Análisis AUD / USD: enfrenta nivel de resistencia

[Diosmer-leon]

El australiano se desploma aún más en medio del amargo estado de ánimo de riesgo en el mercado
AUD / USD H1 28-01
Europa parece destinada a ser recibida por un mar rojo, ya que la aversión al riesgo continúa envolviendo al mercado por el momento. Esto está ejerciendo una presión adicional sobre las divisas de materias primas, con el AUD / USD cayendo a 0,7613, su nivel más bajo en un mes.

La ruptura del soporte a corto plazo alrededor de 0.7660-66 ha acelerado el movimiento a la baja, y ahora hay poco en el camino de una prueba de 0.7600.

Existe el nivel de retroceso de 61,8 de la oscilación al alza desde el 21 de diciembre hasta principios de enero a 0,7599 para proporcionar una capa adicional de soporte mientras tanto.

De lo contrario, los vendedores pueden comenzar a buscar probar el soporte diario más cerca de 0.7500 a continuación.

Todo se trata del estado de ánimo de riesgo ahora que miramos hacia el final de la semana.

Ayer, el mercado no se animó con la Fed, y las acciones de memes crearon una situación desconcertante en la que los inversores tienen que preocuparse por la posible regulación futura y el sentimiento desordenado, como lo demuestra el aumento en el VIX.

A eso se suma la reacción mediocre del mercado ante las ganancias tecnológicas clave de ayer de empresas como Apple y Facebook. Eso no es una buena señal, considerando todo.

[Pedrols]

El dólar australiano cotiza a la baja al final de la sesión del viernes después de devolver ganancias anteriores. El dólar australiano se volvió a la baja después de que las acciones estadounidenses cayeran bruscamente, ya que la intensificación de las operaciones especulativas de los inversores minoristas continúa poniendo nerviosos al mercado.

El par AUDUSD en la sesión asiática del viernes (29/1/2021), que se abrió más fuerte que la posición de cierre anterior, se movió bajista por el fuerte ritmo del dólar estadounidense. La fortaleza del par al comienzo de la sesión fue respaldada por un fuerte aumento en los mercados bursátiles europeos y Wall Street durante la noche.

Hay informes económicos de un aumento en el índice de precios al productor de la demanda final en Australia, un 0,5 por ciento intertrimestral en los tres meses hasta diciembre de 2020, después de un aumento del 0,4 por ciento en el período anterior. Este es el segundo aumento trimestre consecutivo del índice y la lectura más alta en dos años, ya que la economía se recupera aún más del estrés del COVID-19.

El índice dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, se movió con fuerza en los primeros mercados financieros asiáticos después de haber corregido ligeramente la sesión anterior. El dólar estadounidense se vio presionado por el optimismo del informe del PIB y las solicitudes de desempleo que aumentaron en el mercado de valores de Wall Street.

[edwardg]

AUD / USD ahora cambió el enfoque a la región de 0,7560 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el AUD 'cotizara lateralmente dentro de un amplio rango de 0,7615 / 0,7700' el viernes pasado. Posteriormente, el AUD cotizó entre 0,7632 y 0,7704 antes de cerrar en 0,7642 (-0,45%). El AUD se negoció en un nivel suave no después de la apertura de esta mañana y hay margen para que el AUD pruebe el mínimo de la semana pasada cerca de 0.7590. Por hoy, es poco probable que se produzca una caída sostenida por debajo de este nivel (el próximo soporte está en 0,7560). La resistencia está en 0,7665 seguida de 0,7690 ".

Próximas 1-3 semanas: “El jueves pasado (28 de enero, al contado en 0,7635), destacamos que 'el riesgo se ha desplazado rápidamente a la baja' y mantuvimos la opinión de que es probable que el AUD 'opere con un sesgo a la baja hacia 0,7560'. Si bien el impulso a la baja ha disminuido, no hay ningún cambio en nuestra opinión por ahora. Solo una ruptura de 0,7730 (sin cambios en el nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado ".

