¡Operaciones en USD / JPY entre zonas de compra y venta de HFT ligero!

[carloscamacho]

El par de divisas USD / JPY el viernes retrocedió de los máximos actuales de 3 semanas de alrededor de 107,055 para negociarse en alrededor de 106,539. Esto se produjo después de la publicación de los datos de ventas minoristas de EE. UU. El par de divisas aún cotiza dentro de una cuña ascendente en el gráfico de 60 minutos. Esto indica que los alcistas retienen el control a corto plazo del par.

El par ahora está anclado al SMA de 100 horas, mientras que el SMA de 200 horas está unos niveles más bajo. El retroceso del viernes empujó al par de divisas hacia niveles de sobreventa del RSI de 14 horas.

Descripción general de los fundamentos del USD / JPY
Desde una perspectiva fundamental, el par de divisas USD / JPY se negocia tras un período relativamente ajetreado tanto en los mercados estadounidense como japonés. El viernes, el grupo de control de ventas minoristas de EE. UU. Para julio superó la expectativa de 0.8% con 1.4%. Por otro lado, las ventas minoristas generales del mes pasado perdieron un 1,9% con un 1,2% (MoM) mientras que las ventas minoristas sin vehículos superaron el 1,3% (MoM) con un 1,9%. El Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan preliminar para agosto superó a 72 con 72.8, mientras que los costos laborales unitarios preliminares del segundo trimestre y la productividad no agrícola superaron el 6.2% y 1.5% con 12.2% y 7.3%, respectivamente. A principios de semana, el IPC y el IPP de EE. UU. De julio superaron las expectativas.

En Japón, el saldo de la cuenta corriente no desestacionalizado de junio superó la expectativa de 110 mil millones de yenes con 167.5 mil millones de yenes. La Encuesta Eco Watchers de julio (actual y prospectiva) no cumplió con las expectativas de 46.6 y 48.2, respectivamente con 41.1 y 36. Por otro lado, el índice de precios al productor de julio superó las expectativas (MoM) y (YoY) de 0.3% y -1,1% con 0,6% y -0,9%, respectivamente.

[carloscamacho]

El mes pasado se registraron fuertes aumentos en las ventas en tiendas de electrónica y electrodomésticos, reflejando las necesidades de las personas de altos ingresos que ahora trabajan desde casa. Las compras también aumentaron en las tiendas de ropa, gasolineras y farmacias.

Previo al anuncio de una desaceleración récord e histórica de la economía japonesa para el segundo cuatrimestre de 2020, el par USD/JPY se estabilizó en torno al soporte de 106,50, y no le importó el anuncio de las influyentes publicaciones económicas de EE.UU al final de la semana, ya que un informe del Ministerio de Comercio mostró que las compras minoristas de EE.UU aumentaron un 1,2%, ajustado estacionalmente, el mes pasado. Las ganancias de los últimos tres meses han devuelto las compras al por menor a los niveles vistos antes de caer en marzo y abril cuando la pandemia cerró los negocios y paralizó la economía de los EE.UU.

Pero con la probabilidad de que los ingresos generales de los estadounidenses se reduzcan ahora, los economistas esperan que el gasto se reduzca aún más. El aumento de las ventas en julio estuvo muy por debajo de la ganancia de mayo del 18,3% y de un aumento del 8,4% en junio, cuando los compradores acudieron en masa a los negocios recién reabiertos. Y en julio, el virus resurgió en la mayor parte del país, obligando a algunas empresas a cerrar de nuevo. Las ventas en restaurantes y bares crecieron un 5% el mes pasado después de incrementos mucho más fuertes de más del 30% en mayo y del 27% en junio. En general, los ingresos de los restaurantes y bares están todavía un quinto por debajo del nivel del año pasado. El mes pasado se registraron fuertes aumentos en las ventas en tiendas de electrónica y electrodomésticos, reflejando las necesidades de las personas de altos ingresos que ahora trabajan desde casa. Las compras también aumentaron en las tiendas de ropa, gasolineras y farmacias. Las ventas de muebles se mantuvieron estables después de las enormes ganancias de junio.

