Sube el cruce EURUSD ante las reuniones del FOMC y el BCE de esta semana

[Enrique Ross]

El par ha caído por debajo de las líneas de promedio móvil simple de 100 y 200 horas en los gráficos horarios. La reciente venta también ha empujado al par cerca de los niveles de sobreventa del RSI de 14 horas. Esto podría llevar a un rebote temporal.

En el frente económico, desde los Estados Unidos, lo más destacado fueron los detalles del informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ya que la economía de los Estados Unidos y el sector no agrícola devolvieron un total de 1,37 millones de puestos de trabajo, mientras que las expectativas indicaban que se añadirían 1,4 millones de personas. El crecimiento del salario medio por hora para el mes superó las expectativas del 4,5%, con un 4,7% (a/a), mientras que la tasa de desempleo de EE.UU se vio afectada por el 8,4% en comparación con la tasa esperada del 9,8%. La tasa de participación de la fuerza laboral para el mes superó ligeramente la tasa proyectada del 61,4% con una tasa de participación del 61,7%.

En la Unión Europea, las cifras de ventas al por menor de julio no cumplieron con las expectativas del 3,5%, con una variación del 0,4%. Anteriormente, el IPC básico de la Unión Europea para agosto era inferior a la previsión del 0,9% para los nueve años, con una variación del 0,4%. El índice general de precios al consumidor registró una lectura negativa del -0,2%, menor que las expectativas de inflación del 0,2%.

[Jose-gregorio]

El dólar estadounidense cotizó a las 15:00 horas a 0,85 dólares, lo que implicó un incremento del 0,08% comparado con los 0,84 dólares del día anterior.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso del 0,74%; por contra en el último año aún conserva una disminución del 6,81%. Respecto de días pasados, sumó seis jornadas consecutivas en positivo. La volatilidad de los últimos siete días fue de 2,52%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (6,37%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en los últimos días.

En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.

[Ana_Taipe]

EUR / USD
El dólar retrocedió el viernes para dejar una vela bastante neutral al entrar en la nueva semana. Una lectura positiva en dólares de las nóminas no agrícolasEl informe empujó al EUR / USD a la baja inicialmente solo para que la presión de venta en Wall Street se suavizara hacia el cierre, tirando al EUR / USD hacia arriba. Wall Street está cerrado hoy por festivo, por lo que es probable que la sesión sea silenciada. Es interesante ver que las velas diarias comienzan a parecer más inciertas, con dos velas sucesivas de cuerpo muy pequeño. El impulso correctivo que ha arrastrado al mercado desde 1.2010 ha comenzado a estabilizarse ahora. Esto viene justo por encima del soporte de una tendencia alcista de casi tres meses (en 1.1755 hoy) mientras que el soporte clave a mediano plazo en 1.1695 / 1.1750 también permanece intacto. La consolidación será el nombre del juego hoy, pero ¿está comenzando a formarse el apoyo para otro movimiento más alto? El gráfico horario muestra una resistencia a corto plazo 1,1865 / 1,1880 y un movimiento por encima comenzaría a generar un impulso positivo una vez más.

El análisis de los algoritmos de negociación de alta frecuencia en el mercado de divisas muestra que el par EURUSD se ha estado negociando lateralmente en su mayor parte en la sesión de hoy.

Los mercados estadounidenses están cerrados por el feriado del Día del Trabajo, por lo que es probable que la volatilidad se mantenga baja durante la sesión.

Los operadores de Forex pueden buscar oportunidades de negociación intradía en caso de que se llegue a algunas de las zonas HFT más adelante. Es decir, las zonas de compra y venta de HFT ligero se encuentran hoy en los siguientes niveles:

ligera zona de presión de venta de HFT en 1,1875 y superior.

ligera zona de presión de compra de HFT en 1,179 y menos.

[Enrique Ross]

Configuración de la estrategia de negociación intradía del EURUSD alta baja de la sesión
Hay múltiples variaciones para esta estrategia. En última instancia, simplemente estamos buscando configuraciones de acción del precio que indiquen que el precio podría moverse hacia y a través del máximo o mínimo de la sesión.

Una vez que se establece el máximo o mínimo de la sesión, el precio debe alejarse significativamente de él. Este es un requisito.

Yo uso un gráfico de 1 minuto.

La sesión es alta y es un objetivo en movimiento. En un momento dado, solo hay una sesión alta o baja. Los viejos ya no importan para esta estrategia una vez que han sido penetrados.

Una de las versiones más simples de la estrategia es observar la contracción de la volatilidad justo por debajo del máximo de la sesión o justo por encima del mínimo de la sesión . Por lo general, se ve como un patrón de triángulo, pero no es necesario que se vea perfecto o que tenga buenas líneas de tendencia. Los cambios de precios solo necesitan contraerse (disminuyendo con cada paso).

