Barril de petróleo sufre una baja de 2,1% y se ubica en USD 50,51

[Josesuniaga]

Los mercados del petróleo crudo se desplomaron durante la jornada del lunes después de que Donald Trump tuiteó que la OPEP debería reducir los precios del crudo. En cualquier caso, estábamos una resistencia significativa, así que tiene sentido que tuviésemos una venta masiva.

Por alguna razón, el mercado parece pensar que Donald Trump digire la OPEP. En cualquier caso, las máquinas vendieron en los mercados del crudo WTI y las llevaron hacia el nivel de 55,70. Esta es un área que fue la resistencia anterior, así que tiene sentido que hayamos ido directamente hasta allí. Durante el día, el mercado ha estado muy agitado desde que cayó hasta allí, así que parece que podríamos dar la vuelta y tratar de seguir al alza. En general, creo que un retroceso tiene sentido, pero obviamente tenemos mucha presión de compra por debajo.

Brent
Los mercados del Brent cayeron durante la sesión de hoy, ya que la EMA de 200 días ejerció cierta presión bajista. Parece muy probable que el mercado encuentre compradores por debajo, especialmente cerca del nivel de 64 dólares, que fue una barrera de resistencia anterior. La EMA de 50 días se dio la vuelta justo debajo y parece girar al alza, así que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores entren y aprovechen valor. La mayor parte de la venta se debió a que las máquinas vendieron tras el tuit de Donald Trump y francamente no sé si la presión bajista es sostenible. Sin embargo, sí creo que los cazadores de gangas van a entrar y comprar este mercado cuando vuelvan los precios baratos, ya que hemos estado construyendo una base importante y recientemente hemos roto al alza. En este punto, es muy improbable que el dólar se fortalezca, lo que también debería ayudar al precio del petróleo crudo a subir.

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Brent y WTI se negocian con una nota mixta el lunes, a pesar de las noticias potencialmente alcistas sobre el progreso en las relaciones comerciales entre EEUU y China. El crudo WTI se negocia plano, mientras que el Brent se está moviendo a la baja. Los traders están diciendo que una reducción en las tensiones entre las dos potencias económicas no detendrá una desaceleración global que ya está en progreso. Esto, por supuesto, sería bajista para la demanda de crudo.

A las 09:12 GMT, los futuros del crudo WTI para abril se negocian a 57,20 dólares, bajando 0,05 dólares o un -0,09%. El crudo Brent para mayo está a 67,18 dólares, bajando 0,07 dólares o un -0,10%.

Desde hace tiempo, los precios del petróleo crudo están siendo apoyados los recortes de producción liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela e Irán.

Conteniendo las ganancias están las preocupaciones sobre el aumento de la producción de Estados Unidos, que recientemente alcanzó los 12 millones de barriles por día. Sin embargo, parte de las preocupaciones puede haberse aliviado un poco el viernes cuando la firma de servicios de energía Baker Hughes informó que las firmas de energía de Estados Unidos redujeron la cantidad de plataformas petroleras que operan por primera vez en tres semanas la semana pasada.

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Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes, pero continúan viéndose contenidos por los principales niveles de resistencia. Debido a esto, creo que el mercado probablemente está tratando de generar suficiente impulso alcista para seguir subiendo. Sin embargo, los retrocesos a corto plazo deberían ofrecer oportunidades de compra de petróleo.

El precio del petróleo crudo WTI subió el viernes, probando el nivel de 57,50 dólares. En última instancia, tenemos resistencia por encima que se extiende al nivel de 58 dólares, por lo que, si podemos romper ese nivel, deberíamos continuar subiendo más, quizás llegando al nivel de 60 dólares. Los retrocesos a corto plazo deberían ofrecer oportunidades de compra y, por lo tanto, creo que las oportunidades de compra surgirán más cerca del nivel de 55 dólares, si tenemos ese retroceso.

Los mercados del Brent también subieron inicialmente durante la jornada, pero están encontrando problemas en la EMA de 200 días. El nivel de retroceso de Fibonacci del 50% está justo por arriba y eso debería ofrecer una cantidad significativa de resistencia. En general, el mercado es alcista, pero creo que un retroceso tiene mucho sentido aquí. La EMA de 50 días está empezando a girar al alza, por lo que, podríamos retroceder hacia esa zona para encontrar compradores. De lo contrario, si podemos superar el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% en aproximadamente en 68,20 dólares, entonces el mercado probablemente apuntará al nivel de 70 dólares.

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Con la oferta y la demanda de crudo acercándose a un punto de equilibrio, puede que no haya mucho más potencial de crecimiento en los mercados. Goldman Sachs dijo el jueves que el aumento de la oferta de EEUU probablemente signifique que la oferta esperada para países que no forman parte de la OPEP aumentará en 1,9 millones de barriles por día este año, más que compensando los recortes de la OPEP.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente a la baja el viernes poco antes de la apertura de la sesión regular. El comercio ha sido deslucido, con los traders alcistas esperando nuevas noticias sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Mientras tanto, los recortes en el suministro liderados por la OPEP continúan apuntalando los precios del petróleo. Las ganancias continúan siendo contenidas debido a las preocupaciones por el aumento de la producción de crudo de Estados Unidos.

La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, siguen cumpliendo su plan de reducir la producción en 1,2 millones de barriles por día (bpd) en un esfuerzo por reducir el exceso de inventario global. El jueves, Goldman Sachs dijo en una nota que espera que la producción de la OPEP promedie los 31,1 millones de barriles por día en 2019, bajando desde 31,9.

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Según la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU, la producción de crudo de EEUU alcanzó los 12 millones de barriles por día (bpd) por primera vez la semana pasada.

El aumento de la producción de crudo también está llevando a un inventario más grande. Según la EIA, los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos registraron un aumento de 3,7 millones de barriles a 454,5 millones de barriles en la semana que terminó el 15 de febrero.

Después del informe de la EIA del jueves, los analistas de Citi dijeron: “Vemos que la producción total de crudo en los Estados Unidos llegará a 13 millones de barriles por día para fin de año, con 2019 mostrando una media de 12,5 millones de barriles por día”. Citi además agregó: “Podríamos estar viendo algunas semanas con 4,6 millones de barriles por día de exportaciones brutas de crudo para finales de año, sumándose al nuevo récord de esta semana de 3,6 millones de barriles por día.

Goldman dijo que esperaba ver crecer en 1,4 millones de bpd este año.

Dado el panorama de la oferta y la demanda de crudo, Goldman dijo que “esperamos precios medios de 60 – 65 dólares por barril del Brent en 2019 y 2020.

El patrón técnico actual sugiere que la compra del crudo Brent para Abril puede disminuir cuando los precios alcancen los 67,77 – 71,79 dólares. El objetivo clave para el crudo WTI de abril es 59,51 – 63,40 dólares. Esto podría resultar ser resistencia.