[edwardg]

El dólar estadounidense de refugio seguro está atrayendo ofertas a pesar del repunte de las acciones asiáticas y empujando al USD / JPY hacia arriba.

En el momento de la publicación, el par de divisas se cotiza cerca de 105,50, lo que representa una ganancia de 0,10% en el día, habiendo alcanzado un mínimo de sesión de 105,10 durante las primeras horas de operaciones asiáticas.

Si bien ahora se conoce la razón exacta del cambio de rumbo del dólar estadounidense , el momento de la recuperación del dólar ha coincidido con el anuncio oficial de Joe Biden como el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre.

Además, el rebote del dólar parece sorprendente, ya que las acciones asiáticas han subido a máximos de siete meses, siguiendo el cierre récord del S&P 500 el martes. El dólar ha sido tratado como una moneda refugio desde el comienzo de la crisis del coronavirus.

Además, abunda la especulación de que la Reserva Federal pronto podría indicar una mayor tolerancia para la inflación por encima del objetivo. Las actas de la reunión de la Reserva Federal del 28 al 29 de julio están programadas para publicarse a las 08:00 GMT del miércoles. Los rendimientos estadounidenses también parpadean en rojo. Al momento de escribir, el rendimiento a 10 años se cotiza en rojo cerca del 0,66%, habiendo alcanzado recientemente un máximo del 0,73%. Queda por verse si el dólar podrá mantener y ampliar las ganancias en Europa.

[Ana_Taipe]

USD / JPY fue testigo de una fuerte presión por segunda sesión consecutiva el martes.
La trayectoria a la baja fue patrocinada por la venta sostenida de USD, lo que redujo los rendimientos de los bonos estadounidenses.
Las condiciones de sobreventa en los gráficos horarios justifican cierta cautela para los operadores bajistas intradía.
La presión bajista del USD se aceleró durante la primera sesión de América del Norte y empujó al par USD / JPY a nuevos mínimos de dos semanas, alrededor de la región de 105.40 en la última hora.

El par fue testigo de un fuerte seguimiento de las ventas por tercera sesión consecutiva y extendió su caída de retroceso desde la región de 107.00, o máximos de tres semanas establecidos el jueves pasado. La caída fue patrocinada exclusivamente por el tono fuertemente ofrecido en torno al dólar estadounidense, que estaba siendo lastrado por el estancamiento de la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal estadounidenses.

Los operadores bajistas tomaron señales de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Lo que socavó el sentimiento ya más débil en torno al dólar. Aparte de esto, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China impulsó algunos flujos de refugio hacia el yen japonés y contribuyó aún más a la fuerte caída del par USD / JPY, sumando alrededor de 165 pips durante las últimas tres sesiones de negociación.

[carloscamacho]

Los datos publicados el lunes mostraron que el índice de manufactura Empire State de la Fed de Nueva York cayó a 3.7 en agosto desde 17.2 anteriores y no alcanzó las estimaciones de consenso por un gran margen. Esto alimentó aún más las preocupaciones sobre la recuperación económica de EE. UU. E hizo poco para impresionar a los alcistas del USD.

Por otro lado, un modesto retroceso en los mercados de valores apoyó la percepción de la demanda de refugio seguro del yen japonés, que colaboró ​​aún más con la caída del par USD / JPY. Aparte de esto, la caída podría atribuirse a algunas ventas técnicas por debajo de la marca de 106,00.

Mientras tanto, los osciladores en los gráficos horarios ya muestran condiciones de sobreventa. Sin embargo, los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a desplazarse hacia el territorio bajista y respaldan las perspectivas de una extensión del movimiento de depreciación en curso.

El expediente económico estadounidense del martes incluye la publicación de permisos de construcción y comienzos de vivienda. Es probable que los datos pasen desapercibidos y no proporcionen un impulso significativo a la principal, ya que el enfoque clave sigue siendo la publicación del miércoles de las últimas actas de la reunión del FOMC.

[edwardg]

El par USD / JPY extendió su constante caída intradiaria a lo largo de la primera sesión europea y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 106.25-20 en la última hora.

El par no pudo capitalizar el fuerte movimiento positivo del día anterior a máximos de más de una semana y se encontró con algo de suministro fresco el miércoles. Un modesto retroceso en los mercados de valores proporcionó un modesto impulso al estado de refugio seguro del yen japonés y fue visto como uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre el par USD / JPY.

