El cruce EURUSD podría probar los mínimos de 1,1550 a largo plazo

[Enrique Ross]

El euro inicialmente trató de recuperarse el viernes, pero devolvió las ganancias para mostrar un final menos que deseable para la semana. Dado que el mercado se encuentra en el nivel de 1,18, la ruptura del juego por debajo de ese nivel podría abrir nuevas ventas para enviar el euro hacia el nivel de 1,17 por debajo. Además, cuando observa el patrón de velas durante los últimos meses, estamos formando lo que se conoce como un patrón de megáfono, lo que significa que tenemos una tonelada de volatilidad en camino.

Los mercados ciertamente se están moviendo más o menos con el dólar estadounidense en la actualidad, y creo que ese seguirá siendo el caso. El dólar sigue siendo el principal impulsor aquí, después de que Christine Lagarde pronunció su discurso hace un par de días. A pesar de que el Banco Central Europeo está buscando reducir ligeramente, al final del día, la Reserva Federal lo está haciendo un poco más. Ninguno de los bancos centrales está buscando subir las tasas de interés en el corto plazo, por lo que en ese escenario tiene sentido que veamos un comportamiento un poco irregular.

[Diosmer-leon]

En un comunicado en su sitio web, el Banco Nacional de la República Checa tomó nota de los datos de inflación de agosto más altos de lo esperado publicados el viernes. La inflación general se elevó a 4.1% Y / Y, muy por encima del objetivo de 2.0% de la CNB con una banda de tolerancia de 1.0%. La inflación ajustada por los efectos de primera ronda de los cambios en los impuestos indirectos aumentó un 3,9% interanual. El dato de inflación de agosto también superó el pronóstico actual del CNB en 1.0%, con la desviación principalmente debido a un aumento más rápido de la inflación subyacente y de la inflación de los precios de los alimentos. El CNB aún espera que la inflación se modere gradualmente a fines de este año. Sin embargo, las presiones sobre los precios internos seguirán aumentando ligeramente durante algún tiempo, principalmente debido al aumento de la demanda de los consumidores y a una recuperación gradual del crecimiento de los salarios.La CNB concluye que las cifras publicadas representan un riesgo inflacionario significativo para el pronóstico actual de la CNB, que se inclina hacia un aumento más pronunciado de las tasas de interés en comparación con las perspectivas hasta el momento. El rendimiento de la deuda pública checa a dos años aumentó del 1,57% al 1,63% el viernes. El EUR / CZK probó la barrera de los 25.30, pero aún no se produjo una ruptura sostenida.

[Pedrols]

EUR / USD, USD / CAD, GBP / CAD
EURUSD Primera resistencia en 1,1810 / 20. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1,1835.

El USDCAD permanece en una tendencia lateral errática y aleatoria durante 2 meses. ¡No tengo idea de cómo intercambiar el par!

GBPCAD subió al límite superior del rango de 5 meses.

Análisis diario
EURUSD Primera resistencia en 1,1810 / 20. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1,1835. Los cortos apuntan a 1,1765 / 60, quizás hasta 1,1730 / 20.

Los alcistas necesitan una ruptura por encima de 1,1840 para apuntar a 1,1880 / 85 antes de una fuerte resistencia en 1,1910 / 20. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1,1935.

El USDCAD que se mantiene por encima de 1.2670 puede apuntar a 1.2715 / 25 con una resistencia menor en 1.2760 / 70. Una ruptura más alta puede apuntar a 1.2800 y 1.2840 / 50.

Primer soporte en 1.2620 / 10. Los largos necesitan paradas por debajo de 1,2590. Una ruptura de los objetivos a la baja en 1.2550 / 40 antes de una nueva prueba de 1.2510 / 1.2490.

[oleota]

Análisis técnico del gráfico de oscilación diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario, sin embargo, el impulso tiende a bajar. Una operación a través de 1,1664 cambiará la tendencia principal a la baja. Un movimiento a través de 1.1909 indicará una reanudación de la tendencia alcista.

La tendencia menor está a la baja. Esto está controlando el impulso. Una operación a través de 1,1846 cambiará la tendencia menor a alza. Un movimiento a través de 1,1770 indicará que la presión de venta se está fortaleciendo.

El rango principal es 1.1603 a 1.1975. Su zona de retroceso en 1,1820 a 1,1856 es una resistencia potencial. Dentro de este rango está el pivote en 1,1840.

