Recomendaciones para publicar en la sección "Mercado de Divisas Forex"

[Josesuniaga]

La Comisión Europea (CE) volvió a insistir este lunes en que Europa es un "mercado abierto" y que corresponde a cada país decidir si pone restricciones a alguna empresa por razones de seguridad, tras el veto impuesto por Estados Unidos al gigante chino de telecomunicaciones Huawei.

"Tenemos un mercado abierto. Todo el que cumpla con las normas puede acceder a él", indicaron a Efe fuentes comunitarias, preguntadas por la decisión de Google y otras grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos de dejar de vender componentes y programas a Huawei, en respuesta a la decisión del presidente del país, Donald Trump.

La Comisión dejó claro que tiene en vigor normas de licitaciones públicas así como una ley para supervisar inversiones a fin de proteger intereses comunitarios.

Bruselas ha mostrado en diferentes ocasiones su preocupación por la entrada de Huawei en el despliegue de las futuras redes móviles 5G en Europa, teniendo en cuenta que ese tipo de empresas chinas tendrán por ley que cooperar con los servicios secretos de su país.

En cuanto a ciberseguridad, la Comisión recordó que cuenta con legislación para reforzar la cooperación ante ciberataques, de manera que el conjunto de la UE pueda "actuar de forma colectiva a la hora de proteger a su economía y su sociedad".

Los Estados miembros de la UE tienen "derecho a decidir si excluyen a empresas de sus mercados por razones de seguridad nacional", en el caso de que no cumplan con los estándares nacionales y legales, añadieron las fuentes comunitarias.

Trump declaró el pasado día 15 una emergencia nacional para prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con empresas que supuestamente intentan espiar al país, ni usar los equipos de telecomunicaciones que fabrican.

[Josesuniaga]

Ayer estábamos viendo que el apetito de riesgo estaba regresando al mercado a pesar de que no había avances obvios en la disputa comercial y también teníamos una tensión creciente en el Golfo Pérsico.

No confiaba en ningún movimiento direccional fuerte aquí, aunque pensé que una ruptura sostenida por encima de 1,0130 sería una señal alcista si ocurriera.

La imagen ahora es más alcista, pero débilmente. Tenemos una buena probabilidad de que el nivel de resistencia más cercano se mantenga hoy si se alcanza, pero, si el precio puede establecerse por encima de 1,0130, eso sería una señal de mayor optimismo. Una operación larga en un rebote desde 1,0070 también parece una operación atractiva. No tengo ningún sesgo direccional hoy en este par de divisas.

[Josesuniaga]

La gestión de las finanzas personales cada vez está más digitalizada. Nuestros teléfonos se han convertido en una cartera 2.0 y, en algunos casos, incluso en una cartera de inversión. En los últimos años se han multiplicado las aplicaciones y plataformas ‘online’ que han salido al mercado para que cualquiera pueda informarse, aprender e invertir desde su móvil.

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[Josesuniaga]

Debería haber suficiente tendencia bajista residual para que la resistencia en 0,6937 se mantuviese, al menos un tiempo. Por lo tanto, pensé que una operación larga en un rebote desde 0,6912 o una corta en un rebote bajista desde 0,6973 serían dos oportunidades de trading aceptables. Sin embargo, no pensé que ninguna ganancia llegase muy lejos.

Esta fue una buena previsión, ya que la resistencia en 0,6937 se mantuvo y el nivel de 0,6912 capturó perfectamente el giro alcista casi al pip.

Hay poco cambio en la imagen técnica. En general, todavía es demasiado alcista como para estar realmente seguro con cualquier operación corta, por lo que todavía buscaría operaciones largas. Sería muy bajista si el precio puede negociarse por encima de 0,6937 durante un par de horas consecutivas más tarde.

[Josesuniaga]

Ayer escribí que no tenía un sesgo direccional y, en general, el movimiento aquí era muy difícil de predecir y bastante agitado, con los toros y osos muy equilibrados. Por esta razón, quería continuar evitando el trading de este par por el momento.

La imagen ahora es un poco más alcista, con el precio subiendo de forma relativamente firme desde el nuevo soporte en 1,0053. Ahora estamos en el cuarto día donde parece que el movimiento dominante será alcista.

Adoptaría un sesgo alcista si tenemos un retroceso a 1,0052 y un rebote alcista firme allí más tarde. En general, sería muy prudente negociar este par de divisas en este momento debido a la fuerte falta de tendencia real.

[Josesuniaga]

La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.

