Cómo operar con un medidor de fuerza de divisas Forex

[socrates980]

Un aspecto del mercado Forex (**) que lo diferencia de otros mercados financieros es el concepto de pares de divisas. Cuando toma una posición en divisas, obtiene exposición a dos monedas diferentes. Esto crea muchas oportunidades interesantes, incluida la capacidad de medir la fortaleza de una moneda frente a otra.
Sin embargo, hace que sea complicado juzgar el rendimiento de una moneda de forma aislada. Considere el par de divisas euro / dólar estadounidense (EURUSD). Si ha ganado con fuerza en el día, ¿es porque el EUR está funcionando bien o porque el USD está funcionando mal?
Este artículo buscará una solución a este problema: un indicador en línea denominado "Medidor de fuerza monetaria". ¡Y la buena noticia es que este indicador ya está disponible para su descarga en MetaTrader 5 Supreme Edition! Si desea medir la fuerza de las diferentes monedas con las que está operando, puede descargar este complemento gratuito de MetaTrader haciendo clic en el banner a continuación
Este indicador de Forex muestra qué divisas son fuertes y cuáles son débiles en un momento dado, reflejando ese movimiento en una matriz. Al utilizar un medidor de fuerza monetaria efectivo, tendrá otra herramienta a su disposición que le permitirá convertirse en un comerciante rentable.
¿Qué es un medidor de fuerza monetaria?
Entonces, ¿qué es un medidor de fuerza monetaria o un indicador de fuerza monetaria?
Simplemente, un medidor de fuerza de la moneda es una guía visual que demuestra qué monedas son fuertes actualmente y cuáles son débiles. Los indicadores de fuerza monetaria utilizan los tipos de cambio de diferentes pares de divisas para producir una fuerza agregada y comparable de cada moneda. Los medidores simples no pueden usar ninguna ponderación, mientras que los más avanzados pueden aplicar sus propias ponderaciones. Incluso pueden combinar otros indicadores con la medición de la fuerza de la moneda para proporcionar señales comerciales.

Por ejemplo, para calcular la fuerza del USD, el medidor de fuerza de la moneda calcularía la fuerza de todos los pares que contienen el USD (por ejemplo, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, etc.) y luego juntará esos cálculos para determinar el resultado general el dólar estadounidense.
Una medida menos conocida, pero más completa, es el amplio índice del USD, que utiliza una selección más amplia de monedas. Ambos funcionan de manera similar. Calculan la fortaleza del dólar agregando los tipos de cambio bilaterales en un solo número y luego aplicando una ponderación para las monedas incluidas. La ponderación aplicada para el índice general es una ponderación comercial, derivada de datos comerciales. Específicamente, esta es la participación de las importaciones de mercancías en el comercio bilateral anual con EE. UU.



Problemas con los medidores de fuerza monetaria
Desafortunadamente, hay una serie de problemas cuando se trata de indicadores de fortaleza de la moneda, particularmente cuando están mal codificados. Si un medidor de fuerza de la moneda no proporciona valores precisos del indicador de fuerza de la moneda, es de poca utilidad, independientemente de sus otras características. Con medidores de fuerza monetaria obsoletos, los operadores pueden experimentar:
1. MetaTrader 4 (MT4) se congela
2. La PC se congela
3. Tartamudeos
4. Señales de sierra circular
5. Pérdida de memoria
6. CPU trabajando constantemente al 100%
Algunos productos incluso pueden producir datos que se alejan del concepto original de qué es realmente la fortaleza de la moneda. Algunos aplican filtros de suavizado, como medias móviles, mientras que otros aplican otros filtros (por ejemplo, RSI y MACD). Al agregar filtros además de demostrar la fortaleza de la moneda, los operadores pueden encontrarse obteniendo señales comerciales falsas y podrían ingresar en operaciones malas y eso llevaría a una racha perdedora.
En cambio, la mejor manera real de medir la fortaleza de la moneda es con la correlación de divisas. Si una matriz de correlación de Forex se ha codificado correctamente, utilizando las últimas tecnologías, es poco probable que cause alguno de los problemas antes mencionados y, al mismo tiempo, tenga los mismos beneficios que un medidor de fuerza monetaria.
Matriz de correlación de divisas: el medidor de fuerza de la moneda real
A lo largo de los años, los medidores de fuerza de Forex se han convertido naturalmente en matrices de correlación de divisas que pueden brindar información más compleja y precisa. La correlación de Forex, al igual que otras correlaciones, señala la correlación entre dos pares de divisas.

