El oro alcanza un nuevo récord de precios de 1944 dólares

[Jose Delgado]

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico durante la sesión asiática, llegando brevemente a los 1.944 dólares la onza. Parece probable que continúe subiendo.

La plata subió más de 6% contra el dólar estadounidense durante la sesión asiática, alcanzando más de $24 la onza por primera vez en 6 años. Puede que siga subiendo esta semana.

Se ha sentido un movimiento muy fuerte en el mercado Forex después de varias semanas de baja actividad. El par de divisas AUD/USD alcanzó un nuevo máximo en un año y el EUR/USD alcanzó un nuevo máximo en 18 meses por encima de 1,1700 y es probable que suba más. Incluso el yen japonés ha hecho un serio avance contra el dólar.

La venta del dólar se ha acelerado, mientras que el euro y el dólar australiano vuelven a ser las monedas más fuertes del día. El dólar americano está en una tendencia descendente a largo plazo, después de haber hecho una "cruz de muerte" técnica hace dos semanas.

El par EUR/USD se ha visto impulsado por los indicios de que la economía de la Eurozona está comenzando a recuperarse de la desaceleración del coronavirus más rápidamente de lo que lo hará la economía de los Estados Unidos.

Los mercados de valores están mezclados

El número de muertes por coronavirus a nivel mundial ha comenzado a aumentar de nuevo en una tendencia constante, con muertes en América Latina y el Caribe en un 45% del total diario mundial, superando con creces las de los EE.UU. (15%) y Europa (aproximadamente 7%), lo que demuestra que el epicentro de la pandemia está bien establecido en América Latina. Las muertes en los EE.UU. han ido en aumento durante tres semanas, con los estados del sur y del oeste viendo altas tasas de nuevas infecciones.
El total de nuevos casos de coronavirus confirmados se sitúa por encima de los 16,2 millones con una tasa media de letalidad del 3,99%. El viernes se registró el nivel más alto de nuevos casos confirmados en todo el mundo hasta ahora.

Brasil continúa viendo más muertes diarias por coronavirus que cualquier otro país del mundo. Los Estados Unidos se están poniendo al día.

La tasa de nuevas infecciones por coronavirus parece estar aumentando más rápidamente en los Estados Unidos, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, República Checa y República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Georgia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kenya, Kosovo, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Marruecos, México, Moldova, Paraguay, Polonia, Rumania, Senegal, Singapur, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán y Venezuela.

[Pedrols]

El oro volvió a subir por encima de los 2.000 dólares la onza el martes cuando el dólar estadounidense cayó a mínimos de tres años.

El oro ha subido más del 32% este año, impulsado por medidas de estímulo masivo de los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo, que intentan ayudar a las economías a recuperarse de la pandemia. La reciente presión sobre el dólar estadounidense, las preocupaciones sobre los nuevos puntos críticos de Covid-19 y la creciente incertidumbre geopolítica se han sumado al atractivo del oro.

Los precios del oro se recuperaron rápidamente de la muy necesaria corrección saludable de la semana pasada ante la noticia de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett estaba comprando el metal precioso.

De cara al futuro, el mayor evento de movimiento del mercado que los operadores estarán monitoreando de cerca esta semana en busca de pistas sobre el próximo movimiento del oro, será el Acta de la reunión de julio de la Reserva Federal, que se publicará el miércoles.

[yohandriventura27]

Mercado de valores global hoy
El mercado de valores mundial registró una sesión positiva hoy, ya que los operadores vitorearon el optimismo sobre la recuperación del mercado de valores. Las acciones en Japón subieron, el índice Nikkei avanzó un 0,33%. El índice bursátil australiano, el índice ASX, subió un 0,90%, mientras que el Kospi coreano se disparó un 0,82% y el índice HSI de Hong Kong se mantuvo sin cambios debido a la tormenta.



Índice Dow y SP 500: amplitud del mercado
La amplitud del mercado de valores estadounidense no confirmó ninguna mejora en una tendencia alcista. El 57% de las acciones del Dow Jones cotizaron por encima de su promedio móvil de 200 días el viernes.

