Analisis Tecnico del EUR/USD

[systemcelular]

La moneda única mantiene el terreno negativo hasta ahora y ahora está impulsando al EUR / USD a navegar dentro del rango diario por debajo del hito de 1.1600.

EUR / USD más débil a pesar de los datos de EE. UU.

La pareja se mantuvo apática a pesar de que la agenda de hoy en los Estados Unidos llegó con un tono mixto. De hecho, los precios al productor de EE. UU. Se mantuvieron estables mensualmente durante julio y aumentaron un 3,3% en los últimos doce meses. Los precios que excluyen los costos de energía y alimentos aumentaron un 0,1% interanual y un 2,7% anual.

Otros lanzamientos en los EE. UU. Vieron a los Reclamos Iniciales subiendo 213.000 WoW, mejorando las estimaciones y llevando el Promedio de 4 semanas a 214.25K desde 214.75K.

Mientras tanto, Spot busca consolidarse luego de no poder romper por encima de la región de 1.1630 a principios de semana. La imposibilidad de moverse más al norte de esta área podría originar cierta consolidación en el corto plazo con la posibilidad de un retroceso más profundo después.

[jaht77]

EUR / USD - 1.1531
A pesar de las oscilaciones laterales intradía de ayer, la ola de ventas del euro en la sesión de Nueva York se debe a la renovada fortaleza de los usd y al posterior quiebre del mínimo de un mes en 1.1530 a 1.1517 hoy sugiere volver a probar el fondo de 11 meses de junio, donde un quiebre del nivel de 1.1500 extendería la tendencia bajista de Medio plazo hacia 1.1448 a principios de la próxima semana.

Por el lado positivo, solo se realiza un cierre diario por encima de 1.1573 señales temporarias bajas y corre el riesgo de 1.1610 / 20.

Los datos se publicarán el viernes:
PMI manufacturero de Nueva Zelanda, ventas minoristas, precio de bienes corporativos de Japón, PIB, índice de la industria terciaria, producción industrial de Francia,.
Balanza comercial de Italia, balanza comercial global, PIB del Reino Unido, producción industrial, producción manufacturera, producción de la construcción, balanza comercial.
IPC de los EE. UU., IPC subyacente, ganancias semanales reales, presupuesto federal y cambio de empleo en Canadá, tasa de desempleo.

[Elvis_Cardenas]

El par EUR/USD parece bajista, atención a 1.1448 - Scotiabank

Los estrategas de ** en Scotiabank sugirieron que la debilidad en curso en el par podría abrir la puerta a una prueba de 1.1448.

Cotizaciones clave

"Las operaciones al contado por debajo de 1.15, la base de rango en los últimos meses y el soporte principal en los gráficos a más largo plazo arrojan una luz bajista sobre las perspectivas inmediatas para el EUR. EURUSD se veía suave de todos modos, pero esperábamos que se mantuviera el área de 1.15 ".

"La debilidad persistente por debajo de este nivel podría sugerir una perspectiva más negativa para la moneda a mediano y largo plazo, creemos. La naturaleza impulsiva del declive actual permite cierta tolerancia a la debilidad temporal ".

"La suavidad sostenida y, más especialmente, una ruptura clara de 1.1448 (50% de retroceso del aumento de 1.03 / 1.25) significa más debilidad para el EUR este año".

[Carmen]

El par EUR/USD ha caído a niveles muy bajos para cerrar la sesión del jueves. Nos acercamos a un soporte importante, por lo que será interesante ver si podemos mantener este nivel. Creo que podremos, pero si cerráramos significativamente por debajo del nivel de 1,15, creo que el mercado podría caer al nivel de 1,13. En general, creo que probablemente encontraremos una razón para rebotar, por lo menos porque la gente no querrá estar en corto en este mercado el fin de semana. Sin embargo, soy muy consciente del hecho de que la libra ha roto a la baja recientemente. Si el euro la sigue, podría ser interesante durante los próximos días. En general, sospecho que finalmente alguien vendrá a comprar esta moneda. Sin embargo, mantenga la mente abierta y preste atención a lo que le dice el mercado.

