Petróleo venezolano cerró por cuarta semana en baja

[Josesuniaga]

En este momento, hay mucha incertidumbre en el mercado y esto tiende a influir en el sentimiento de los inversores, pero, mientras la OPEP y sus aliados sigan adhiriéndose a su estrategia para reducir la producción y recortar la oferta global, los precios deberían seguir teniendo soporte suficiente para evitar una venta masiva.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China estarán en el foco durante toda la semana ya que las dos potencias económicas se reunirán para discusiones de alto nivel más adelante en la semana. Las conversaciones son importantes porque un resultado positivo conducirá finalmente a una demanda más fuerte.

Antes del informe de inventarios del Instituto Americano de Petróleo (API) del martes, más tarde en la sesión, los traders están preocupados por el suministro. CNBC informó que los traders se están preparando para un aumento de los suministros de Cushing, Oklahoma, el punto de entrega para los futuros de crudo de EEUU, ya que las interrupciones en las refinerías podrían generar una acumulación de suministros que se sumará a los inventarios que ya están en su nivel más alto en más de 1 año

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Los mercados del petróleo cayeron nuevamente el lunes, ya que seguimos viendo cierta debilidad en este mercado. En general, creo que hay una gran preocupación por la demanda de crudo global y eso, por supuesto, influirá en lo que suceda en este mercado.

El precio del petróleo crudo WTI cayó ligeramente durante la jornada del lunes, perforando nuevamente el nivel de 52 dólares. Seguimos viendo mucha volatilidad en este mercado, por lo que no debería ser tan sorprendente que no podamos despegar al alza. Sin embargo, no creo que el mercado vaya a romper por debajo del nivel de 50 dólares en el corto plazo. Creo que, en general, estamos ante un escenario que sugiere que podríamos tener una gran cantidad de agitación y un comercio lateral. Tenemos que preocuparnos por la demanda global, pero al mismo tiempo la oferta podría aumentar en el futuro. Con todas estas cosas sucediendo al mismo tiempo, es muy probable que el mercado continúe yendo y viniendo sin dirección clara.

Brent
Los mercados del Brent también cayeron durante la jornada del lunes y se mantienen dentro del rango de negociación en el que hemos estado. Creo que, en este punto, es muy probable que sigamos viendo compradores por debajo, pero obviamente hay una línea de cuello por encima de ahí que sigue causando mucha resistencia. Siendo ese el caso, si podemos romper por encima de la parte superior de la vela de la sesión del viernes, eso sería una señal muy alcista. En general, el nivel de 60 dólares debería ofrecer mucho soporte por debajo, así como las mechas de las velas de la semana pasada. En este punto, creo que todavía estamos buscando dirección en este mercado, al igual que en el mercado del crudo WTI.

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El petróleo se mantiene bajista en el mediano plazo tras haber roto las medias móviles de 50 y 200 días acelerando con fuerza su desplome.

Después de haber tocado mínimos en 42.51, quedó en estado de sobreventa, desde ahí experimentó un interesante rebote alcista, debido a que logró mantenerse sobre la MM 50 días (línea magenta).

A pesar de esto vuelve a sufrir presión bajista ya que no logra superar el nivel 38,2% de Fibonacci.

Los indicadores técnicos se encuentran neutrales a alcistas, aunque las medias móviles de 50 y 200 días aún mantiene el cruce técnico de “oro” bajista, lo que podría mantener la presión bajista sobre el petróleo.

El RSI se encuentra en la parte negativa, operando actualmente en el nivel 48, apuntando a la zona baja del indicador (30). Por su parte el MACD se vuelve negativo, con las líneas de señal estrechando el cruce bajista en la parte positiva, por su parte el histograma genera barras alcistas menores, comenzando a mostrar cierta divergencia.

Como el WTI no ha superado 38,2% de fibonacci esperamos una corrección de corto plazo hasta el nivel 51,20 como primer objetivo donde se encuentra la media móvil 50 días, si logra romper ese nivel el siguiente soporte relevante se encuentra en 50.-

En caso contrario si el precio del WTI vuelve a subir buscaría un primer objetivo en el nivel 38,2% de Fibonacci, si rompe ese nivel con éxito, el siguiente se encuentra en 58.-

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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI encuentran bajo presión el lunes, y el contrato con los EE. UU. Es el que más se debilita. Los comerciantes están diciendo que la presión está siendo alimentada por las preocupaciones sobre el aumento de la producción de Estados Unidos después de que un informe del viernes mostró un aumento en la actividad de perforación en los Estados Unidos. Los mercados continúan respaldados por los recortes de producción liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones venezolanas.