[Pedrols]

AUD / USD está probando un área de soporte crítica luego de la ruptura del soporte triangular simétrico.
La nueva prueba de una reversión media del 50% ha dejado un sesgo bajista en los gráficos, pero el soporte es fundamental.
La formación M semanal ahora está en juego y aún podría haber una nueva prueba al alza del escote de la estructura antes de que se agreguen más cortos.
AUD / USD se está corrigiendo desde un máximo mensual formado en diciembre del año pasado, pero está mostrando signos de estabilización desde que cayó del triángulo simétrico a la baja.

Análisis previo


En un análisis anterior, la formación M había sido identificada dentro del triángulo simétrico y se ilustró que una nueva prueba del 50% del área de reversión media que se encuentra con el escote de la formación estaba en las cartas.

Las expectativas son una continuación a la baja por debajo del soporte dinámico del triángulo después de la nueva prueba, pero hay advertencias sobre el sesgo.

Mercado en vivo


Mientras tanto, el siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que combina los datos de la CFTC con el mercado al contado.

Las posiciones netas en AUD se han mantenido en territorio positivo por tercera semana, pero se redujeron en la semana que finalizó el 26 de enero en alrededor del 3% del interés abierto.

Esto encaja con la narrativa alcista correctiva que rodea al dólar en los últimos tiempos, pero no significa necesariamente que el mercado esté cambiando su sesgo hacia un dólar australiano bajista.

Solo se agregaron 534 cortos.

Fundamentalmente, sin embargo, "las tensiones entre China y Australia y la política de QE del Banco de la Reserva de Australia podrían moderar la atracción del AUD en el futuro", argumentaron los analistas de Rabobank.

[yohandriventura27]

El par AUD / USD mantiene un pequeño techo, lo que sugiere que es probable que se produzca una mayor debilidad a corto plazo, con el próximo soporte importante visto en el promedio de 55 días en 0,7573, informan los analistas de Credit Suisse.

Citas clave
"Mientras que estamos por debajo de 0.7687 / 7704, mantenemos nuestro sesgo leve para una mayor debilidad a corto plazo, reforzado por el 'día de reversión' bajista y un pequeño techo que todavía está en su lugar (así como el impulso diario del MACD aún apuntando a la baja)".

“Vemos soporte inicialmente en el mínimo de enero en 0.7606 / 7584. Más allá de aquí, veríamos una caída al promedio de 55 días en 0.7573, donde esperaríamos ver un esfuerzo más concertado para mantener e idealmente se reanudará la tendencia alcista central. Si no se mantiene aquí, se abriría 0,7462, justo por debajo del 'objetivo máximo medido' en 0,7503 ".

“Por encima de 0,7687 / 7704 aliviaría en cambio la presión a la baja inmediata y advertiría de una falsa ruptura a la baja. Más allá de aquí vería un movimiento de regreso a 0.7764 / 70, por encima del cual luego se anularía el 'día de reversión' bajista y vería una nueva prueba de 0.7782 ".

[edwardg]

El estado de ánimo optimista del mercado extendió algo de apoyo al australiano percibido como más riesgoso.
Los comentarios moderados del gobernador del RBA Lowe mantuvieron a raya las fuertes ganancias del par.
Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses sostuvo al USD y limitó aún más el alza.
El par AUD / USD extendió su acción del precio de consolidación lateral a lo largo de la sesión europea temprana y permaneció confinado en un rango, alrededor de la región de 0.7615-20.

El par se basó en el modesto rebote de la noche a la mañana desde la región de 0,7565-60, o mínimos de seis semanas, y subió durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles en medio de los flujos de riesgo predominantes. Las señales de progreso hacia medidas de estímulo adicionales de EE. UU. Alimentaron las esperanzas de una sólida recuperación económica mundial y siguieron respaldando el optimismo del mercado.

