El cruce EURUSD podría probar los mínimos de 1,1550 a largo plazo

[RonnyAcarigua]

PUNTOS CLAVE APERTURA BOLSAS EUROPEAS:
El inversores hacen un alto en el camino tras los nuevos máximos vistos anoche en Wall Street.
Las ventas se imponen con mucha timidez antes de la apertura europea, a pesar de los buenos datos registrados por el comercio minorista alemán en octubre.
El EUR/USD se consolida sobre el nivel psicológico de 1,20 y se anota su mejor registro desde mayo de 2018, mientras que el precio del oro revive y la presión se mantiene sobre el petróleo.
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Los inversores comenzaron ayer el mes de diciembre con renovado apetito comprador, alentados por nuevas noticias positivas sobre las vacunas y unos datos macroeconómicos por encima de las expectativas. El buen ánimo de los inversores llevó incluso a algunas referencias de Wall Street, como el S&P 500 o el Nasdaq a marcar nuevos máximos históricos, pero hoy los ánimos se han enfriado un poco.

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Las plazas de Asia han puesto fin a la sesión con tono mixto, mientras que los futuros anticipan una apertura ligeramente a la baja en Europa, que se ha visto dulcificada por la publicación de unos datos de ventas minoristas de Alemania en el mes de octubre mucho mejor de lo que se había descontado.

A nivel global, una de las noticias más destacadas de la noche es que Joe Biden, el futuro presidente de Estados Unidos, no tiene prisa por quitar los aranceles impuestos por Donald Trump a China y que prefiere abordar primero una revisión completa del acuerdo firmado por su predecesor el pasado mes de enero. Este hecho no carece de lógica política y el mercado sabía que las tensiones con Pekín no desaparecerían de la noche a la mañana por el cambio de inquilino en la Casa Blanca, pero sí que ha supuesto una pequeña decepción para los que esperaban ver cambios radicales en la primera semana de mandato.

Más allá de los mercados bursátiles, el precio del oro al contado registra una meritoria remontada para recuperar alguno de los niveles claves perdidos durante la sangría vivida la semana pasada, mientras que el petróleo crudo sigue sometido a una notable presión.

A la ausencia de acuerdo en el seno de la OPEP para dar continuidad a los recortes de producción otros tres meses se sumó anoche el mal dato de inventarios publicado por el Instituto Americano del Petróleo (API), que tasó la evolución semanal de las reservas en Estados Unidos en un aumento de 4,1 millones de barriles, frente a la caída en 2 millones de barriles que esperaba el mercado. Esta tarde, a las 16:30 horas CET, se publicarán los datos oficiales por parte del Departamento de Energía, así que la volatilidad está servida en los futuros de esta materia prima.

En el mercado de divisas, el movimiento más destacado es el protagonizado ayer por el EUR/USD, que finalmente logró superar el nivel psicológico de los 1,20 dólares por moneda común para marcar su mejor registro desde el mes de mayo de 2018.

Las conversaciones iniciadas en el Capitolio estadounidense para poner en marcha un nuevo programa de estímulo penalizan al billete verde, lo que ha permitido también a la libra esterlina (GBP/USD) asaltar el nivel de los 1,34 dólares por divisa de la Reina, aunque los movimientos en el mercado de divisas están siendo muy sosegados en el día de hoy.

[Diosmer-leon]

Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.2117 indicaría la presencia de compradores. Si esto continúa creando el impulso alcista suficiente es posible que en el corto plazo la subida se extienda hasta el siguiente máximo principal en 1.2413.

Pensamos que ese nivel representa una referencia válida porque en el pasado ya detuvo el avance de los precios en alguna ocasión.

Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.2117 indicaría la presencia de vendedores. Un cierre por debajo de este nivel formaría un giro de máximo en el precio de cierre que podría ser bajista para el mercado. Si se confirma podría conducir a una corrección durante dos o tres días como mínimo hasta 1.1981.

