Análisis AUD / USD

[edwardg]

El AUD / USD imprime una tendencia alcista de tres días, ataca el tope semanal en el PIB del primer trimestre de Australia, mejor de lo previsto.
Los comentarios de Jones de RBA y los barómetros de riesgo de oferta moderada también favorecen a los alcistas.
El dólar estadounidense se mueve, Debelle de RBA y los catalizadores cualitativos deben rastrearse para una nueva dirección.
El AUD / USD gana otro impulso, en forma de PIB del primer trimestre australiano, para representar un aumento de tres días durante la madrugada del miércoles. Dicho esto, el par australiano actualiza el máximo intradiario cerca de 0,7770, un aumento del 0,21% en un día, al cierre de esta edición.

El PIB de Australia del primer trimestre (Q1) cruzó las previsiones pesimistas de 1,5% intertrimestral y 0,6% interanual con 1,8% y 1,1% respectivamente. Las cifras de crecimiento optimistas impulsaron al AUD / USD más hacia el norte, ya que los responsables políticos se han mostrado bastante optimistas en los últimos tiempos.

Anteriormente en Asia, Brad Jones, Jefe de Análisis Económico del Banco de la Reserva de Australia (RBA) cruzó cables, a través de Reuters, mientras retrataba el escenario económico antes y después de la pandemia. A pesar de citar la incertidumbre sobre las perspectivas macroeconómicas , el responsable de la formulación de políticas del RBA elogió la fortaleza "sorprendente" de la recuperación económica de Australia.

The se une a la línea con el gobernador del RBA , Philip Lowe, quien se burló de la reducción gradual de julio el día anterior animando la economía optimista y manteniendo intacta la política monetaria actual, por ahora.

Aparte del optimismo en el RBA, las esperanzas de un fuerte crecimiento económico respaldado por un fuerte estímulo y los casos de retroceso del coronavirus (COVID-19) en casa se suman a la fortaleza del AUD / USD. Además del paquete de ayuda por valor de miles de millones de dólares del presidente de EE. UU. Joe Biden, que está en trámite, las conversaciones sobre una inversión de 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones se suman al esperanzas de estímulo.

Además, el retroceso de los temores de reflación, respaldados por señales tempranas de presión de precios recientemente suaves, así como el rechazo de la Fed a la reducción, favorecen el estado de ánimo de riesgo del mercado. Dado el estado de barómetro de riesgo del par AUD / USD, la cotización rastrea los catalizadores de riesgo como los futuros del S&P 500. Dicho esto, los futuros de las acciones se ofertan levemente y también lo hacen los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que a su vez arrastran el índice del dólar estadounidense (DXY) y ayudan a los alcistas del AUD / USD.

De cara al futuro, AUD / USD buscará comentarios optimistas del vicegobernador del RBA, Guy Debelle, para mantener el avance hacia 0,7800. También serán importantes los recientemente importantes catalizadores relacionados con la inflación, las acciones del banco central y el covid.

Análisis técnico
Una ruptura clara por encima de la confluencia de 0.7760, que comprende una línea de resistencia de tres semanas y una SMA de 21 días, se vuelve necesaria para que los alcistas del AUD / USD recuperen el nivel de 0.7800. No hacerlo puede arrastrar la cotización de regreso al nivel de SMA de 50 días cerca de 0.7720.

[Diosmer-leon]

El dólar australiano está luchando por orientarse el miércoles temprano, ya que los inversores esperaban datos actualizados de precios al consumidor en EE. Mientras tanto, los comentarios moderados del Banco de la Reserva de Australia (RBA) ayudaron a empujar los rendimientos a 10 años a su nivel más bajo desde febrero en 1.525%. En otras noticias, los analistas de Wespac continuaron expresando sorpresa por la falta de movimiento alcista del dólar australiano debido al aumento de los precios de las materias primas.

