EUR/USD Análisis Técnico

[jaht77]

Las decepcionantes cifras de empleo se debieron sobre todo al seguro de desempleo mejorado por el gobierno. El paquete paga a la gente cientos de Dólares cada semana. Para muchos empleados de bajo nivel, estas prestaciones son sustancialmente superiores a lo que ganarían en el trabajo.

Por lo tanto, esta será una semana importante para el par EUR/USD, ya que en Estados Unidos se publicarán las últimas cifras de inflación y de ventas minoristas el miércoles y el viernes. En general, los analistas esperan que la inflación aumente más del 3%, mientras que las ventas minoristas aumentaron en abril, ya que la gente siguió gastando sus cheques de estímulo. Si las cifras son más débiles de lo esperado, se justificará que la Reserva Federal deje las tasas de interés y el QE sin cambios por un tiempo.

[Elvis_Cardenas]

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 imprimen pérdidas leves, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años caen 1,5 puntos básicos (bps) a 1,62% al cierre de esta edición.

De cara al futuro, el PMI manufacturero del Empire State de Nueva York y el índice del mercado de la vivienda de la NAHB de EE. UU. Para mayo, previstos 24 y 83 frente a 26,3 y 83 anteriores en ese orden, decorarán el calendario. Sin embargo, se prestará mayor atención al Fedspeak. Es probable que el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, reitere su cauteloso optimismo mientras defiende la ausencia de ajustes de política, en ausencia de los cuales el par EUR / USD puede ser testigo de una mayor caída hacia el soporte clave a corto plazo.

Análisis técnico
Un retroceso desde el obstáculo de 1.2180 favorece a los vendedores del EUR / USD que apuntan a una línea de soporte ascendente desde finales de marzo, alrededor de 1.2080.

[yohandriventura27]

Las cifras positivas de la inflación en EE.UU se vieron contrarrestadas por el anuncio de un fuerte descenso de las ventas minoristas en ese país. Esto contribuyó a un cierre a bullish para el EUR/USD la semana pasada, que se estabilizó en torno al nivel de resistencia de 1.2147, con ganancias que se extendieron hasta el nivel de resistencia de 1.2182, su máximo en dos meses y medio. Esta semana, el par de divisas se anticipa al contenido de las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. Según las actas de la reunión del Banco Central Europeo, el banco podría revisar las expectativas económicas y los planes de estímulo en la próxima reunión de junio.

[yohandriventura27]

“El calendario macroeconómico de la UE ha estado bastante ajetreado, ya que Markit publicó las versiones finales de sus PMI manufactureros de mayo. El índice alemán se revisó al alza a 64,4, mientras que la UE final imprimió en 63,1, también superando la estimación preliminar. La tasa de desempleo de Alemania subió inesperadamente al 10,7% contra la caída esperada al 10,1%. Para toda la Unión, la tasa de desempleo se redujo al 8% ”.

“Markit publicará el PMI manufacturero final de EE. UU. Para mayo, previsto en 61,5. El país también publicará el PMI de fabricación oficial de ISM, que se espera sea de 60,7 ”.

“El panorama a corto plazo es de neutral a alcista y de acuerdo con el gráfico de 4 horas. El par se cotiza por encima de todos sus promedios móviles, que suben con una fuerza desigual, mientras que los indicadores técnicos se relajan dentro de niveles neutrales ".

"El nivel de 1.2200 es el soporte inmediato, seguido de uno más relevante en 1.2165".

[RonnyAcarigua]

Los datos que miden una serie de indicadores indican que el sector de servicios alemán ha vuelto a crecer este mes, mientras que la actividad de los fabricantes se ha ralentizado, aunque la actividad y la producción de la industria reciente ya han alcanzado niveles récord en los últimos meses. Fue la industria francesa la que más sorprendió y la que más contribuyó a la subida de los PMI del conjunto de la Eurozona, ya que el PMI de servicios francés subió a uno de sus niveles más fuertes de los últimos años, mientras que los fabricantes se beneficiaron de la relajación de las restricciones a la actividad en su país, así como de los procesos de recuperación en otros lugares.

Klaus Festissen, economista jefe para la zona euro de Pantheon Macroeconomics, señala los PMI alemanes: "Estas cifras son fuertes, aunque un poco menos buenas que las de Francia". "El gráfico muestra que el crecimiento del PIB en Francia repuntó en el primer trimestre, y según los PMIs, y la mejora de la tendencia en los casos de VIH, la economía se basará en estas ganancias en el segundo trimestre".

[edwardg]

El EUR / USD rebota aún más desde la región de 1.2090.
El reflejo instintivo del dólar colabora con el alza del par.
Las cifras de la balanza comercial de la UEM, las ventas minoristas de EE. UU. Están a continuación.
La moneda única extiende el optimismo en la primera mitad de la semana y eleva al EUR / USD a la región de 1.2150 el martes.

EUR / USD mira al dólar, datos
El EUR / USD avanza hasta ahora por segunda sesión consecutiva el martes, aunque el movimiento alcista parece haber encontrado una resistencia sólida a mediados de los 1.2100 por el momento.