Una vez que el precio comience a contraerse, espere una consolidación . Una consolidación es cuando el precio se mueve principalmente hacia los lados durante al menos tres barras de precios.

Luego, el precio debe romper la consolidación en la dirección (hacia) del máximo o mínimo de la sesión. Este es el detonante del comercio .

La consolidación también debe formarse en el mismo lado de la contracción que la sesión alta o baja. Por ejemplo, cerca del máximo de la sesión, la consolidación debe ocurrir en la mitad superior del patrón de triángulo / contracción, preferiblemente cerca de la parte superior.

[Jose-gregorio]

Esta estrategia puede proporcionar una o dos operaciones al día, pero no siempre. De vez en cuando produce más, pero algunos días no produce nada simplemente porque el precio no forma el patrón correcto.

Como se indicó, existen múltiples variaciones de esta estrategia con configuraciones ligeramente diferentes. Mire sus gráficos cerca de los máximos y mínimos de la sesión y vea si puede detectar otros patrones que tienden a producir resultados favorables.

Para otras operaciones, consulte la estrategia de operaciones diarias de cambio técnico del EURUSD .

Estrategia de sesión alto bajo : Stop Loss y Target
La parte de stop loss es simple. Ponga el stop loss al otro lado de la consolidación. Si la ruptura fue al alza (cerca de un máximo de la sesión) coloque el stop loss 0,2 pips por debajo del mínimo de consolidación. Si la ruptura de la consolidación fue a la baja (cerca de un mínimo de la sesión) coloque el stop loss 0.2 pips (más el diferencial) por encima del máximo de consolidación.

Puede utilizar un stop loss dinámico o una relación de recompensa: riesgo fija . Esta última opción es la más simple y probablemente funcione mejor para la mayoría de las personas.

Utilice una recompensa 2: 1: riesgo, lo que significa que si la distancia entre la entrada y el stop loss es de 4 pips, el objetivo se coloca a 8 pips de la entrada. Si el stop loss es de 5 pips, coloque un objetivo a 10 pips de distancia.

[Enrique Ross]

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
A pesar de su último rebote, el par EUR / USD sigue siendo bajista, según el gráfico de 4 horas. El último rebote fue limitado por los vendedores alineados alrededor de una media móvil simple de 20 bajista, que mantiene su pendiente bajista por debajo de las más grandes. Los indicadores técnicos , mientras tanto, se recuperaron de las lecturas de sobreventa, pero se estabilizaron en niveles negativos. El interés de venta renovado por debajo de 1,1760 probablemente resultará en una caída más pronunciada, mientras que los alcistas podrían tener mejores posibilidades de romper por encima de 1,1840.

Niveles de soporte: 1.1760 1.1710 1.1680

Niveles de resistencia: 1,1840 1,1880 1,1925

La caída del EUR / USD se acelera por debajo del soporte clave de 1,18.
Las pérdidas adicionales podrían alcanzar el vecindario de 1.1700 en el corto plazo.
El EUR / USD se mantiene bien a la defensiva para otra sesión más y extiende el tramo hacia abajo hasta el área por debajo de 1,1800 la cifra, desafiando al mismo tiempo los mínimos de varias semanas.

Dicho esto, parece probable un mayor retroceso, inicialmente a la zona de contención clave en la banda de 1,1700 / 1,1690 (mínimos de mediados de agosto y un nivel de Fibonacci). Apoyando este punto de vista, la divergencia bajista en el RSI diario parece estar todavía en juego.

Mirando el escenario más amplio, se espera que la visión alcista del EUR / USD, mientras tanto, permanezca sin cambios siempre que el par opere por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1193.

[Jose-gregorio]

El EUR / USD se recupera hasta 1,1780 después de defender el soporte en 1,1757 en Asia.
Es probable que las expectativas moderadas del BCE y la reducción del riesgo mantengan bajo presión los rendimientos de los bonos.
Los alcistas del euro pueden tener dificultades para aferrarse a las ganancias durante las horas europeas.
Si bien el EUR / USD se ha revertido al alza debido a un soporte significativo, es probable que las ganancias más sustanciales sigan siendo esquivas si los rendimientos de los bonos de la zona euro extienden la caída del martes.

Vendedores rechazados en 1.1757
El par se cotiza actualmente en 1,1780, habiendo defendido el soporte del canal del gráfico diario en 1,1757 durante el horario comercial asiático.

El martes, la divisa compartida cayó más de un 0,30% debido a que las expectativas de mensajes moderados del Banco Central Europeo (BCE) y la aversión al riesgo en los mercados de valores impulsaron los bonos gubernamentales de la zona euro , empujando los rendimientos a la baja.

El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó cinco puntos básicos hasta el -0,51% el martes, y su contraparte italiana descendió tres puntos básicos hasta el 1,03%.