A las 05:23 GMT, el AUD / USD cotiza .7740, subiendo 0.0003 o + 0.03%

[oleota]

La tensión está aumentando por la decisión política del Banco de la Reserva de Australia en julio, con todos los ojos puestos en el discurso del gobernador Lowe la próxima semana, poco antes de los datos de empleo de mayo de Australia. Sin embargo, el AUD / USD está aún más correlacionado de lo habitual con el índice del dólar estadounidense , por lo que es probable que la reunión del FOMC sea fundamental, como señalan los economistas de Westacp.

El discurso de RBA Lowe y los datos de trabajos de mayo son los aspectos más destacados locales por delante

"Nuestro sesgo subyacente es la depreciación del USD, pero deberíamos prepararnos para la volatilidad después de la reunión del FOMC".

"El sostenimiento del precio de las materias primas de A $ sigue siendo muy sólido, con el mineral de hierro al contado de nuevo a 212 $ / t, el carbón coquizable en máximos desde agosto de 2019 y el petróleo (por lo tanto, GNL) avanzando al alza, aunque el cobre se ha suavizado".

[Buscando_Tagui]

Es probable que la dirección del AUD / USD el lunes esté determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% a corto plazo en .7711.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de .7712 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento puede crear suficiente impulso alcista esta semana, espere que el movimiento se extienda hasta al menos .7770 a .7776.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .7711 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una reanudación de la liquidación con el próximo objetivo .7669, seguido de .7646.

[oleota]

El AUD/USD está en un rango estrecho después de los minutos del RBA.

Los miembros dijeron que el dólar australiano todavía estaba dentro del rango.

A continuación, el par reaccionará a la última decisión de la Reserva Federal

El AUD/USD retrocedió después de las últimas minutas del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El par cayó a 0.7700, que fue más bajo que el máximo del viernes pasado de 0.7725.

[Buscando_Tagui]

Sin embargo, el gobernador Lowe advierte que " es prematuro considerar cesar la compra de bonos ", ya que los funcionarios ven pocas probabilidades de lograr el mandato dual hasta 2024, y parece que el RBA continuará trazando una guía moderada para su próximo interés. La decisión sobre la tasa del 6 de julio, ya que el director del banco central reitera que la Junta “ no aumentará la tasa de efectivo hasta que la inflación se mantenga de manera sostenible dentro del rango objetivo de 2 a 3 por ciento. "

Hasta entonces, AUD / USD puede enfrentar vientos en contra ya que el RBA parece estar en un curso preestablecido, y una mayor caída en el tipo de cambio puede impulsar el reciente cambio en el sentimiento minorista como el comportamiento visto a principios de este año.

[edwardg]

El AUD / USD mantiene la recuperación asiática temprana después de los datos / eventos clave.
Las ventas minoristas australianas preliminares de mayo caen por debajo del 0,7% del consenso del mercado, el PBOC mantiene la tasa de referencia sin cambios cerca del 3,85%.
El sentimiento del mercado sigue siendo lento, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Caen a mínimos de tres meses.
Datos estadounidenses de segundo nivel, Fedspeak buscó un nuevo impulso.
Los alcistas del AUD / USD ignoran los datos pesimistas del dólar australiano, ya que están atacando el máximo intradiario de 0,7512 en medio de las primeras operaciones del lunes. Al hacerlo, el par australiano mantiene los primeros movimientos de recuperación asiática, en medio del amplio retroceso del dólar estadounidense, mientras rompe una tendencia bajista de cuatro días con un alza intradía del 0,42%.

La primera lectura de Australia de las ventas minoristas de mayo disminuyó por debajo del pronóstico del 0,7% y del 1,1% intermensual antes del 0,1%, lo que justifica los temores del mercado sobre el impacto económico negativo del cierre repentino de Victoria. Además, en la misma línea podría estar la decisión del Banco Popular de China (PBOC) de mantener la tasa de interés de referencia sin cambios cerca del 3,85% a pesar de que recientemente se sugirió una pausa en la política monetaria más relajada .


