El AUD/USD toca un techo de gran importancia

[jaht77]

El mayor catalizador para el par AUD/USD son los datos económicos mixtos de Estados Unidos. El viernes, los datos mostraron que la contratación en EE.UU continuó en mayo mientras el país seguía reabriendo. La economía añadió 559.000 puestos de trabajo en mayo, mientras que la tasa de desempleo bajó del 6.1% en abril al 5.8% en mayo.

Si bien el total de NFP fue mejor que los 278.000 revisados registrados en mayo, fue inferior a la estimación promedio de más de 900.000. Además, el dato seguía siendo inferior a los 785.000 empleos que se añadieron en marzo de este año. También fue inferior a los datos de nóminas privadas publicadas por ADP el jueves.

[edwardg]

AUD / USD refrescó los mínimos semanales en reacción al informe del IPC de EE. UU. Más caliente de lo esperado.
El IPC general subió un 0,6% en mayo y la tasa anual se aceleró del 4,2% al 5%.
Los inversores todavía parecen no estar convencidos de que la Fed pueda comenzar a reducir sus compras de bonos.
El par AUD / USD revirtió una caída instintiva a mínimos semanales y renovó los máximos diarios, alrededor de mediados de 0,7700 en reacción a cifras de inflación estadounidenses más altas de lo esperado.

El par fue testigo de algunas ventas y tocó un nivel mínimo intradiario de 0,7718 tras la publicación del informe del IPC de EE. UU. De mayo. El IPC general se moderó al 0,6% intermensual en mayo, en comparación con las estimaciones de consenso que apuntan a una caída al 0,4% desde el 0,8% anterior. Esto fue suficiente para elevar la tasa anual al 5.0%, una gran sorpresa al alza por segundo mes consecutivo.


Sumado a esto, el IPC subyacente aumentó un 0,7% intermensual y un 3,7% interanual, ambos superando las expectativas del mercado. Los datos presionan a los políticos para que defiendan la narrativa transitoria y alimentaron las especulaciones de que la Fed podría reducir sus compras de bonos más temprano que tarde. Los inversores, sin embargo, prefirieron esperar a la evidencia para ver si la presión inflacionaria es sostenible.

Esto fue evidente por una rápida reversión de la reacción instintiva del mercado y la aparición de algunas nuevas ventas en torno al USD. Esto, a su vez, ayudó al par AUD / USD a recuperarse casi 30 pips de los mínimos diarios. Dicho esto, será interesante ver si los alcistas pueden capitalizar en movimiento o si el par se encuentra con algo de suministro fresco en niveles más altos.

[edwardg]

AUD / USD lucha por mantener los movimientos de recuperación del día anterior.
200-SMA protege al alza inmediata, la línea de tendencia semanal prueba los osos.
MACD lento, Momentum sugiere un movimiento lateral extendido alrededor de mediados de los 0.7700.
AUD / USD muestra un movimiento lento alrededor de 0,7750 durante la sesión asiática del viernes. Al hacerlo, el par australiano no logra extender la carrera del jueves más allá de 200-SMA y una línea de resistencia descendente desde el 18 de mayo. Sin embargo, la falta de Momentum y las señales moderadas del MACD restringen los movimientos inmediatos del par.

Dados los fuertes obstáculos alrededor de 0.7755 y 0.7765, representados por el 200-SMA y la línea de resistencia declarada, junto con los osciladores a la baja, AUD / USD puede presenciar un retroceso hacia 0.7700.


Durante los movimientos, una línea de soporte ascendente desde el 3 de junio, cerca de 0,7725, precederá al último soporte de rango alrededor de 0,7675 para restringir las caídas a corto plazo.

Alternativamente, una liquidación al alza de 0,7765 impulsará rápidamente la cotización hacia el valor trheshold de 0,7800.

Vale la pena señalar que el alza del AUD / USD más allá de 0.7800, tendrá un camino lleno de baches ya que 0.7820 y 0.7835 sondearán a los compradores antes de dirigirlos al máximo de principios de mayo cerca de 0.7895 y luego a la cifra redonda de 0.7900.

En general, AUD / USD lucha por una dirección clara y, por lo tanto, los operadores deberían esperar una ruptura clara para un nuevo impulso.