Las acciones del S&P 500 también se mantuvieron igual en términos de su poder alcista y bajista a pesar de alcanzar un récord. El 58% de las acciones cotizaron por encima de su promedio móvil de 200 días el viernes.



Futuros Dow Jones y SP 500 hoy
Los futuros del Dow Jones cotizan al alza en 38 puntos. Los comerciantes están celebrando el hecho de que el S&P 500 pudo alcanzar su máximo histórico. Esto es a pesar de las continuas tensiones entre Estados Unidos y China y la falta de apoyo del segundo paquete de estímulo.

[Pedrols]

El oro logró ganar algo de tracción positiva en medio de un nuevo sesgo de venta del USD.
El estado de ánimo de riesgo podría impedir que los alcistas realicen apuestas agresivas y limitar el alza.
Los inversores pueden preferir esperar al margen antes del Simposio de Jackson Hole.
El oro se basó en su constante movimiento intradiario al alza a lo largo de la sesión de mediados de Europa y fue visto por última vez operando cerca del extremo superior de su rango diario, alrededor de la región de $ 1950.

El metal precioso atrajo cierto interés de compra en el primer día de una nueva semana de negociación y ahora se ha recuperado alrededor de $ 20 desde los mínimos diarios cercanos a la región de $ 1930. El repunte fue patrocinado por la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense, que tiende a apuntalar la materia prima denominada en dólares.

El estancamiento en el Congreso de EE. UU. Sobre las últimas medidas de estímulo, junto con las crecientes preocupaciones sobre la recuperación económica de EE. UU., Mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva. Esto, junto con las especulaciones de que podría ser necesaria una relajación monetaria adicional para mantener el crecimiento económico de EE. UU. En la pista, benefició aún más al metal amarillo que no rinde.

Sin embargo, el estado de ánimo optimista del mercado, como lo muestra un fuerte repunte en los futuros de las acciones de EE. UU., Podría limitar las ganancias del metal precioso de refugio seguro. Los inversores también podrían mostrarse reacios a realizar apuestas direccionales agresivas antes del discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell, durante el Simposio de Jackson Hole a finales de esta semana.

Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas más allá de la SMA de 200 horas, alrededor del área de $ 1950, por encima de la cual la materia prima podría acelerar el impulso hacia la región de $ 1978-80. El movimiento positivo posterior debería ayudar a los alcistas a hacer un nuevo intento de recuperar la marca psicológica clave de $ 2000.

Mientras tanto, es más probable que el producto básico permanezca confinado en un rango en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes que muevan el mercado de EE. UU.

[carloscamacho]

Oro
Los inversores en oro parecen impertérritos ante la reciente ola de debilidad. Una consolidación siempre es bienvenida por los alcistas en lingotes si los fundamentos no ven ningún cambio importante. Esto pone todos los ojos en el discurso de Jackson Hole del presidente de la Fed, Powell, el jueves. El oro tiene algunos días malos, ya que el progreso en la lucha contra el COVID-19 y el alivio de las tensiones entre Estados Unidos y China eliminaron la necesidad de refugios seguros. Los riesgos para las perspectivas económicas mundiales y la incertidumbre electoral deberían hacer que los alcistas del oro defiendan el nivel de 1900 dólares. Hasta que los gobiernos y los bancos centrales afirmen el comercio de estímulo, el oro podría permanecer en el limbo por un tiempo.

Una combinación de fuerzas divergentes no logró proporcionar un impulso significativo al producto.
El optimismo del mercado y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantuvieron a raya el intento de repunte intradía.
Algunas ventas renovadas de USD ayudaron a limitar la desventaja antes del Simposio de Jackson Hole.
El oro carecía de un sesgo direccional intradía firme y oscilaba entre ganancias tibias y pérdidas menores a lo largo de la sesión de mediados de Europa.

La aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense ayudó a que la materia prima denominada en dólares ganara algo de tracción durante la primera mitad de la acción comercial del martes. Sin embargo, una combinación de factores mantuvo a raya el repunte temprano y mantuvo al metal precioso dentro del rango de negociación más amplio del día anterior.

