumentó en la semana del 20 de marzo al igual que el Índice de Manufactura de la Reserva Federal de Richmond , aunque faltó pronóstico y el equivalente de Kansas City cayó mucho más de lo esperado. El índice de confianza del consumidor de Michigan cayó ligeramente en la revisión.

Las solicitudes de desempleo produjeron poco efecto en los mercados, ya que se había anticipado ampliamente y aunque un récord no fue una sorpresa.

La próxima semana debería producir más evidencia de lo que los cierres virales han infligido a la economía estadounidense. Los índices iniciales de reclamos, nóminas, desempleo y gerentes de compras en manufactura y servicios seguramente serán desagradables, pero en este punto los mercados han avanzado mucho con su especulación y posicionamiento negativos de que cualquier cosa menos que el desastre inesperado podría impulsar las actitudes del mercado y generar un matiz de sentimiento de riesgo de nuevo a la negociación.

Perspectiva técnica del USD / JPY
La reversión del espejo cercano del USD / JPY en el último mes ha llevado al RSI a la línea 50 sin compromiso después de alcanzar una sobrecompra el 19, 20 y 21 de febrero y sobrevendido el 6 y 7 de marzo.

La misma indecisión se representa en los promedios móviles con los dos planos más largos, a 109.00 en los 100 días y los 200 días en 108.30. Los 21 días cruzaron a la baja este mes, los 100 el 9 de marzo y los 200 el 13. Después de unos breves cinco días de relativa estabilidad, los 21 días volvieron a bajar el jueves y el viernes después de la caída del 3% del yen del dólar en el mes anterior. fin de la semana.

[Jose Delgado]

En medio de la creciente volatilidad de los mercados financieros mundiales y con el retorno de la presión sobre el USD tras la aprobación del enorme y largamente esperado plan de estímulo estadounidense, que se estima en 2 trillones de Dólares, para hacer frente a los catastróficos efectos de la mortal pandemia del Coronavirus y su impacto negativo en el futuro de la economía mundial, el USD/JPY volvió a caer con fuerza, alcanzando el soporte de 107,75 después de que las ganancias al principio de la semana pasada lo empujaran a la resistencia de 111,71, y luego se asentó en torno al nivel de 107,70 en el momento de redactar este informe. Los inversores han abandonado el USD, pero espero que esto no dure mucho tiempo. Durante sólo dos sesiones de trading, el par ha disminuido casi un 3,5% en los últimos dos días, en un rendimiento en el que el par ha perdido aproximadamente 390 puntos.

En el aspecto económico. Las recientes fluctuaciones del USD/JPY se deben a la propagación del mortal coronavirus Covid-19, que ha matado a más de 25.000 personas en todo el mundo. Las economías mundiales han sufrido por los cierres de los gobiernos ya que muchas empresas han dejado de funcionar y millones de personas han sido despedidas. Esta situación puede continuar afectando el desempeño del par en las próximas semanas. Sin embargo, los últimos resultados de los datos económicos de los Estados Unidos parecen haber contribuido a poner al USD bajo una mayor presión. No vimos ningún dato positivo excepto con el anuncio del PMI manufacturero de los EE.UU. que superó las expectativas para marzo con una lectura de 49,2 en comparación con las expectativas de 42,8. En contraste, el PMI fue inferior a las expectativas de 42, ya que registró una lectura de 31,9 y el PMI compuesto disminuyó a 40,5 desde 49,6.

La mayor sorpresa y el mayor impacto sobre el USD fue el anuncio del aumento de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que ascendieron a 3.283 millones de solicitudes, cifra superior a la esperada de un millón y medio, y el último resultado final fue el más alto de la historia de los Estados Unidos.

Desde Japón, el PMI manufacturero de marzo bajó a 44,8 mientras que las expectativas eran de una lectura de 47,6 Por otro lado, el índice de precios al consumidor de Tokio para marzo llegó a una lectura de 0,4%, con expectativas de una inflación de 0,5%.




