Precios del barril de petróleo suben por crisis en Venezuela pese a mayor producción de EEUU

[Josesuniaga]

Después de haber tocado mínimos en 42.51, ha quedado en estado de sobreventa, desde ahí experimenta un interesante rebote alcista, que se ha ido consolidando de apoco debido a que logra mantenerse sobre 45, y logra superar la MM 50 días.

Los indicadores técnicos se encuentran de neutrales a alcistas, aunque las medias móviles de 50 y 200 días aún mantiene el cruce técnico de “oro” bajista, lo que podría mantener la presión bajista.

El RSI está en la parte positiva, operando actualmente en el nivel 58, apuntando nuevamente a la zona alta del indicador. Por su parte el MACD se mantiene positivo, con las líneas de señal estrechando el cruce alcista en la parte positiva, por su parte el histograma genera barras alcistas menores, comenzando a mostrar cierta divergencia.

Como el WTI ha superado la MM 50 días esperamos un alza mayor de corto plazo hasta el nivel 55,56 en el 38,2% de Fibonacci como primer objetivo. Si tiene éxito en superar este importante nivel la siguiente resistencia se encuentra en 58.-

En caso contrario si el precio del WTI vuelve a bajar buscaría un primer objetivo en 52,80 si rompe ese nivel con éxito, el siguiente se encuentra en 51,30.-

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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza el jueves temprano. Esto se debe a las fuertes ganancias del miércoles que fueron impulsadas por los datos del gobierno de EEUU, que mostraron señales de reducción del suministro y persistentes preocupaciones por las interrupciones del suministro después de las sanciones de EEUU a la industria petrolera de Venezuela a principios de esta semana. Los traders también continúan mostrándose optimistas sobre los recortes en el suministro liderados por la OPEP, sin embargo, las preocupaciones por las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan dominando los precios.

A las 08:07 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo se negocian 54,40 dólares, subiendo 0,17 dólares o un +0,31% y el crudo Brent para abril está a 61,83 dólares, subiendo 0,29 dólares o un +0,47%.

Según la EIA, los inventarios de crudo registraron un aumento de 919.000 barriles durante la semana que finalizó el 25 de enero. El número se ubicó por debajo de las previsiones que esperaba un aumento de 3,2 millones de barriles.

La noticia alcista, sin embargo, fue la enorme caída en los inventarios de gasolina. Después de 8 semanas consecutivas de aumentos hasta un nivel récord, las reservas de gasolina mostraron una caída de 2,24 millones de barriles para la semana del 25 de enero, frente a los pronósticos de un aumento de 2,8 millones de barriles. Las reservas de destilados mostraron una reducción de 1,12 millones de barriles, frente a las previsiones de una disminución de 2,0 millones.

Los precios continuaron apoyados por las preocupaciones de interrupción del suministro debido a las sanciones contra Venezuela. El lunes, la administración Trump anunció sanciones a la exportación que limitaron las transacciones entre las empresas estadounidenses y la empresa petrolera estatal PDVSA.

El objetivo de las sanciones era congelar las ganancias de las ventas de PDVSA de aproximadamente 500.000 barriles por día de crudo a Estados Unidos, el mayor importador de crudo de los miembros de la OPEP.

Algunos traders continúan argumentando que el apoyo de las sanciones no está justificado porque se espera que el petróleo llegue al mercado. Sin embargo, otros argumentan que la verdadera preocupación es el daño a la infraestructura petrolera si las protestas en el país se vuelven violentas.

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La caída del inventario de Estados Unidos, las sanciones venezolanas, los recortes en la producción de la OPEP y la creciente demanda de activos de riesgo son desarrollos potencialmente alcistas. Sin embargo, es probable que el desencadenante de la próxima subida de los precios sea un resultado positivo de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China que actualmente tienen lugar en Washington.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza el jueves temprano. Esto se debe a las fuertes ganancias del miércoles que fueron impulsadas por los datos del gobierno de EEUU, que mostraron señales de reducción del suministro y persistentes preocupaciones por las interrupciones del suministro después de las sanciones de EEUU a la industria petrolera de Venezuela a principios de esta semana. Los traders también continúan mostrándose optimistas sobre los recortes en el suministro liderados por la OPEP, sin embargo, las preocupaciones por las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan dominando los precios.

