Análisis técnico de Forex del AUD / USD

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AUD/USD extiende el retroceso desde el máximo de seis semanas en medio de un optimismo cauteloso.
Los comerciantes se preparan para la segunda subida de tipos del RBA de 2022, con un valor del 0,25 %, en medio de un informe de empleo australiano más firme, datos del PIB.
Los titulares relacionados con China y los datos se unen a las crecientes apuestas de línea dura de la Fed para desafiar a los comerciantes.
Off en Nueva Zelanda, Suiza y Alemania limitan el rendimiento del mercado en medio de un calendario ligero.
El AUD/USD mantiene un terreno más bajo cerca de 0.7200, por segundo día consecutivo después de revertir desde un máximo de seis semanas, ya que la confianza del mercado disminuye antes del veredicto clave de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Otro desafío para los compradores del par australiano es el estado de ánimo cauteloso antes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de esta semana para mayo.

Un feriado parcial en Australia se une a la mejora gradual de los datos del PMI de Caixin Services para mayo de China para restringir la caída inmediata del AUD/USD. Dicho esto, el PMI de servicios de Caixin de China para mayo cae por debajo de los 47,3 pronósticos a 41,4, frente al 36,2 anterior. Al hacerlo, el indicador de actividad de servicios privados marcó una lectura menor por quinta vez y se mantuvo por debajo del nivel neutral de 50,00, lo que sugiere una contracción en las actividades.

Más temprano en el día, la inflación de valores TD de Australia para mayo, que aumentó de -0,1% a 1,1% intermensual, trató de defender a los compradores, pero fracasó en medio de la indecisión del mercado antes del IPC clave de EE. UU. y la decisión sobre la tasa de interés del RBA .

Vale la pena observar que los recientes datos positivos del dólar australiano respaldan las expectativas de una subida de tipos del 0,25 % para mañana, así como pistas para más acciones de este tipo. Por lo tanto, cualquier decepción no se tomará a la ligera, ya que las probabilidades a favor de la subida de tipos del 0,50 % de la Fed en septiembre aumentaron recientemente al 75 % frente al 35 % de hace una semana.

En otros lugares, la reducción de China en las restricciones de actividad impulsadas por covid y las señales de EE. UU. para complacer a China aliviarán los aranceles de la era Trump y podrían ayudar a que el AUD/USD se mantenga a flote, a pesar de no registrar ganancias importantes.

En resumen, los bajistas del AUD/USD mantienen la esperanza antes del veredicto del RBA de mañana.

Análisis técnico
Un retroceso de la DMA de 200 alrededor de 0.7260 se une a una clara ruptura a la baja de una línea de soporte ascendente de tres semanas, ahora resistencia alrededor de 0.7240, para favorecer a los bajistas del AUD/USD que apuntan al soporte de la DMA de 20 alrededor de 0.7080.

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Con esto en mente, si podemos romper al alza podría abrir la posibilidad de un movimiento hacia el nivel de 0.74, pero podríamos ver una carrera al alza sólo para ver cómo se desmorona tan pronto como se anuncie la cifra de empleo. En otras palabras, el viernes va a ser un gran día para perder dinero si no se es precavido. La absoluta volatilidad del mercado que seguimos viendo va a ser un problema en el futuro, y no veo que el viernes vaya a ser diferente. Es posible que veamos una situación en la que el Dólar estadounidense sea aplastado, sólo para dar la vuelta y subir con bastante fuerza una vez que lleguemos a la parte superior del rango de largo plazo. Por ello, hay que ser muy cauteloso con el tamaño de las posiciones, porque un día como el viernes puede meterle en muchos problemas.

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Los miembros de la junta del Banco de la Reserva de Australia ( RBA ) anunciaron un aumento de 50 puntos básicos (bps) en su tasa de efectivo oficial (OCR), elevándola del 0,35% al ​​0,85% en su reunión de política monetaria del 7 de junio.

El RBA sorprendió a los mercados una vez más al alza, ya que había descontado un despegue de 25 pb.

El banco central combate la inflación furiosa de frente, con un gran aumento mientras dice que "la economía es resistente".

Una encuesta de Reuters a 35 economistas mostró que el RBA elevará su tasa de efectivo en otros 25 puntos básicos hasta el 0,60%. 11 pronosticó un aumento de 40 pb a 0,75%, donde estaban las tasas antes de la pandemia.

Reacción AUD/USD
El par AUD/USD saltó más de 50 pips en una reacción instintiva a la decisión agresiva del RBA.

El spot fue visto cotizando por última vez en 0.7233, un 0.60% más en el día.