En términos financieros, la 'correlación' es la medida numérica de la relación entre dos variables (en este caso, las variables son pares de divisas). El rango del coeficiente de correlación está entre -1 y +1. Una correlación de +1 indica que dos pares de divisas fluirán en la misma dirección. Una correlación de -1 indica que dos pares de divisas se moverán en la dirección opuesta el 100% del tiempo. Finalmente, una correlación de cero denota que la relación entre el par de divisas es completamente arbitraria.
Cuando dos pares de divisas están fuertemente vinculados, decimos que tienen una alta correlación.
Cuando los pares se mueven en la misma dirección, tienen una correlación positiva, y cuando se mueven en la dirección opuesta, observamos que tienen una correlación negativa. Se produce una correlación perfecta cuando los pares se mueven en la misma dirección, lo cual es extremadamente raro. Decimos que la correlación es alta cuando los pares se mueven casi en la misma dirección.
¿Cómo puede utilizar la correlación de divisas para calcular la fuerza de la moneda?
Debido a que las monedas se negocian en pares (por ejemplo, el EURUSD es el euro emparejado con el dólar estadounidense), podemos usar correlaciones para medir la fortaleza de las monedas individuales.
Por ejemplo, si el EURGBP y el GBPUSD tienen una correlación de -91, esto significa que tienen una correlación negativa; es probable que estos pares se muevan en direcciones opuestas, por lo que dos operaciones largas (o dos operaciones cortas) en estos pares probablemente se cancelarían cada una. otro fuera.
En el primer par, el GBP es la divisa cotizada (lo que significa que las operaciones largas esperan que el EUR se fortalezca frente al GBP). En el segundo par, el GBP es la moneda base (lo que significa que las operaciones largas esperan que el GBP se fortalezca frente al USD). Esto significa que una operación larga en el EURGBP es una que espera que la GBP se debilite, mientras que una operación larga en el GBPUSD es una que espera que la GBP se fortalezca.
Cuando se trata de la fortaleza de la moneda, debido a que existe una correlación tan alta entre los dos pares, podemos asumir que la GBP (la moneda común entre los pares) es la que impulsa estos movimientos y, por lo tanto, la GBP es la moneda más fuerte. en este ejemplo.
Las ventajas de usar el medidor de fuerza de moneda real
Hay una serie de ventajas en el uso de una matriz de correlación de divisas como indicador de fortaleza de Forex, incluida su simplicidad, su utilidad como indicador a corto plazo, la capacidad de eliminar la doble exposición y las coberturas innecesarias, la capacidad de señalar operaciones de alto riesgo, y el hecho de que está disponible de forma gratuita.
Indicador de fortaleza monetaria útil a corto plazo
Los traders profesionales suelen utilizar medidores de fuerza ** como indicadores a corto plazo. Son útiles como una guía rápida sobre qué monedas están en alza, pero son más una instantánea de la fortaleza actual que cualquier otra cosa, lo que las hace útiles para decisiones comerciales inmediatas (o para verificar señales proporcionadas por otros indicadores).


Los medidores de fuerza monetaria son simples
Una gran ventaja de un medidor de fuerza de Forex es lo simple que es de entender. Esto es especialmente atractivo para los nuevos operadores: no es necesario que sea un experto en el mercado de divisas, ya que solo puede mirar una representación gráfica simple y ver qué monedas están funcionando bien o mal.
¡El medidor de fuerza de Forex está disponible gratis!
Si desea probar un medidor de fuerza monetaria pero le preocupa invertir en un indicador caro, la buena noticia es que puede obtener un medidor de fuerza gratis en el complemento Admiral Markets Supreme Edition para MetaTrader 4 y 5.
MetaTrader Supreme Edition es un complemento gratuito de MetaTrader exclusivo para operadores con una cuenta de Admiral Markets. Incluye un paquete de indicadores con 16 nuevos indicadores, incluida la matriz de correlación de Forex, que le permite ver y contrastar varios pares de divisas en tiempo real.
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Las matrices de correlaciones eliminan la doble exposición
Los activos con alta correlación se mueven en la misma dirección. Por esta razón, no es aconsejable abrir múltiples posiciones con pares que están altamente correlacionados, ya que esencialmente está haciendo la misma operación más de una vez. Esto lo coloca en una posición muy vulnerable si el mercado se vuelve en su contra. En Forex, si un operador tiene una posición larga en AUDCHF, AUDJPY y EURJPY, un operador corre el riesgo de una doble exposición si están altamente correlacionados.
Profundizando, las posiciones antes mencionadas traen una doble exposición al AUD y JPY, lo que puede ser perjudicial para el comercio si el movimiento va en la dirección opuesta a las expectativas del operador.
Con una matriz de correlación de Forex, puede ver de un vistazo qué monedas están correlacionadas, lo que significa que puede evitar realizar estas operaciones en primer lugar y, en consecuencia, puede evitar la doble exposición a una moneda débil.
Los medidores de fuerza de Forex eliminan la cobertura no intencional
Si la fuerza de la correlación entre diferentes pares se conoce de antemano, un operador puede evitar una cobertura innecesaria. Por ejemplo, si existe una correlación negativa entre EUR / USD y USD / CHF, sabrá que estos pares se mueven en diferentes direcciones. Por lo tanto, si abrió operaciones largas en ambas, es probable que gane en una operación y pierda en la otra.
Una vez más, saber esto desde el principio ayuda a evitar una cobertura no intencionada.