El mercado de divisas ha tenido otra semana relativamente tranquila, pero los mercados se encuentran en un modo de aversión al riesgo. Los refugios seguros como el franco suizo, el oro y el yen japonés están fuertes, mientras que la libra esterlina, las acciones y el petróleo crudo están muy débiles.

Esta semana tenemos una agenda de noticias más ocupada que la semana pasada, con eventos del banco central para el euro y el dólar australiano, así como las nóminas no agrícolas de los EEUU. Sin embargo, es probable que la semana en el mercado de Forex esté dominada por las noticias sobre el progreso de la disputa comercial entre EEUU y China, así como entre los EEUU y México.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El análisis fundamental se ha vuelto más bajista para el dólar estadounidense a raíz del enfoque más moderado de la Reserva Federal con respecto a la política monetaria y el crecimiento y los datos de inflación más débiles de lo esperado. Sin embargo, la economía sigue creciendo con relativa fuerza, aunque el mercado de valores se ha visto afectado por la guerra comercial con China y ahora una nueva disputa con México.

El sentimiento del mercado sigue mostrando una firme aversión al riesgo y parece probable que continúe esta semana, con los activos de refugio (como el yen japonés y el franco suizo, así como el oro) recibiendo demanda, mientras que las monedas más débiles parecen ser la libra y otras divisas más riesgosas. Los precios también se están moviendo firmemente contra el dólar.

Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico semanal que se muestra a continuación muestra que la semana pasada el Índice del USD cayó después de haber alcanzado un nuevo máximo de 2 años, con una vela relativamente pequeña, pero ciertamente bajista que cerró justo en su mínimo. El precio está claramente por encima de los niveles de hace 3 y 6 meses, lo que indica una tendencia alcista. Sin embargo, el impulso a corto plazo es bajista para el dólar, por lo que todavía parece peligroso ser alcista del USD de inmediato, hasta que haya un giro alcista técnico.

[Josesuniaga]

El martes, el dólar estadounidense registró mínimos de tres semanas atrás, mientras que las apuestas al recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal afectaron los rendimientos del Tesoro, mientras que la preocupación por el crecimiento mundial llevó a los inversores a comprar yenes como moneda refugio.

El rendimiento del Tesoro a 10 años de referencia cayó a su nivel más bajo desde septiembre de 2017, cerca del 2%, después de que el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijera que un recorte de los tipos "podría justificarse pronto", dada la débil inflación estadounidense y la amenaza para el crecimiento económico que suponen las tensiones en el comercio mundial.

El yen japonés ha sido el principal beneficiario de un cambio hacia los activos que los inversores consideran una apuesta más segura. Aumentó un 0,2%, alcanzando los 107,845 yenes por dólar, su nivel más alto desde mediados de enero.

Esto perjudicó al dólar, que frente a una cesta de divisas cayó un 0,1%, alcanzando su nivel más bajo en tres semanas, cayendo por debajo de 97 por primera vez desde el 18 de abril.

"Mientras el dólar se encuentre en el centro del conflicto comercial, los rendimientos estadounidenses caerán debido a la preocupación por los efectos económicos reales y el mercado está pidiendo literalmente recortes en los tipos de interés, no hay argumentos positivos que apoyen al dólar", dijo Antje Praefcke, analista del Commerzbank.

Otros estrategas se mostraron menos pesimistas con respecto al dólar, argumentando que los recortes de tipos de interés ya se habían fijado en la divisa y señalando que si el crecimiento mundial empeora, el dólar debería beneficiarse de sus credenciales de refugio.

El euro avanzó 0.3% para situarse en los $1.1274, su nivel más alto desde el 18 de abril, impulsado por la debilidad del dólar.

El Banco Central Europeo se reúne el jueves, y los inversores también están atentos a los datos de inflación de la zona euro, que se publicarán a las 0900 GMT. Los analistas se mantienen cautelosos en cuanto a sus perspectivas.

"Teniendo en cuenta los estrechos vínculos de la zona euro con la economía china, el euro es una de las divisas que más se ve afectada por la recesión económica china, un riesgo asociado a la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China", dijo Junichi Ishikawa, estratega principal de divisas de IG Securities, con sede en Tokio.

Por otra parte, el dólar australiano apenas cambió después de que el Banco de la Reserva Federal de Australia recortara los tipos de interés a un mínimo histórico del 1,25%, como se esperaba.

La libra subió 0.2% para situarse en los $1.2684, en comparación a los $1.2560 registrados el viernes.

La libra esterlina ha caído ante la perspectiva de que un primer ministro euroescéptico sustituya a Theresa May, que podría presionar para que se produzca una ruptura más decisiva con la Unión Europea, el mayor socio comercial de Gran Bretaña.

