AUD/USD: techo para los compradores; corrección en 0.7610

[systemcelular]

Próximas 1-3 semanas: “Si bien esperamos un AUD más bajodesde el viernes pasado (28 de septiembre, lugar en 0.7205), nuestro nivel de convicción no era alto e indicamos el martes (02 de octubre, lugar en 0.7225), "todavía hay una pequeña posibilidad de que AUD pueda probar el soporte de 0.7140 pero esto tiene que suceder dentro de estos 1 a 2 dias ". Dicho esto, no se esperaba exactamente el decremento de ayer del -1.21% (cierre de NY de 0.7101). A partir de aquí, la AUD todavía está claramente bajo presión, aunque tenemos dudas sobre la sostenibilidad de la debilidad actual. Sin embargo, una ruptura por debajo del mínimo del año de 0.7085 no sería sorprendente, pero hay un fuerte soporte en 0.7030 y es poco probable que este nivel ceda tan fácilmente. En otras palabras, la perspectiva de una ruptura por debajo de 0.7030 no es alta por ahora. En resumen, se espera que el AUD permanezca bajo presión mientras la "resistencia clave" en 0.7175 esté intacta (nivel anterior en 0.7260) ".

[jaht77]

Perspectiva técnica AUD / USD
El gráfico semanal para el par AUD / USD indica que el riesgo sigue siendo sesgado a la baja, ya que los indicadores técnicos reanudaron sus descensos después de no poder volver a entrar en terreno alcista, con el RSI ahora dirigiéndose hacia el sur alrededor de 30. En el mismo gráfico, el 20 SMA mantiene su pendiente bajista por debajo de las más grandes, unos 300 pips por encima del nivel actual, lo que refleja la tendencia bajista dominante.

[juan villegas]

El AUD disminuye el viernes a pesar de que las ventas minoristas han batido en agosto.

- Las ventas aumentaron en agosto, el lanzamiento del iPhone para aumentar en septiembre.

- Westpac dice que el AUD ha tocado fondo, pero ANZ es más cauteloso.

El dólar australiano cayó a un nuevo mínimo de dos años el viernes a pesar de un conjunto de ventas minoristas más fuerte de lo esperado para agosto, aunque los analistas de Westpac dicen que lo peor ahora está sobre la moneda antipodeana.

En el mercado actual, que ha visto al australiano cada vez más impulsado por factores globales en lugar de datos nacionales, el número minorista de agosto tuvo que ser un factor decisivo para proporcionar algo más que un apoyo fugaz al australiano. Y aunque el número superó los pronósticos de los economistas, no fue suficiente para apuntalar la moneda.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,3% durante agosto , una mejora definitiva en el cambio del 0% observado en julio, cuando los mercados buscaron un crecimiento de ventas de solo el 0,2%. Esto impulsó el ritmo anual de crecimiento de las ventas minoristas hasta el 3,4%, desde el 3,2% anterior.

El crecimiento fue más fuerte en los estados de Tasmania, Nueva Gales del Sur y Victoria. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Australia, tanto el oeste de Australia como el Territorio del Norte vieron un contrato de ventas minoristas de -0.1% y -0.5% respectivamente.

"El resultado de agosto fue una lectura de tendencia. Parece que cierta incertidumbre política ante el cambio de liderazgo del Gobierno Federal (24 de agosto) no disuadió el gasto del consumidor. Sin embargo, tenga en cuenta que la encuesta Westpac-MI Consumer Sentiment se moderó en septiembre con tres los principales bancos que aumentan las tasas hipotecarias variables a la vuelta de agosto / septiembre ", dice Simon Murray, economista de Westpac.

Murray dice que, dado que varios prestamistas nacionales aumentaron sus tasas hipotecarias variables durante septiembre, la confianza del consumidor y las ventas minoristas podrían sufrir en el futuro.

Pero Murray modera su cautela al señalar el lanzamiento de otro modelo de iPhone el mes pasado, lo que podría tener implicaciones positivas para los números minoristas publicados en noviembre, que cubrirán septiembre.

