El EUR/USD subió durante la sesión asiática

[Enrique Ross]

El dólar estadounidense terminó una racha negativa de 4 días el martes frente al euro y se recuperó de las pérdidas del lunes. Aún así, la tendencia apunta a la baja para el dólar, pero las ganancias del martes podrían indicar algo de consolidación. El par EUR/USD alcanzó un nuevo máximo de 1.1412, pero no pudo mantenerse por encima de 1.1400 y cayó. Los datos de EE.UU., más débiles de lo esperado, proporcionaron un impulso temporal al par que retrocedió a los mínimos diarios unos minutos más tarde. Cayó después de una entrevista con Bullard de la Fed y el discurso del Presidente Powell. Los datos mostraron una caída en las ventas de casas nuevas en abril a 626.000 por debajo de los 684.000 del consenso del mercado, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board bajó a 121.5 en junio desde 131. Ambos informes decepcionaron las expectativas y se sumaron a las preocupaciones sobre la perspectiva económica en los Estados Unidos. Algunos economistas argumentaron que las probabilidades de que el índice de manufactura ISM de junio caiga por debajo de 50 son altas (por debajo de 50, es señal de contracción). El miércoles, los datos que se publicarán en los EE.UU. incluyen Pedidos de bienes duraderos (mayo 0.0%), Inventarios mayoristas (0.6%) y Balanza comercial de bienes (Mayo -71.80 B). En Europa, el informe de confianza del consumidor alemán de GfK.

Durante la sesión estadounidense, Bullard de la Fed insinuó un recorte de la tasa de 25 puntos básicos e impulsó al EUR/USD a 1.1342; después, Powell dijo que no deberían reaccionar en forma exagerada. Después de los comentarios, el dólar consolidó las ganancias en todos los ámbitos.

Desde una perspectiva técnica, la caída debilitó la tendencia alcista, pero el euro logró mantenerse por encima de 1.1340, una resistencia relevante que, si se rompe, podría apuntar a más ganancias para el dólar. La SMA de 20 en el gráfico de cuatro horas se está aplanando, y Momentum y RSI giraron hacia el sur, todo apunta a una cierta consolidación o una caída a 1.1340 antes de otro posible intento de dirigirse a 1.1400, un nivel crítico. El euro cotizó en máximos pero no se mantuvo. Si rompe con éxito al alza, se ve un objetivo potencial en la zona de 1.1445.

Niveles de soporte: 1.1340 1.1315 1.1280

Niveles de resistencia: 1.1380 1.1420 1.1445

[Enrique Ross]

El par EUR/USD cotiza en torno a 1.1370, prácticamente sin cambio en base diaria, ya que el mercado está luchando por encontrar un nuevo catalizador direccional. El interés especulativo aún no está interesado en el billete verde, a pesar de las noticias de alivio provenientes de los funcionarios de la Fed el miércoles, mientras que el euro también está fuera del radar, a pesar de algunas noticias favorables al riesgo. Estados Unidos y China acordaron una tregua temporal antes de la reunión de los respectivos líderes este fin de semana dentro de la cumbre del G-20, aunque los actores del mercado no esperan que alcancen un acuerdo.

Alemania publicó sus datos preliminares de inflación de junio, que aumentó un 0,3% intermensual y un 1,6% interanual, mejor de lo esperado, aunque las cifras armonizadas con la UE coincidieron con las previsiones del mercado. Los EE. UU. publicaron la revisión final del PIB del primer trimestre, que llegó al 3,1% como se esperaba, y la inflación del PCE del primer trimestre que se revisó al alza a 0,5%. El país también publicó cifras semanales de desempleo para la semana que terminó el 21 de junio, que inesperadamente se elevó a 227K.

El EUR/USD está operándose por encima del 23.6% de retroceso de su último rally, no habiendo lpodido romper claramente por debajo del nivel. El gráfico de 4 horas muestra que se está negociando por debajo de una 20 SMA sin dirección, mientras que el indicador Momentum gana fuerza bajista en niveles negativos y el RSI se mantiene en territorio neutral sin fuerza direccional. El caso bajista es bastante limitado, siempre y cuando el par se mantenga por encima de 1.1325, el 38.2% de retroceso del rally mencionado.

