Precio del petróleo subió tras mitigarse el temor a la sobreoferta

[Josesuniaga]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI se movió adelante y atrás durante la sesión de negociación del jueves, mientras continuamos rebotando en este rango muy ajustado. La región de 57,50 dólares es de resistencia, al igual que el nivel de 55,50 ofrece soporte. Continuamos yendo y viniendo en general y por lo tanto vemos mucha confusión. La EMA de 200 días está justo por arriba, mientras que la EMA de 50 días está debajo. Siendo ese el caso, estamos tratando de ir en una dirección u otra, pero hasta que tengamos esa vela impulsiva, es casi imposible poner dinero de verdad a trabajar. El trading a corto plazo en los movimientos de ida y vuelta debe seguir siendo la actitud general.

Brent
Los mercados del Brent también se movieron sin dirección durante la sesión de negociación del jueves, ya que estamos asentados justo por debajo de la EMA de 200 días. El nivel de 67,50 dólares ha estado ofreciendo resistencia por encima, al igual que el nivel de 65 dólares ha ofrecido apoyo por debajo. Seguimos dando vueltas y, por lo tanto, parece muy probable que tengamos que tomar algún tipo de decisión impulsiva.

Si superamos la EMA de 200 días en un cierre diario, eso sería una buena señal de que vamos al nivel de 70 dólares y estamos llenando el gap. Sin embargo, si rompemos por debajo de la EMA de 50 días, entonces nos daremos la vuelta de manera bastante drástica. Este es un mercado que debería seguir siendo muy ruidoso, pero dado el tiempo suficiente deberíamos tener un movimiento obvio. En este momento solo se trata de hacer scalping en los rebotes.

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La acción del precio de los últimos dos días solo demuestra que los precios del petróleo subirán con una oferta más baja y caerán en función de la demanda. Las preocupaciones por el suministro se están aliviando con los recortes de producción liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. Estos recortes son reales. Sin embargo, los traders especulativos bajistas están apostando por futuros problemas de demanda debido al impacto de la disputa comercial en las economías china y japonesa.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el jueves después de la subida de ayer. Las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China están conteniendo las ganancias y alentando la recogida de ganancias. Un tono general de aversión al riesgo también está pesando en la demanda de instrumentos de mayor riesgo como el petróleo crudo. El debilitamiento de la producción fabril en China y Japón también está contribuyendo a la caída de los precios del petróleo, así como a la producción récord de EEUU.

A las 10:54 GMT, los futuros del crudo WTI para abril se negocian a 56,59 dólares, bajando 0,35 dólares o un -0,61%, y el crudo Brent para mayo está a 66,08 dólares, bajando 0,50 dólares o un -0,75%.

Las preocupaciones por la demanda surgieron más temprano en la sesión después de que un informe mostró que la actividad fabril de China se contrajo a un mínimo de 3 años en febrero, ya que los pedidos de exportación cayeron al ritmo más rápido desde la crisis financiera mundial. El índice PMI Manufacturero oficial cayó por tercer mes consecutivo, bajando a 49,2 en febrero desde 49,5 en enero, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS).

Preocupaciones similares surgieron después de la publicación de un informe que mostró que la producción industrial de Japón cayó un 3,7 por ciento en enero desde diciembre. Este fue el tercer descenso mensual consecutivo y se produjo en medio de una demanda de exportaciones lenta. Tras las noticias, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria redujo la calificación de su evaluación básica, diciendo que la producción está “en pausa”, en comparación con la opinión del mes anterior de que la producción industrial estaba “aumentando lentamente”.

El miércoles, en Estados Unidos, la Administración de Información de Energía informó que la producción de crudo de Estados Unidos aumentó a un récord de 12,1 millones de barriles por día. En otras noticias, la EIA informó que los inventarios de crudo comercial de Estados Unidos mostraron una reducción de 8,6 millones de barriles a 445,87 millones de barriles en la semana terminada 22 de febrero.

Finalmente, los inversores se mantuvieron cautelosos en medio de la incertidumbre sobre el progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China después de que el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo en una audiencia en el Congreso que era demasiado pronto para predecir un resultado de las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China.

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Inventarios del petróleo crudo de la AIE y declaraciones por parte del secretario general de la OPEP impulsan precios del crudo en la jornada del miércoles.

