Análisis del par EUR/USD

[Enrique Ross]

El rebote del USD tras las actas del FOMC ejerció una intensa presión de venta sobre el EUR / USD.
El estancamiento fiscal de EE. UU. Limitó la recuperación del USD y ayudó a limitar más pérdidas para el par.
El par EUR / USD fue testigo de un cambio dramático el miércoles y se hundió hasta el extremo inferior de su rango de negociación semanal en medio de un notable repunte del dólar estadounidense desde el nivel más bajo desde abril de 2018. Después de pasar la mayor parte del día en un rango estrecho justo debajo A mediados de la década de 1900, el par se vio sometido a una agresiva presión de venta tras la publicación de las actas de la última reunión del FOMC celebrada del 28 al 29 de julio. Las actas ofrecieron pocas pistas sobre si la Fed adoptará un marco de política más moderado en los próximos meses. Varios miembros de la Fed consideraron que los límites y objetivos de rendimiento no estaban justificados, ya que probablemente solo proporcionarían beneficios modestos en el entorno actual.

Las actas también marcaron una nota sombría sobre la recuperación económica de Estados Unidos de la pandemia de coronavirus. Los formuladores de políticas acordaron que la actual crisis de salud pública afectaría fuertemente la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo y planteaba riesgos considerables para las perspectivas económicas a mediano plazo. El acta también reiteró que probablemente se necesitaría una postura altamente acomodaticia de la política monetaria durante algún tiempo para impulsar la demanda agregada y alcanzar la meta de inflación del 2% a largo plazo. No obstante, la falta de apoyo para limitar los rendimientos de la deuda pública para fomentar la recuperación y la inversión decepcionó a algunos osos del USD.

[Enrique Ross]

EUR / USD
El jueves, el par de divisas EUR / USD se negoció entre las medias móviles de 100 y 200 horas. Durante la mañana de hoy, el par cayó significativamente y traspasó el PP semanal en 1.1806.

Por un lado, es probable que en el corto plazo continúe prevaleciendo cierto potencial alcista en el mercado. En este caso, el tipo de cambio podría apuntar al S1 semanal en 1,1748.

Por otro lado, es probable que se produzca una inversión del norte. Mientras tanto, es poco probable que la tasa supere el R1 semanal ubicado en 1.1901.

EUR / USD, "Euro frente a dólar estadounidense"
El EUR / USD cotiza a 1,1874; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde a la baja de la nube en 1,1890 y luego reanudar el movimiento hacia abajo para llegar a 1,1635. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será la formación de un patrón de reversión de Head & Shoulders. Sin embargo, el escenario bajista puede cancelarse si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 1,1950. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 1,2035. Para confirmar una mayor caída, el activo debe romper el "cuello" del patrón y fijarse por debajo de 1,1760.

[Jose-gregorio]

Perspectiva técnica a corto plazo
Después de alcanzar nuevos máximos cerca de 1,1970 el martes, el EUR / USD ha provocado un tramo a la baja que hasta ahora se encontró con la contención en los límites de 1,18 la cifra (por ahora). La visión técnica de la corrección en curso sigue los niveles de sobrecompra recientes y se ve reforzada por la divergencia bajista en el RSI diario (el indicador nunca confirmó el máximo anual). Dicho esto, se espera que la banda 1,1700 / 1,1690 ofrezca una contienda sólida en caso de que los vendedores recuperen algo de control (temporal). En otra dirección, cualquier rebote debería superar los máximos recientes para permitir un movimiento más serio hacia el vecindario psicológico de 1,20.

Acerca de los PMI flash de Alemania / Eurozona
El índice de gerentes de compras de manufactura (PMI) publicado por Markit Economics captura las condiciones comerciales en el sector manufacturero. Dado que el sector manufacturero domina una gran parte del PIB total, el PMI manufacturero es un indicador importante de las condiciones comerciales y de la situación económica general en la zona euro. Por lo general, un resultado por encima de 50 señales es alcista para el EUR, mientras que un resultado por debajo de 50 se considera bajista.

[Buscando_Tagui]

El euro ha intentado subir al inicio de la sesión de trading del viernes pero ha cedido las ganancias mostrando signos de agotamiento. Veo que hay oportunidades de obtener valor pero antes de comprar te recomiendo esperar a mediodía de la sesión del lunes porque existe el riesgo de que el mercado caiga hasta el nivel en 1.17. Esa es una zona que ha ofrecido un soporte importante en el pasado y anticipo que seguirá haciendo lo mismo de aquí en adelante. Para poder ver eso tendríamos que asumir que el mercado va a caer hasta esa zona y eso es algo que no veo que vaya a pasar de forma inmediata.