"En un plazo más largo, todavía vemos un crecimiento moderado de los ingresos familiares como la principal restricción en el gasto del consumidor con un probable efecto negativo en la riqueza de los precios de las viviendas y un viento de frente adicional", escribe Murray, en una nota a los clientes.

Los mercados se preocupan por los datos minoristas porque es un indicador líder del crecimiento económico y por la influencia que el aumento o la disminución del consumo puede tener en la inflación. Es la inflación que los bancos centrales intentan contener cuando aumentan las tasas de interés, y las tasas en sí mismas son la razón de ser de la mayoría de los movimientos en las tasas de cambio de divisas.

Los cambios en las tasas de interés, o los indicios de que están en las cartas, solo se realizan en respuesta a los movimientos de la inflación, pero afectan a las monedas debido a la influencia que tienen sobre los flujos internacionales de capital y su atractivo para los especuladores a corto plazo.

"Westpac mantiene su objetivo de que el AUD finalice en 2018 alrededor de USD 0.72. Se espera una mayor debilidad para el AUD hasta la primera mitad de 2019, con un mínimo de USD 0.70 a mediados de 2019 antes de recuperarse un poco a USD 0.72 para finales de 2019". dice Bill Evans, economista jefe de Westpac, en un informe separado.
El medio ambiente mundial sigue siendo una amenaza para el australiano
La tasa de AUD / USD se cotizó 0.26% a la baja en 0.7062 el viernes, cerca de su nivel más bajo desde febrero de 2016, mientras que la tasa de cambio de la libra al dólar australiano subió 0.31% a 1.8448.

El equipo de divisas de Westpac dice que la moneda antipodeana puede recuperarse de los mínimos de dos años antes de fin de año y que los precios de esta semana deberían marcar un punto más bajo para el australiano. Pero otros analistas locales son menos optimistas.

"El flujo de datos domésticos sigue siendo positivo, pero esto lo entienden bien los mercados y su precio es mayor. Es importante destacar que el entorno global continúa dominando los movimientos, y en este frente vemos una serie de eventos de riesgo por delante (tensiones entre EE. UU. Y China, Brexit, elecciones a medio plazo) que podrían terminar afectando a la AUD ", dice Daniel Been, jefe de investigación de ** en Australia & New Zealand Banking Group (ANZ).

Los datos minoristas se producen después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, le dijera a una audiencia en The Atlantic Festival que las tasas de interés de los EE. UU. Aún están "muy lejos" del llamado nivel neutral y que su tasa de interés de referencia podría incluso sobrepasar ese umbral finalmente.

Los comentarios provocaron una nueva venta masiva en los mercados de bonos estadounidenses, lo que llevó al rendimiento del Tesoro a 10 años a un máximo de siete años por encima del 3,2% el jueves, generando una nueva oferta por el dólar estadounidense.

"Las tasas de interés siguen siendo altas, pero gradualmente nos estamos moviendo a un lugar donde serán neutrales", dijo Powell en una discusión con Judy Woodruff de PBS NewsHour . "Puede que pasemos de neutral, pero estamos muy lejos de ser neutrales en este punto, probablemente".

Esto ha ampliado aún más el diferencial de rendimiento ya negativo entre los bonos del gobierno australiano y estadounidense. Durante las últimas dos décadas, las tasas de interés australianas han sido generalmente más altas que las de la Reserva Federal, mientras que los rendimientos australianos han sido típicamente más altos que sus contrapartes estadounidenses.

Ese diferencial de rendimiento, una vez que fue una fuente de apoyo material para el Dolllar australiano, ahora se está convirtiendo en un peso cada vez más pesado alrededor de los tobillos de la moneda antipodeana dada la política actual del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

El RBA ha mantenido su tasa de interés en un mínimo histórico del 1,5% durante más de dos años, mientras que la Fed ha aumentado las tasas ocho veces desde finales de 2015, llevando el extremo superior del rango de tasas de los Fondos Federales al 2,25%.