El movimiento alcista que se presentó el miércoles se debe a varios elementos que han ocurrido en el transcurso de la jornada. En primer lugar, se debe tener en cuenta que en el inicio de la jornada americana la Administración de Información Energética (AIE), informó una reducción en los inventarios de petróleo estadounidense, impulsando el precio del hidrocarburo en los mercados. Otro elemento que contribuyo al rally alcista del petróleo fueron las declaraciones por parte del secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, el cual invito al jefe de la Casa Blanca a unirse al dialogo para equilibrar la oferta y demanda del crudo.

Observando el grafico de cuatro horas, se puede ver que el activo esta presentando un comportamiento alcista en el transcurso de la jornada del miércoles. Aunque los precios tocaron el soporte de 55,00 estos respetaron este nivel histórico, se puede observar que las cotizaciones presentaron comportamientos positivos al punto en que el precio atravesó la resistencia en 56,61.

Continuando con lo anterior, observando el indicador técnico de las Bandas de Bollinger, se puede destacar que las cotizaciones del activo han pasado de la banda inferior a su media e incluso encaminado a la banda superior, dejando en claro que el crudo está presentando un cambio en su tendencia. El MACD por su parte, nos indica que se esta presentando una perdida de vitalidad en la tendencia bajista del activo, ya que la línea del índice está atravesando el histograma de barras, corroborando que se están presentando indicios de un nuevo comportamiento en los precios.

Así entonces, las acciones por parte de la OPEP y de Estados Unidos pueden definir el comportamiento del WTI. Si continúa presentándose movimientos positivos, se debe tener en cuenta la resistencia el máximo del año en 57,75. En caso contrario, donde el apetito de riesgo sea menor y los aspectos fundamentales no contribuyan a los precios, se debe tener en cuenta el precio del soporte en 55,00.

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Los precios del petróleo crudo subieron durante la sesión de negociación del miércoles tras la sorpresa alcista de los datos de almacenamiento de la EIA.

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo WTI subió ligeramente durante la jornada del miércoles, ya que hemos visto una gran reducción del almacenamiento en la última semana. La reducción fue de más de 8 millones de barriles, cuando las previsiones esperaban un aumento de 2 millones de barriles. Sin embargo, encontramos una resistencia significativa justo por encima, no solo cerca del nivel de 57,50 dólares, sino que también tenemos la EMA de 200 días por encima. Tenemos un gap o hueco de precios por encima que aún debe llenarse, así que creo que finalmente romperemos al alza, pero francamente esta ha sido una zona que ha sido muy difícil para los compradores. Las operaciones en movimientos de ida y vuelta a corto plazo probablemente continuarán siendo el pilar en el corto plazo.

Brent
Mirando el gráfico, nos acercamos a la EMA de 200 días en el mercado del Brent en el camino hacia el nivel de 67,50 dólares. En este punto, todavía tenemos un pequeño gap cerca del nivel de 70 dólares que todavía no se ha llenado. Debido a esto, ese podría ser el objetivo a corto plazo, pero obviamente tenemos mucho ruido entre aquí y allá, así que espere retrocesos a corto plazo para comprar. Sospecho que el nivel de 65 dólares continuará siendo un soporte masivo. La EMA de 50 días está comenzando a girar al alza, lo que, por supuesto, es una señal a más largo plazo de que los compradores están empezando a presionar el mercado al alza. En este punto, mientras podamos mantenernos por encima del nivel de 65, entonces probablemente veremos un mercado más alcista que cualquier otra cosa. Espere mucha agitación, pero parece que los mercados del petróleo siguen intentando romper al alza.

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El petróleo se mantiene bajista en el mediano plazo tras haber roto las medias móviles de 50 y 200 días acelerando con fuerza su desplome. Después de haber tocado mínimos en 42.51, quedó en estado de sobreventa, experimentando un interesante rebote alcista, debido a que logró mantenerse sobre la MM 50 días (línea magenta) y el nivel 38,2% de Fibonacci, el impulso alcista de corto plazo se mantiene vigente.

Los indicadores técnicos se encuentran neutrales a alcistas, aunque las medias móviles de 50 y 200 días aún mantienen el cruce técnico de “oro” bajista, lo que podría mantener la presión bajista de corto plazo sobre el petróleo.