Recientemente nos hemos estado moviendo entre el nivel en 1.17 y el nivel en 1.19 y creo que mientras sigamos dentro de ese rango los inversores simplemente están “matando tiempo” para poder acumular el impulso alcista necesario para continuar con la tendencia alcista. Creo que durante las dos próximas semanas vamos a ver una volatilidad muy elevada mientras tratamos de averiguar hacia donde hacer el próximo movimiento y también hay que tener en cuenta que estamos en medio del periodo vacacional. Este viernes se han publicado los datos anticipados de los PMIs de Alemania y han salido peor de lo esperado por lo que esto tampoco habrá ayudado al euro y por tanto parece que vamos a continuar sufriendo para encontrar una base en el corto plazo.

[Jose Delgado]

Mientras en el par EUR/USD ya hemos observado la formación del Hombro Cabeza Hombro en temporalidades inferiores indicándonos que el par tendría una proyección en principio hasta 1,1721, las temporalidades de largo plazo nos indican claramente que el gráfico estaría cogiendo más fuerza bajista, aunque para poder confirmar retrocesos de esta manera sería necesario ver mínimos por debajo de 1,1735.

Si el precio es capaz de consolidar por debajo, empezaríamos a pensar en la tendencia alcista más general que se puede apreciar en el gráfico que adjunto del EUR/USD. Con respecto a los datos fundamentales, esta semana podríamos destacar el Producto Interior Bruto tanto por parte de Alemania como de Estados Unidos.

Si el precio no es capaz de realizar mínimos más bajos, las mejores oportunidades serían en compra a la espera de que el EUR/USD fuera capaz de volver a consolidar posiciones alcistas en el más largo plazo. En cualquiera de los casos, cualquier apoyo del EUR/USD en una tendencia importante podría ayudar a rebotar y continuar con las posiciones alcistas.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta.

[Enrique Ross]

RESERVA FEDERAL, JACKSON HOLE, INFLACIÓN PROMEDIO, EUR / USD - PUNTOS DE CONVERSACIÓN:
El apetito por el riesgo mejoró notablemente durante el comercio de Asia y el Pacífico debido al enfriamiento de las tensiones geopolíticas y al optimismo de las vacunas
El próximo simposio de Jackson Hole puede dictar las perspectivas a corto plazo para el dólar estadounidense asociado al refugio.
Las tasas EUR / USD parecen estar a punto de subir a medida que el precio forja una bandera alcista en una resistencia clave.
RESUMEN DE ASIA-PACÍFICO
Se observó una amplia inclinación del riesgo en todo el comercio de Asia y el Pacífico, ya que el enfriamiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el optimismo de la vacuna contra el coronavirus impulsaron los mercados de valores.

El índice australiano ASX 200 subió un 0,52% junto con los futuros del S&P 500, ya que el dólar estadounidense y el yen japonés, asociados al refugio, perdieron terreno frente a sus principales contrapartes.

El petróleo crudo subió junto con el dólar australiano sensible a las materias primas , mientras que los tipos EUR / USD se recuperaron por encima de 1,18.

De cara al futuro, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos para julio encabezan un expediente económico bastante ligero, ya que los inversores centran su atención en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el jueves en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole.

[Jose-gregorio]

El dólar y el yen se mantuvieron bajo presión en el comercio de Estados Unidos debido a que el optimismo sobre el tratamiento del coronavirus y la disminución de las preocupaciones sobre la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China dañaron los paraísos, ayudando a la libra esterlina a recuperarse por encima de su promedio móvil de 21 días.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y un mínimo de seis años en la confianza del consumidor ayudaron a contener un poco las pérdidas.

Pero el par EUR / USD estaba disfrutando de su impulso desde un Ifo de agosto ligeramente más firme de lo previsto, que mitigó los decepcionantes PMI de la zona euro de la semana pasada.

El EUR / USD evitó el mínimo del lunes, alcanzó un máximo de 1,18435 en EBS y retomó el promedio móvil de 21 días después de cierta debilidad intradía.

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro central y periférica se recuperaron un poco más rápido que los rendimientos de los bonos del Tesoro, pero el aumento de los rendimientos también le quitó el almidón al repunte del mercado de valores, frenando las ganancias del EUR / USD.

Los rendimientos de los bonos a diez años encontraron resistencia en su 200-DMA y los bonos del Tesoro antes del máximo de agosto en un 50% clave de Fibonacci.