[oleota]

Implicaciones para el oro
¿Qué significa todo esto para el mercado del oro? Bueno, la aversión expresada al control de la curva de rendimiento es de hecho negativa para los precios del oro. Sin nuevas declaraciones moderadas de la Fed, las tasas de interés del mercado pueden aumentar, creando una presión a la baja sobre los precios del oro.

Sin embargo, con o sin las medidas de la curva de rendimiento, la Fed ni siquiera está pensando en subir la tasa de fondos federales . Por lo tanto, los fundamentos siguen siendo optimistas para el oro. Lo que estamos observando en este momento es una fase de consolidación muy necesaria. Después de todo, las tasas de interés reales permanecerán en territorio bajo a negativo durante años. La deuda pública se dispara. La pandemia sigue causando estragos en la economía. Y el FOMC es consciente de esto.

El acta reconoce que se esperaba que la tasa de recuperación proyectada del PIB real y el ritmo de caída de la tasa de desempleo durante el segundo semestre de este año fueran algo menos sólidos que en el pronóstico anterior. y que hasta junio, solo alrededor de un tercio de los aproximadamente 22 millones de pérdidas de empleos que ocurrieron durante marzo y abril se habían compensado con ganancias posteriores.

¡Sí, solo alrededor de un tercio! Entonces, la economía aún está lejos de ser normal y la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas es elevada. Las próximas elecciones presidenciales y las tensiones entre Estados Unidos y China también contribuyen.

Entonces, no crea que la Fed se ha vuelto agresiva de repente y que el mercado alcista del oro ha terminado. Por el contrario, podríamos ver nuevos movimientos moderados por parte del banco central de EE. UU. En el futuro:

Al señalar el aumento de la incertidumbre sobre las perspectivas económicas durante el período intermedio, varios participantes sugirieron que se podrían requerir ajustes adicionales para promover la recuperación económica y devolver la inflación al objetivo del 2 por ciento del Comité.

Esta semana es crucial, ya que se está llevando a cabo el simposio anual de Jackson Hole y el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto hablar el jueves. Si vemos un giro agresivo, entonces, por supuesto, el oro puede sufrir. Sin embargo, es probable que la Fed se mantenga moderada, e incluso puede fortalecer su postura moderada, lo que respaldaría los precios del oro.

[oleota]

El oro se mantuvo deprimido por cuarto día consecutivo en medio de un modesto repunte del USD.
Las preocupaciones sobre la recuperación económica de EE. UU. Podrían ayudar a limitar pérdidas más profundas.
Los datos macroeconómicos de EE. UU. Esperaban cierto impulso antes del Simposio de Jackson Hole.
El oro bajó a lo largo de la sesión europea temprana del miércoles y cayó a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de $ 1915 en la última hora.

El metal precioso extendió la caída de retroceso de esta semana desde la región de $ 1962 y se mantuvo deprimido por cuarta sesión consecutiva el martes. La caída también marcó el quinto día de un movimiento negativo en los seis anteriores y fue patrocinado por un modesto repunte en la demanda de dólares estadounidenses, que tiende a socavar la materia prima denominada en dólares.

La publicación decepcionante del martes del Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. Alimentó las preocupaciones sobre la recuperación económica de EE. UU. Y proporcionó un modesto aumento al estado del dólar como moneda de reserva mundial. Esto se debe al optimismo sobre una posible vacuna / tratamiento para COVID-19, que afectó aún más el estado de refugio seguro del producto.

Aparte de esto, se observó que un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ejercía presión sobre el metal amarillo que no rinde. Sin embargo, la renuencia de los inversores a realizar apuestas agresivas antes del discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole podría ayudar a limitar cualquier pérdida más profunda para la materia prima, al menos por ahora.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Salvo cualquier divergencia significativa de las cifras esperadas, es poco probable que los datos proporcionen un ímpetu significativo. Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzca un seguimiento sólido de las ventas antes de posicionarse para una extensión de la reciente fuerte caída correctiva desde los máximos históricos establecidos el 7 de agosto.