Vale la pena informar que los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos dieron los primeros pasos hacia el avance del paquete de ayuda COVID-19 de $ 1,9 billones propuesto por el presidente Joe Biden para evitar a los republicanos. Los demócratas abrieron el debate sobre una resolución presupuestaria fiscal 2021 con instrucciones de gasto de ayuda por coronavirus, desbloqueando una herramienta legislativa para aprobar el gasto de estímulo en medio de la oposición republicana.

Esto, junto con noticias positivas sobre el desarrollo de otra vacuna COVID-19, impulsó aún más la confianza de los inversores y extendió algo de apoyo al dólar australiano percibido como más riesgoso. Los informes del martes indicaron que la vacuna contra el coronavirus Sputnik V desarrollada en Rusia mostró una tasa de efectividad del 91,6% en el ensayo de fase 3.

Dicho esto, una combinación de factores mantenidos mantuvo a raya cualquier alza significativa para el par AUD / USD. Las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno continuaron impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y apuntalaron al dólar estadounidense. Aparte de esto, los comentarios moderados del gobernador del RBA , Philip Lowe, también impidieron que los alcistas hicieran apuestas agresivas.

Mientras tanto, la incapacidad del par AUD / USD para ganar una tracción significativa favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una mayor debilidad. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de confirmar que la reciente caída correctiva de los máximos de varios años ha terminado y posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del PMI de servicios ISM de EE. UU. Para obtener cierto impulso más adelante durante la primera sesión de América del Norte. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los titulares de estímulo de EE. UU. Podrían influir en la dinámica de precios del USD. Esto podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD / USD.

[Libertad_Financiera]

Los permisos de construcción mejores de lo previsto en Australia y una mejora notable en las cifras clave de EE. UU., A saber, ISM Services PMI y ADP Employment Change, también ayudaron a los comerciantes a mantenerse positivos. Se comenta que la probable llegada del ex presidente del BCE, Mario Draghi, como primer ministro de Italia, ofrece un positivo lejano a los mercados.

En medio de estas jugadas, los índices de referencia de Wall Street cerraron mixtos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Crecieron 3.3 puntos básicos a 1.14% al final de la jornada del miércoles.

De cara al futuro, es probable que la balanza comercial de Australia para diciembre, antes de 5022M, ofrezca una dirección inmediata. Aunque las cifras preliminares para los bienes sugieren una mejora en los datos, cualquier resultado positivo puede tener una reacción a corto plazo, mientras que las probabilidades de que los vendedores se retiren del mercado son altas. Vale la pena mencionar que los catalizadores de riesgo como las noticias del paquete de ayuda de EE . UU., COVID-19 y las actualizaciones de vacunas tampoco deben perderse.

Análisis técnico
A pesar de rebotar en la EMA de 50 días, actualmente alrededor de 0.7595, los compradores de AUD / USD se disputan la línea de resistencia de una semana. También actúa como un filtro al alza adicional el área de 0.7640-45 que incluye múltiples paradas marcadas desde el 17 de diciembre.

[Jose Delgado]

El par AUD / USD registró pequeñas ganancias diarias el jueves y se mantuvo relativamente tranquilo durante el horario comercial asiático del viernes. Sin embargo, con el dólar luchando por encontrar demanda, el par ganó tracción en la primera sesión europea y saltó a su nivel más alto desde marzo de 2018 en 0,7839. Al momento de escribir, el par subió un 0,9% en el día a 0,7837.

El USD permanece a la defensiva

Horas antes, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia revelaron que las ventas minoristas en enero aumentaron un 0,6% sobre una base mensual y no cumplieron con las expectativas del mercado de un aumento del 2%. Sin embargo, este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado.

El cambio positivo visto en el sentimiento de riesgo parece estar pesando sobre el dólar el viernes. Como reflejo de la debilidad generalizada del USD, el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,36% en el día a 90,26. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 han subido un 0,3% en el día, lo que sugiere que es probable que los flujos de riesgo sigan dominando los mercados financieros en la segunda mitad del día.