[Josesuniaga]

Puntos de conversación:

- Big ** se mueve en la sesión nocturna cuando el dólar estadounidense rompió con la resistencia que ha estado en juego en los últimos dos meses, y esto ayudó al EUR / USD a negociarse por debajo del nivel de 1.1500 por primera vez en más de un año. Parece que el conductor emana de Turquía, ya que las preocupaciones sobre las condiciones financieras han comenzado a preocupar al BCE por la exposición a la situación en los bancos europeos. El contagio en el sistema bancario europeo es algo que siempre ha sido motivo de preocupación, y parece que el tema vuelve a estar en el punto de mira.

- La Libra Británica continúa en crisis, aunque por diferentes razones. Incluso tuvimos un par de parpadeos de noticias positivas esta mañana sobre un PIB de mejora junto con algunos comentarios del Ministro de Finanzas del Reino Unido, Phillip Hammond, que sintió que las posibilidades son que el Reino Unido obtenga un acuerdo Brexit. No obstante, los vendedores mantienen un control firme de la moneda ya que el par GBP/USD ha establecido un nuevo mínimo anual.


DÓLAR ESTADOUNIDENSE A MÁXIMOS ANUALES EN PREOCUPACIONES TURCAS, DESGLOSE EUR/USD
Los toros del dólar estadounidense finalmente han roto . Después de siete semanas de batallar con la resistencia en el área alrededor de 95.50, los precios estallaron en la sesión de la noche, justo antes del abierto del Euro . El principal impulsor del movimiento parece emanar de un desglose más profundo tanto en EUR/USD como en GBP / USD, y esos desgloses parecen estar impulsados ​​por diferentes factores / motivos.

En EUR/USD, la mayor preocupación ahora es el contagio en el sistema bancario europeo . Esto es algo que fue preocupante durante la Crisis financiera europea y esto incluso comenzó a volver a asomar de nuevo hace unos pocos meses cuando la agitación política comenzaba a mostrarse en Italia. Pero a medida que la situación económica en Turquía continúa empeorando, el BCE está cada vez más preocupado por la exposición a la situación en los bancos europeos. Y dadas las estrechas relaciones comerciales dentro del sector bancario en la economía del euro, uno o dos bancos que se vuelven problemáticos podrían significar mucho más problemas para los otros bancos europeos con los que comercian.

Al igual que vimos en mayo, los operadores no han querido esperar la confirmación ya que la venta ha continuado. Esto provocó una ruptura del nivel de soporte en 1.1509, y ahora estamos operando en nuevos mínimos anuales en el par.

En un movimiento correspondiente, el dólar estalló a nuevos máximos anuales en la parte posterior de esa ruptura EUR/USD , atrapando un poco de resistencia en el nivel 96.15 antes de cauterizar el apoyo y hacer retroceder antes de la publicación de los números de inflación de julio de los Estados Unidos.

La inflación en los EE. UU. Se mantiene fuerte en 2.9%, la mayor ganancia interanual en el IPC subyacente desde 2008

Tal vez perdido en la confusión de los conductores inesperados de esta mañana fue el lanzamiento de números de inflación de julio fuera de los Estados Unidos . El IPC general se imprimió al 2.9% por segundo mes consecutivo, coincidiendo con las expectativas. Pero, en la lectura de Core CPI, eliminando los costos de alimentos y energía, la impresión de esta mañana del 2.4% superó la expectativa del 2.3%, y esto representó la mayor ganancia interanual en el Core CPI desde el 2008.

En el frente del IPC general, esta mañana trajo a los 11 º mes consecutivo de la inflación en o encima del objetivo del 2% de la Fed, poniendo el Banco Central de lleno en el asiento del conductor para los continuos aumentos de las tasas. Esto sucede incluso a pesar de los escenarios aparentemente bajistas en Europa y el Reino Unido, lo que expone aún más al dólar estadounidense en busca de temas de fortaleza a medida que avanzamos en la segunda mitad de 2018.