Vale la pena señalar que el índice del dólar estadounidense (DXY) retrocede desde el máximo de 10 semanas en medio de un desempeño pesimista de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que ayuda a que los precios del AUD / USD se mantengan firmes al cierre de esta edición. Dicho esto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años caen a su nivel más bajo desde principios de marzo, 3.4 puntos básicos (bps) a 1.41%, mientras siguen las expectativas de inflación de Estados Unidos hacia el sur.

Dada la consolidación del dólar estadounidense de las ganancias recientes, junto con los rendimientos de los bonos a la baja, las acciones en Asia-Pacífico siguen a la defensiva con el Nikkei 225 de Japón como el mayor perdedor, con una caída del 3,22% intradía al momento de la publicación, mientras que los futuros del S&P 500 caen 0,30% en un día.

Mientras anima el retroceso del USD, el par AUD / USD ignora el sentimiento pesimista del mercado, así como las charlas relacionadas con el impulso del líder del Pacífico a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para salvarlo de los aranceles de China. También del mismo lado podrían estar los temores globales de la variante Delta del Covid y la incertidumbre sobre la infraestructura y el paquete de gastos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Habiendo presenciado una reacción inicial a los datos / eventos clave de la sesión asiática, los operadores del AUD / USD mantendrán sus ojos en el Fedspeak y el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para mayo, antes del 0.24, en busca de un nuevo impulso. Si las autoridades de la Fed siguen siendo agresivas, no se puede descartar el repunte del dólar estadounidense, que a su vez desafiará los últimos movimientos de recuperación del par australiano.

Análisis técnico
El nivel de SMA de 200 días cerca de 0.7555-60, seguido de la línea de soporte anterior de diciembre alrededor de 0.7580, restringe el alza de AUD / USD a corto plazo , lo que a su vez mantiene al oso dirigido al tope de agosto de 2020 cerca de 0.7420-15.

[edwardg]

AUD / USD cotiza con cautela con algunas ganancias el lunes.
Los alcistas luchan por mantener las ganancias más allá de 0.7520.
El MACD de sobreventa indica grandes movimientos de oscilación en cualquier dirección.
Después de tener una intensa presión de venta en las últimas tres sesiones, AUD / USD imprime algunas ganancias el lunes. El par alcanza un máximo intradiario por encima de la marca psicológica clave de 0,7500, pero no logra mantener las ganancias.
En el momento de escribir este artículo, el par AUD / USD se cotiza a 0,7492, un 0,20% más en el día.

Gráfico diario AUD / USD



En el gráfico diario, el par ha estado bajo una fuerte presión de venta desde que rompió el nivel de negociación crucial de 0.7700. La formación de múltiples fondos lo convierte en un nivel importante para negociar.


La acción del precio por debajo del mínimo de la sesión en 0.7478 podría abrir una nueva ronda de ventas para el par mientras se mantiene a la vista el nivel del año anterior.

El primer objetivo que capturarían los osos sería bajo el 10 de diciembre en 0,7425.

El indicador de divergencia de convergencia de media móvil de sobreventa (MACD) hace que los bajistas tengan esperanzas de una mayor caída hacia el 9 de diciembre de 2020, mínimo en 0,7403.

A continuación, los participantes del mercado apuntarían al nivel de soporte horizontal de 0,7385.

Alternativamente, cualquier repunte en el MACD podría generar un fuerte movimiento alcista debido a las condiciones de venta sobrecargadas. Los alcistas del AUD / USD intentarían alcanzar la media móvil simple (SMA) de 200 días en 0,7555.

Un movimiento sostenido por encima de la media móvil simple de 200 días fortalecerá el sesgo alcista en el par.

Al hacerlo, el par AUD / USD alcanzaría el nivel de resistencia horizontal de 0.7600 seguido del máximo del 13 de abril en 0.7651.