A las 06:50 GMT, el crudo WTI para marzo se negocia 52,23 dólares, bajando 0,49 dólares o un -0,93%, y el Brent para abril está a 61,85 dólares, bajando 0,25 dólares o un -0,40%. El contrato de futuros del WTI ha caído más que el contrato de futuros del Brent debido al aumento de la oferta de los Estados Unidos y la posibilidad de que Estados Unidos no extienda las exenciones contra las sanciones iraníes.

Los traders también dicen que un incendio en una refinería de Illinois está limitando la demanda de crudo WTI debido al cierre de una gran instalación de destilación de crudo. Este cierre podría disminuir la demanda en 120.000 barriles por día (bpd).

Según Baker Hughes, las empresas energéticas de Estados Unidos aumentaron la semana pasada la cantidad de plataformas petroleras que operan por segunda vez en tres semanas. El informe publicado el viernes mostró que los productores agregaron 7 plataformas petrolíferas en la semana del 8 de febrero, lo que elevó el recuento total a 854.

También tenemos inquietudes acerca de la sostenibilidad de los recortes de suministro dirigidos por la OPEP, que incluyen a Rusia. Según Reuters, el jefe del gigante petrolero ruso Rosneft, Igor Sechin, escribió al presidente ruso, Vladimir Putin, diciendo que el acuerdo de Moscú con la OPEP para reducir la producción supone una amenaza estratégica y está en manos de Estados Unidos.

Los participantes en el acuerdo se han comprometido a reducir la producción en 1,2 millones de bpd a partir del 1 de enero y terminando a finales de junio. La OPEP y sus aliados se reunirán el 17 y 18 de abril en Viena para revisar el pacto.

Hasta que comencemos a ver algunos números de inventarios esta semana, es probable que las mayores influencias en los precios del petróleo crudo sean las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el apetito de los traders por los activos de riesgo. Las conversaciones comerciales entre las dos potencias económicas comenzarán esta semana, pero se dice que las dos partes están lejos de alcanzar un acuerdo. Además, no se espera que el presidente Trump y el presidente Xi Jinping se reúnan hasta después del plazo límite del 2 de marzo, lo que plantea la posibilidad de un aumento de los aranceles en China.

Los vendedores parecen estar tomando el control del mercado, lo que significa que podríamos ver una ruptura a corto plazo a un área de valor en los gráficos. Los traders alcistas están apostando que los recortes de producción liderados por la OPEP y las sanciones venezolanas limitarán el suministro a corto plazo y estabilizarán los precios.

Hasta que comencemos a ver algunos números de inventarios esta semana, es probable que las mayores influencias en los precios del petróleo crudo sean las preocupaciones por las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el apetito de los traders por los activos de riesgo. Las conversaciones comerciales entre las dos potencias económicas comenzarán esta semana, pero se dice que las dos partes están lejos de alcanzar un acuerdo

Los vendedores parecen estar tomando el control del mercado, lo que significa que podríamos ver una ruptura bajista a corto plazo a un área de valor en los gráficos. Los traders alcistas están apostando que los recortes de producción liderados por la OPEP y las sanciones venezolanas limitarán el suministro a corto plazo y estabilizarán los precios.

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El precio del petróleo crudo WTI ha retrocedido ligeramente después de registrar un gap bajista el viernes, pero el volumen negociado y la volatilidad simplemente faltaron. Pienso que muchos de los traders están tratando de adivinar si la demanda global va a seguir así o si caerá. Hay un argumento de que la Reserva Federal está moderando su política monetaria, lo que ofrece una oportunidad para que los compradores entren y compren activos de riesgo, como este mercado. Sin embargo, la pregunta entonces es si la demanda global aumentará o no. Si no lo hace, el petróleo seguirá bajista. Creo que actualmente estamos básicamente rebotando entre los niveles de 50 y 55 dólares.

Brent
Los mercados del Brent también se muestran agitados y confundidos. En este mercado, sospecho que el nivel de 64 dólares es un nivel de resistencia importante, que posiblemente se extiende al nivel de 65. A la baja, veo el nivel de 60 como un soporte significativo. Debido a esto, creo que el mercado es uno donde debería estar operando con un tipo de sistema de trading en el rango en los movimientos de ida y vuelta. Si podemos salir de este rango, obviamente, puede colocar una posición más grande. Nuevamente, estamos preocupados por la demanda global, ya que eso seguirá pesando en los precios. La vela del viernes es tan pequeña que no me dice nada más que nos dirigimos al fin de semana.

