EUR/USD Análisis Técnico

[jaht77]

Durante cuatro sesiones de negociación seguidas, el par EUR / USD ha estado en un rango correccional al alza, lo que lo llevó al nivel de resistencia de 1.2190 antes de estabilizarse alrededor de 1.2170. Esta corrección se produjo después de que el par de divisas colapsara al nivel de soporte de 1.2053, debido a una nueva preocupación política de Italia que casi derrocó al gobierno allí, lo que se ha evitado. Ahora el euro interactúa con los esfuerzos de los países europeos para contener la segunda ola del coronavirus.

El desempeño más flojo del sector de servicios de la eurozona en las encuestas PMI de enero de IHS Markit contribuyó a que el euro se mantuviera estable a pesar de la caída en los mercados bursátiles mundiales antes del fin de semana. Al comentar sobre el desempeño, Peter Karbata, analista jefe de ING, dijo: “Es probable que los acontecimientos en la capital de Estados Unidos empujen al dólar al alza la próxima semana. Con señales de que el proyecto de ley fiscal de Biden será difícil en el Senado, el sentimiento de riesgo puede enfriarse a pesar del mensaje del FOMC que probablemente seguirá siendo pesimista ".

[Jose-gregorio]

EUR / USD retrocede desde 1.2180.
El clima empresarial IFO alemán se reduce a 90,1 en enero.
Lagarde, Panetta, Lane, Elderson del BCE hablarán más tarde.
Después de un movimiento alcista a 1,2180 en las primeras operaciones, el EUR / USD se agotó y cayó a 1,2150 / 40. Datos post-alemanes más débiles del EUR / USD

La encuesta IFO alemana de enero decepcionó. El clima de negocios se relajó a 90.1, la evaluación actual se deterioró a 89.2 y las expectativas de negocios bajaron a 91.1, todas las lecturas estuvieron por debajo de las estimaciones y resaltaron el deterioro de la moral de los participantes.



El aumento de casos de coronavirus en Alemania, además de una restricción de bloqueo más estricta, arrastró la confianza.

El paquete de estímulo de US $ 1,9 billones planeado por Joe Biden también parecía estar enfrentando algunos vientos en contra por parte de los responsables políticos, debido a su tamaño, que también afectó el apetito por el riesgo.

El presidente del BCE, Lagarde, hablará en el Foro virtual de Davos sobre “Restauración del crecimiento económico”. Además, los miembros de la Junta Directiva del BCE, Lane, Panetta y Elderson, también hablarán más adelante en la sesión.

[oleota]

Análisis EUR / USD
Escribí el miércoles pasado que no tenía mucha confianza en la dirección probable del precio de este par de divisas durante el día, pero parecía que el precio continuaría subiendo y llegaría a 1,2178, donde podría encontrar una resistencia firme. Estaba preparado para tomar una operación a corto plazo desde una reversión bajista en 1.2178.

Esta no fue una buena decisión, ya que el precio no se acercó a 1.2178 y pasó el día cayendo sorprendentemente fuerte antes de recuperarse.

El panorama técnico ahora se ha vuelto un poco más alcista, con nuevos niveles de soporte que se establecen más arriba en 1.2139 y 1.2157. El precio ahora se está consolidando débilmente por encima de 1.2157, pero hasta ahora no muestra signos de realmente intentar subir.

Aunque el USD es generalmente débil, el euro tiene poca fuerza, lo que mantiene la acción del precio aquí plana.

No estoy buscando realizar operaciones largas hoy en el USD, pero tampoco estoy entusiasmado con las operaciones largas de este par.

Creo que el único enfoque que vale la pena tomar si el comercio de este par de divisas hoy será invertir en el cuero cabelludo en cualquiera de los niveles de soporte cercanos, o el nivel de resistencia confluye con el número redondo en 1.2200.

[Jose-gregorio]

Línea de fondo:

El mercado esperaba que el BCE / Lagarde se quedara boquiabierto de forma eficaz / fuerte para dominar la fortaleza actual del EUR, pero ese no fue el caso. EUR es uno de los principales beneficiarios de la política de Biden; es decir, menos retórica china / comercial de la UE / guerra fría. El reciente acuerdo comercial entre UE-China y también UE-Gran Bretaña (bajo el acuerdo Brexit) también es positivo para la moneda común (EUR). Pero el asombroso poder de Draghi es mucho más fuerte / efectivo que el de Lagarde, que juega principalmente dentro del conocido guión de ECB.