Gráfico de cuatro horas AUD / USD






Tendencia: de lado

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El AUD / USD se tambalea en un rango entrecortado alrededor de 0.7700.
RSI normal, vendedores a favor cruzado bajista, la línea de soporte semanal restringe la baja inmediata.
0.7800 se convierte en el hueso duro de roer para los toros.
El AUD / USD alcanza un máximo intradiario de 0,7711 en medio de una tranquila sesión asiática, debido a un apagado en Australia y China, el lunes. Aun así, un cruce bajista que se avecina de la SMA de 50 días a la SMA de 21 días mantiene a los vendedores esperanzados.

Dada la ausencia de RSI sobrevendido, junto con el cruce bajista, la cotización puede caer hacia la línea de soporte de una semana, cerca de 0.7700. Sin embargo, cualquier debilidad adicional será probada por una línea de tendencia ascendente desde el 1 de abril, cerca de 0,7660.


Aunque los vendedores de AUD / USD necesitan un respaldo fuerte para romper el soporte de 0.7660, una clara desventaja no se abstendrá de actualizar el mínimo mensual, actualmente alrededor de 0.7645.

Por el contrario, un retroceso correctivo debería ofrecer un cierre diario más allá del área de 0.7735-40, que comprende la SMA de 50 y 21 días, para recordar a los compradores del AUD / USD.

Aun así, múltiples obstáculos al alza alrededor de la cifra redonda de 0.7800 y 0.7820 podrían poner a prueba a los toros del par antes de dirigirlos al tope de mayo de 0.7892.

Gráfico diario AUD / USD



Tendencia: se espera más debilidad

[edwardg]

El AUD / USD se mantiene a la defensiva cerca del mínimo de una semana.
El apetito por el riesgo disminuye en medio de la cautela previa a la Fed, la falta de catalizadores.
En Australia, China y un calendario ligero en otros lugares se suman a la lentitud de los mercados.
AUD / USD recupera el umbral de 0.7700, luego de una caída al mínimo intradiario de 0.7692, en medio de una sesión de negociación mediocre el lunes. Si bien un fin de semana prolongado en Australia y China restringe los movimientos del mercado, un calendario ligero y un suministro de noticias reducido mantienen al par con los labios cerrados últimamente. Aun así, los futuros del S&P 500 de oferta moderada restringen la caída del par australiano en medio de una sesión tranquila.

Los titulares que sugieren el impulso australiano para firmar nuevos acuerdos comerciales con el Reino Unido, así como el fortalecimiento de los lazos con Japón y Alemania al acordar el uso de tecnología de bajas emisiones, agregan barreras a la desventaja a corto plazo del par australiano. Además, el acuerdo de los líderes del Grupo de los Siete (G7) sobre impulsar las vacunas covid y mantener el flujo de paquetes de ayuda limita las disminuciones de la cotización.


Por el contrario, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene firme, subiendo un 0,07% en torno a 90,55, al cierre de esta edición, ya que los actores del mercado prefieren tiempos de incertidumbre como este. El último golpe al sentimiento del mercado podría rastrearse a partir de los sólidos datos de EE. UU. Que desafiaron a los responsables políticos de la Fed antes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de esta semana, así como los veredictos del G7 contra China, principalmente relacionados con el origen del covid y la cuestión de Xinjiang.

Mientras tanto, el retroceso del coronavirus (COVID-19) en Australia también respalda a los compradores del AUD / USD para luchar contra el dólar estadounidense más firme. "Las autoridades de Victoria han dicho que esperan que Victoria esté en condiciones de levantar las restricciones de COVID-19 más adelante en la semana, a raíz de un nuevo caso local que se registra", dijo ABC News.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años oscilan en torno al 1,46%, mientras que las acciones de Asia-Pacífico se mantienen moderadas.

Avanzar en las charlas sobre el plan de gasto en infraestructura del presidente de los EE. UU., Joe Biden, puede ofrecer pistas intermedias, así como la reacción de los comerciantes estadounidenses a los desarrollos del G7, en medio de una pausa comercial esperada antes de la Fed.

Análisis técnico
Un cruce bajista inminente de la SMA de 50 días a la SMA de 21 días mantiene a los vendedores de AUD / USD con esperanzas. Sin embargo, una línea de tendencia ascendente desde el 1 de abril, cercana a 0,7660, se convierte en el hueso duro de roer para los bajistas.

[edwardg]

AUD / USD corre el riesgo de un retroceso más profundo en un cierre por debajo de 0,7680 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Nuestra expectativa de que el AUD 'opere entre 0,7730 y 0,7770' fue incorrecta, ya que se desplomó a 0,7689 durante las horas de Nueva York el viernes pasado. Si bien está sobrevendido, la caída tiene margen para probar 0,7680 primero antes de estabilizarse. Por hoy, es poco probable una caída sostenida por debajo de este nivel (el próximo soporte está en 0.7645). La resistencia está en 0,7720, pero solo una ruptura de 0,7740 indicaría que la debilidad actual del AUD se ha estabilizado ".