Acerca de la decisión de tasa de RBA
La decisión sobre la tasa de interés del RBA es anunciada por el Banco de la Reserva de Australia . Si el RBA es agresivo con respecto a la perspectiva inflacionaria de la economía y aumenta las tasas de interés, es positivo o alcista para el AUD. Del mismo modo, si el RBA tiene una visión moderada de la economía australiana y mantiene la tasa de interés actual, o la reduce, se considera negativo o bajista.

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El AUD/USD estuvo bajo una renovada presión de venta el miércoles en medio de una modesta fortaleza del USD.
Un buen repunte en los rendimientos de los bonos de EE. UU. y un tono de riesgo más suave beneficiaron al dólar de refugio seguro.
Se necesita una ruptura por debajo del área de 0.7150 para confirmar una perspectiva bajista antes del IPC de EE. UU. el viernes.
El par AUD/USD se encontró con un nuevo suministro el miércoles y borró las modestas ganancias del día anterior y se acercó a la resistencia de la SMA de 100 días. El par permaneció a la defensiva de cara a la sesión norteamericana y fue visto por última vez cotizando alrededor de la marca de 0.7200, casi un 0.35% menos en el día.

Una combinación de factores proporcionó un modesto impulso intradiario al dólar estadounidense, lo que, a su vez, ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD. A los inversores les sigue preocupando que la interrupción de la cadena de suministro global causada por la guerra entre Rusia y Ucrania pueda hacer subir aún más los precios al consumidor y obligar a la Fed a endurecer su política monetaria a un ritmo más rápido. Esto, a su vez, desencadenó una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. que, junto con un tono de riesgo más suave, ofreció algo de apoyo al dólar de refugio seguro.

El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de las dudas de que los bancos centrales puedan subir las tasas de interés para frenar la inflación sin afectar el crecimiento económico. Esto, en mayor medida, eclipsó una decisión más agresiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. Vale la pena recordar que el RBA elevó las tasas de interés al máximo en 22 años e indicó que se está preparando un mayor endurecimiento en su lucha por contener el aumento de la inflación. Los mercados se apresuraron a descontar el riesgo real de otra subida de 50 pb en julio.

Dicho esto, la incapacidad del par AUD/USD para ganar una tracción significativa y las fallas repetidas cerca de la confluencia de SMA de 100/200 días sugieren que el reciente rebote desde el mínimo YTD se ha agotado. Los operadores, sin embargo, parecían reacios a realizar apuestas bajistas agresivas y prefirieron esperar las cifras de inflación al consumidor de EE. UU., cuya publicación está prevista para el viernes. Por lo tanto, será prudente esperar una debilidad sostenida por debajo del soporte horizontal de 0.7150 antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de depreciación.

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El par AUD/USD bajó fuertemente el jueves y terminó la sesión americana por debajo del nivel de 0.7100. El par descendió ante el ambiente de aversión al riesgo exacerbado por la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. El recalentamiento de la inflación y la ralentización del crecimiento económico son los temas principales en todo el mundo, y el BCE ha revisado al alza sus previsiones sobre la primera, mientras que ha rebajado su opinión sobre la segunda.

Las acciones mundiales se desplomaron, reflejando el mal humor del mercado y pesando sobre el AUD/USD. El USD conservó su fuerza al final de la sesión estadounidense, ya que los rendimientos de la deuda pública de EE.UU. suben modestamente cada día. Sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un nuevo máximo de varias semanas, en 3.073%.

Perspectiva técnica del AUD/USD

Desde el punto de vista técnico, el AUD/USD es bajista. Ha roto por debajo del 38.2% de retroceso de la caída de abril/mayo en 0.7140, un nivel de resistencia inmediato.

El gráfico diario del par AUD/USD apunta a nuevos descensos. El par está perforando una SMA de 20 alcista después de encontrarse con vendedores por tercer día consecutivo en torno a una SMA de 100 plana. Los indicadores técnicos ofrecen pendientes fuertemente bajistas, con el Momentum todavía por encima de su línea media pero el RSI ya en torno a 46.

El panorama a corto plazo también insinúa una continuación bajista, ya que el par aceleró su caída tras ser rechazado persistentemente por una SMA de 20 bajista, deslizándose también por debajo de una SMA de 100 ahora plana. El indicador Momentum se ha estabilizado en niveles negativos, mientras que el indicador RSI sigue bajando cerca de las lecturas de sobreventa, lo que refleja el persistente interés de venta.

Niveles de soporte: 0.7090 0.7050 0.7010

Niveles de resistencia: 0.7170 0.7185 0.7220