El RSI se encuentra en la parte positiva, operando actualmente en el nivel 59, apuntando a la zona alta del indicador (70). Por su parte el MACD se vuelve positivo, con las líneas de señal ampliando el cruce alcista en la parte positiva, por su parte el histograma genera barras alcistas mayores.

Como el WTI ha consolidado sobre la media móvil de 50 días y ha superado el nivel 38,2% de fibonacci, continuaría su camino alcista de corto plazo, buscando un primer objetivo en 57,52.- si logra romper esa fuerte resistencia la siguiente resistencia se encuentra en 50% de Fibonacci.

En caso contrario si el precio del WTI vuelve a bajar buscaría un primer objetivo en el nivel 55,54 (38,2% Fibonacci), si rompe ese nivel con éxito, el siguiente se encuentra en 52,77.-

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La acción del precio del petróleo de hoy sugiere que los traders pueden haber descontado el intento de Trump de presionar a la OPEP para que reduzca su producción. Se espera que los mercados de crudo continúen respaldados por los recortes de producción actuales y las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. Sin embargo, se espera que el aumento en la producción de EEUU contenga el rally.
Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent se negocian al alza el miércoles, pero están retrocediendo desde los máximos anteriores. La fortaleza anterior de hoy fue impulsada por una respuesta de la OPEP a la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cartel para que detenga la subida artificial de los precios del petróleo. Los mercados recibieron un impulso adicional tras un informe de inventarios alcista del API.
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No hay nada en las noticias de hoy que pueda ser percibido como alcista, por lo que esperamos ver ganancias contenidas. Apoyando a los precios estarán los recortes de producción liderados por la OPEP, así como las sanciones de Estados Unidos a Irán y Venezuela. Es probable que los precios del petróleo crudo WTI y Brent se mantengan en el rango en el corto plazo hasta que se anuncie un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El precio del petróleo crudo WTI y Brent cotiza entre plano y bajista el martes en medio de nuevas preocupaciones por la demanda. El catalizador detrás de la debilidad es la decisión de China de recortar el objetivo de crecimiento económico para 2019. Sin embargo, los precios del petróleo continuaron respaldados por los recortes de producción liderados por la OPEP. A última hora de hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos datos de inventarios de crudo del American Petroleum Institute (API).

A las 09:56 GMT, el crudo WTI para abril se negocia a 56,21 dólares, bajando 0,38 dólares o un -0,67% y el Brent para mayo está a 65,26 dólares, bajando 0,41 dólares o un -0,62%.

A pesar de los esfuerzos exitosos de la OPEP y sus aliados para reducir la producción, reducir el exceso de oferta mundial y estabilizar los precios, una serie de factores bajistas están empezando a acumularse, lo que debería ayudar a limitar las ganancias y podría hacer que el sentimiento sea bajista con bastante rapidez.

Los traders están diciendo que el exceso de superávit del año pasado sigue siendo una preocupación, así como el aumento de la producción de Estados Unidos. Los últimos datos también muestran que los inventarios comerciales todavía están estancados por encima de la media de 5 años.

Además, la demanda de petróleo se ha suavizado junto con la desaceleración de la actividad económica en Europa y Asia.

Las esperanzas de una futura demanda de crudo se vieron empañadas el martes temprano cuando China dijo que estaba apuntando a un crecimiento económico del 6,0 al 6,5 por ciento en 2019, por debajo del crecimiento del 6,6 por ciento registrado el año pasado, que ya era el más bajo en décadas.

La demanda de gasolina también está generando preocupación, que los traders achacan en parte a la mejora de la eficiencia del combustible. “2018 fue el año de crecimiento de la demanda (producto refinado) más débil desde 2011”, dijo en una nota el Bank of America Merrill Lynch.

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Los mercados del petróleo crudo subieron un poco durante la sesión de negociación del lunes para dar inicio a la semana, a medida que seguimos yendo y viniendo en general. Siendo ese el caso, está claro que estamos tratando de generar el impulso necesario para el próximo movimiento que deberíamos seguir.