[oleota]

El oro está limitado por el soporte y la resistencia diarios antes del evento de Jackson Hole.
La inflación será el tema nuevamente esta semana, ya que el presidente de la Fed ofrece información sobre el camino por delante.
El mercado ha comenzado a liquidar largos, para entonces nuevamente, los datos de posicionamiento ya son noticias viejas.
Los especuladores se apresuraron a comprar la caída del oro tras el fuerte retroceso de la semana pasada y hemos visto que el precio se estabiliza para formar una estructura de soporte crítica.

Sin embargo, los datos de posicionamiento sugieren que las especificaciones se apresuraron a cubrir sus cortos en lugar de buscar comprar con un descuento.

Hemos visto una liquidación marginal de largos especulativos que podría contribuir a una profundización de los metales preciosos, sin embargo, los datos se recopilan de la semana anterior al lanzamiento y, por lo tanto, no son representativos de hoy ni de mañana.

Hay mucho espacio para un caso alcista desde un punto de vista fundamental y esta semana podría ser la que respalde la cobertura de inflación.

El muy esperado discurso de apertura del presidente de la Reserva Federal, Powell, el jueves en el simposio virtual de Jackson Hole debería preanunciar efectivamente el resultado de la Revisión del Marco de Política Monetaria, que sugiere la adopción formal de metas de inflación promedio.

[yohandriventura27]

La Fed hace todo lo posible para apoyar la economía, centrándose en el empleo e ignorando la inflación. Eso es positivo para el oro y las acciones , y perjudica al dólar. Los movimientos iniciales pueden verse agravados por otros movimientos posteriores, informa Yohay Elam, analista de **Street.

Citas clave
“La Fed permitirá ahora que la inflación supere el 2% para compensar la baja inflación, eso era lo esperado, pero aún implica un cambio a largo plazo. Algunos escépticos enfatizaron que el banco central no ha cumplido su meta de inflación del 2%, por lo que apuntar a niveles más altos no tiene sentido. Sin embargo, formalizar este cambio, hasta la próxima revisión dentro de cinco años, brinda respaldo a los mercados y también impulsa al oro al alza ".

“¿A qué nivel de inflación pisará el freno la Fed? No hay respuesta para eso. La falta de detalles significa que el banco parece haber perdido la fe en que los precios podrían subir. En consecuencia, podría ignorar el aumento de los precios y dejar que las acciones y las materias primas se sobrecalienten antes de comprender que es demasiado tarde. El banco está todo adentro ".

“Powell ha declarado explícitamente que garantizar un bajo nivel de desempleo tiene prioridad sobre la estabilidad de precios. Esa es la guinda del pastel que significaría tipos más bajos durante más tiempo, lo que afectaría al dólar ".

[Diosmer-leon]

Oro
Como ocurre con la mayoría de los principales mercados que cubrimos, ayer el oro registró una volatilidad elevada en el discurso del presidente de la Fed, Powell. Una ruptura inicial al alza de una tendencia bajista de 3 semanas, luego falló y el mercado se retiró para encontrar soporte en la tendencia alcista más grande ahora de 12 semanas. Técnicamente, es interesante ver que una vez más el 23,6% de FibonacciEl retroceso (de $ 1451 / $ 2072) a $ 1926 es nuevamente una base de soporte en el cierre. Con el mercado subiendo hoy, hay una sensación de formación de soporte. Esto se agrega para comprar una estabilización de los indicadores de impulso, donde los estocásticos están comenzando a subir y el RSI se mantiene alrededor de 50. Una ruptura de cierre de la tendencia bajista de 3 semanas (en $ 1949 hoy) sugeriría que los alcistas recuperan tracción. El gráfico horario muestra que un movimiento decisivo (de retención) por encima de $ 1955 sería una mejora clave a corto plazo, sin embargo, existe la sensación de que con el RSI por hora oscilando constantemente entre 30/70, este sigue siendo un rango de poco más de una semana. La importancia del soporte entre $ 1900 / $ 1915 parece estar creciendo, con varios mínimos intradiarios en esa banda en las últimas siete sesiones. Ahora, a través del discurso del presidente de la Fed, Powell, y las tendencias alcistas / soporte, estamos buscando la próxima señal de compra. Un movimiento decisivo por encima de $ 1955 abre $ 2015, con una resistencia inicial de $ 1980.