Por lo tanto, Lagarde está constantemente "fracasando" en mantener el EUR más bajo al dejarse boquiabierto a diferencia de su predecesor Draghi y expresar virtualmente la incapacidad del BCE para disparar una gran bazuca. En realidad, el arsenal del BCE ahora está casi sin armas después del estímulo monetario COVID sin precedentes y el hecho de que el BCE no pudo normalizar / salir de su estímulo monetario del período GFC 2008-10 a diferencia de la Reserva Federal porque la economía estaba virtualmente en una deflación ( Japanificación de la economía).

[Enrique Ross]

El EUR / USD cae desde sus máximos después de que el clima empresarial IFO de Alemania resultara decepcionante en 90,1. Anteriormente, el par de divisas había experimentado un auge con el gobierno de Biden que continuó promoviendo su plan de estímulo, a pesar de la oposición de los legisladores.

Inicialmente, surgieron altas expectativas con signos de una recuperación económica en curso en medio de crecientes preocupaciones sobre el virus corona. La primera señal proveniente del PMI manufacturero alemán que salió el viernes de la semana pasada fue mejor de lo esperado. Esto se suma al hecho de que hoy el gobierno de Biden continúa promoviendo planes para emitir un estímulo fiscal para ayudar a las víctimas de Covid: 19, incluidos aquellos cuyos negocios o trabajos se ven afectados por restricciones de bloqueo, han levantado la moneda europea común, EUR / USD. subió por encima de 1,22.

Sin embargo, después de la aparición del clima de negocios IFO de Alemania, que resultó decepcionante en 90,1, el par de divisas EUR / USD bajó por debajo de 1,22 alrededor de 1,2155. Además de los IFO alemanes, los discursos de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el responsable de la formulación de políticas, Weidmann, aumentarán la volatilidad en el mercado de divisas del euro.

El “soporte” inmediato aguarda en 1.2133 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1.2094 y luego 1.1942. La “resistencia” inmediata aguarda en 1.2190 que, si se supera, continuará hasta 1.2247 y luego 1.2350.

[edwardg]

El EUR / USD ha subido en lo que ha demostrado ser un cambio de tendencia el martes para el dólar estadounidense, el par se cotiza en función del índice del dólar (DXY), que bajó los máximos de la sesión de Asia Pacífico por encima de la marca de 90.50 a mínimos por debajo de 90.20 al comienzo. del comercio estadounidense. El EUR / USD, por lo tanto, se recuperó desde los mínimos de la sesión APac justo por encima del nivel de 1.2100 y prácticamente golpeó el promedio móvil de 21 días del par en 1.2107 y se recuperó al norte de la marca de 1.2150, un 0.2% o un poco más. 20 pepitas al día. La debilidad de EE. UU. Está en línea con un repunte generalizado en el apetito del mercado por el riesgo desde el inicio de la sesión de la UE que ha visto a otros paraísos cambiarios (CHF y JPY) bajo presión y divisas más sensibles al riesgo (AUD, NZD y GBP) .

Conduciendo el dia
El repunte del martes en el apetito por el riesgo parece haber sido impulsado por un cambio positivo en el tono del flujo de noticias en el frente de Covid-19; a saber, Moderna y Pfizer anunciaron que están investigando las inyecciones de refuerzo de Covid-19 (otra inyección que se producirá entre unos meses y un año después de las dos inyecciones iniciales) que se enfocarían específicamente en mantener / desarrollar inmunidad a variantes del virus como que descubrió en Sudáfrica hace unas semanas. Mientras tanto, el director financiero de Johnson & Johnson (J&J) dijo más temprano en el día que esperan publicar los datos del ensayo de la vacuna Covid-19 la próxima semana y que la compañía es muy optimista de que lanzarán un conjunto de datos muy sólido. La vacuna de J&J se promociona como un "cambio de juego" en la carrera de la vacunación, ya que solo requeriría una inyección para adquirir inmunidad total.


Los datos de confianza del consumidor de EE. UU. Para enero, publicados a las 15: 00GMT, fueron ignorados en general. La encuesta del Conference Board mostró una ligera mejora en la confianza en enero, en consonancia con las encuestas PMI de fabricación y servicios más fuertes de lo esperado publicadas a fines de la semana pasada. El índice de confianza general subió a 89,3 desde 87,1 en diciembre y, aunque el índice de situación actual cayó a 84,4 desde 87,2, el índice de expectativas subió a 92,5 desde 87,0. En un indicador temprano sobre la salud del mercado laboral estadounidense en enero, el índice de empleos difíciles de conseguir subió a 23,8 desde 22,9, lo que apunta al riesgo de otra impresión negativa de las nóminas mensuales.