Niveles de soporte: 1.1325 1.1280 1.1245

Niveles de resistencia: 1.1385 1.1420 1.1460

[Enrique Ross]

El par EUR/USD está consolidando la caída del lunes, que fue la mayor desde finales de abril.
El par EUR/USD cotiza por debajo del nivel redondo de 1.1300 y su media móvil simple de 200 días.
EUR/USD gráfico de 4 horas

[Ana_Taipe]

EURUSD: Débilmente bajista por debajo de 1,1317

Ayer se observó una tendencia bajista en el nivel de resistencia de los 1.1317. El comercio está en ganancias flotantes, pero parece relativamente incierto, por lo que sería prudente cerrarlo por unos pocos pips positivos.

Señales del Par EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones sólo se pueden hacer antes de las 5 PM de hoy, hora de Londres.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1317 o 1.1359.
Coloque el Stop Loss 1 pip por encima de la altura del Swing local.
Mueva elStop Loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones largo plazo
Entre en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal de H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1271 o 1.1206.
Coloque el Stop Loss 1 pip por debajo del Swing local bajo.
Mueva el Stop Loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.

[Enrique Ross]

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, tiene previsto declarar ante el Congreso la próxima semana.
El EUR/USD reanudó su caída, con nuevos mínimos anuales a la vista en medio de los desequilibrios de los bancos centrales.
Poco ha sucedido en el mercado de divisas en los últimos días, con un festivo estadounidense en el medio y un calendario macroeconómico escaso que exacerba la falta de acción. Dicha imagen cambió el viernes con la publicación del informe de nóminas no agrícolas NFP de Estados Unidos.

Antes de eso, el mercado estaba convencido de que la desaceleración económica mundial significaría la llegada de dinero fácil. Los mercados bursátiles se dispararon, con Wall Street coqueteando con nuevos máximos históricos, mientras que los activos de refugio seguro se beneficiaron de esos temores, y los rendimientos de los bonos del gobierno cayeron a mínimos de varios años.

El NFP lo cambió todo. La economía de los Estados Unidos agregó 224.000 nuevos empleos en junio, superando ampliamente los 160.000 esperados. La tasa de desempleo aumentó hasta el 3.7%, pero el aumento en la tasa de participación compensó parcialmente su negatividad al elevarse hasta el 62.9%. Los salarios subieron un 0.2% intermensual y un 3.1% interanual, por debajo de las expectativas del mercado, pero en línea con los máximos anuales.

El dólar estadounidense se disparó tras el informe, ya que el mercado entendió que ha quitado presión sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora se espera que el banco central recorte la tasa solo una vez este año en 25 puntos básicos, como una medida "preventiva". Los mercados bursátiles están retrocediendo, en medio de la disminución de las esperanzas de "dinero fácil", mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno se recuperaron bruscamente. En cuanto al par EUR/USD, se dirige al cierre semanal solo un puñado de pips por encima del nivel redondo de 1.1200.

Sin embargo, las cosas en los Estados Unidos están lejos de ser color de rosa. El PMI no manufacturero de ISM llegó a 55.1 puntos en junio, muy por debajo de los 56.9 anteriores y no alcanzó las expectativas del mercado de 55.9. Además, los pedidos de fábrica disminuyeron en mayo más de lo previsto. Las versiones finales del PMI de Markit para ambas economías mostraron una modesta mejora en junio, teniendo un efecto limitado en las divisas. Una vez más, los tristes datos alemanes pesaron sobre la moneda común, con las ventas minoristas cayendo un 0.6% en mayo y con los pedidos de fábrica colapsando en el mismo mes, cayendo un 2.2% intermensual y un 8.6% interanual. Las ventas minoristas de la UE también fueron decepcionantes, cayendo un 0.3% mensual.

La próxima semana traerá más luz sobre el camino de la Reserva Federal. El presidente, Jerome Powell, debe testificar ante el Congreso, mientras que el banco central dará a conocer las minutas de su última reunión. EE.UU. también publicará los datos del IPC para junio, con una inflación subyacente prevista sin cambios en el 2.0%.

Las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial aún están impulsando el mundo financiero, pero EE.UU. sigue siendo la camisa más limpia en el cesto de la ropa sucia. Mientras el mercado siga creyendo que la Fed apretará el gatillo solamente una vez este año, es probable que el dólar siga fortaleciéndose.