[Jose-gregorio]

EUR / USD empuja al alza y se acerca a 1.2200.
El apetito por el riesgo de base amplia sigue perjudicando al dólar.
Los reclamos iniciales de EE. UU. Mejoraron las estimaciones en 712K WoW.
La presión alcista en la divisa compartida toma un ritmo adicional el jueves y motiva al EUR / USD a lograr nuevos máximos en las cercanías de 1.2170.

EUR / USD más fuerte por el apetito por el riesgo
Luego de una breve prueba de mínimos en el vecindario de 1.2100 a principios de la sesión, el EUR / USD logra recuperar la atención y ahora está coqueteando con los máximos recientes en la banda de 1.2160 / 70.

El sólido sentimiento de riesgo sigue alimentando el estado de ánimo de venta en el dólar y arrastra al índice del dólar estadounidense (DXY) a los niveles vistos por última vez en abril de 2018 en la zona de 90.60 hasta ahora. De hecho, las esperanzas de estímulo de EE. UU. Y el optimismo de las vacunas sostienen las fuertes perspectivas de crecimiento para los próximos meses, mientras que el aparente titular de Brexit auspicioso también colabora con el sentimiento optimista en el complejo de riesgo.

En la agenda de EE. UU., Los reclamos iniciales de EE. UU. Sorprendieron al alza en 712K WoW, mientras que el ISM de no manufactura y el PMI de servicios de Markit de EE. UU. Vencen más adelante en la sesión de NA.

A principios de Euroland, el PMI de servicios final de noviembre en el núcleo de Euroland (Francia, Alemania y la zona del euro) se mantuvo dentro del territorio de contracción (por debajo del umbral de 50) y las ventas minoristas en el bloque se expandieron un 1,5% intermensual en octubre.

[Jose-gregorio]

El dólar se vio aún más presionado por las expectativas de que la Fed expandirá su programa de compra de bonos en diciembre en medio de las crecientes preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las recientes restricciones del COVID-19 en varios estados de EE . UU . El USD no pudo obtener ningún respiro luego de la publicación de las solicitudes iniciales semanales de desempleo mejores de lo esperado, que cayeron a 712 mil frente a los 775 mil anticipados. La impresión positiva, sin embargo, fue anulada por una revisión al alza de la lectura de la semana anterior a 787K desde 778K. Por separado, el PMI de servicios ISM de EE. UU. Igualado cayó a un nivel mínimo de seis meses de 55,9 en noviembre.

Por otro lado, la moneda compartida restó importancia en gran medida a las cifras más suaves del PMI de servicios de la zona euro , lo que apuntaba a una caída significativa en la actividad empresarial. Sin embargo, el par se recuperó al nivel más alto desde abril de 2018, aunque las condiciones de sobrecompra provocaron cierta toma de ganancias cerca de la región de 1.2175. El par finalmente se estableció alrededor de 35 pips de los máximos diarios y se vio consolidándose en un rango, justo por debajo de mediados de los 1.2100 durante la sesión asiática del viernes. Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del informe mensual de empleos en Estados Unidos, conocido popularmente como NFP , para obtener un impulso comercial significativo el último día de la semana.

[Ana_Taipe]

El euro ha subido un poco al inicio de la sesión de trading del viernes pero la publicación del dato mensual del empleo en EEUU ha activado la recogida de beneficios. Pensamos que el mercado podría mostrar ciertos signos de agotamiento de aquí en adelante por lo que veríamos lógico algún tipo de corrección, especialmente tras habernos disparado hacia arriba de forma explosiva. El nivel en 1.20 que tenemos por debajo es un suelo muy difícil de atravesar y pensamos que cualquier corrección hasta esa zona atraerá una gran cantidad de compradores. Al final esa es la zona desde la que nos disparamos hacia arriba y también está en la parte superior del rango de 100 pips que había dificultado el avance en los últimos tiempos.

A la baja vemos que la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días está aproximándose al nivel en 1.19 y eso nos da cierta indicación de que la región podría ofrecer soporte, aunque parece claro que el euro ha decidido moverse a niveles mucho más elevados.

