EURUSD: corrección del euro sigue a la libra

[Enrique Ross]

El par EUR/USD detuvo su repunte y perdió alrededor de 50 pips desde los máximos de siete semanas, justo por encima del nivel 1.1300.

El par aprovechó su reciente impulso positivo y se disparó a un nivel intradía de 1.1304, el más alto desde el 18 de abril en respuesta al sombrío informe de ADP, que mostró que la economía de EE.UU. agregó solo 27.000 nuevos empleos en mayo.

Los alcistas, sin embargo, no aprovecharon el impulso positivo y optaron por aligerar sus posiciones luego de la publicación del optimista del PMI no manufacturero ISM de EE.UU., que proporcionó un respiro muy necesario a los alcistas del dólar estadounidense.

Con los importantes datos macroeconómicos del miércoles, la última racha de desaceleración podría atribuirse a algunas operaciones de reposicionamiento antes de la última actualización de la política monetaria del BCE programada para el jueves.

La decisión será seguida por la conferencia de prensa posterior a la reunión del presidente del BCE, Mario Draghi, que debería desempeñar un papel importante para influir en el sentimiento a corto plazo que rodea al euro.

[jaht77]

En los próximos días, el calendario macroeconómico no tiene mucho que ofrecer, y el enfoque principal es la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. A finales de este mes. Las noticias más interesantes en cuanto a las monedas en movimiento son las cifras finales de inflación de Estados Unidos y Alemania para mayo. Los datos de IPC más suaves de lo anticipado alimentarían la especulación de los bancos centrales procederán con más estímulos / recortes de tasas. Estados Unidos también lanzará May Retail Sales, visto rebotar después de la diapositiva de abril.

[Enrique Ross]

El EUR/USD ha estado consolidando las ganancias impulsadas por la debilidad de las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU.
Según se informa, el BCE ha estado preocupado por el tipo de cambio y la falta de anclaje en las expectativas de inflación.

El par EUR/USD parece haberse calmado. La subida motivada por la debilidad del USD ha sido de corta duración, ya que la unión monetaria tiene sus propios problemas. Reuters ha informado que los funcionarios del Banco Central Europeo están considerando recortar las tasas de interés si el crecimiento se debilita aún más. Al parecer, también les preocupa la falta de anclaje en las expectativas de inflación, ya que los mercados no creen en la capacidad del BCE para alcanzar su objetivo de inflación del 2%. Además, una fuente dijo que el banco central no está contento con el tipo de cambio del euro.

Estas noticias pesaron sobre el EUR/USD, desencadenando su movimiento de consolidación y eclipsando los hechos positivos. EE.UU. se abstendrá de imponer aranceles a México; ambos países lograron un acuerdo para frenar el ingreso de migrantes centroamericanos a EE.UU. Los mercados han celebrado la noticia.

[Enrique Ross]

Las lecturas técnicas pasaron de ser neutrales a modestamente bajistas en el gráfico de 4 horas, con el precio por debajo de la SMA de 20 y los indicadores por debajo de sus líneas medias, aunque sin cambios. Mientras que en los gráficos diarios la imagen sigue siendo modestamente positiva, el par ha comenzado a perder potencial ascendente. Una ruptura decisiva por debajo de la SMA de 100 días, actualmente en 1.1270, podría agregar presión y enviar el EUR/USD a la siguiente área de soporte en torno a 1.1225, que es el 50% del retroceso de Fibonacci del rally 1.1107/1.1347. Por otro lado, si el par logra recuperar el área de 1.1310, podría eliminar la presión inmediata y hacer otro intento en la zona de 1.1350, la clave es la resistencia a corto plazo para cambiar el sesgo.

Niveles de soporte: 1.1255 1.1225 1.1190

Niveles de resistencia: 1.1350 1.1365 1.1400

[Elvis_Cardenas]

a primera mitad del día moviéndose lateralmente en 1.3320, el par USD/CAD ganó fuerza en las de la sesión estadounidenses y alcanzó su nivel más alto en una semana en 1.3385. Al momento de escribir, el par opera en 1.3370, agregando un 0.32% sobre una base diaria.