DÓLAR DE EE. UU. EMPUJA HACIA ATRÁS HASTA LOS MÁXIMOS
La respuesta inmediata en el billete verde después de esa liberación de la inflación fue un rápido retroceso a los máximos que se establecieron esta mañana. Dado el alcance de la ruptura de hoy, eso tiene sentido ya que los operadores están enfrentando dos factores de fortaleza para el dólar estadounidense: ambas políticas de tasa de interés sobre la base de divergencia de política monetaria combinada con aparente 'refugio seguro', vuelo a La calidad fluye a raíz del creciente temor al contagio en el sector bancario europeo.

Dada la respuesta alcista en el dólar que ya había tenido un precio mucho antes de la publicación de la inflación de esta mañana, combinada con la respuesta después de los datos, podemos suponer que un temor creciente al contagio ha impulsado los flujos de refugio en los EE. UU. Dólar. Un ejemplo : USD/JPY no muestra esa fortaleza en dólares en el mismo grado que EUR/USD y GBP/USD, lo que indica la continuación de la fortaleza del yen, que a menudo se mostrará durante los entornos de riesgo. USD / JPY permanece atascado en una formación de cuña descendente, mientras que otros pares principales están imprimiendo en nuevos mínimos anuales (o máximos). Esto señalaría el hecho de que la mayor parte de la fuerza USD de esta mañana se debe más al temor (de contagio) que a la codicia (para tasas más altas).

PERSPECTIVA DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
En nuestra previsión técnica del Q3 sobre el dólar estadounidense, estábamos buscando la continuación de la ruptura alcista que comenzó en la Q2 . Y aunque se ha necesitado casi la mitad de la Q3 para que ese tema vuelva a la vida, ahora que estamos en máximos los operadores probablemente querrán comenzar a planear enfoques basados ​​en la continuación de este tema.

Los precios ahora se están negociando por encima del nivel 96.00, que es el 23.6% de retroceso de Fibonacci del movimiento principal 2008-2017 en la moneda. Esta puede ser un área difícil para investigar la exposición prolongada, pero esa área anterior de resistencia que había mantenido los máximos en el dólar durante casi dos meses ahora puede convertirse en un área atractiva a seguir para un soporte más bajo en este tema. Esa área se extiende desde 95.53 hasta 95.66, y esto puede abrir la puerta para detenerse por debajo del soporte previo de 95.00 para los temas de continuación de la parte superior.

PERSPECTIVA EUR / USD
A principios de esta semana, el par EUR/USD hizo un control de resistencia con soporte previo , tomado de la línea de tendencia alcista que se había construido desde fines de junio y se mantuvo hasta principios de agosto. Eso llevó a un rompimiento por debajo del nivel 1.1509 que había dado la vuelta dos veces a los avances bajistas, y con el par ahora operando en mínimos recientes, la puerta está abierta para más.

La complicación por el momento es una de posicionamiento ya que los precios están bastante lejos de cualquier punto de resistencia cercano, y esto puede hacer que la gestión de riesgos sea un desafío. Pero, mucho de lo que acabamos de ver (solo a la inversa) se puede utilizar para las estrategias de continuación aquí. Tuvimos la creación de soporte durante más de un mes de acción de precio , y ese área de interés anterior ahora puede reutilizarse para el potencial de resistencia. A continuación, analizamos tres niveles diferentes que se pueden usar para dicho tema a medida que avanzamos hacia la próxima semana.

[Josesuniaga]

Puntos de conversación

- El IPC principal de julio en Estados Unidos llega a + 2.9% a / a como se esperaba, pero la lectura del IPC subyacente estuvo por encima de las expectativas en + 2.4%, la lectura más rápida desde septiembre de 2008.

- El ritmo en el informe de inflación se produce cuando las tasas de los mercados ya estaban valorando en un 92% la posibilidad de una subida de 25 puntos por segundo el próximo mes por parte de la Reserva Federal.