El decepcionante índice de confianza del consumidor de EE. UU. Del martes alimentó las preocupaciones sobre la recuperación económica de EE. UU. Y pasó factura al sentimiento de riesgo global. Sin embargo, el optimismo sobre un posible tratamiento / vacuna para la enfermedad altamente contagiosa, junto con el alivio de las preocupaciones sobre el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, podrían ayudar a limitar pérdidas más profundas.

Esto, junto con un modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense y el aumento continuo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Deberían extender algo de apoyo al par USD / JPY . Además, los inversores también podrían mostrarse reacios a realizar apuestas agresivas antes del discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole el jueves.

Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional a corto plazo. Mientras tanto, la publicación del miércoles de los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Se considerará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo más adelante durante la primera sesión de América del Norte.

[Enrique Ross]

USD / JPY Precio actual: 106,02
La debilidad del dólar envió al USD / JPY de nuevo por debajo de la cifra de 106,00.
El calendario macroeconómico japonés no ofrecerá pistas relevantes este jueves.
El USD / JPY es técnicamente neutral en su zona de confort justo por debajo del nivel de 106,00.


El par USD / JPY se rindió y se estableció en torno al nivel de 106,00, ya que el interés especulativo dio la espalda al dólar, a pesar de los datos estadounidenses mejores de lo esperado. Además del caso bajista del USD / JPY, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU. Retrocedieron después de no superar los máximos semanales alcanzados a principios de esta semana.

Los datos japoneses publicados al comienzo del día fueron mixtos, ya que el índice de precios de servicios corporativos de julio imprimió un 1,2%, mejor que el 0,9% anterior. Sin embargo, el índice económico líder de junio se revisó a la baja a 84,4 desde 85. El índice coincidente, por otro lado, mejoró a 76,6 desde la estimación preliminar de 76,4. El país tiene poco que ofrecer este jueves detrás de un discurso de Suzuki, miembro del BOJ.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY ha perdido su impulso positivo y retrocedió por debajo del 50% de retroceso de su última caída diaria. En el gráfico de 4 horas, el par vuelve a cotizar por debajo de todos sus promedios móviles, que de todos modos permanecen sin dirección y dentro de un rango bastante estrecho. Los indicadores técnicos bajaron de sus máximos recientes, con el Momentum ahora estable alrededor de su nivel de 100 y el RSI en alrededor de 46, sesgando el riesgo a la baja.

[Jose Delgado]

El dólar americano contra el yen japonés parece estar dispuesto a superar el nivel de 107,00. ¿Los defenderán los bajistas?

Perspectiva a largo plazo

La caída desde el máximo de 109,85 se extendió hasta el mínimo de 104,18. El máximo es parte de una sobre-extensión alcista por encima del nivel firme de 109,00, mientras que el mínimo es una sobre-extensión por parte de los bajistas con respecto al nivel mayor de 105,09.

El descenso desde el máximo hasta el mínimo pasó por otra área de interés, el nivel psicológico de 107,00. Por lo tanto, estos niveles son los que guían el desarrollo a medio plazo.

A partir del mínimo de 104,18, el precio pudo extenderse hasta 107,00, retroceder a 105.09, confirmar 105,09 como soporte, e imprimir otra subida que se detuvo un pelo de distancia de 107,00. Los alcistas tienen razones para considerar que están al mando.

Sin embargo, cabe destacar que el nivel psicológico de 107,00, tal como lo señala el máximo de 107.54 — junto con la fase de consolidación que le corresponde — y la revalidación del 13 de agosto, es una zona de resistencia.

Además, la forma general del movimiento — a partir del nivel de 109,85 — es descendente. Dadas estas variables, los bajistas son los que se sientan en una posición cómoda.

Así que, mientras 107,00 siga siendo una resistencia válida, los bajistas tienen 105,09 en su lista. Si el nivel de 106,12 cede, el camino a 105,09 es más corto, mientras que si se toma por los alcistas como otra oportunidad para definir una subida, 105,09 podría retrasarse un poco.