De acuerdo al análisis técnico del par: El USD/JPY podría beneficiarse del reciente colapso, y esperar a que los niveles de soporte 106.75, 105.80 y 104.90, respectivamente, vuelvan a comprar de nuevo. A largo plazo, en el gráfico diario, parece ser que el par ha logrado un fuerte repunte últimamente, lo que ha apoyado la reciente venta para tomar ganancias. Los Toros a largo plazo tendrán como objetivo el próximo máximo en 112,283 o más alto en 114,117. Por otro lado, los Osos buscarán la continuación de la reciente corrección para empujar al par a los niveles de 105.76 y 103.55, respectivamente.

En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Hoy no hay publicaciones económicas significativas en Japón. En Estados Unidos se publicarán los datos de las ventas de viviendas pendientes.

[oleota]

Los números de la pandemia pesaron menos en medio del empeoramiento de las cifras en los EE. UU. Y Europa, mientras que las minutas de la reunión del FOMC del 15 de marzo probablemente pasarán desapercibidas, informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street.

Citas clave
“Las esperanzas de que la pandemia mundial esté comenzando a retroceder han disminuido, ya que el número de casos nuevos y el número de muertos, ambos aumentaron en algunos países europeos. Estados Unidos registró más de 1,800 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta de muertes en un solo día ".

“Japón publicó datos de febrero, que en general fueron alentadores, aunque no pudieron afectar el precio. Los pedidos de maquinaria aumentaron en el mes un 2,3%, mientras que, en comparación con el año anterior, disminuyeron un 2,4%. El saldo de la cuenta corriente para el mismo mes registró un superávit mayor de lo esperado de ¥ 3168.8 B ”.

"La sesión de los Estados Unidos traerá las Actas de la reunión del FOMC del 15 de marzo. Las posibilidades de que tengan un efecto en el mercado son bastante limitadas, dado que las cosas se están moviendo demasiado rápido en estos días y el banco central ha anunciado QE ilimitado después de esa reunión en particular . "

[edwardg]

USD / JPY
Las perspectivas para el dólar / yen se han vuelto cada vez más inciertas en las últimas sesiones. ¿Podría ser que la gran volatilidad finalmente está comenzando a establecerse? Mirando a lo largo de las últimas siete semanas de negociación, los cambios bruscos cada vez más altos están perdiendo su magnitud en cada movimiento sucesivo. El último movimiento más alto de tres fuertes velas de toros aparentemente ya ha perdido ímpetu. El sesgo positivo a corto plazo de las ganancias del dólar solo golpeó ligeramente los amortiguadores, ya que el viejo colapso en 109.30 prestó resistencia a la recuperación. El hecho de que esto ocurriera cuando los indicadores de impulso se han aplanado en torno a sus posiciones neutrales en el gráfico diario sugiere que la perspectiva carece de convicción. El gráfico horario muestra que el mercado ahora está moviéndose alrededor de la antigua ruptura a corto plazo alrededor de 108.70, pero con el indicador de impulso por hora rondando neutral ahora, hay una falta de convicción. La sobrecarga de resistencia entre 109.30 y 109.70 es restrictiva, pero a la vez soporta 108. 15 permanece intacto ahora habrá una perspectiva correctiva renovada seria. Operando alrededor de un grupo de promedios móviles planos en el gráfico diario y con un impulso diario neutral, nos volvemos neutrales en dólares / yenes. Los retrocesos de Fibonacci de la gran venta original (en 112.20 / 101.20) parecen listos para proporcionar dirección. 76.4% Fib a 109.60 es un indicador de resistencia , mientras que 61.8% Fib a 108.00 es un indicador de soporte

[Jose Delgado]

El Dólar Americano ha ido y venido durante la sesión comercial del miércoles, ya que el mercado simplemente no tiene dirección contra el Yen japonés, dado que actualmente estamos operando alrededor del EMA de 50 días y el EMA de 200 días en el que el candelabro es relativamente neutral, mostrando signos de agotamiento. En este momento, es obvio que el nivel de ¥109 va a ofrecer un poco de resistencia, pero si podemos romper por encima del nivel de ¥109,50, este mercado podría muy bien ir al nivel de ¥111 por encima.