Aunque el EUR / USD sigue afectado por un largo de especificación neto casi récord, esas posiciones podrían evitar una presión significativa para vender hasta que se rompa la serie de ocho mínimos semanales consecutivos más altos.

El yen cayó antes del comercio estadounidense debido a que los flujos de riesgo se desbordaron. La venta masiva de menor riesgo del dólar permitió que el USD / JPY superara los máximos de los cinco días anteriores y se acercara al 55-DMA que ha limitado los rebotes de agosto hasta el momento, por último en 106,66. El débil informe de confianza del consumidor de EE. UU. Detuvo el avance, ya que se acercó a una resistencia significativa en los gráficos cerca del máximo de 107.05 de agosto.

[carloscamacho]

La moneda única mantuvo sus ganancias el martes cuando el dólar se vio sometido a una renovada presión de venta. En el momento de redactar este informe, el par EURUSD subía un 0,25%, cambiando de manos en torno a 1,1815.

Anteriormente, se esperaba que la confianza del consumidor de EE. UU. Aumentara modestamente en agosto (ya que la esperanza y una acción récord deberían haber ayudado), pero en cambio, cayó a 84.8 desde un 91.7 más bajo revisado en julio (y muy por debajo de las expectativas de una impresión de 93.0 ).

Según otras noticias , la producción económica de Alemania cayó un 9,7% en el segundo trimestre de 2020, mostraron las últimas cifras económicas el martes, una mejora con respecto al lanzamiento original que muestra una caída del 10,1%.

Además, las últimas encuestas de IFO mostraron que las empresas alemanas se están volviendo un poco más optimistas sobre la recuperación económica, a pesar de que las encuestas no cumplieron con las expectativas de los analistas.

La resistencia intradiaria ahora parece estar cerca de 1,1840 y si se rompe al alza, podría ocurrir un rally adicional apuntando al nivel de 1,19.

Sin embargo, parece que el par EURUSD podría estar superando, lo que podría ser una señal bajista. Los apoyos podrían estar en 1,18 y luego en 1,1760. Caer por debajo de 1,1760 podría abrir la puerta a una corrección mayor, posiblemente hacia 1,15.

[Jose-gregorio]

El dólar estadounidense se negocia a las 05:00 horas a 0,85 dólares, un ligero 0,02% de diferencia con la jornada anterior.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida del 0,32%; por el contrario desde hace un año aún acumula un descenso del 6,29%. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, da la vuelta al dato de la jornada anterior en el que experimentó una disminución del 0,13%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia últimamente. En la última semana la volatilidad es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (6,41%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual recientemente.

En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su mínimo que de su máximo.

El dólar americano sigue mostrando hasta ahora señales de fuerza y, por lo tanto, las señales que tuvimos la semana pasada de venta institucional en el EUR/USD y los metales preciosos sigue presente. En el siguiente vídeo mostramos las señales que estamos viendo de venta institucional en todas las divisas y el plan que tenemos para realizar trading en las siguientes sesiones.

Por otro lado, el petróleo crudo tuvo una explosión alcista al inicio de la sesión americana después de haber tenido un constante movimiento alcista durante la sesión europea, sin embargo, en el siguiente vídeo mostramos también cómo las gráficas nos muestran la preparación para el movimiento que se realizó a finales de la semana pasada con una sacudía el jueves y después una prueba de suministro el viernes.

[yohandriventura27]

El euro enfrenta cada vez más vientos en contra a medida que continúa el aumento de casos de COVID. Esto, junto con los datos suaves de la Eurozona , ha abierto el camino a otro rechazo semanal de la importantísima zona de resistencia de 1,19. Esperamos que el USD cotice al alza en el evento de Jackson Hole más adelante en la semana. Estamos desvaneciendo movimientos al alza con paradas por encima de 1,1925. Esperamos obtener beneficios iniciales en 1,1600.

En el período previo a las últimas semanas, las actas del FOMC, muy esperadas, se produjeron importantes tomas de beneficios en las posiciones largas del EURUSD. Los miembros del comité del FOMC confirmaron que el nivel actual de tasas de interés se mantendrá mientras adoptan el enfoque de esperar a ver. Esto reforzó aún más la fortaleza del USD. Los datos del USD PMI sorprendieron al alza a los mercados, mientras que el suave EURO PMI confirmó que el reciente optimismo observado en la moneda única se está agotando. El pin bar bajista de las últimas semanas fue la primera vela bajista de este tipo en las últimas 9 semanas, lo que confirma que es probable que se produzca una venta masiva, ya que los operadores buscan cuadrar las posiciones largas hasta fin de mes.