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Se espera que el panorama de una menor demanda continúe pesando en el mercado del petróleo crudo hoy, ya que el tema actual en el mercado es la preocupación por la desaceleración de la economía mundial. La noticia de que Arabia Saudita redujo su producción en enero en unos 400.000 barriles por día (bpd) a 10,24 millones de bpd es potencialmente alcista, pero en realidad son datos obsoletos. Los traders están más preocupados por la demanda en este momento.

Sin embargo, puede haber algo de luz al final del túnel para los traders alcistas. Algunos traders están diciendo que no se espera que la administración Trump renueve las exenciones a las sanciones contra la compra de petróleo iraní.

Los traders de crudo también estarán vigilando la acción del precio en el mercado de valores, ya que ha estado moviendo casi en tándem con el petróleo crudo durante varios meses. Las acciones más fuertes apoyarán a los precios del crudo y, si tenemos otra fuerte caída en el mercado de valores, eso ejercerá presión sobre los precios del crudo.

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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian con una nota mixta el viernes. Ambos contratos están siendo presionados por las preocupaciones de la demanda, pero el contrato del Brent está recuperando algo de apoyo después de que Arabia Saudita anunció recortes de producción mayores de lo esperado. A pesar del tono bajista de esta semana, los mercados siguen respaldados por los recortes en el suministro liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones petroleras venezolanas.

A las 12:11 GMT, el crudo WTI para marzo se negocia a 52,34 dólares, bajando 0,30 dólares o un -0,57% y el crudo Brent para abril está a 61,70 dólares, subiendo 0,07 dólares o un +0,11%.

Conteniendo la subida de los futuros del petróleo crudo están preocupaciones renovadas por las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Las crecientes preocupaciones fueron impulsadas por los comentarios del jueves de una autoridad comercial de Estados Unidos que creía que las dos potencias económicas aún estaban lejos de lograr un acuerdo comercial a pesar de los recientes comentarios optimistas de la administración Trump y de un informe de que la próxima reunión entre el presidente Trump y el presidente de China, Xi Jinping, sería aplazada a marzo.

Los traders también están respondiendo a otra reducción de la calificación de una región económica importante, así como a los comentarios moderados del Banco de la Reserva de Australia.

El jueves en Estados Unidos, el petróleo crudo se desplomó después de que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que China y Estados Unidos aún estaban muy lejos de lograr un acuerdo comercial. Más tarde en la sesión, el petróleo crudo se debilitó aún más después de que la CNBC informara que la reunión de Trump-Xi antes de la fecha límite del 2 de marzo era “altamente improbable”.

El WTI y el Brent se vieron presionados antes de la apertura de la sesión del jueves, después de que la Comisión Europea redujera drásticamente sus pronósticos para el crecimiento económico de la Zona Euro este año y luego, según las expectativas, los países más grandes del bloque se verán frenados por las tensiones globales y los problemas internos. La Comisión dijo que el crecimiento de la Zona Euro se desacelerará al 1,3 por ciento este año desde el 1,9 por ciento en 2018, antes de repuntar en 2020 al 1,6 por ciento.

Durante la noche, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) pudo haber telegrafiado un recorte de tipos para más adelante en el año cuando hizo una importante reducción de sus pronósticos de crecimiento en su Estado de Política Monetaria (SoMP) trimestral. Esto también ayudó a contener la subida de los precios del petróleo crudo.

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El mercado del petróleo crudo WTI inicialmente intentó subir durante la jornada del jueves, pero luego cayó con bastante fuerza para perforar la EMA de 50 días y la EMA de 20 días. Siendo ese el caso, estamos probando un soporte bastante significativo y creo que podríamos tener mucha volatilidad en esta zona y tal vez apuntar tan bajo como a los 50 dólares para una recuperación. Sin embargo, soy el primero en admitir que esto es un poco preocupante para los toros, por lo que, a menos que superemos la EMA de 50 días al final de la sesión, parece que probablemente al menos comenzaremos a ver una ligera deriva bajista.

Los mercados del Brent también retrocedieron bastante, perforando la EMA de 50 días. Hay apoyo un poco más cercano en este mercado, pero creo que la actitud general del petróleo crudo se ha mostrado bastante estancada en esta región y, francamente, hemos visto mucha tenacidad en el movimiento alcista, pero aún necesitamos resultados, por lo que creo que los compradores están empezando a desanimarse un poco. Si rompemos por debajo del nivel de 60 dólares en este mercado, eso podría desencadenar un gran movimiento bajista. En este momento, no sé si quiero comprar el Brent todavía, pero reconozco que hay soporte por debajo, por lo que existe la posibilidad de que podamos encontrar razones para comprar dado el tiempo suficiente.