"Nos preocupa que la alta probabilidad de que el presidente Trump proceda a elevar la tasa arancelaria del 10% impuesta recientemente a las importaciones chinas por valor de $ 200 mil millones y la extienda a toda la gama de importaciones chinas (es decir, otros $ 267 mil millones o más). Por lo tanto, los mercados no tienen un precio completo ", dice Ray Attrill, jefe de estrategia monetaria de NAB , una división del Banco de Nueva Zelanda . "Si es así como se desarrollan las relaciones comerciales, una respuesta de China será organizar una depreciación CNY adicional y modesta".

Además del viento en contra de la tasa de interés, el dólar australiano también está sufriendo como resultado de la guerra comercial del presidente Donald Trump con China, dado que la moneda no está escrita por las exportaciones de productos básicos de la nación a la segunda economía más grande del mundo.

Por esa razón, el dólar australiano a menudo sirve como un sustituto para los especuladores que buscan expresar opiniones bajistas sobre el Renmimbi, administrado por el estado de China. Si Attrill tiene razón y el renmimbi chino se devalúa aún más durante los próximos meses, es casi seguro que las pérdidas para el dólar australiano seguirán.

Los precios de las materias primas también están fuertemente influenciados por el sentimiento de los inversores hacia la economía de China, por lo que si las expectativas de crecimiento de China se vieran afectadas por una escalada del conflicto comercial, el dólar australiano también podría verse afectado por el descenso del precio del mineral de hierro, el carbón y el gas natural licuado. .

[juan villegas]

El declive de AUD / USD todavía está en progreso y los bordes bajan a 0.7061 hasta el momento. El sesgo intradía se mantiene a la baja. La tendencia bajista actual de 0.8135 está en progreso para una proyección de 61.8% de 0.7676 a 0.7084 de 0.7314 a 0.6948 siguiente. En el lado positivo, la ruptura de 0.7096 resistencia menor hará que el sesgo intradía sea neutral y traerá consolidaciones primero, antes de iniciar otra caída.
En la imagen más grande, el rebote de 0.6826 (mínimo de 2016) se considera un movimiento correctivo que debe completarse en 0.8135. La caída desde allí se extendería hasta tener una prueba en 0.6826. Existe la posibilidad de reanudar la tendencia descendente a largo plazo desde 1.1079 (máximo de 2011). El impulso bajista actual como se ve en el MACD semanal apoya este caso bajista. La ruptura de la empresa de 0.6826 apuntará a 0.6008 de soporte clave a continuación (mínimo de 2008). Por el lado positivo, la ruptura de la resistencia de 0.7361, sin embargo, sostiene que posiblemente haya un fondo a mediano plazo, y podría seguir un rebote más fuerte. Si esto sucede, evaluaremos la perspectiva a medio plazo más adelante.

[juan villegas]

La marca de activación de compra apostada de la última discusión del gráfico no se activó, ya que el par de divisas giró nuevamente por debajo de este nivel de precios hacia el sur. Ahora el par está cerca de la marca de $ 0.700.
Después de la última revisión de la tabla, no cierre diario por encima de $ 0.7340. Por lo tanto, no se activó ninguna señal de compra, aunque mientras tanto se veía muy bien para los toros.
Ahora el par AUD / USD está alrededor de 200 pips por debajo y aún debería formar un mínimo de alrededor de $ 0.7020. Incluso una caída por debajo de la ronda de $ 0.7000 sería concebible.
Para una señal de compra pro-cíclica, el par ahora tendría que subir por encima de $ 0.7210. Eso significa que los policías tienen que seguir esperando al margen.

[Elvis_Cardenas]

AUD/USD se recupera de mínimos de 32 meses, se vuelve positivo cerca de 0.7080 post-NFP

La PFN aumenta en 134K en septiembre en los EE. UU. Frente a los 185 mil esperados.
La tasa de desempleo cae al nivel más bajo desde 1969 con un 3.7%.
El índice del dólar estadounidense se vuelve negativo al día siguiente de los datos.
El par AUD/USD se desplomó a su nivel más bajo desde principios de febrero de 2016 en 0.7050 con la reacción del mercado en el informe de empleo de EE. UU. Al momento de escribir, el par subía un 0,08% en el día a 0,7080.