Mientras tanto, se espera que el clima de consolidación permanezca en los mercados antes del evento del FOMC del miércoles, donde se prevé que la inflación y las perspectivas económicas de EE. UU. Ocupen un lugar central.


En Europa, mientras tanto, el optimismo sobre la recuperación económica y el regreso gradual a la vida normal después de la pandemia continúan impulsando el sentimiento entre los participantes del mercado, a pesar de que los rendimientos de la referencia alemana a 10 años siguen deprimidos en torno al -0,26%.

En la agenda doméstica, el IPC final alemán subió un 0,5% intermensual y un 2,5% interanual en mayo, mientras que el superávit comercial de la región se redujo a 10.900 millones de euros en abril.

Al otro lado del charco, el foco de atención estará en las Ventas Minoristas, seguidas de los Precios al Productor, el índice NY Empire State, la Producción Industrial / Manufactura, los Inventarios Comerciales, el índice NAHB, los Flujos TIC y el informe API semanal.

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD se las arregla para recuperarse de los mínimos recientes en el área por debajo de 1.2100, aunque se pronostica que permanecerá algo alerta antes del evento de la Fed a finales de esta semana y mientras los participantes del mercado siguen asimilando las últimas cifras de inflación de EE. UU. Mientras tanto, el apoyo de la moneda europea se presenta en forma de resultados auspiciosos de los fundamentales del bloque junto con una moral más alta, perspectivas de un fuerte repunte de la actividad económica y el apetito de los inversores por activos más riesgosos.

Eventos clave en la zona del euro esta semana : IPC subyacente final de mayo (jueves).

Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas. Cambio de los inversores a la renta variable europea.

Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está ganando un 0.04% en 1.2124 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 1.2266 (máximo mensual el 25 de mayo) seguido de 1.2300 (nivel redondo) y finalmente 1.2349 (máximo del 2021 el 6 de enero). En el lado negativo, un quiebre de 1,2064 (23,6% de retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1,2051 (mínimo semanal el 13 de mayo) en camino a 1,1985 (mínimo mensual el 5 de mayo).

[edwardg]

Los estrategas de divisas de UOB Group notaron que una ruptura por encima de 1,1970 en EUR / USD sería indicativo de que la fase negativa ha terminado.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'la presión a la baja se ha disipado y el movimiento actual se considera parte de una fase de consolidación' y esperábamos que el EUR 'cotizara dentro de un rango de 1,1875 / 1,1935'. Posteriormente, el EUR se negoció de manera silenciosa antes de subir a 1,1952 durante la sesión de Nueva York. A pesar del avance, el impulso alcista no ha mejorado mucho y es poco probable que el EUR se fortalezca mucho más. Por hoy, es más probable que el EUR se negocie entre 1,1890 y 1,1960 ".

Próximas 1-3 semanas: “El lunes (21 de junio, al contado en 1,1875), mantuvimos la opinión de que el EUR 'todavía está a la semana, pero las condiciones de sobreventa sugieren que puede pasar un tiempo antes de que entre en escena el próximo soporte en 1,1800'. Las condiciones siguen sobrevendidas, pero el repunte del EUR durante los últimos días ha sido más resistente de lo esperado. A partir de aquí, una ruptura de 1.1970 (sin cambios en el nivel de 'resistencia fuerte') indicaría que la fase débil en el EUR que comenzó a principios de la semana pasada ha terminado. Para verlo de otra manera, el EUR tiene que moverse y mantenerse por debajo de 1,1890 dentro de estos 1 o 2 días o las probabilidades de una mayor debilidad del EUR disminuirían rápidamente ”.

[edwardg]

El índice alemán de clima empresarial IFO se situó en 101,8 en junio.
La Evaluación Económica Actual de IFO subió a 99,6 este mes.
El índice de expectativas IFO alemán de junio llegó a 104,00
El índice general del clima empresarial IFO alemán subió a 101,8 en junio frente al 99,2 del mes pasado, superando las estimaciones de consenso de 100,6.

Mientras tanto, la Evaluación Económica Actual llegó a 99,6 puntos en el mes reportado en comparación con los 95,7 y 97,8 previstos el mes pasado.

El índice de expectativas de IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, mejoró aún más a 104,00 en junio desde la lectura de 102,9 del mes anterior y mejor que las expectativas del mercado de 103,9.

Reacción del mercado
El par EUR / USD ronda los 1,1930, sin estar impresionado por los datos alemanes anteriores, ya que el dólar estadounidense rebota en los mínimos diarios.

Acerca de IFO alemán
El índice de clima empresarial de IFO principal se modificó y recalibró en abril después de que el Instituto de investigación IFO cambiara la serie del año base de 2000 al año base de 2005 en mayo de 2011 y luego cambió la serie para incluir servicios a partir de abril de 2018. La encuesta ahora incluye 9.000 respuestas a encuestas mensuales de empresas del sector manufacturero, de servicios, comercio y construcción.