AUD / USD lucha por una dirección firme

[oleota]

No obstante, si nos damos la vuelta y subimos, sería una señal de que el mercado está preparado para subir, lo que significa que podríamos ver mucho positivismo, por decirlo de alguna manera. En este caso, parece que lo que estamos viendo aquí es un escenario en el que tenemos que hacer un movimiento tarde o temprano, pero no hemos decidido en qué dirección. Estimo que obtendremos esa respuesta relativamente pronto, pero los últimos dos meses han sido una verdadera prueba de paciencia, por lo que en este momento se debe ser aún más paciente y esperar a que una vela impulsiva se involucre.

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Queda por verse si el Banco de la Reserva de Australia (RBA) responderá al aumento de 115,2 mil en el crecimiento del empleo a medida que la tasa de desempleo se desliza al 5,1% para marcar su lectura más baja desde febrero de 2020, y la mejora continua puede alentar al banco central. para cambiar gradualmente su tono en la segunda mitad del año, ya que el gobernador Philip Lowe reconoce que el " nivel de empleo en Australia está por encima de su nivel prepandémico ".

En un discurso reciente en la Conferencia del Australian Farm Institute , el gobernador Lowe insiste en que "la economía ahora está pasando del modo de recuperación al modo de expansión", y el banco central continúa diciendo que "los datos del PIB también pintan una imagen positiva de la recuperación , que tiene forma de V ".

[edwardg]

El repunte del USD posterior al FOMC arrastró al AUD / USD a nuevos mínimos de YTD, o niveles por debajo de 0,7500 el viernes.
Una liquidación en los mercados de valores mundiales alejó aún más los flujos del australiano percibido como más riesgoso.
Un intento de salto durante la sesión asiática del lunes perdió fuerza ante las pésimas ventas minoristas australianas.
El par AUD / USD se mantuvo bajo una intensa presión de venta por cuarta sesión consecutiva el viernes y se sumergió a nuevos mínimos YTD en medio de un interés de compra sostenido del dólar estadounidense . De hecho, el índice USD se disparó al nivel más alto en casi dos meses y medio y se mantuvo bien respaldado por el repentino cambio agresivo de la Fed. La semana pasada, la Fed sorprendió a los inversores y adelantó su calendario para las primeras subidas de tipos de interés posteriores a la pandemia. El llamado diagrama de puntos apuntó a dos aumentos de tasas para fines de 2023 en comparación con la proyección de marzo de que no aumentará hasta 2024.

Aparte de esto, una liquidación en el mercado de valores global benefició aún más el estado de refugio seguro del dólar y alejó los flujos del australiano percibido como más riesgoso. El dólar, que ya era más fuerte, recibió un impulso adicional después de que el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijera que el presidente de la Fed , Jerome Powell , abrió oficialmente la discusión sobre la reducción en la última reunión. En declaraciones a CNBC, Bullard agregó que el cambio hacia un endurecimiento más rápido de la política monetaria fue una respuesta natural a un crecimiento económico más fuerte y un aumento más rápido de lo esperado en las presiones inflacionarias.


La combinación de factores, en mayor medida, ayudó a compensar una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono estadounidense de referencia a 10 años cayó al nivel más bajo desde febrero, mientras que el de los bonos a 30 años cayó por debajo del 1,20% por primera vez en más de cuatro meses. Sin embargo, el índice USD registró sus mejores ganancias semanales en aproximadamente 14 meses. Esto, junto con la venta técnica por debajo de la muy importante SMA de 200 días y la marca psicológica clave de 0.7500, agravó la presión bajista que rodea al mayor.

Sin embargo, las condiciones de sobreventa en los gráficos a corto plazo ayudaron al par a realizar un modesto rebote durante la sesión asiática del lunes. El intento de recuperación, sin embargo, careció de una fuerte compra de seguimiento, en cambio perdió fuerza cerca de la región de 0,7520 en reacción a los decepcionantes datos de las ventas minoristas australianas. Según la estimación preliminar, el valor total de las ventas a nivel minorista aumentó un 0,1% intermensual en mayo frente a las expectativas del mercado de un crecimiento del 0,7%. Los datos alimentaron las preocupaciones sobre las consecuencias de los cierres de COVID en Victoria, la segunda economía estatal más grande de Australia.

Esto, junto con el prevaleciente estado de ánimo de riesgo, debería actuar como un viento en contra para el dólar australiano y contener cualquier recuperación significativa para las principales, al menos por ahora. No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que deba publicarse en EE. UU. Dicho esto, el fuerte sentimiento alcista que rodea al USD sugiere que el camino de menor resistencia para las principales sigue siendo a la baja.