Si bien el informe mensual publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Mostró que la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo desde 1969 con un 37%, un aumento menor al esperado en las nóminas no agrícolas pesó en el dólar. Por otro lado, la inflación salarial, medida por el promedio anual de ganancias, bajó a 2.8% de 2.9%. El índice del dólar estadounidense perdió su tracción luego de los datos y fue visto por última vez una caída de 0.2% en el día a 95.57.

EE. UU .: El empleo total no remunerado en nóminas aumentó en 134,000 en septiembre frente a los 185,000 esperados.
Sin embargo, las cifras de empleo de hoy parecen ser lo suficientemente buenas como para permitir que la Fed se mantenga en su camino de ajuste. "La gran revisión al alza de las nóminas de agosto, de 201,000 a 270,000 elimina parte del número de septiembre. En conjunto, el total de 404,000 es ligeramente superior al promedio reciente", señaló el analista senior de **Street, Joseph Trevisani. "Hay poco en este informe para disuadir a la Fed de continuar con su trayectoria de tasa proyectada. Recuerde, la Fed no se está ajustando para sofocar la inflación futura, o para reducir el crecimiento excesivo, al menos no todavía, sino para devolver las tasas de interés a un nivel mayor" "Nivel normal". El nivel normal o neutral en relación con el crecimiento económico es incierto ".

A pesar de la modesta recuperación, el par todavía está abajo casi 150 pips por semana.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El par podría enfrentar la primera resistencia en 0.7100 (nivel psicológico / mínimo 4 de octubre) por delante de 0.7190 (20-DMA) y 0.7230 (50-DMA). En el lado negativo, los apoyos se ubican en 0.7050 (mínimo diario), 0.7000 (nivel psicológico) y 0.6935 (25 de enero de 2016, mínimo).

[fuepeter]

AUD/USD

El dólar australiano se ha roto de nuevo durante la semana, formando una vela muy negativa. Nos hemos reducido a un nuevo mínimo, y creo que en este punto, si nos separamos de la parte inferior de la vela durante la semana, deberíamos pasar al nivel de 0.70, que por supuesto atraerá mucha atención. Sin embargo, creo que el mejor jugador es probablemente continuar vendiendo rallies, quizás en marcos de tiempo más cortos, ya que es difícil mantener las operaciones en este momento. Creo que el nivel de 0.70 por debajo será un soporte masivo, por lo que es difícil imaginar una situación en la que se reduciría la tasa allí.

Si nos desglosamos por debajo del nivel de 0.70, el mercado probablemente bajará al nivel de 0.68. Esa es un área que es aún más importante en los gráficos a más largo plazo, por lo que en este momento no tengo ningún interés en tratar de aferrarme a un movimiento masivo, pero ciertamente creo que la desventaja es la ruta más fácil de tomar. Si superamos el nivel de 0.7350, sería una señal muy alcista, pero en este momento no creo que vayamos a ver eso hasta que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se calme. Probablemente sea mejor comerciar en este mercado más desde un gráfico a corto plazo que otra cosa para ser honesto. Los operadores a largo plazo seguirán siendo negativos, pero hemos vendido tantas cosas que creerías que debería haber algún tipo de rally pronto.

[Griseila]

El dólar australiano tuvo una semana difícil, se rindió a la fortaleza del dólar estadounidense y cayó a nuevos mínimos de 21 meses. ¿Que sigue? Una mezcla de eventos espera a los comerciantes australianos. Aquí están los aspectos más destacados de la semana y un análisis técnico actualizado para AUD / USD.