A las 08:07 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo se negocian 54,40 dólares, subiendo 0,17 dólares o un +0,31% y el crudo Brent para abril está a 61,83 dólares, subiendo 0,29 dólares o un +0,47%.

Según la EIA, los inventarios de crudo registraron un aumento de 919.000 barriles durante la semana que finalizó el 25 de enero. El número se ubicó por debajo de las previsiones que esperaba un aumento de 3,2 millones de barriles.

La noticia alcista, sin embargo, fue la enorme caída en los inventarios de gasolina. Después de 8 semanas consecutivas de aumentos hasta un nivel récord, las reservas de gasolina mostraron una caída de 2,24 millones de barriles para la semana del 25 de enero, frente a los pronósticos de un aumento de 2,8 millones de barriles. Las reservas de destilados mostraron una reducción de 1,12 millones de barriles, frente a las previsiones de una disminución de 2,0 millones.

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Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent se negocian plano-alcistas el miércoles y continúan encontrando soporte en las preocupaciones por las interrupciones de suministro después de las sanciones de Estados Unidos a la industria petrolera de Venezuela, pero la subida está siendo contenida por las preocupaciones debido al aumento de la producción de EEUU y la menor demanda debido al debilitamiento de la economía mundial. Los mercados también están siendo apoyados por un informe privado que mostró una acumulación de inventarios semanal más pequeña de lo esperado.

A las 08:59 GMT, los futuros del crudo para WTI de marzo se negocian a 53,40 dólares, subiendo 0,09 dólares o un +0,15% y el crudo Brent para marzo está a 61,35 dólares, subiendo 0,03 dólares o un +0,05%.

Los traders continúan digiriendo el impacto de las sanciones de Venezuela con algunas preocupaciones por ambas partes. En este momento, se está tratando como una interrupción del suministro. Cada vez que se menciona ese término, se produce una breve cobertura de cortos.

Según los informes, hasta ahora las sanciones han sido en su mayoría perjudiciales para las refinerías en la costa del Golfo de los Estados Unidos, ya que se ven obligadas a buscar suministros alternativos para el crudo pesado y han incrementado las compras de crudo y las ventas de productos refinados. Sin embargo, a los inversores les preocupan los atascos en la capacidad de flujo del gasoducto de Canadá.

Los traders bajistas sienten que los volúmenes de exportación venezolanos no se eliminarán del mercado, sino que se desviarán a otros países, con China y la India probablemente comprándolos con grandes descuentos.

Hoy a las 15:30 GMT se espera que el informe semanal de Inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU muestre un aumento de 3,0 millones de barriles.

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Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent se negocian ligeramente al alza el martes temprano, después de la venta masiva de ayer. El mercado está siendo apoyado por un movimiento sorpresivo de Washington en respuesta a la agitación económica y política de Venezuela. Sin embargo, las ganancias están siendo limitadas debido a las preocupaciones por el aumento de la oferta y la caída de la demanda mundial.

A las 05:33 GMT, el crudo WTI para marzo se negocia a 52,19 dólares, subiendo 0,20 dólares o un +0,38% y el crudo Brent para marzo está a 60,14 dólares, subiendo 0,21 dólares o un +0,35%.

El lunes, los precios del petróleo crudo se desplomaron por las preocupaciones sobre los débiles ingresos industriales de China y Estados Unidos. La noticia generó nuevas preocupaciones por una desaceleración económica mundial que podría llevar a una caída en la demanda de energía.