Es probable que los rendimientos se mantengan bajo presión el miércoles, ya que las acciones asiáticas parpadean en rojo y el petróleo está extendiendo la caída del 6% del martes. En otras palabras, es probable que los mercados sigan siendo reacios al riesgo.

Además, es probable que los mercados de bonos continúen con las expectativas de mensajes de apoyo del BCE el jueves. Los mercados esperan que el banco central indique que está preparado para hacer más, ya que las expectativas de inflación han disminuido con la reciente fortaleza del euro.

Con todo, la moneda única puede tener dificultades para aferrarse a las ganancias observadas en el momento de la publicación. Una violación del soporte en 1.1757 implicaría una reversión bajista, como se discutió el miércoles temprano.

[Ana_Taipe]

EUR / USD
El euro se encuentra a la zaga en las primeras operaciones del martes, luego de una nueva aceleración a la baja el lunes (después de dos Dojis de cola larga el último jueves / viernes) que generó una señal negativa inicial en el cierre marginal por debajo de 1,1816 (Fibo 61,8% de 1,1695 / 1,2011).
La nueva debilidad requiere un cierre repetido por debajo de este nivel para mantener la señal negativa y abrir el camino hacia los soportes pivotantes, bases más altas en la zona de 1,1750 y 1,1700.
El no romper firmemente por debajo de 1,1816 se sumaría a las señales de dos fuertes rechazos a la baja la semana pasada que sugieren que los bajistas carecen de fuerza y ​​se sumarían a las señales iniciales de estancamiento.
Impulso creciente en el gráfico diario y estocástico en modo lateral en la frontera del territorio de sobreventa, escenario de soporte, junto con los datos de exportaciones alemanas, que no cumplieron con el pronóstico pero mantienen el optimismo de que la economía sigue en camino de recuperación.
La acción a corto plazo puede extender el modo actual sin una dirección clara, ya que los operadores esperan señales de la reunión de política del BCE el jueves. Aunque no se espera que el banco central cambie la política esta vez, los mercados esperan escuchar más del presidente del BCE, Lagarde, sobre la fortaleza del euro y la posible reducción del pronóstico de inflación.

[Enrique Ross]

El euro subió a máximos de una semana tras los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la conferencia de prensa después de que el banco central mantuviera la política sin cambios. Las observaciones del BCE sobre los puntos clave estuvieron principalmente dentro de las expectativas del mercado que ofrecieron un nuevo impulso a la moneda única.

Lagarde señaló los datos económicos entrantes que indican una recuperación continua, pero el proceso seguirá dependiendo en gran medida de la evolución de la pandemia, lo que representa un fuerte viento en contra para la recuperación.

El banco central continuará con sus programas de estímulo, vigilará de cerca la situación y estará listo para actuar, utilizando todos los peajes disponibles.

Con respecto al crecimiento del PIB, el BCE ve que los riesgos de crecimiento se inclinaron a la baja y rebajó ligeramente su perspectiva , en comparación con la reunión de junio, con la perspectiva para 2021 bajada a 5.0% desde 5.2% en junio y la perspectiva para 2022 vista en 3.2% vs 3.3% en junio.

Lagarde dijo que se espera que la inflación general se mantenga negativa en los próximos meses, pero que se vuelva positiva en 2021. El BCE cambia su perspectiva de inflación ligeramente al alza en 2021 (1% frente a 0,8% en junio), mientras que la perspectiva para 2022 permanece sin cambios en 1,3 %.

[Jose-gregorio]

EUR / USD
El euro se extiende al alza en las primeras operaciones del jueves, luego del cierre positivo del miércoles (después de seis días consecutivos en rojo), perjudicando el sesgo negativo a corto plazo.
El retroceso desde el pico de 1.2011 (máximo de 2020) encontró un paso en 1.1752 (contenido por la banda de Bollinger de 20 d más baja) que mantiene los soportes clave en la zona de 1.1700 fuera de alcance por ahora y reduce el riesgo de una corrección más profunda en la ruptura aquí.
El nuevo intento de recuperación está respaldado por un nuevo impulso alcista y un RSI / estocástico ascendente en el gráfico diario, pero se requiere más trabajo al alza para señalar una reversión.
Se necesita levantar y cerrar por encima de la zona 1.1850 (Fibonacci 38.2% de 1.2011 / 1.1752 downleg / convergente 10 / 20DMA's) para confirmar la señal alcista y abrir camino para una mayor recuperación, con una extensión por encima de 1.1912 (Fibonacci 61.8%) para confirmar la reversión.
Los mercados esperan la reunión de política del BCE como el evento clave de esta semana, y las últimas expectativas apuntan a la perspectiva optimista del banco central que respaldaría la moneda única.