El Banco de la Reserva de Australia dejó las tasas de interés sin cambios como se esperaba y las ventas minoristas en Australia aumentaron un 0,3% como se esperaba. El dólar australiano sufrió por los decepcionantes PMI de fabricación, tanto las cifras oficiales como las no oficiales apuntaron a una desaceleración significativa. China es el socio comercial número uno de Australia. El dólar estadounidense disfrutó de datos sólidos, la ruptura de los rendimientos a 10 años de los Estados Unidos a los niveles más altos desde 2011, y las palabras agresivas del presidente de la Fed, Powell, que abrieron la puerta a una política monetaria estricta.

Análisis Técnico AUD / USD

Aussie / USD no logró recuperar el nivel de 0.7240 (mencionado la semana pasada ) y el rechazo a la resistencia lo envió a nuevos mínimos de 2018.

Líneas técnicas de arriba a abajo:

0.7480 coronó el par a mediados de julio y defiende el nivel de la ronda de 0.75. 0.7420 coronó el par dos veces a mediados de julio. 0.7360 fue un punto bajo a mediados de julio.

0.7310 es el mínimo de julio de 2018. 0.7240 fue un mínimo de baja a fines de agosto y el par intentó alcanzarla a mediados de septiembre.

El número redondo de 0.7200 fue un mínimo temporal. 0.7150 fue un escalón en el camino a principios de septiembre. 0.7060 fue un escalón en el camino a principios de octubre y está cerca del nivel visto en enero de 2017.

El número redondo de 0,70 es observado de cerca por muchos participantes del mercado. De cerca, 0.6970 jugó un papel en enero de 2017. A continuación, el único nivel digno de mención es solo 0.6825 que respaldó al par a fines de 2016 y principios de 2017.

Sigo bajista en AUD / USD

La política agresiva de la Reserva Federal impulsa al dólar y las tarifas comerciales pesan sobre las monedas de riesgo, como el dólar australiano. El sector de la vivienda en dificultades de Australia no ayuda.

[Carmen]

Los datos de Estados Unidos mostraron el miércoles que las ventas de viviendas existentes en julio disminuyeron un 0,7% tras la contracción de 0,6% de junio y no alcanzaron la estimación de los analistas de un 0,6%. Más tarde en el día, el FOMC publicará el acta de su reunión de agosto. "Buscaremos cualquier discusión sobre un exceso de inflación, yendo más allá de la dinámica neutral de la curva de rendimiento y / o cambios en el marco operacional para la política", dijeron analistas de TD Securities en un informe publicado recientemente.

[juan villegas]

El dólar australiano rebota desde un nuevo mínimo en 0.7041 (el más bajo desde la Fed 2016, que fue alcanzado el viernes y se volvió a probar hoy), ya que los osos más grandes están tomando un respiro después de la pérdida del 2.4% de la semana pasada (la mayor caída de una semana desde la última semana de Enero).

El aussie se vio presionado por la aversión al riesgo, así como por la fuerte caída de las acciones de China y el yuan a medida que el banco central aflojó la política.
Los osos se enfrentan a vientos en contra debido a un fuerte suministro en el apoyo psicológico de 0,70 y pueden consolidarse antes de una eventual caída más baja.
Los estudios diarios de sobreventa sugieren este escenario, pero por ahora carecen de una señal más fuerte.
Los intentos de recuperación penetraron en una nube horaria muy gruesa (0.7072 / 0.7111) que actúa como una barrera fuerte pero hasta ahora no ha podido extenderse más profundamente en la nube, ya que el anterior bajo en 0.7085 (11 de septiembre) marca el siguiente obstáculo fuerte y los toros nuevos muestran vacilación en el enfoque.
Una recuperación más fuerte podría extenderse hacia el pivote 0.7146 resistencia (Fibo 38.2% de 0.7314 / 0.7042 pata de oso antes de que los osos recuperen el control.
Solo una ruptura aquí dejaría de lado el riesgo a la baja y abrirá una vía para una corrección mayor.

Res: 0.7085; 0.7111; 0.7146; 0.7163
Sup: 0.7041; 0.7000; 0.6972; 0.6906