- El dólar estadounidense pudo mantener su ruptura de su consolidación de dos meses, con el índice DXY cerca de sus máximos diarios después del informe de inflación.

Después de un informe de nóminas no agrícolas de julio en su mayoría positivas en Estados Unidos , el dólar estadounidense (a través del índice DXY) se había estado consolidando por debajo de la resistencia clave formada en torno a sus máximos anuales. Pero a raíz de nuevos desarrollos fuera de Europa con respecto a la exposición de los bancos a la economía turca, y solidificado por otro informe de inflación caliente, el dólar estadounidense se posiciona en su nivel más fuerte en un año .

En julio, el IPC general se mantuvo estable en + 2,9% a / a como se esperaba, según una encuesta de Bloomberg News. Con un promedio de ganancias por hora de + 2.7% a / a, el crecimiento de los salarios reales ha sido negativo en los Estados Unidos por tercer mes consecutivo. Pero la inflación subyacente fue donde se concentró la atención, llegando a + 2.4% a / a versus + 2.3% a / a esperado. Esto representa la tasa más alta de inflación subyacente desde septiembre de 2008.

La información viene en el contexto de una Reserva Federal que casi seguramente aumentará las tasas cuando se reúna el próximo mes. Los datos de hoy han tenido poco impacto en las expectativas de tasas ya ricas, con las expectativas de alza de las tasas de la Reserva Federal de septiembre de 2018 con un 92% de probabilidad de un bps de 25 antes de que se divulgaran las cifras; después de los datos de hoy, las probabilidades son del 94%.

Aquí están los datos que conducen al dólar estadounidense esta mañana:

- Índice de precios al consumidor en USD ( JUL): + 2.9% como se esperaba, unch .

- USD CPI ex Food & Energy ( JUL): + 2.4% versus + 2.3% esperado , unch .

Tras el informe de inflación, el dólar estadounidense pudo mantener sus ya sólidas ganancias en el día. El índice DXY ganó desde 96.05 hasta 96.15 después del lanzamiento, y se cotizaba nuevamente a 96.09 en el momento en que se redactó este informe.

Del mismo modo, el EUR/USD cayó de cerca de 1.1451 a menos de 1.1439, y el USD/JPY subió de cerca de 110.90 a más de 111.10 brevemente. Es probable que el foco vuelva rápidamente al nuevo y más potente catalizador sobre los datos, la reacción del Euro frente al contagio que se extiende desde los mercados turcos .

[Carmen]

En este instante tenemos al euro/dólar en zona de nadie, lejos del soporte de los 1,1507 y de la resistencia que presenta en los 1,1850.Lo más interesante del momento actual en el cruce es que las zonas de control (soportes y resistencias) de corto plazo son muy claras, que nos poco. Como niveles de soporte y en números redondos tenemos los 1,1500 y como resistencia los 1,1850. Y en la medida en que el cruce no salte por uno u otro lado no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente movimiento en tendencia.

Sólo por encima de los 1,1850, en precios de cierre y con holgura, tendríamos figura de vuelta en 'doble suelo', con objetivo en los 1,2150-1,22. Mientras que por el lado de los soportes tenemos los 1,1500. Perforar los mínimos anuales podría lanzar a la "moneda única" hacia la zona de los 1,0730-1,08, que es donde se encuentra la siguiente zona de soporte de verdad.

[PintaFX]

Hola, estimados colegas.
Los objetivos finalmente funcionaron, según los modelos de reversión gráfica de Cabeza y hombros y 1-2-3. El precio cayó a 1.1516. En total para ayer, el precio fue al sur un poco más de 100 puntos, de 1.1620 a 1.1525 y luego revertió el nivel de 1.1516. Por lo tanto, según el patrón de reversión cabeza y hombros, esto está funcionando (200% del Fibonacci alargado entre las marcas del techo 2 – 1.1628 y el segundo punto de la línea de cuello – 1.1573). Así que estos modelos gráficos pueden olvidarse.