En este momento voy a interpretar cualquier corrección como una oportunidad potencial de compra debido al hecho de que la siguiente resistencia importante está cerca del nivel en 1.23, lo que la convierte en el próximo objetivo a largo plazo. Con eso no quiero decir que vayamos a llegar en una jornada, es más, como digo podríamos tener algún tipo de corrección que traiga de vuelta la “gravedad” al mercado. Sin embargo para que tenga una visión bajista sobre el euro tendría que romper por debajo del nivel en 1.19 y sinceramente no creo que vaya a pasar eso en ningún momento próximo.

[Enrique Ross]

Al observar el gráfico diario, el DAX 30 confirmó la ruptura bajista del patrón de cuña ascendente señalado la semana pasada, lo que provocó que retrocediera a un mínimo de dos semanas en 13.160. Esta área ahora ha mostrado soporte a corto plazo, por lo que una ruptura por debajo de esta área podría ofrecer una mayor presión de venta hacia la marca de 13,000, donde se encuentra actualmente un soporte más fuerte.

Si el precio se mantiene por encima de este soporte a corto plazo, podríamos ver la consolidación entrando en juego, desplazando el precio lateralmente mientras los inversores esperan que el próximo catalizador ofrezca alguna dirección. Los indicadores de impulso han tenido la oportunidad de reiniciarse a partir de las condiciones de sobrecompra que se mostraban la semana pasada, por lo que se podría lograr más alza, aunque es probable que las ganancias se limiten alrededor del área de resistencia de 13,325 - 13,400.

EUR / USD CORRIGE EN UN USD MÁS FUERTE
En el frente de las divisas, el euro sigue siendo un competidor fuerte, pero el dólar estadounidense está tratando de recuperar algunas pérdidas frente a una canasta de monedas importantes. El EUR / USD logró un nuevo máximo de dos años el viernes en 1.2177, pero la acción del precio se revirtió rápidamente y la presión bajista ha continuado para comenzar la nueva semana. Aunque siguen existiendo condiciones alcistas para el par, es probable que surjan correcciones a corto plazo, ya que el anuncio de política monetaria del BCE este jueves puede traer algunos riesgos de viento de cola dadas las expectativas de nuevas extensiones del programa TLTRO y un aumento del PEPP de hasta 500.000 millones de euros.

Una caída por debajo de 1,2075 puede aumentar la presión de venta hacia la marca de 1,20, donde es probable que aumente el soporte del comprador. Por el lado positivo, es probable que un nuevo impulso por encima de 1,21 acelere el impulso alcista hacia el máximo de la semana pasada y posiblemente se dirija hacia un nuevo máximo de dos años y medio en torno al nivel de 1,23.

[Pedrols]

El EURUSD parece estar desvaneciéndose un poco desde su máximo de 31 meses registrado recientemente de 1.2177. Dicho esto, los promedios móviles simples en aumento (SMA) están defendiendo la estructura alcista que dicta, manteniendo avances adicionales sobre la mesa.

Los osciladores de corto plazo revelan la pausa en el impulso alcista. El MACD, en lo más profundo de la región positiva, se está relajando ligeramente por encima de su línea de activación roja, mientras que el RSI, aunque está por debajo de la marca de 70, persiste por encima de la línea de tendencia de apoyo. Sin embargo, la línea% K del oscilador estocástico está confirmando una carga bajista, que podría provocar un retroceso hacia el nivel de 1.2000, antes de que se reanude la acción positiva del precio.

Continuando retrocediendo desde el máximo de 1.2177, el par puede encontrar limitaciones iniciales desde la barrera de 1.2055 desde abril de 2018, antes de encontrar el cinturón de soporte de 1.2002-1.2010. Deslizándose aún más, los vendedores pueden alcanzar el mínimo de 1.1919 antes de enfrentar una región de soporte crítico desde la SMA de 50 días en 1.1831 hasta el mínimo de 1.1745, que también abarca la SMA de 100 días y el borde de 1.1800.