Por otro lado, si 107,00 se convierte en soporte, entonces 108,05 sería el primer objetivo alcista.



Perspectiva a corto plazo

La apreciación desde el mínimo de 104,18 se extendió hasta el máximo de 107,05. Desde allí, el precio cayó hasta el nivel intermedio de 105,27, desde donde se imprimió otra subida. Esto validó la línea de tendencia ascendente.

[oleota]

PUNTOS CLAVE:
El cambio de estrategia de política monetaria de la Reserva Federal golpea al dólar americano.
La dimisión del primer ministro de Japón refuerza las caídas del USD/JPY.
En este artículo presentamos algunos niveles técnicos de importancia para este par de divisas.
Lo más leído: ¿Cuáles son los pares de divisas más importantes y líquidos del mundo?

El USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) se desmorona en la sesión del viernes y cae un 1.1% hasta los 105.45, golpeado por la nueva estrategia de la Fed y la dimisión del primer ministro de Japón (Shinzo Abe).

Ayer, la Reserva Federal modificó sus metas de política monetaria y dijo que ya no buscará un nivel específico de inflación sino que un objetivo promedio del 2% a lo largo del tiempo. Con este nuevo régimen, los tipos de interés podrían permanecer anclados al cero por ciento por muchos años, puesto que el banco central no tendría prisa en subirlos, incluso si los precios al consumidor comenzaran a acelerarse. Este escenario, sin duda, crea una coyuntura adversa para el dólar americano.

Por otro lado, la renuncia Shinzo Abe parece reforzar los descensos del tipo de cambio del USD/JPY. Hoy, Abe anunció oficialmente su dimisión por problemas de salud, un acontecimiento que desencadenará una batalla política por el liderazgo del país y un debate sobre “Abenomics” (política económica del país).

Cuando hay incertidumbre y turbulencia en los mercados, los inversores japones tienden a repatriar su capital estacionado en el extranjero. Esto puede provocar una rápida apreciación del yen japonés debido a que Japón es uno de los acreedores más grandes del mundo.

Con un trasfondo de incertidumbre política en Japón y una postura monetaria ultra acomodaticia en los Estados Unidos, es posible que el dólar mantenga un tono negativo a corto y medio plazo. Esto podría llevar al USD/JPY a sus mínimos de 2020 en los siguientes meses.

[edwardg]

El par USD / JPY cotiza cerca del máximo semanal alcanzado el miércoles en 105.49, tratando de encontrar un nuevo equilibrio a su alrededor. El sentimiento sigue siendo amargo, principalmente después de que Wall Street reanudó su caída en medio de la persistente incertidumbre sobre un paquete de ayuda y el resurgimiento de casos de coronavirus en todo el mundo. Los índices asiáticos y europeos cotizan en números rojos, lo que arrastra a la baja a los futuros estadounidenses. Las materias primas siguen bajo presión, ya que el dólar alcanza nuevos máximos de varias semanas frente a la mayoría de sus principales rivales, lo que limita las posibilidades de un movimiento bajista en el USD / JPY.

El Banco de Japón publicó hoy el Acta de su última reunión y el documento mostró que los responsables de la formulación de políticas están dispuestos a actuar según sea necesario para contrarrestar los efectos de la pandemia en la economía. La atención se centra ahora en los datos de empleo de EE. UU., Ya que el país publicará las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 18 de septiembre, previstas en 843.000 desde las 860.000 de la semana anterior. Además, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, testificará ante el Senado, aunque no se esperan sorpresas allí.

El par USD / JPY se negocia en torno al retroceso del 61,8% de su último descenso diario, manteniendo una postura positiva. El gráfico de 4 horas muestra que el 20 SMA ha avanzado más por debajo del nivel actual, ahora convergiendo con el 38,2% de retroceso del mismo descenso. Mientras tanto, los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos con modestas pendientes ascendentes. El riesgo está sesgado al alza, aunque con la caída de las acciones, los avances podrían ser limitados. De todos modos, y mientras se mantenga por encima de 104.85, el par tiene espacio para avanzar hacia la zona de 106.25.

Niveles de soporte: 104,85 104,50 104,00

Niveles de resistencia: 105,50 105,90 106,25.