¿Qué tenemos que hacer hoy?
El precio, tras haber funcionado en los modelos de reversión gráfica del giro de Cabeza y hombros y 1-2-3, ingresó en la zona de soporte fuerte de 1.1508 – 1.1530 (1.1545). Sería lógico asumir que los asiáticos no eliminarían dicha resistencia tan fuerte en el primer intento. Eso es bueno ya que, a finales de la sesión estadounidense, logramos alcanzar las marcas de 1.1545 y debajo de 1.1530.
Por el momento, el precio está analizando la fuerza del nivel de resistencia de 1.1530.

¿Qué podemos esperar hoy?
Pienso que hoy se puede analizar el extremo de 1.1508 con una alta probabilidad, pero no debemos olvidar que puede haber un retroceso.
En este caso, el retroceso puede ser dirigido a la línea de tendencia bajista, dibujada en los niveles de 1.1745 y 1.1618.
Esto se puede ver claramente en el marco de tiempo H4.
Pero ambos escenarios tienen como objetivo el análisis del extremo de 1.1508 con una posible ruptura y consolidación.
El movimiento al norte solo es posible después de la ruptura de esta línea de tendencia dibujada en el nivel de 1.1745 y 1.1618.

[Luis trader]

Hola a todos.
Hoy, el comercio intradía nos muestra que los osos son ambiciosos, pero todas las cosas deben llegar a su final.
Según mis cálculos, el inicio de la semana hoy está en 1.1490, hay un punto para un rebote.
Ahora consideremos algunas opciones del movimiento. En cuanto al comercio intradía, pienso que todo es simple hoy, incluso hay dos opciones, un retroceso a 1.1550 y un movimiento a 1.1490, o un movimiento recto a 1.1490, luego un rebote, los niveles pueden diferir por varios puntos, así que no debemos esperar un rebote exactamente desde 1.1490, puede suceder un poco más alto o más bajo, estos momentos deben tenerse en cuenta.



Consideremos el rango comercial para hoy. Lo necesitamos a fin de conocer cuán profundo y alto podemos ir, estos niveles nos muestran que podemos obtener un rebote ahí y entendemos dónde puede ir el precio, por supuesto, dada alguna desviación.
En cuanto a los niveles de confirmación del norte y del sur, hoy, el nivel de 1.1607 actúa como norte y el nivel de 1.1564 actúa como sur; por el momento estamos debajo del nivel de confirmación, que quiere decir que el sur tiene prioridad, así que trabajamos hacia el sur.



Ahora podemos hacer un análisis de los movimientos de ayer a fin de entender lo que ha sucedido.
Según mis cálculos, ayer, el nivel de ruptura para el norte fue 1.1600, vimos una ruptura y el sur sin un rebote, así que el cálculo fue correcto, pero el error estuvo en la profundidad de la caída. No esperaba que pudiera ser hasta entonces, pero, de hecho, hay un error de 20 puntos, pero es posible con movimientos estables.

[Josesuniaga]

Puntos de conversación:

- Las preocupaciones sobre la exposición de los bancos europeos a Turquía han afectado duramente al EUR / USD , elevando el índice DXY a nuevos máximos anuales y su nivel más alto en un año.

- La pérdida de EUR/USD de 1.1510 agrega confianza a la ruptura del Índice DXY por encima de 95.53; los siguientes niveles clave son 1.1370 y 96.52, respectivamente.
- Los operadores minoristas han perdido pérdidas tanto en EUR/USD como en GBP/USD , manteniendo el índice de confianza del cliente IG en una perspectiva alcista para el dólar estadounidense.

EL TEMOR AL CONTAGIO TURCO PESA SOBRE EL EURO
El dólar estadounidense (a través del índice DXY) se cotiza a nuevos máximos anuales en el día, y finalmente se dispara a la parte superior de un esfuerzo de consolidación de dos meses que dejó el precio en un triángulo ascendente. Los esfuerzos realizados por el USD para impulsar su nivel más alto en un año no están enraizados en desarrollos positivos en el lado del dólar estadounidense, sino más bien nuevas preocupaciones que emergen rápidamente para el euro.