Alternativamente, si el mercado tuviera un break down por debajo de la vela para la sesión del miércoles, entonces el mercado podría ir al nivel de ¥107 después de eso. Esa es un área que debería ser de soporte, pero si tuviéramos un break down por debajo de ahí, se produciría una gran cantidad de negatividad que llegaría hasta el nivel de ¥105. No anticiparía un comercio fácil en este par de divisas, e igual que el par EUR/USD, básicamente creo que este mercado va a ser muy difícil para poner mucho dinero en él. Dicho esto, al igual que el par EUR/USD, lo veo sencillamente como un potencial indicador de la fortaleza o debilidad del Yen. Dicho esto, no significa necesariamente que no podamos operar en este mercado, pero tienes que pensar más en el cuadro general si de hecho tratas de hacerlo.

A esta altura, el mercado está tratando de establecerse de nuevo, por lo que una vez que lo haga, podríamos ver claramente el camino. Siendo este el caso, el mercado es uno con el que hay que ser sumamente precavido, especialmente considerando que el apetito de riesgo de los mercados parece estar en todas partes con el virus. Últimamente, el mercado ha sido difícil de manejar, lo cual creo que se refleja perfectamente en este gráfico. En el corto plazo, me estoy quedando al margen para tratar de averiguar lo que vamos a hacer contra el Yen, tal vez en otro par como el AUD/JPY, el EUR/JPY, o incluso el GBP/JPY. En lo que respecta a este, considero que estás perdiendo el tiempo para ponerte demasiado agresivo y eso porque las divisas son consideradas como "moneda de seguridad" y como resultado hay mucho ruido.

[oleota]

En otras partes, las actualizaciones de coronavirus han sido oscuras con los datos de EE. UU. Acercándolos al líder mundial Italia, en lo que respecta al número de muertos, mientras que Reuters también cita posibilidades de que los datos sean más altos de lo que ya se informó.

También se debe tener en cuenta que el presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas , Robert Kaplan, dijo recientemente que la economía de EE. UU. Se recuperará en la segunda mitad de 2020 después de reducirse un 25-35% durante el segundo trimestre (Q2).

Además, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus llamamientos para reabrir la economía por fases, poniendo a sus hoteles en primer lugar, al tiempo que agradeció al primer ministro indio Narendra Modi por aprovechar la ayuda para combatir la pandemia.

En medio de todo esto, los futuros de acciones de EE. UU. Se abren en negativo, a pesar del rendimiento optimista de Wall Street y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, para el momento de la publicación.

Continuando, el Gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda, debe presentar breves comentarios en una reunión de gerentes de sucursal del BOJ a las 00:30 GMT y será observado por cualquier llamada de mayor relajación. Después de eso, el mercado puede esperar los datos de las Solicitudes de desempleo de EE. UU. En medio de cifras recientemente crecientes, mientras que el Índice de precios de los productores (PPI) y el Sentimiento del consumidor de Michigan podrían agregar una carga a los comerciantes.

Análisis técnico
El comercio sostenido más allá de las SMA clave mantiene a los alcistas con la esperanza de desafiar el máximo del mes de marzo que rodea 111.75. Sin embargo, 109.40 y 110.00 pueden actuar como paradas intermedias.

[oleota]

El par USD / JPY continúa cotizando justo por debajo de la marca de 109.00, aunque mantiene las ganancias semanales. El dólar sigue siendo generalmente débil, ya que los inversores aún favorecen las acciones de alto rendimiento, informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street.

Citas clave
“El gobernador del BOJ, Kuroda, estuvo en los cables durante la sesión asiática, señalando la incertidumbre económica relacionada con la actual crisis de coronavirus. Como se esperaba, agregó que los formuladores de políticas no dudarán en agregar alivio si es necesario ”.

"Estados Unidos publicará hoy las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 27 de marzo, que se espera una vez más en millones".

“En el gráfico de 4 horas, USD / JPY está justo por debajo de la convergencia de 20 y 100 SMA, mientras que el indicador Momentum se mantiene estable en torno a su nivel de 100. El RSI se suaviza, pero también se mantiene en su línea media ”.

"La resistencia principal es 109.38 el máximo semanal, mientras que la desventaja seguirá siendo limitada siempre que el precio se mantenga por encima de 108.25".