Los datos de hoy de los EE.UU. mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 0.5% mensual en mayo, mientras que la producción industrial aumentó un 0.4% en el mismo período tras la contracción de abril del 0.4%. El Índice del dólar de los EE.UU. extendió su rally diario, ya que los datos optimistas indicaron que la Fed podría abstenerse de señalar un recorte de tasas en la reunión de la próxima semana. En este momento, el índice del dólar estadounidense está agregando un 0.38% sobre una base diaria a 97.40.

Aunque la Universidad de Michigan en su último informe reveló que el Índice de confianza del consumidor en junio cayó a 97.9 desde 100 en mayo, el dólar no tuvo dificultades para preservar su fortaleza.

[Enrique Ross]

Se espera que el banco central mantenga su política monetaria en espera, pero al mismo tiempo, que allane el camino hacia un recorte de tasas. Sin embargo, los miembros del FOMC también pueden optar por permanecer 'pacientes' y esperar más datos antes de tomar una decisión de este tipo. Cualquier variación en la redacción de la declaración y/o en el diagrama de puntos se examinará de cerca.

El par EUR/USD cotiza en torno al 61.8% de retroceso de su último recorrido alcista, manteniendo el tono negativo visto en actualizaciones anteriores, ya que, en el gráfico de 4 horas, el par se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, y con la SMA de 20 a punto de cruzar por debajo de la SMA de 200, sufriendo un quiebre por debajo de la SMA de 100. El indicador Momentum en el gráfico mencionado carece de fuerza direccional justo debajo de su línea media, mientras que el RSI se recupera lentamente de las lecturas de sobreventa, actualmente en 42. Si la Reserva Federal decide extender su postura de "paciente", es probable que el par caiga a nuevos mínimos semanales acercándose al mínimo de varios años de 1.1106.

Niveles de soporte: 1.1180 1.1150 1.1105

Niveles de resistencia: 1.1245 1.1280 1.1325

[jaht77]

El par EUR/USD se ha recuperado arriba de una serie de niveles de Fibonacci, y en este punto, tiene espacio para extender sus ganancias hasta 1.1347/48, donde alcanzó su nivel máximo en junio. En el gráfico de 4 horas, el par se ha recuperado por encima de todas sus medias móviles, mientras que los indicadores técnicos han alcanzado niveles de sobrecompra, perdiendo ahora parcialmente su fuerza alcista. En general, el riesgo permanece sesgado al alza mientras el precio se mantenga por encima del área de 1.1280, el soporte inmediato de corto plazo.

Niveles de soporte: 1.1280 1.1240 1.1200

Niveles de resistencia: 1.1315 1.1350 1.1390

[Jose Delgado]

El euro está cotizando alza este lunes y para variar no se debe a la debilidad del dólar ni al posible recorte de tipos de la Fed a finales de julio, sino a un informe de confianza empresarial publicado acorde a los pronósticos. Aunque fue peor que el anterior se ajustó a las predicciones lo que en este entorno de trading es más que suficiente para los compradores.

A las 10:58 hora GMT, el EUR/USD está cotizando en 1.1393, subiendo 0.0021 o un 0.19%.

Hoy más temprano se conocía el Ifo Business Climate Index alemán que era de 97.4 en junio, por debajo del mes previo 97.9, pero justo igual que el valor estimado predicho de 97.4. Ese fue el número principal, sin embargo los detalles internos ofrecían una valoración distinta. El Ifo Expectations Index resultaba estar por debajo de lo esperado para junio en 94.2.

El euro también podría estar cotizando al alza porque suponiendo que la economía de la zona euro se debilitase el Banco Central Europeo no tiene tanto margen como la Fed para recortar los tipos.



Análisis técnico diario

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. El próximo objetivo al alza es el máximo principal del 21 de marzo en 1.1448. Si cae por debajo del máximo anterior en 1.1348 mostraría síntomas de debilidad, pero la tendencia no cambiará a bajista a menos que se cruce el nivel en 1.1181.