[edwardg]

AUD / USD continúa cotizando a la baja mientras los bajistas dominan el comercio.
Se prevé un mayor riesgo a la baja si el precio rompe decisivamente 0,7550.
El MACD sobrevendido arroja cautela en las apuestas direccionales agresivas.
AUD / USD imprime pérdidas por segundo día consecutivo el martes en las primeras horas de negociación europea. El par alcanzó un máximo intradiario de 0.7571, pero no pudo preservar el impulso alcista.

En el momento de escribir este artículo, el AUD / USD cotiza a 0,7558, un 0,16% menos en el día.

Gráfico diario AUD / USD



En el gráfico diario, el par se ha estado negociando en un rango más amplio de 0,7610 y 0,7800, antes de romper el rango el 17 de junio.

La acción del precio por debajo del mínimo de la sesión en 0.7578 podría abrir una nueva ronda de ventas en el par.

El primer objetivo que capturarían los osos sería el mínimo del 23 de junio en las cercanías de la zona de 0,7535.

El indicador de divergencia de convergencia de media móvil de sobreventa (MACD) hace que los bajistas tengan esperanzas de una mayor caída hacia el nivel de soporte horizontal de 0.7500.


A continuación, los participantes del mercado apuntarían al mínimo del 18 de junio en 0,7477.

Alternativamente, cualquier repunte en el MACD podría generar un fuerte movimiento alcista debido a las condiciones de venta sobrecargadas. Los alcistas del AUD / USD intentarían alcanzar el máximo del 24 de junio en 0,7593.

Un cierre diario por encima de la marca psicológica clave de 0,7600 podría revertir el movimiento de precios a la baja.

Al hacerlo, el par AUD / USD alcanzaría el máximo del 17 de junio en 0,7646 seguido del nivel de resistencia horizontal de 0,7700.

[Jose Delgado]

Los mercados verán la reunión del 6 de julio del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el discurso del gobernador Lowe más tarde ese mismo día. Como los economistas de MUFG Bank notes, se espera que el RBA cambie a una postura política más agresiva dado el fuerte repunte económico del impacto de COVID. Pero la inflación se mantiene frustrantemente por debajo del objetivo. ¿El RBA se opondrá a los precios del mercado para los primeros aumentos de tipos?

¿El RBA untará sal en las heridas?

“El deterioro en el sentimiento hacia el AUD también se ha reforzado al generar evidencia de una pérdida de impulso de crecimiento en China y el reafirmación de las restricciones de COVID-19 en Australia, ya que la nueva variante Delta ha dado como resultado que los casos nuevos aumenten al nivel más alto nivel desde el verano pasado, aunque siguen siendo relativamente bajos. No esperamos que los acontecimientos reduzcan sustancialmente las perspectivas de crecimiento sólido del RBA para este año del 4,75%, especialmente después de un crecimiento más fuerte en el primer trimestre ".

“El RBA ya ha señalado que es poco probable que avance su objetivo de rendimiento a tres años desde el bono de abril de 2024 hasta el bono de noviembre de 2024 en la reunión de política de la próxima semana. El RBA también presentará sus últimos planes de QE con el tramo actual de AUD100 B que finalizará en septiembre. Esperamos que las compras de QE se extiendan hasta el próximo año inicialmente al ritmo actual de AUD5 B / semana, pero el ritmo se flexibilizará y dependerá de la evolución de las condiciones económicas. Por último, los participantes del mercado estarán atentos para ver si el RBA presenta planes de subidas de tipos a partir de '2024 como muy pronto' similar a la reciente actualización de la política agresiva de la Fed ".

“Dado que el mercado de tipos australiano ya está valorando las subidas de tipos tan pronto como el próximo año, existe un mayor riesgo de que el RBA defraude las expectativas más agresivas la próxima semana y refuerce la reciente debilidad del AUD. Sin embargo, el AUD ya está muy por debajo de los niveles implícitos en los diferenciales de rendimiento a corto plazo, lo que debería ayudar a amortiguar la caída ".