Los medidores de fuerza monetaria señalan operaciones de alto riesgo
La correlación entre diferentes pares de divisas también puede indicar el nivel de riesgo de la estrategia comercial. Por ejemplo, si tenemos una posición larga en EUR / USD y GBPUSD, y ambos son pares correlacionados positivamente, indica un posible riesgo doble desde la misma posición si una de las divisas es fuerte.
Lo que también podría suceder es que uno de los pares indique un movimiento fuerte, mientras que el otro solo está variando, lo que indica a los operadores que eviten ingresar a operaciones con pares correlacionados en la dirección opuesta. Por ejemplo, si el EUR / USD está siendo testigo de una tendencia bajista, y el GBP / USD está variando, un operador debe evitar una posición larga en GBP / USD, que conlleva un mayor riesgo a la baja debido a la posible fortaleza del USD.
¿Cómo funciona el indicador de fuerza de la divisa Forex?



La matriz de correlación de Admiral Markets Forex anterior muestra las correlaciones entre los siguientes pares de divisas:
• EURUSD - EUR a USD - Euro a dólar estadounidense
• EURCHF - EUR a CHF - Euro a Franco suizo
• GBPUSD - GBP a USD - Gran libra esterlina a dólar estadounidense
• GBPJPY - GBP a JPY - Gran libra esterlina a Yen japonés
• GBPNZD - GBP a NZD - Gran libra esterlina a dólar neozelandés
• USDCAD - USD a CAD - Dólar estadounidense a Dólar canadiense
• EURCAD - EUR a CAD - Euro a dólar canadiense
• USDJPY - USD a JPY - Dólar estadounidense a Yen japonés
• GBPAUD - GBP a AUD - Gran libra esterlina a dólar australiano
• GBPCHF - GBP a CHF - Gran libra esterlina a Franco suizo
• EURGBP - EUR a GBP - Euro a Gran Libra esterlina
Los pares correlacionados positivamente son aquellos que se mueven en una dirección similar, mientras que los pares correlacionados negativa / inversamente tienden a moverse en la dirección opuesta entre sí. En la matriz anterior, las correlaciones también se dividen en cuatro grupos de acuerdo con su fuerza:
• Verde: poca o ninguna correlación
• Azul: correlación débil
• Naranja: correlación media
• Rojo: fuerte correlación
Esto le permite ver de un vistazo qué tan fuertes o débiles son las diferentes monedas, con puntajes positivos que indican fortaleza y puntajes negativos que indican debilidad. Esto es lo que significan los datos:
• Verde positivo: poca o ninguna correlación. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse de forma independiente y tendrán rentabilidad, que no están relacionadas entre sí.
• Verde negativo: poca o ninguna correlación. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse de forma independiente y tendrán rentabilidad, que no están relacionadas entre sí.
• Azul positivo (hasta +30): correlación débil. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse de forma independiente y tendrán rentabilidad, que no están relacionadas entre sí.
• Azul positivo (hasta +49): puede haber similitudes entre las posiciones de estos símbolos. Las posiciones en la misma dirección pueden tener un beneficio similar. Las posiciones en la dirección opuesta pueden compensarse entre sí.
• Azul negativo (hasta -30): correlación débil. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse de forma independiente y tendrán rentabilidad, que no están relacionadas entre sí.
• Azul negativo (hasta -49): puede haber similitudes entre las posiciones de estos símbolos. Las posiciones en la misma dirección pueden compensarse entre sí. Las posiciones en la dirección opuesta pueden tener un beneficio similar.
• Naranja positivo (hasta +75): Correlación positiva media. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tenderán a tener un beneficio similar. Las posiciones en la dirección opuesta tenderán a anularse entre sí.
• Naranja negativo: (hasta -75): Correlación negativa media. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tenderán a anularse entre sí. Las posiciones en la dirección opuesta tenderán a tener un beneficio similar.
• Rojo positivo: (hasta +100): fuerte correlación positiva. Es muy probable que las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tengan un beneficio similar. Las posiciones en la dirección opuesta se cancelarán entre sí.
• Rojo negativo: (hasta -100): fuerte correlación negativa. Es muy probable que las posiciones en la misma dirección de estos símbolos se cancelen entre sí. Las posiciones en la dirección opuesta tendrán un beneficio similar.
En la imagen de arriba, podemos ver que el CAD es la moneda más fuerte, ya que muestra una correlación de +91 entre el USDCAD y el EURCAD. La correlación más débil es entre EURGBP y GBPCHF en -96, lo que significa que es muy probable que las posiciones simultáneas en este par dentro de la misma dirección se cancelen entre sí. En términos de fortaleza de la moneda, esto indica la fortaleza de la libra esterlina y que el franco suizo es la moneda más débil.
Como puede ver, es un concepto relativamente simple que le permite juzgar la fuerza bruta de una moneda de forma aislada, en lugar de ver lo que está haciendo frente a otra moneda.
¿Pueden cambiar las correlaciones de divisas?