[Ana_Taipe]

En las últimas semanas, los flujos anti-dólar han sido el factor principal en el movimiento de las divisas. La liquidación del dólar estadounidense empujó al euro, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense a máximos de varios años. Dado que el dólar continuó cayendo frente a la mayoría de las monedas el lunes, también estamos comenzando a ver más acciones de doble vía, ya que los inversores buscan obtener ganancias de fin de año en posiciones cortas en dólares.

Hay muy poco en el calendario económico de Estados Unidos esta semana, excepto los datos de inflación. Se espera que los precios aumenten, en parte, debido al mayor costo del combustible, pero la inflación en los Estados Unidos es muy baja, por lo que un aumento no tendrá ningún impacto en la política de la Fed. Dicho esto, los inversores pueden encontrar un número más alto como una buena excusa para cubrir posiciones cortas en dólares estadounidenses. En cambio, mantenemos nuestros ojos en las acciones. El Promedio Industrial Dow Jones cayó después de alcanzar un máximo la semana pasada, pero el Nasdaq extendió sus ganancias. Si las acciones se someten a una corrección mayor, el dólar podría beneficiarse de su condición de refugio seguro.

Esta semana la atención se centrará en Europa. El primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron ayer más conversaciones sobre el Brexit y, lamentablemente, no se llegó a ningún acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, dijo que no se han logrado avances reales en los últimos dos días. Libra esterlina ( GBP / USD) cayó bruscamente en reacción, pero se recuperó de sus mínimos, ya que los inversores esperan que una reunión física entre Johnson y Von der Leyen durante los próximos días arroje resultados positivos. El gobierno del Reino Unido también ha ofrecido retirar partes de su proyecto de ley de mercado interno que compensa el Acuerdo de Retirada si se llega a un acuerdo comercial esta semana. Esta rama de olivo ha dado esperanzas a los optimistas sobre el acuerdo del Brexit. Sin embargo, las dos partes se han mostrado obstinadamente firmes en tres puntos esenciales: los derechos de pesca, la aplicación de la gobernanza del acuerdo y la igualdad de condiciones. Por tanto, no es seguro que un acuerdo esté realmente a nuestro alcance.

[Ana_Taipe]

El dólar estadounidense se cotiza a las 05:00 horas a 0,83 dólares, un ligero -0,01% de variación con la sesión anterior.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución del 0,02% y desde hace un año acumula aún un descenso del 10,58%. Analizando este dato con el de jornadas previas, da la vuelta al dato del día anterior donde experimentó un ascenso del 0,13%, demostrando que es incapaz de fijar una clara tendencia en las últimas fechas. En la última semana la volatilidad es de 3,24%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (6,47%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo que indica la tendencia general.

En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,82 dólares. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su mínimo que de su máximo.

[Buscando_Tagui]

EUR / USD
El lunes, el par de divisas EUR / USD no superó el nivel de 1,2160.

Es probable que el tipo de cambio baje por los promedios móviles de 55 y 100 horas cerca de 1,2125. En este caso, la tasa podría ganar apoyo desde el PP semanal en 1.2075.

Si el nivel de soporte dado se mantiene, podría seguir una reversión hacia el sur y el par de divisas podría volver a probar la resistencia predeterminada. De lo contrario, el par podría caer a la media móvil simple (SMA) de 200 horas cerca de 1,2040.

Si miramos el RSI del gráfico semanal , podemos ver fácilmente que el indicador está imprimiendo por encima del nivel 70, lo que indica condiciones de sobrecompra. Además, existe una clara divergencia entre la acción del precio del EURUSD y el RSI. La acción del precio acaba de subir un nuevo máximo, como se discutió, pero el RSI no mostró el mismo entusiasmo y se imprimió por debajo del máximo anterior.

Esta divergencia probablemente conducirá a una corrección en la acción del precio, ya sea por una consolidación alrededor de los niveles actuales hasta que el RSI se corrija a sí mismo, o se producirá una fuerte caída corrigiendo tanto la acción del precio como el RSI de una sola vez. Aquí hay varios factores en juego, por lo que es bastante difícil decir con certeza qué podría suceder a continuación con este instrumento.