Según un informe del Financial Times, el brazo supervisor del Banco Central Europeo, el Mecanismo Único de Supervisión, ha estado observando de cerca las actividades crediticias de los bancos europeos en Turquía. Dada la fuerte depreciación observada en la lira turca en los últimos meses, los reguladores del BCE están comenzando a expresar su preocupación de que los prestatarios turcos están protegidos de manera impropia contra la debilidad de Lira y pueden comenzar a incumplir sus préstamos en moneda extranjera.

Según el BPI, los prestatarios turcos deben a los bancos españoles $ 83,3 mil millones, los bancos franceses $ 38,4 mil millones y los bancos italianos $ 17 mil millones. Si bien estas exposiciones son pequeñas en el gran esquema de las cosas, hay una sensación de contagio que se abre camino en el mercado el viernes.

Pero incluso una 'pequeña crisis' podría afectar los mejores planes del BCE para normalizar las tasas durante el próximo año, lo que lo obligará a volver a la posición de proporcionar liquidez a los mercados por más tiempo de lo esperado. El efecto de arrastre ha sido una mayor demanda de activos denominados en dólares como resultado; tanto el dólar de EE. UU. como los bonos del Tesoro de EE. UU. cotizan al alza esta mañana.
El declive del EUR/USD hoy lo llevó a través de 1.1510, soporte clave que se remonta a fines de mayo, resaltado por la reversión alcista de la clave del 21 de junio. Pero el impulso bajista se ha acelerado en los últimos días, con un precio confortablemente inferior a su sobre diario de 8, 13 y 21 EMA, y tanto el MACD como el estocástico lento emiten señales de venta. El esfuerzo de continuación del triángulo descendente está en pleno desarrollo, y el siguiente nivel clave de soporte llegará cerca de los mínimos de oscilación de principios de julio de 1.1370.

VIGILA EL IPC DE EE. UU. DE JULIO MÁS TARDE
Al llegar a la semana, había un 90% de posibilidades de un aumento de 25 puntos porcentuales en septiembre y un 65% de posibilidades de otro alza en diciembre. Antes de la publicación del informe del IPC de julio de Estados Unidos esta mañana, las probabilidades aumentan en un 92% para un alza de tasas en septiembre. Hay dos puntos de partida aquí.

En primer lugar, todavía hay lugar para que se fije un mayor precio en el alza de septiembre, aunque sea marginalmente; el potencial alcista es limitado. Por el contrario, y en segundo lugar, debido a que las probabilidades de alza de tasas son tan altas, una "falla" en la inflación general generará una mayor reacción en el precio que un "golpe".

Por así decirlo, si la inflación llega a + 2.9% a / a nuevamente, estará superando el crecimiento salarial en + 2.7% a / a, lo que lleva al escenario poco viable de una tendencia negativa de crecimiento de los salarios reales que comienza a establecerse para el Economía de los Estados Unidos Esto solo reforzará la idea de que son necesarias más alzas de tasas, más allá de lo que se espera en septiembre. Las probabilidades de alza en las tasas de diciembre pronto comenzarán a tener más influencia sobre el Índice DXY que las probabilidades de alza de tasas de septiembre.

La postura técnica alcista del dólar estadounidense (a través del índice DXY) está demostrando ser contundente hoy, y finalmente se está produciendo un rompimiento. Una ruptura resultante del triángulo ascendente alcista sigue siendo válida dado un cierre semanal a través de la reversión diaria de la clave bajista del 21 de junio y los máximos de la estrella de la vela doji estrella del 27 de junio a las 95.53.

A su vez, el componente más grande del Índice DXY, EUR/USD (en 57.6%), necesita mantener su rompimiento por debajo de 1.1510. La siguiente gran resistencia para el DXY Index llega a principios de julio de 2017 a un máximo de 96.52.