Si bien existen correlaciones, es importante reconocer que pueden cambiar. Los factores económicos globales son dinámicos: pueden cambiar y cambian a diario. Las correlaciones entre dos pares de divisas pueden variar con el tiempo y, como resultado, una correlación a corto plazo podría contradecir la correlación a largo plazo proyectada.
Observar las correlaciones a largo plazo proporciona una imagen más clara sobre la relación entre dos pares de divisas; este tiende a ser un punto de datos más preciso y definitivo.
Por eso es importante calcular las correlaciones con regularidad y por qué una herramienta como la matriz de correlaciones de MetaTrader Supreme Edition es tan útil: actualiza constantemente las correlaciones en tiempo real.
Cómo descargar un medidor de fuerza monetaria
Uno de los mejores medidores de fuerza monetaria disponibles es la matriz de correlación incluida en el complemento MetaTrader Supreme Edition para MetaTrader 4 y 5.
MT4 y MT5 son las plataformas de negociación de divisas más populares del mundo. Una de sus ventajas es la posibilidad de descargar y utilizar indicadores personalizados junto con Asesores Expertos (EA). Si bien ambas plataformas incluyen una selección útil de indicadores populares integrados en el terminal del cliente, también puede descargar indicadores personalizados escritos de forma independiente.
Dado que MT4 es una plataforma abierta y tiene una comunidad tan amplia de usuarios, las innovaciones en indicadores avanzan rápidamente. Puede buscar indicadores personalizados gratuitos y de pago desde la plataforma.
MetaTrader Supreme Edition es un complemento gratuito que incluye una matriz de correlación de divisas, así como otros indicadores personalizados y un simulador de operaciones en vivo para probar estrategias. También le permite agregar diferentes indicadores personalizados y EA de los que podría beneficiarse.
Para descargar e instalar MetaTrader Supreme Edition, simplemente siga estos pasos:
1. Regístrese para obtener una cuenta comercial en vivo o de demostración.
2. Descargue e instale MetaTrader 4 o MetaTrader 5.
3. Descargue e instale MetaTrader Supreme Edition.
4. Abra MetaTrader en su computadora e inicie sesión con los detalles de su cuenta comercial.
5. Verá una lista de las herramientas de MetaTrader Supreme Edition en la ventana del Navegador en Asesores Expertos.



Como puede ver, tener la plataforma adecuada y un corredor de confianza son aspectos muy importantes del comercio. Admiral Markets es un corredor galardonado que ofrece la posibilidad de operar en el mercado Forex, operar con CFD, invertir en acciones y ETF y mucho más. Todo esto es posible con MetaTrader Supreme Edition.
Si está listo para aumentar sus capacidades comerciales con los últimos datos de mercado en tiempo real, información de expertos en comercio profesional, información técnica y 16 nuevos indicadores, descargue MetaTrader Supreme Edition de forma gratuita haciendo clic en el banner a continuación.
Cómo usar el medidor de fuerza monetaria
Una vez que haya instalado MetaTrader Supreme Edition, puede utilizar la matriz de correlación de Forex siguiendo estos pasos:
1. En la ventana del navegador, expanda el menú Asesores expertos.
2. Haga doble clic en 'Admiral - Matriz de correlación' o arrástrelo a un gráfico de divisas abierto.
3. Configure los parámetros personalizados en la ventana emergente.
4. Haga clic en 'Aceptar' para abrir la matriz.
Si es nuevo en MetaTrader, puede resultar un poco abrumador navegar. Para ayudar con esto, consulte nuestro tutorial en video de la plataforma a continuación:

[charlestrading]

no tenía idea de que los medidores de fuerza pudieran usarse de esa manera