El rango principal está entre 1.1448 y 1.1107. Su zona de retroceso está entre 1.1318 y 1.1278 que ofrece soporte. Mantenerse por encima de esta zona reforzaría la desviación al alza. El soporte principal está en el nivel a largo plazo de Fibonacci 1.1185.

Pronóstico técnico diario

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el impulso alcista que vemos en el gráfico intradiario, pienso que los compradores podrían apuntar al próximo ángulo de Gann bajista en 1.1406. Este es potencialmente el último ángulo de resistencia antes del máximo principal en 1.1448.

A la baja el próximo soporte es el ángulo de Gann bajista en 1.1363. Si este nivel no cumple su función de soporte las ventas podrían alcanzar al gran ángulo de Gann alcista en 1.1341. Dado que la tendencia principal es alcista, es probable que los compradores se metan para poner a prueba este ángulo.

Si el nivel 1.1341 fracasa como soporte el precio podría bajar esta el nivel principal de Fibonacci en 1.1318.

[jaht77]

La acción del precio se mantuvo limitada durante la sesión de los Estados Unidos el lunes. Los operadores se centran en la venta masiva actual del dólar. Con respecto a los datos, el índice de manufactura de la Fed de Dallas cayó de -5.3 a -12.1, un mínimo de 3 años. El martes, se conocerán los datos de vivienda en los EE.UU., pero los discursos de los miembros del FOMC probablemente serán los eventos clave. Entre los que hablan, está Powell. Todo se lleva a cabo antes de la reunión del G-20 en Osaka (28-29 de junio) con la guerra comercial en la espalda. Con respecto al euro, los datos publicados el lunes mostraron que el índice de clima empresarial alemán IFO cayó en junio a su nivel más bajo desde noviembre de 2014 a 97,4, lo que coincide con las expectativas de consenso.

[Enrique Ross]

El EUR/USD ha estado retrocediendo tras los comentarios de los funcionarios de la Fed.
Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y la especulación sobre la cumbre entre Trump y Xi Jinping están destinadas a dominar al par.
El gráfico de cuatro horas del EUR/USD del miércoles apunta a una reanudación de las ganancias.
Cuando un miembro moderado de la Fed no tiene prisa por recortar las tasas de interés, el dólar sube. James Bullard, presidente de la sucursal de la Reserva Federal de Saint Louis, dijo que todo lo que se necesita es un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos. Los mercados habían estado descontando en el precio un recorte más profundo de 50 puntos básicos hasta que Bullard, un moderado reconocido, se opuso a tal movimiento. Además, quiere recortar las tasas solo como una póliza de "seguro" ante las crecientes incertidumbres y no como el comienzo de un ciclo de flexibilización consistente en nuevos recortes en las tasas.

Las palabras de Bullard beneficiaron al dólar estadounidense y su jefe, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofreció un mensaje similar. Powell destacó las fortalezas de la economía estadounidense e insinuó que solo habría un recorte.

El dólar también disfrutó del estado de ánimo de aversión al riesgo que afecta a los mercados. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado después de que el presidente Donald Trump dijera que "destruiría" a la nación de Oriente Medio y los funcionarios iraníes dijeron que Trump tiene un trastorno mental. Irán se encuentra en el estrecho de Ormuz, donde pasa un tercio del suministro mundial de petróleo.

Por otro lado, los mercados se sienten alentados por las conversaciones preparatorias actuales entre EE.UU. y China antes de la cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. Ambas partes esperan reanudar las negociaciones comerciales oficiales y los inversores quieren ver que Estados Unidos se abstiene de imponer más aranceles a la segunda economía más grande del mundo.

En el Viejo Continente, el sentimiento del consumidor de GfK de Alemania no cumplió con las expectativas con una caída a 9.8 puntos. Además, Francia y Alemania parecen incapaces de repartirse los mejores puestos en la UE: el nuevo presidente de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Ambos desarrollos pesan sobre el euro.

El foco de atención ahora cambia a un dato de nivel superior de EE.UU. Los pedidos de bienes duraderos para mayo. Los datos representan la inversión, se incorporan al PIB y son observados por la Reserva Federal. Después de caídas sustanciales en abril, se espera un aumento en mayo.