Que el par pueda romper más abajo dependerá únicamente de Powell. ¿Mantendrá el presidente de la Fed su perspectiva confiada y rebajará las posibilidades de recortes de tasas agresivos? ¿Sucumbirá ante la presión de Trump para recortar aún más las tasas? El primer escenario parece más probable que el segundo.

[Enrique Ross]

El NFP lo cambió todo. La economía de los Estados Unidos agregó 224.000 nuevos empleos en junio, superando ampliamente los 160.000 esperados. La tasa de desempleo aumentó hasta el 3.7%, pero el aumento en la tasa de participación compensó parcialmente su negatividad al elevarse hasta el 62.9%. Los salarios subieron un 0.2% intermensual y un 3.1% interanual, por debajo de las expectativas del mercado, pero en línea con los máximos anuales.

El dólar estadounidense se disparó tras el informe, ya que el mercado entendió que ha quitado presión sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora se espera que el banco central recorte la tasa solo una vez este año en 25 puntos básicos, como una medida "preventiva". Los mercados bursátiles están retrocediendo, en medio de la disminución de las esperanzas de "dinero fácil", mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno se recuperaron bruscamente. En cuanto al par EUR/USD, se dirige al cierre semanal solo un puñado de pips por encima del nivel redondo de 1.1200.

Sin embargo, las cosas en los Estados Unidos están lejos de ser color de rosa. El PMI no manufacturero de ISM llegó a 55.1 puntos en junio, muy por debajo de los 56.9 anteriores y no alcanzó las expectativas del mercado de 55.9. Además, los pedidos de fábrica disminuyeron en mayo más de lo previsto. Las versiones finales del PMI de Markit para ambas economías mostraron una modesta mejora en junio, teniendo un efecto limitado en las divisas. Una vez más, los tristes datos alemanes pesaron sobre la moneda común, con las ventas minoristas cayendo un 0.6% en mayo y con los pedidos de fábrica colapsando en el mismo mes, cayendo un 2.2% intermensual y un 8.6% interanual. Las ventas minoristas de la UE también fueron decepcionantes, cayendo un 0.3% mensual.

[Jose Delgado]

La semana pasada decíamos: "Los alcistas consiguieron llevar al precio a la zona de 1,1400. En esta zona hemos podido observar claramente la primera "parada técnica". Ahora veremos como de fuertes siguen los alcistas. De momento consideramos normal que haya una corrección a ese tramo de subida y es momento de ver como se produce esa corrección".

Pues bien, se produjo la corrección, es más, los bajistas han llevado al precio y a los alcistas casi al límite. A nuestro entender, ese límite es el mínimo dejado con anterioridad en 1,11800.

Según nuestra particular forma de entender el mercado, si ese mínimo es perforado a la baja, debemos pasar a modo bajista de medio plazo. Por tanto, no nos queda otra que esperar y ver que decide el precio, que es el que manda.

Anticiparse al movimiento del precio sin que haya una confirmación no es buena idea. Preferimos ser pacientes.

Esta semana incorporamos una variante al gráfico con el que estamos trabajando las últimas semanas. Hemos dibujado una directriz bajista (verde) que abre la puerta a una posible figura triangular de medio plazo y que, tras el desplazamiento del precio de la semana pasada, no podemos pasar por alto.

Creemos que debemos incorporarla a nuestro gráfico puesto que si hubiese una vuelta al escenario bajista de medio y largo plazo debemos estar preparados para aprovechar el posible desplazamiento que podría producirse.

Veamos el gráfico:



¿Qué esperamos para esta semana?

Nuestro sistema de trading de corto plazo cambió a bajista el lunes y, pese al lateral que desarrolló martes,miércoles y jueves, en ningún momento tuvimos cambio de escenario en el citado corto plazo.

Por tanto, seguimos bajistas en este espacio temporal. Los mínimos del viernes se produjeron en una zona relevante, muy cerca del 1,12000 y podrían provocar un rebote.

Como comentábamos anteriormente, el nivel de 1,11800 es para nosotros el nivel crítico que haría, en caso de ser perforado, hincar definitivamente la rodilla a los alcistas.

Tenemos que esperar.

