Análisis AUD / USD: enfrenta nivel de resistencia

[Atala]

El índice económico de EE.UU. presentó el índice de precios al productor (IPP) de marzo el miércoles. La lectura llegó a 11.4% interanual, mucho más alta de lo esperado, el aumento más significativo desde 2010, lo que enfatiza que la inflación es más rígida de lo esperado inicialmente a medida que los productores se preparan para pasar los costos a los clientes. A su vez, el denominado IPP subyacente para el mismo período, que excluye rubros volátiles como alimentos y energía, se expandió 9.2% interanual, superior al 8.8% previsto, en contraste con el último reporte del IPC subyacente, que mostró que la inflación subyacente al consumidor podría estar cerca de alcanzar su punto máximo.

El sesgo del AUD/USD se mantiene al alza. La acción del precio de los últimos tres días respalda aún más lo mencionado anteriormente, pero su caída en las decisiones de política monetaria del RBNZ es cortesía de la debilidad del AUD, más que un dólar fuerte. Sin embargo, vale la pena señalar que el par se elevó desde los mínimos diarios alrededor de 0.7391 hacia los niveles actuales, pero por debajo de la línea paralela de la línea media de Pitchfork alrededor del rango de 0.7470-80. Dicho esto, la primera resistencia del AUD/USD sería la primera, seguida por la cifra psicológica de 0.7500. Una vez despejada, la próxima resistencia sería el área de 0.7540-55, la confluencia de los máximos del ciclo del 28 de marzo y octubre de 2021, seguida de la marca de 0.7600.

Más adelante en el día, la agenda económica australiana presentará las Expectativas de inflación del consumidor e informará el cambio de empleo junto con la tasa de desempleo.

[edwardg]

AUD/USD se mantiene en 0.7380 a medida que mejoran los datos chinos.
El dólar estadounidense se mantiene firme en todos los ámbitos, manteniéndose en máximos de dos años.
El AUD/USD estaba siendo presionado cerca de los mínimos del día en los 0.7380, aunque sin seguimiento de los bajistas hasta el momento y la descarga de datos de China puede agregar soporte al dólar australiano. Sin embargo, falta liquidez con Hong Kong fuera del lunes de Pascua, Australia y Nueva Zelanda. En 0,7385, el par ha bajado un 0,1%.

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El dólar estadounidense subió en general, manteniéndose en máximos de dos años frente a varios rivales con el índice DXY en los 100. Los comentarios más agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal reforzaron las expectativas de un endurecimiento más rápido de la política estadounidense, lo que inclinó la balanza a favor del dólar estadounidense.

En la sesión estadounidense, los inversores se centrarán en el discurso del presidente de la Fed de St. Louis y miembro del FOMC, James Bullard, que proporcionará información sobre la probable acción de política monetaria de la Fed. Sin embargo, el mega evento será el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell , que está previsto para finales de esta semana.

“Somos de la opinión de que la Fed está ampliamente sincronizada con el movimiento hacia la proximidad de la neutralidad para fines de 2022, con el gobernador Brainard apoyando esa opinión recientemente. Los comentarios del presidente Powell en un panel del FMI sobre la economía global serán el foco de atención”, explicaron los analistas de TD Securities.

[Enrique Ross]

El AUD/USD avanzó durante la primera parte del jueves, aunque careció de continuación.

Un retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un sentimiento de apetito por el riesgo beneficia al AUD y ofrece cierto apoyo al par.

Un informe de empleos de Austalia más suave resulta ser un factor clave que actúa como un viento en contra para el par.

El par AUD/USD devuelve sus ganancias iniciales y cae a nuevos mínimos diarios alrededor del nivel de 0.7440 a mitad de la sesión europea del jueves.

[Enrique Ross]

El AUD/USD luchó por capitalizar sus modestas ganancias intradía en medio de una extensión del repunte del USD.

Las apuestas agresivas de aumento de tasas de la Reserva Federal, en su mayoría datos macro optimistas de EE.UU., elevaron al USD a un máximo de más de dos años.

El estado de ánimo de aversión al riesgo, los precios más débiles del mineral de hierro colaboraron aún más para limitar el aussie vinculado a los recursos.

El par AUD/USD recortó una parte importante de sus ganancias intradiarias y retrocedió por debajo de 0.7200, más cerca del mínimo diario durante los inicios de la sesión americana.

[edwardg]

AUDUSD se desplomó a un mínimo de once semanas de 0.7074 el día de hoy, continuando con el fuerte interés de venta desde el nivel de resistencia de 0.7457. El precio también se desplaza muy por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días y los indicadores técnicos confirman las perspectivas negativas. El MACD se mantiene por debajo de sus líneas de activación y cero, mientras que el RSI se encuentra cerca del umbral neutral de 30.