El mercado del petróleo crudo WTI continúa avanzando y retrocediendo en un rango relativamente estrecho. El mercado ha estado yendo y viniendo en las últimas semanas, ya que parece que estamos tratando de generar suficiente impulso para hacer un movimiento significativo. Estamos entre las EMA de 50 y 200 días, que son un par de indicadores técnicos importantes. Con eso en mente, creo que seguiremos yendo y viniendo, con el nivel de 58 dólares ofreciendo resistencia, al igual que el nivel de 55 ha ofrecido un apoyo masivo por debajo. Finalmente, romperemos en una u otra dirección y luego simplemente la seguiremos.

Brent
Los mercados del Brent se recuperaron ligeramente durante la jornada del lunes para dar inicio a la semana, mostrando el nivel de 65 dólares como apoyo. En última instancia, el análisis es casi el mismo que en el mercado de petróleo crudo WTI, ya que estamos atrapados entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días. Una vez más, lo que necesitamos ver es una vela impulsiva en una u otra dirección que podamos aprovechar para seguir. Hasta entonces, el trading en movimientos de ida y vuelta a corto plazo es probablemente lo que veremos en los próximos días, por lo que si es rápido y puede operar en las reversiones desde niveles clave, este podría ser un excelente mercado para usted, pero al final es muy difícil poner dinero significativo a trabajar aquí.

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Es probable que los traders continúen reaccionando de manera bajista ante cualquier noticia que sugiera una menor demanda de crudo o un debilitamiento de la economía estadounidense o global. Sin embargo, los inversores podrían volverse alcistas si Estados Unidos y China logran un acuerdo comercial de manera oportuna.

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent están subiendo el lunes, recuperando parte de sus fuertes pérdidas del viernes. Los traders están diciendo que los mercados están siendo apuntalados por las señales de una oferta menor y el optimismo sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El volumen es reducido y la volatilidad está por debajo de la media a pesar de los informes de que las dos potencias económicas podrían sellar un acuerdo para terminar la disputa comercial de un año que ha desacelerado el crecimiento económico mundial.

El Aumento de Producción de EEUU Limita las Ganancias
A pesar del ajuste exitoso de la oferta, los traders están diciendo que el aumento de la producción de Estados Unidos está ayudando a limitar las ganancias en el mercado. Según el último informe de la Administración de Información de Energía, la producción de petróleo de Estados Unidos ha aumentado a más de 12 millones de barriles por día.

Sin embargo, los escépticos apuntan hacia una posible desaceleración en la producción de EEUU, citando otra caída en el número de plataformas petrolíferas como una de las razones. Según Baker Hughes, las empresas de energía de Estados Unidos la semana pasada redujeron la cantidad de plataformas petrolíferas en busca de nuevas reservas al nivel más bajo en casi 9 meses.

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Los mercados del petróleo crudo fueron golpeados durante la sesión del viernes, después de intentar subir inicialmente. Dicho esto, todavía estamos dentro de los límites del rango, por lo que en este punto nada ha cambiado, pero ciertamente muestra cuán delicada es la situación.

El mercado del petróleo crudo WTI continúa rebotando en un área de consolidación en la que hemos estado durante un tiempo. La zona de 57,75 dólares es la resistencia, pero en el nivel de 55,50 tenemos mucho apoyo. Básicamente estamos atrapados entre la EMA de 50 días por debajo y la EMA de 200 días por encima. En pocas palabras, el mercado no sabe qué hacer en este momento, ya que seguimos viendo un montón de viajes ida y vuelta. Si podemos romper por debajo de la EMA de 50 días, entonces podríamos caer drásticamente. Si podemos superar la EMA de 200 días, deberíamos subir mucho más. En última instancia, este es un mercado que sigue mostrando un enfoque a muy corto plazo, lo que significa que probablemente seguirá el comercio de ida y vuelta.

Brent
Los mercados del Brent también parecen muy confusos, ya que el nivel de 65 dólares ha ofrecido algo de apoyo, mientras que el nivel de 67,50 dólares ofrece una cantidad significativa de resistencia. El mercado continúa yendo y viniendo entre la EMA de 200 días y la de 50 días. En última instancia, esto se parece mucho al mercado del petróleo crudo WTI, en el sentido de que no podemos avanzar. Finalmente deberíamos tener algún tipo de vela impulsiva que podamos aprovechar. Hasta entonces, vigilar los movimientos a corto plazo será la mejor forma de negociar no sólo el Brent y el WTI, sino también a algunas de las mezclas más exóticas de petróleo crudo.