Niveles técnicos a seguir
Desde una perspectiva técnica, la abrupta caída del viernes confirmó un colapso bajista a corto plazo y ya ha preparado el escenario para una mayor debilidad. La incapacidad del par para capitalizar el intento de recuperación agrega credibilidad a la perspectiva bajista. Por lo tanto, cualquier movimiento positivo aún podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado cerca de mediados de los 0.7500 (2100-DMA). A esto le sigue una fuerte resistencia cerca de la zona horizontal de 0,7575-80, que si se despeja de forma decisiva podría provocar algún movimiento de cobertura a corto plazo a corto plazo.

Por otro lado, los mínimos de YTD, alrededor de la región de 0.7475, podrían brindar un soporte inmediato al par. Algunas ventas posteriores reafirmarán el sesgo negativo y arrastrarán al par más hacia la marca de cifras redondas de 0,7400. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de 0.7340-35, por debajo de la cual el par parece estar listo para probar niveles por debajo de 0.7300.

[edwardg]

AUD / USD lleva buscando una estructura bajista en los marcos de tiempo más bajos para una extensión diaria a la baja.
El soporte mensual es un obstáculo importante para el libro de jugadas del oso.
Según el análisis anterior, Análisis de precios del AUD / USD: 61,8% de Fibonacci no iba a ser, soporta la apuesta inicial , hay perspectivas de una continuación a la baja desde una perspectiva diaria, y también semanal.

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano disfrutó de un modesto repunte a través del comercio el jueves, impulsado por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y un dólar estadounidense más débil. El AUD se movió de los mínimos intradiarios en 0.7720 para extenderse más allá de 0.7750 y tocar los máximos de la sesión en 0.7758 durante la noche. Los mercados de divisas ignoraron en gran medida la publicación de datos del IPC de EE. UU. A pesar de otra impresión alarmantemente alta. La inflación general aumentó un 5% interanual, mucho más allá de la banda objetivo de la Fed, sin embargo, un análisis más detallado de los insumos mostró que los principales impulsores detrás del fuerte aumento de los precios fue un aumento en los costos en áreas fuertemente vinculadas con la reapertura de la economía, lo que sugiere presiones de precios. de hecho, puede ser transitorio. Con los inversores impulsando los rendimientos de la tesorería hacia mínimos de 3 meses y persiguiendo a las acciones a nuevos máximos históricos, parece que los mercados están respaldando la visión actual de la Fed y están fijando precios en una política monetaria acomodaticia a largo plazo. Si bien el AUD se mantiene firmemente dentro del rango, la reducción de los temores inflacionarios abre la posibilidad de un cambio en la narrativa hacia el largo plazo.riesgo de optimismo. Seguimos esperando que el rendimiento macroeconómico superior y el aumento de los precios de las materias primas ayuden a impulsar al AUD hacia 0,80 a finales de año.

Tenga en cuenta que no habrá comentarios de Australia o Nueva Zelanda el lunes 14 de junio. Los equipos de negociación seguirán estando disponibles durante el día festivo y estarán encantados de responder cualquier consulta que pueda tener.


Motores clave
La actividad en los mercados de divisas se redujo en gran medida el jueves, ya que la reacción de los inversores a la impresión del IPC de EE.UU. y la reunión de política del BCE fueron bien contenidas. Los analistas ignoraron en gran medida la publicación de datos del IPC de EE. UU. Que ya incluyeron un precio en una impresión de parachoques y aparentemente vieron poco dentro de los fundamentos subyacentes que obligarían a la Fed a cambiar su visión actual de que la inflación es transitoria. Los mercados generaron ganancias en los activos de riesgo, lo que sugiere que se espera que la política monetaria se mantenga flexible durante algún tiempo. La libra esterlina se benefició de la debilidad del USD, tocando máximos en 1.4170, mientras que el eurorastreado lateralmente, incapaz de sacudir la revisión moderada del BCE. El BCE decidió mantener su nivel de emergencia de compra de bonos, lo que sugiere que las expectativas del mercado de una moderación estaban fuera de lugar en este momento. Nuestra atención se centra ahora en el PIB del Reino Unido y en los datos de actividad mensual, antes de que se publiquen los datos sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación en EE. UU.

Rangos esperados
AUD / USD: 0,7680 - 0,7790 ▲

AUD / EUR: 0,6290 - 0,6420 ▲

GBP / AUD: 1,8180 - 1,8440 ▲

AUD / NZD: 1,0710 - 1,0820 ▲

AUD / CAD: 0,9330 - 0,9420 ▲