El BCE también ha sido un tema hoy, aunque no ha movido los mercados; El gobernador del Banco de Francia y miembro del consejo de gobierno del BCE, François Villeroy de Galhau, reiteró el compromiso del banco con su postura ultra acomodaticia y su disposición a utilizar todo el "poder" de todos sus instrumentos de política, incluido el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (el programa Covid- 19 paquete QE de crisis). Además, Villeroy de Galhau dijo que el BCE está monitoreando cuidadosamente las implicaciones del cambio en las perspectivas de inflación .

Por otra parte, fuentes del BCE citadas por Reuters dijeron que el banco está investigando las razones por las que el dólar estadounidense se ha debilitado a pesar de una mayor resistencia económica a la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos. Según los informes, el banco analizará el impacto de las posiciones relativas de la política monetaria de la Fed frente al BCE en el tipo de cambio.

Por supuesto, cualquiera que haya trabajado en los mercados de divisas durante más de unos pocos meses podría explicar fácilmente por qué el USD se ha debilitado en los últimos meses frente al euro, a pesar de un mejor desempeño económico; 1) la Fed ha impreso significativamente más dinero que el BCE y, por lo tanto, ha expandido mucho más rápidamente la oferta monetariadel USD frente al euro (solo es necesario observar el aumento en el balance de la Fed frente al aumento en el del BCE), 2) antes de la pandemia, el USD tenía una ventaja de tasa sustancial sobre el euro, pero gracias a la reducción de la Fed tasas de interés a cero y todo el estímulo impulsando las expectativas de inflación de EE. UU. a máximos de varios años, las tasas reales de EE. UU. han caído muy por debajo de las de la UE, erosionando el atractivo relativo del USD, 3) optimismo sobre la recuperación económica mundial impulsada por la vacuna en 2021 y más allá , así como las mejores condiciones del comercio mundial bajo la administración Biden, debilita la demanda de monedas de refugio seguro como el dólar estadounidense (incluido frente al euro).

Una fijación de precios sustancial de la zona euro riesgo “ruptura” también ha ayudado al euro en relación con su homólogo estadounidense, puesto que la UE dio un gran paso hacia la unión fiscal cuando se acordó el Fondo de Recuperación de la UE (que será financiado por la deuda conjunta de la UE).

[Enrique Ross]

Conduciendo el dia
El repunte del martes en el apetito por el riesgo parece haber sido impulsado por un cambio positivo en el tono del flujo de noticias en el frente de Covid-19; a saber, Moderna y Pfizer anunciaron que están investigando las inyecciones de refuerzo de Covid-19 (otra vacuna que se producirá entre unos meses y un año después de las dos inyecciones iniciales) que se dirigirán específicamente a mantener / desarrollar inmunidad a variantes del virus como que descubrió en Sudáfrica hace unas semanas. Mientras tanto, el director financiero de Johnson & Johnson (J&J) dijo más temprano en el día que esperan publicar los datos del ensayo de la vacuna Covid-19 la próxima semana y que la compañía es muy optimista de que lanzarán un conjunto de datos muy sólido. La vacuna de J&J se promociona como un "cambio de juego" en la carrera de la vacunación, ya que solo requeriría una inyección para adquirir inmunidad total.

Los datos de confianza del consumidor de EE. UU. Para enero, publicados a las 15: 00GMT, fueron ignorados en general. La encuesta de Conference Board mostró una leve mejora en la confianza en enero, en consonancia con las encuestas PMI de fabricación y servicios más fuertes de lo esperado publicadas a fines de la semana pasada. El índice de confianza general subió a 89,3 desde 87,1 en diciembre y, aunque el índice de situación actual cayó a 84,4 desde 87,2, el índice de expectativas subió a 92,5 desde 87,0. En un indicador temprano sobre la salud del mercado laboral de EE. UU. En enero, el índice de empleos difíciles de conseguir subió a 23,8 desde 22,9, lo que apunta al riesgo de otra impresión negativa de las nóminas mensuales.

[edwardg]

Es poco probable que pueda prevalecer algún potencial alcista en el mercado debido al área de resistencia formada por las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como el PP semanal en el rango de 1.2115 / 1.2139. Por lo tanto, el par podría disminuir en el corto plazo.

Mientras tanto, tenga en cuenta que el tipo de cambio podría ganar apoyo desde el S1 semanal ubicado en 1.2089. Si el soporte dado se mantiene, la tasa podría continuar consolidándose. De lo contrario, el par podría caer a 1,2060.


El EUR / USD subió el viernes, después de tocar el soporte en 1,2095. Ahora se está acercando al máximo de ayer, en 1.2143. En general, la tasa ha sido el comercio dentro de unos hacia los lados se extienden desde enero de 14 ° , entre los 1.2058 y 1.2184 barreras. Por lo tanto, a pesar del rebote de hoy, mientras la tasa se mantenga dentro de ese rango, mantendremos una postura neutral.