El rango a corto plazo es de 1,1664 a 1,1909. Su zona de retroceso en 1.1787 a 1.1758 es un nuevo soporte. Esta zona detuvo la venta en 1,1770 el lunes.

[oleota]

Por otra parte, el Reino Unido Financial Times (FT) noticia de que el Banco Central Europeo (BCE) consejos Jefe Económico Philip carril a una inflación más rápida de la pelota desencadenó el euro repunte de ayer, pero fue rechazada por el BCE después.

Además, un replanteamiento sobre la reducción de la Fed parece sondear a los bajistas. La última encuesta de Reuters a 51 economistas retrasa la reducción hasta la reunión de noviembre, al tiempo que cita las preocupaciones sobre la inflación. La encuesta también insinúa el impacto negativo de la variante Delta covid en el PIB del tercer trimestre de EE. UU. Además, los indicios de que las conversaciones de estímulo de EE. UU. Están en trámite y que hay más vacunas en camino parecían haber apuntalado la última consolidación.

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 permanecen sin dirección, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años oscilan cerca del 1,33% al cierre de esta edición.

La lectura final del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona para agosto, que se espera que confirme un pronóstico interanual del 3,0%, está en el calendario para ofrecer una dirección inmediata. Sin embargo, los operadores del EUR / USD estarán más interesados ​​en las lecturas preliminares del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de EE. UU. Para septiembre, que se esperaba 72,2 frente al 70,3 anterior. Si los datos centrados en el consumidor brindan una sorpresa positiva, los problemas de reducción gradual de la Fed pueden ejercer una presión a la baja adicional sobre los precios del EUR / USD.

Análisis técnico
Un área horizontal establecida desde julio, alrededor de 1,1750 cuestiona a los bajistas del EUR / USD antes de dirigirlos al mínimo de principios de agosto cerca de 1,1710 y al mínimo anual que rodea a 1,1665. Alternativamente, los movimientos de recuperación siguen siendo dudosos a menos que crucen el nivel de 50-DMA de 1.1797 sobre una base de cierre diario.

[RonnyAcarigua]

El índice del dólar estadounidense (DXY) sube alrededor de 92,85, estable últimamente, tras el mayor salto diario desde mediados de agosto. El indicador del dólar subió el jueves después de que las ventas minoristas de EE. UU. Para agosto y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia para septiembre renovaran las preocupaciones sobre la reducción gradual de la Fed. Las ventas minoristas mensuales de EE. UU. Aumentaron al nivel más alto en cinco meses, al tiempo que superaron las expectativas de -0,8% con cifras de + 0,7%. Además, el indicador de la Fed de Filadelfia también subió con fuerza a 30,7 frente al 19 previsto y al 19,4 anterior, marcando las cifras más sólidas en tres meses.

También respaldaron al dólar los comentaristas de que EE. UU., Reino Unido y Australia están desafiando indirectamente a China con un pacto de valores y que EE. UU. Acoja al Reino Unido, India, Australia y Japón para conversaciones diplomáticas la próxima semana. Además, las peleas chino-estadounidenses, recientemente sobre Taiwán, se unen a los huracanes que desafían a las empresas petroleras en el Golfo de Estados Unidos para aumentar el ánimo de riesgo y favorecer la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense. Según las últimas actualizaciones, EE. UU. Y Australia emiten una declaración conjunta que muestra su preocupación por los reclamos del Mar de China Meridional al tiempo que transmiten la disposición para fortalecer los lazos con Taiwán.

[Enrique Ross]

El EUR / USD prueba una vez más la zona de 1,1700 el lunes.
La aversión al riesgo prevalece y sostiene el alza del dólar.
El índice NAHB es el siguiente en el calendario de EE. UU.
EUR / USD ahora intenta un leve rebote a la banda de 1.1710 / 15 después de tocar fondo en el área de 1.1700 a principios de la sesión del lunes.

EUR / USD: puerta abierta a una caída adicional
El EUR / USD pierde terreno por tercera sesión consecutiva el lunes e intensifica la venta masiva hacia el vecindario de 1.1700, donde parece haber surgido alguna contención inicial hasta ahora.

El tramo más bajo en el par se produce una vez más tras el intenso repunte del dólar, esta vez alcanzando nuevos máximos mensuales cerca de 93,50 cuando se mide por el índice del dólar estadounidense (DXY).