Si no se vuelve a saltar por encima del número redondo de 0.7100, el precio podría bajar a 0.7050, un punto desafiante en los últimos dos meses. A continuación, se podría encontrar un soporte más bajo alrededor de 0.6990, por delante del mínimo de 18 meses de 0.6965.

Alternativamente, si 0.7100 resulta fácil de superar, la atención se centrará en el mínimo interno de 0.7165. Además de eso, los alcistas necesitarían superar la SMA de 200 días actualmente en 0.7386 para impulsar el repunte hacia la barrera de 0.7340. Por encima de esta línea, el precio podría encontrarse con el cruce bajista dentro de las SMA de 20 y 40 días en 0.7377.

En el panorama a mediano plazo, AUDUSD se volvió neutral después de violar la SMA de 200 días a la baja a partir del pico de 0.7660. Si el mercado continúa con la venta masiva reciente y cae por debajo del mínimo de 18 meses de 0.6965, la perspectiva puede volverse fuertemente bajista.

[Enrique Ross]

Las lecturas inflacionarias más altas de lo esperado reportadas durante la semana en el frente australiano pintan un escenario problemático para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) a medida que se avecinan las elecciones federales el 16 de mayo. Las probabilidades de los futuros del mercado monetario de un aumento de 0.25 pb por parte del RBA se ubican en un 85%, aunque algunos analistas esperaban un aumento de la tasa de 40 pb.

El consenso entre los economistas es que la junta se quedaría quieta y mantendría las tasas sin cambios. Sin embargo, según Bloomberg, Goldman Sachs Group, Inc. prevé que el RBA entregue un movimiento de 40 pb en junio.

Por lo tanto, el escenario AUD/USD favorece al dólar. Sin embargo, un aumento de la tasa del RBA mayor de lo esperado o una Reserva Federal "moderada" impulsarían las perspectivas del AUD, aunque es poco probable que suceda.

[Atala]

Visión Bajista (Bearish)

Venda el AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7200.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7140.

Plazo: 1-2 días.

Visión Alcista (Bullish)

Fije un tope de compra en 0.7100 y una toma de ganancias en 0.7200.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7035.

La tendencia del mercado descendente del par AUD/USD continuó el lunes por la mañana, ya que los inversores se reposicionaron para las próximas decisiones sobre las tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la Reserva Federal. El par cotiza en 0.7060, cerca de su nivel más bajo de la semana pasada. Se ha desplomado casi un 8% desde el punto más alto de abril.

[Atala]

El banco dijo que las tasas eran necesarias teniendo en cuenta que la inflación del país ha subido al nivel más alto en más de 40 años. De hecho, los precios de la mayoría de los artículos han subido mucho en los últimos meses.

Sin embargo, el mayor riesgo tanto para la Fed como para el RBA es que se produzca un aterrizaje brusco en las dos economías. Estos signos han empezado a producirse, especialmente en Estados Unidos, donde las ventas pendientes de viviendas han seguido una fuerte tendencia a la baja.

Los datos publicados el miércoles también mostraron que el mercado laboral del país se estaba relajando. El sector privado de la economía sólo añadió 240.000 puestos de trabajo en abril, el menor aumento en años. Las cifras oficiales se publicarán el viernes.

[Atala]

El AUD/USD moderó el repunte posterior a NFP y cayó a un nuevo mínimo de varios días.

El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses actuó como un viento de cola para el USD y ejerció presión.

Una ruptura sostenida por debajo del mínimo mensual preparará el escenario para mayores pérdidas.

El par AUD/USD revirtió un pico inicial de la sesión norteamericana a la región de 0.7135 y cayó a un nuevo mínimo de varios días en la última hora. El par fue visto por última vez rondando la región de 0.7065, con una caída de más del 0.60% para el día.

El dólar estadounidense fue testigo de algunas ventas en reacción al informe mixto de empleos de EE.UU. y se alejó aún más de un máximo de dos décadas alcanzado este viernes. El titular de NFP mostró que la economía estadounidense agregó 428.000 nuevos puestos de trabajo en abril en comparación con los 391.000 previstos. Esto, sin embargo, se vio contrarrestado por una ligera decepción de los ingresos promedio por hora y la tasa de desempleo, que, a su vez, pesaron sobre el dólar.

[Enrique Ross]

Detalles adicionales revelaron que tanto los ingresos como los gastos personales aumentaron un 0.5% y un 1.11% en marzo, respectivamente. Esto marcó el sexto mes consecutivo de aumento de los ingresos y el tercer mes consecutivo de aumento de los gastos. Aparte de esto, un tono de riesgo más suave ayudó al refugio seguro USD a recortar una parte de sus pérdidas intradía y actuó como un viento en contra para el australiano percibido como más riesgoso. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha tocado suelo en el corto plazo.