[Josesuniaga]

El Forex
Uno de los mercados más populares en los últimos años es el Forex, mercado donde se intercambian divisas y que en los últimos años ha ganado mucha popularidad. Las divisas se negocian en pares como el EUR/USD (euro/dólar), situándose a la izquierda la divisa base y a la derecha la divisa cotizada.

Existen tres categorías de divisas: las principales o mayores; las menores y las exóticas. Las ‘majors’ son aquellas que incluyen el dólar estadounidense cruzado con las monedas de los principales países. Las divisas menores o pares cruzados incluyen una de las majors pero no el dólar. Las exóticas son todas aquellas de economías emergentes o de países menos importantes en el plano internacional.

A la hora de elegir en qué divisas invertir, debemos tener en cuenta que no hay pares que nos aseguren rentabilidad y la elección dependerá de nuestra estrategia y nuestro estilo de trading. Así, si hacemos scalping deberíamos optar por divisas más volátiles y más negociadas. Sin embargo, si nuestra estrategia es a largo plazo quizá nos interesen más las divisas menores.

[Josesuniaga]

El jueves pasado escribí que el precio se estaba moviendo en amplias oscilaciones dentro de su rango a largo plazo, por lo que no vi ninguna oportunidad excepcional por delante ni razones para centrarse en este par de divisas. He visto que el mejor enfoque es el de dar marcha atrás en los niveles clave de los objetivos de beneficios conservadores. Esta fue una buena llamada.

El panorama ahora es más pesimista, ya que el dólar sigue siendo bastante débil, aunque el yen tampoco es particularmente fuerte. En la actualidad, el mercado Forex está viendo la mayor parte de las acciones en las monedas de las materias primas.

Creo que la mejor oportunidad para el día de hoy será un comercio corto hacia abajo a 107,50 después de que el precio rompa por debajo de 107,70 con un fuerte impulso, o después de no haber subido por encima de 108,06 después de un retroceso - yo tomaría un sesgo bajista en estos casos.

Es probable que los niveles de soporte que comienzan en 107,50 que se muestran en el gráfico de precios de abajo sean fuertes.

[abrahamrosas2001]

Para la OPEP, las cosas no pintan bien. Pese a los recortes en su producción, el precio del Brent se mantiene por debajo de los 70 dólares por barril. Su producción es la más baja desde 2015 debido no solo a los recortes voluntarios, sino también a factores estructurales y geopolíticos que han mermado la oferta de varios de sus miembros.

Para Estados Unidos, la situación sigue siendo favorable. Con un umbral de rentabilidad que oscila entre 35 y 50 dólares por barril, la industria estadounidense del petróleo no convencional puede adaptarse cómodamente a los precios actuales, de ahí que su producción siga en ascenso y esté por alcanzar la cifra récord de 9 millones de barriles diarios. Las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo están cerca de los 3 millones de barriles diarios gracias a los 119.000 millones de dólares invertidos en infraestructura de transporte y oleoductos durante un lustro.

Mientras tanto, la demanda de petróleo atraviesa por un periodo de desaceleración provocado por la ralentización de la economía global y la incertidumbre en torno a la guerra comercial que Estados Unidos libra con China y otros países. Esperamos un crecimiento de 1,18 millones de barriles diarios en 2019, esto es, 360.000 barriles diarios menos que en 2018.

En este contexto, la capacidad de la OPEP+ para favorecer un aumento de precios es limitada. En la reunión del 2 de julio se decidió extender el recorte de su producción por nueve meses. Frente a la posibilidad de perder cuota de mercado o desencadenar un desplome de los precios, la organización optó por la opción aparentemente menos costosa.

Considerando lo anterior, la desaceleración de la demanda seguirá siendo el principal determinante de los precios del petróleo en el corto y mediano plazo. Nuestras previsiones apuntan a una caída gradual en 2019 y 2020.

La incertidumbre en torno a nuestras previsiones depende de dos factores. Primero, el devenir de las guerras comerciales y su impacto en el crecimiento económico mundial. Segundo, la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que podría resultar en la interrupción del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz (por donde transita el 21% del petróleo que se consume en el mundo), o en una reactivación de las exportaciones iraníes en caso de lograrse un acuerdo.

Mientras estos riesgos se mantengan contenidos, las condiciones actuales de demanda y oferta anticipan un periodo de precios más bajos. En el largo plazo, nuestras estimaciones apuntan hacia un precio de equilibrio en torno a los 60 dólares por barril.