Para comenzar a examinar el caso alcista, nos gustaría ver una ruptura por encima del límite superior del rango, en 1.2184. Esto confirmaría un próximo máximo más alto en el diario de la carta y puede allanar el camino inicialmente hacia el pico enero de 13 º , en 1.2223. Si esa barrera no se sostiene, podemos experimentar extensiones hacia la zona de 1.2284, marcadas por la alta enero 8 º , la ruptura de los cuales puede permitir que la jugada continuara hacia la alta enero 6 º , en 1.2350.

Cambiando la atención a nuestros osciladores de corto plazo, vemos que el RSI ha subido y apenas ha asomado su morro por encima de su línea 50, mientras que el MACD, aunque negativo, se encuentra por encima de su línea de activación y apunta al norte también. Ambos indicadores sugieren que la tasa puede comenzar a tomar un impulso alcista pronto, pero como ya notamos, preferimos esperar una ruptura por encima del extremo superior del rango previamente discutido antes de confiar en avances decentes.

En el lado negativo, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 1.2058 antes de comenzar a asumir que los bajistas han robado las espadas de los toros. Esta será la señal de la salida inconveniente fuera del rango y puede desencadenar descensos hacia la figura ronda psicológico de 1,2000, que se encuentra fraccionada por debajo de la alta dentro de oscilación noviembre de 30 º . Otra ruptura, por debajo de 1.2000, podría allanar el camino hacia el mínimo del mismo día, en torno a 1.1923.

[Enrique Ross]

El EUR / USD está bajo presión por delante de los importantes datos del PIB alemán y los datos de ingresos y gastos personales de EE. UU. El EURUSD cotiza a 1,2098, que está por debajo del importante nivel de resistencia de 1,2188.

Qué sucedió: El EUR / USD está reaccionando a los datos económicos mixtos de Estados Unidos. Los datos mostraron que la economía de EE. UU. Aumentó un 4% en el cuarto trimestre, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron de 914k a 847k. Otros datos mostraron que las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 1,6% a 814.000 en diciembre. En el mes anterior, las ventas cayeron un 12,6%.

El par EUR / USD reaccionará hoy a los datos del PIB alemán que saldrán a las 08.55 GMT. Se espera que los datos muestren que la economía se contrajo un 3,4% en el cuarto trimestre. Estas cifras llegarán unos días después de que Alemania publicara cifras relativamente débiles sobre la confianza de los consumidores y las empresas.

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El par también se verá afectado por los datos de ingresos y gastos personales de EE. UU. Que saldrán a las 13:30 GMT. Se espera que estas cifras muestren que los ingresos personales aumentaron en un 0,1% mientras que los gastos se redujeron en aproximadamente un 0,4%.

Perspectiva técnica del EUR / USD
En el gráfico diario, vemos que el par euro a USD ha estado en un descenso constante recientemente. Ahora se negocia ligeramente por encima del importante soporte de 1,2050. Los promedios móviles exponenciales de 25 y 15 días también están haciendo un cruce bajista. Por lo tanto, en mi opinión, es solo una cuestión de tiempo antes de que el precio EUR / USD baje. Si esto sucede, el siguiente soporte a observar es 1.200.

[Ana_Taipe]

ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
La ruptura ahora validada en la media móvil de 20 días (en azul oscuro) cambia el marco técnico que imperaba hasta entonces. Después de más de dos meses de alza firme ininterrumpida, ha llegado el momento de retroceder en la línea de tendencia a corto plazo antes mencionada, que ahora se ha desplazado bruscamente a la baja. Aclaramos a fines de la semana pasada que surgirán dos puntos de soporte técnicamente identificables si es necesario en la continuación del reflujo de $ 1.2115 y $ 1.2000. El primero de ellos se borró en un episodio de volatilidad, lo que nos lleva a anticipar una ruptura en el segundo (aún en curso), y por tanto a reajustar el objetivo, apuntando a un objetivo bajista más amplio. Opinión negativa siempre que el spotcotizado por debajo de su media móvil de 20 días (azul oscuro). Curva de tendencia que ofrece la ventaja, en este caso, de identificar un trailing stop claro. El par de divisas EURUSD acaba de completar el camino de una brecha poco atractiva al entrar en contacto con esta línea de tendencia.

PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
A la vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es negativa a medio plazo sobre el par Euro Dólar (EURUSD).

Nuestro punto de entrada está en 1.2135 USD. El precio objetivo para nuestro escenario bajista está en 1,1876 USD. Para preservar el capital comprometido, le recomendamos que coloque un stop de protección en 1.2181 USD.

El rendimiento esperado de esta estrategia de Forex es de 259 pips y el riesgo de pérdida es de 46 pips.