Próximas 1-3 semanas: “Después de operar de manera silenciosa y dentro de rangos relativamente estrechos durante varios días, la expansión repentina en el rango el viernes pasado fue una sorpresa (el AUD subió a 0,7776 antes de caer bruscamente a 0,7689). Si bien el impulso bajista ha mejorado, el AUD tiene que cerrar por debajo de 0,7680 antes de que se pueda esperar un movimiento a 0,7645. La perspectiva de que el AUD cierre por debajo de 0,7680 parece ser bastante alta siempre que no rompa el nivel de 'fuerte resistencia' en 0,7765 en estos pocos días ”.

[jaht77]

“Seguimos esperando que el RBA se mantenga en el actual objetivo de vencimiento de abril de 2024 y en un programa QE3 de 'hasta A $ 100 mil millones'. Creemos que vendrá en dos clips de 50.000 millones de dólares australianos con compras repartidas en cinco meses para cada uno ".

“Observamos que el rebote posterior al FOMC del AUDUSD desde 0,7475 se agotó en 0,7617 la semana pasada. Con el dólar australiano ahora de nuevo por debajo de la 200-DMA (0,7565), creemos que los riesgos a corto plazo probablemente sigan estando sesgados a la baja ".

"Creemos que la próxima zona de soporte natural debería surgir alrededor de 0,7415, pero esperaríamos que se encontrara un piso más significativo alrededor de 0,7245".

[jaht77]

El par AUD/USD subió ligeramente después de los datos de crédito relativamente fuertes publicados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los datos mostraron que el crédito total aumentó del 0.3% en abril al 0.4% en mayo. Esta fortaleza se repartió uniformemente entre varios segmentos.

El crédito a la vivienda aumentó del 0.5% al 0.6%, mientras que el crédito personal subió del 0.0% al 0.2%. Del mismo modo, el crédito a las empresas pasó del -0.3% al 0.2%. El crédito total aumentó un 1.9% en términos interanuales. La cifra de crédito proporciona una señal importante para el consumo de los consumidores y las empresas.

[RonnyAcarigua]

En general, esto deja al AUD algo estancado frente a las monedas de los países donde los bancos centrales ya están o están a punto de eliminar el alojamiento, como los EE. UU., El Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega.

Sin embargo, como señalan los analistas de Brown Brothers Harriman, "la eurozona , Japón, Suiza y Suecia estaban luchando contra la deflación antes de la pandemia, por lo que sus recuperaciones se perfilan para ser más vulnerables e irregulares". Como resultado, no están ni cerca de quitar el alojamiento ''.

Esto presenta un caso favorable para el AUD largo frente a las monedas de esas naciones que aún se tambalean debido a un progreso de recuperación económica más lento.

[RonnyAcarigua]

El Dólar Australiano se disparó inicialmente durante la sesión de trading del martes, superando la EMA de 200 días después de las expectativas del RBA. Aunque el Banco de la Reserva de Australia no se mostró tan dócil como se temía, la realidad es que el mercado dio la vuelta durante la sesión europea para empezar a vender. Finalmente, tuvimos un break down por debajo de la manija de 0.75 para formar un poco de estrella fugaz. La EMA de 200 días se encuentra justo por encima, y continúa teniendo al menos cierta influencia en el mercado.

Si tenemos un break down por debajo de la parte inferior de la vela de la sesión de trading del martes, entonces es posible que vayamos hacia los mínimos de la semana pasada, lo que por supuesto sería un movimiento algo negativo. tener un break down por debajo de ellos abre la posibilidad de un movimiento mucho mayor, tal vez hasta la zona de 0.70, ya que sería un aspecto muy a bearish y podría continuar viendo un poco de impulso basado en todas las bolsas de aire por debajo.

Al alza, tenemos que superar al menos los máximos de las últimas dos semanas, que se encuentran en el nivel de 0.76. Esto está representado por un par de estrellas fugaces, por lo que de todos modos es obvio que ha habido un poco de presión de venta en esa zona. Romper por encima de ahí, por supuesto, sería una señal muy a bullish, tal vez abriendo la posibilidad de un movimiento hacia el nivel de 0.78 por encima del cual había sido una resistencia significativa anteriormente.