Ahora mismo no tenemos pruebas de que vaya a suceder una u otra cosa y por tanto, preferimos mantenernos a la espera a ver que sucede. Ya nos incorporaremos al movimiento cuando se produzca.

[Enrique Ross]

El sentimiento bajista ha dado algo de respiro a la moneda común hacia el ecuador de la semana de negocios, mientras el EUR/USD encuentra algo de alivio más allá de 1.1200 después de haber tocado mínimos semanales cerca de 1.1190 ayer martes.

Por el lado del billete verde, y luego de conseguir nuevos máximos de 3-semanas en horas pasadas, el Indice Dólar deja en el camino parte de las recientes ganancias y regresa a la banda de 97.50/40, siempre en un contexto de firme recuperación de las tasas de rendimiento del bono americano a 10-años, que ya prueba la cercanía de 2.10%.

Sin novedades en el frente comercial, donde Estados Unidos y China parecen haber entrado en cierta impasse, toda la atención se dirige hacia el testimonio en el congreso del titular de la Reserva Federal Jerome Powell esta tarde, así como la posterior publicación de las minutas de la última reunión del FOMC. El tema de un potencial recorte de tipos de interés en la reunión de política monetaria de este mes, así como su magnitud y la visión de la economía, estarán en el centro del debate más tarde hoy.

Mirando el bosque, la persistente desaceleración económica en la zona euro, incertidumbre comercial, tasas de rendimiento en el mercado de renta fija europeo en baja y la confirmación de un giro hacia una postura más acomodativa por parte del BCE deberían mantener la visión cauta e incluso bajista en torno al EUR en el corto y mediano plazo.

EUR/USD por el momento, enfrenta la zona de contención inmediata en 1.1181/76 en caso de perforar con cierta convicción el soporte clave de 1.1200. En esta zona conviven los mínimos de fines de junio y de mayo. En caso que la recuperación gane más adeptos, las medias móviles de 55-días y 100-días en 1.1231 y 1.1255, respectivamente, deberían ofrecer resistencias transitorias. En el más amplio panorama, mientras la media móvil de 200-días en 1.1326 limite las subas, la perspectiva ofrecida del par se debería mantener sin cambios.

[Elvis_Cardenas]

El par EUR/USD cotiza en torno 1.1200 antes de la apertura en EE.UU., habiendo tocado fondo en el día en 1.1192, ya que la demanda del billete verde domina el tablero de divisas. La especulación de que el BCE agregará estímulo en los próximos meses sigue presionando a la moneda compartida, ya que el Coeure del BCE continua ofreciendo palabras descorazonantes. Esta vez dijo que los responsables de la formulación de políticas podrían, en teoría, decidir "reanudar las compras de activos netos, nuevamente si las circunstancias lo justifican." El lunes, Coeure dijo que se necesita una política acomodativa "más que nunca".

Powell, el jefe de la Reserva Federal de EE.UU., ofreció los comentarios de apertura en un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de Boston, sin comentar sobre la política monetaria, mientras que otros miembros de la Fed hablarán durante la sesión estadounidense. Sus comentarios serán seguidos de cerca, aunque el interés especulativo probablemente esperará el testimonio del Jefe de la Fed antes del Congreso, a partir del miércoles, cuando el banco central también publicará el Acta de su última reunión. Hoy no hay datos relevantes programados en los EE.UU., solo el informe de ofertas de empleo de JOLTS de mayo. En el ámbito financiero, las acciones siguen bajo la presión de venta, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno siguen recuperándose.

[Enrique Ross]

EUR/USD cae hacia 1.1260, se mantiene dentro de pequeño rango

Euro sin cambios frente al dólar el lunes, en pequeño rango.
Cotización del EUR/USD, limitado por 1.1285, con soporte en 1.1260.
Datos EE.UU.: índice Empire suba más de lo esperado en julio.
El EUR/USD tras encontrarse con resistencia por debajo de 1.1285, cambió de dirección y cayó hasta 1.1260 alcanzando un nuevo mínimo para el día. Al momento de escribir el par está operando en 1.1265, sin una dirección clara y dentro del rango de las últimas horas.

El cruce está en modo de consolidación tras no poder superar la fuerte barrera de 1.1285. Tanto el euro como el dólar registran resultados mixtos a lo largo del mercado, en donde se destaca la caída de la libra. La volatilidad permanece en niveles bajos.