También pesa sobre el par el aumento del sentimiento de aversión al riesgo en respuesta a la mayor ansiedad por la crisis Evergrande de China, que se transformó en patas adicionales para el dólar y una sólida demanda de bonos estadounidenses, que se tradujo en rendimientos más bajos.

En el calendario diario , los precios al productor en Alemania subieron un 1,5% intermensual y un 12,0% interanual en agosto, lo que sorprendió al consenso al alza. Al otro lado del Atlántico, el índice NAHB y las subastas de billetes de 3 m / 6 m vencen más tarde.

[Pedrols]

En el último desarrollo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que espera una factura de infraestructura de $ 3,5 billones, pero se mantiene preparada para cualquier ajuste. Las perspectivas de que la Cámara y el Senado aprueben el proyecto de ley esta semana siguen siendo sombrías debido al desacuerdo entre los demócratas en ambas cámaras.

Un repunte en los rendimientos de referencia a 10 años de EE. UU. En 1.32% limita la caída del dólar, ya que los inversores asimilan los riesgos de incumplimiento del gigante inmobiliario de China Evergrande y la ansiedad de la reunión del FOMC.

Mientras tanto, se espera que el presidente de la Fed , Jerome Powell, retire el estímulo en la reunión de dos días del FOMC el miércoles reduciendo las compras mensuales de bonos, teniendo en cuenta que no debe considerarse como una señal para una subida de tipos más rápida.

Vale la pena señalar que los futuros del S&P 500 se cotizan a 4.361, un 0,30% más en el día.

Los inversores centran su atención en los datos de la cuenta corriente de EE. UU., El inicio de la vivienda y los permisos de construcción para obtener una nueva perspectiva comercial, ya que la agenda del EUR permanece seca.

[RonnyAcarigua]

El presidente de la Fed, Jerome Powell, se volvió agresivo
El presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, sonó tan agresivo como nunca antes, en su conferencia de prensa.

Resumiendo algunos de sus comentarios, comentó que se espera que la inflación se modere hacia la meta más larga; sin embargo, la Fed respondería si se mantiene por encima de lo esperado.

Con respecto a los activos de reducción gradual de bonos, dijo, "la Fed discutió el ritmo apropiado de reducción gradual una vez que se cumplan las condiciones para hacerlo". Además, comentó que el proceso de reducción gradual podría concluir a mediados del próximo año. Además, agregó, "hay un amplio apoyo del comité en cuanto a la sincronización y el ritmo de la puesta a punto ".

Sobre el mercado laboral, dijo que "no haría falta un informe de empleo contundente para sentir que se ha cumplido la prueba de la puesta a punto". y no necesita un informe de trabajo sólido para seguir adelante con el operador.

[Buscando_Tagui]

Se acerca la reducción: "pronto se justificará", según el comunicado que ha publicado la Reserva Federal. Los economistas de OCBC Bank piensan que este resultado del FOMC podría verse como una extensión de la narrativa agresiva de la Fed / USD fuerte, y prefieren mantener el rumbo en su visión larga del USD.

Ver: EUR / USD corre el riesgo de caer por debajo del mínimo de agosto en 1,1664 y exponer 1,16 - TDS

Los desarrollos del FOMC se consideran netamente agresivos
“Es probable que el objetivo mantenga la máxima opcionalidad en el FOMC de noviembre. El diagrama de puntos se interpreta como de tendencia hawkish. No habrá un despegue claro en 2022 (más un problema estadístico), pero juntando las piezas (el final de la puesta a punto a mediados de 2022, los presidentes regionales de la Fed con voto agresivo, etc.), un aumento para fines de 2022 aún podría ser el caso base de la Fed ".

“Hay margen para que el mercado impulse la trayectoria de subida de tipos implícita. Las expectativas actuales para el alza potencial de 2022 se inclinan hacia diciembre, pero no se puede descartar la posibilidad de que se avance hasta septiembre ".

“El EUR / USD corto es la expresión más clara de la fortaleza del USD. Espere que gravite hacia un mínimo del año hasta la fecha en 1,1664, antes de 1,1600 ".

"El alza del USD / JPY también es una jugada potencial, pero está distraído por las señales de riesgo global y el voto de los líderes del PLD la próxima semana".

“Manténgase negativo en el AUD / USD, que esperamos se acerque a 0,7200. El australiano también estará atento a los titulares de Evergrande ".