Más adelante en el día, IHS Markit publicará los informes preliminares del PMI de servicios y fabricación de febrero para los EE. UU. Los datos de ventas de viviendas existentes de enero también se incluirán en el expediente económico de EE. UU .

Niveles técnicos a tener en cuenta:

VISIÓN GENERAL

Último precio de hoy 0,7839
Hoy cambio diario 0,0071
% De cambio diario de hoy 0,91
Hoy abierto todos los días 0,7768

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,7701
SMA50 diario 0,7679
SMA100 diario 0,7458
SMA200 diario 0,7246

NIVELES

Máximo diario anterior 0,7791
Mínimo diario anterior 0,773
Máximo semanal anterior 0,7773
Mínimo semanal anterior 0,765
Máximo mensual anterior 0,782
Mínimo mensual anterior 0,7592
Fibonacci diario 38.2% 0,7768
Fibonacci diario 61.8% 0,7754
Punto de pivote diario S1 0,7735
Punto de pivote diario S2 0,7702
Punto de pivote diario S3 0,7674
Punto de pivote diario R1 0,7796
Punto de pivote diario R2 0,7824
Punto de pivote diario R3 0,7856

[edwardg]

El par AUD / USD ha roto al alza desde su fase de consolidación y ve la próxima resistencia en el nivel de 0,7925, informa Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research en Commerzbank.

Citas clave
“El AUD / USD rompió al alza el viernes hasta el máximo de enero de 0,7820, y ahora también hemos visto un cierre por encima de aquí. Esto sugiere el final de la fase de consolidación y la reanudación de la tendencia alcista ".


"Si bien las caídas se mantienen sobre la ma de 55 días en 0.7670 y el soporte de tendencia alcista ofrecido por la línea de soporte 2020-2021 en 0.7709 y la tendencia alcista de tres meses en 0.7686, seguirá siendo oferta".

"Por encima del mercado, tenemos la resistencia TD en 0,7925 que, si se alcanza, es probable que mantenga la prueba inicial".

"El nivel de 0,7925 se considera la barrera para el pico de 2018 en 0,8135".

[yohandriventura27]

El USD languideció cerca de mínimos de seis semanas en medio de dudas sobre una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida y fue presionado aún más por el tono alcista subyacente en los mercados financieros. El sentimiento de riesgo global se mantuvo apoyado por el progreso en las vacunas COVID-19 y el plan de estímulo fiscal de Estados Unidos.

El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes votó el lunes a favor de promover el paquete de estímulo para el coronavirus propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden de 1,9 billones de dólares. Esto, a su vez, empujó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia a nuevos máximos de un año, aunque hizo poco para brindar un respiro a los alcistas del USD.

Dicho esto, los alcistas tomaron un respiro y se mantuvieron al margen antes del testimonio del presidente de la Fed , Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Mientras tanto, el Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. Del Conference Board influirá en el USD y generará algunas oportunidades en torno al par AUD / USD.

Niveles técnicos a seguir
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7915
Hoy cambio diario 0,0002
% De cambio diario de hoy 0,03
Hoy abierto todos los días 0,7913

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7718
SMA50 diario 0,7694
SMA100 diario 0,7473
SMA200 diario 0,726

NIVELES
Máximo diario anterior 0,793
Mínimo diario anterior 0,7854
Máximo semanal anterior 0,7878
Mínimo semanal anterior 0,7724
Máximo mensual anterior 0,782
Mínimo mensual anterior 0,7592
Fibonacci diario 38.2% 0,7901
Fibonacci diario 61.8% 0,7883
Punto de pivote diario S1 0,7868
Punto de pivote diario S2 0,7824
Punto de pivote diario S3 0,7793
Punto de pivote diario R1 0,7944
Punto de pivote diario R2 0,7975
Punto de pivote diario R3 0,8019