En lo que respecta a China, los traders todavía están tratando de digerir el impacto potencial en la demanda debido a la caída del PIB chino. Además, las ganancias de las empresas industriales chinas se contrajeron en diciembre por segundo mes consecutivo, como informó el lunes la Oficina Nacional de Estadísticas de China.

En Estados Unidos, el mercado del crudo se vio presionado por una menor demanda de activos de riesgo después de que el mercado de valores se desplomara en respuesta a la noticia de que Caterpillar emitió una débil orientación para las ganancias futuras y reportó ganancias decepcionantes para el cuarto trimestre de 2018. La disminución se atribuyó al impacto de los aranceles y las ventas más lentas en China.

Antes de la apertura de la sesión regular, el crudo estaba siendo presionado por un informe de Baker Hughes del viernes que mostró que la cantidad de plataformas activas en los campos de los Estados Unidos aumentó en 10 la semana pasada.

Los traders están reaccionando a los titulares venezolanos el martes temprano, pero es probable que se sientan más influenciados hoy temprano por el apetito de riesgo de los inversores y, más tarde en la sesión, por el informe semanal de inventarios del Instituto Americano del Petróleo (API).

No se espera que las sanciones contra Venezuela tengan un impacto excesivo en los precios del petróleo porque la mayor preocupación sigue siendo el suministro excesivo debido al aumento de la producción de Estados Unidos y la caída de la demanda de crudo en respuesta a la desaceleración de la economía mundial.

Además, después de la reacción del mercado de valores de ayer ante las noticias bajistas sobre las acciones de Caterpillar, los traders de crudo prestarán más atención a los datos de las empresas estatales chinas y del sector manufacturero privado. Los traders no solo tienen que vigilar la situación de la oferta/demanda, sino que ahora tendrán que vigilar de cerca el apetito de riesgo de los inversores.

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Es necesario mencionar que la caída del petróleo durante el comienzo de la semana fue causada por la decisión del presidente Maduro al frenar momentáneamente la expulsión de los diplomáticos norteamericanos, para tratar de calmar las tensiones con el gobierno de Trump. Sin embargo, esto no corresponde a una solución definitiva del conflicto ya que Estados Unidos esta dispuesto a sacar adelante las sanciones a las exportaciones si cualquier miembro diplomático es amenazado o intimidado por el gobierno latinoamericano.

Continuando con esto, durante la jornada de hoy, Arabia Saudita ha enfatizado en los recortes de producción de petróleo de acuerdo con los lineamientos de la OPEP, con el fin de estabilizar los precios a nivel global. Pero dicha noticia no pareció importarles a los participantes del mercado, que se han enfocado en el conflicto político que enfrenta Venezuela en el corto plazo y que continúa siendo un catalizador esencial para el precio del WTI.



En el gráfico diario, se puede resaltar la ruptura de la línea de tendencia bajista que se mantuvo durante todo el año 2018. Sin embargo, este suceso no ha creado la formación de una posible tendencia alcista sino más bien ha generado un sentimiento lateral en los movimientos del petróleo. Con esto, es crucial tener en cuenta que el precio que mas se ha respetado en los últimos años ha sido el nivel psicológico de 50 dólares como el soporte mientras que el precio que destaca como nivel de resistencia corresponde a 54,47 dólares por barril.

Por otro lado, observando el indicador técnico MACD se puede destacar que el histograma se ha mantenido oscilando muy cerca de la línea 0 del indicador y aún no ha aparecido alguna divergencia que anuncie la llegada de una corrección importante en el corto plazo. El RSI por su parte, converge a la línea neutral de 50 que indica que los impulsos alcistas y bajistas se mantendrán en equilibrio durante las próximas sesiones. Ambos indicadores coinciden en la perdida de fuerza que surge por la incertidumbre que se mantiene en el tema de producción y exportación en Venezuela.

Así entonces, el factor que definirá la tendencia en el petróleo durante esta semana de negociación corresponde a los inventarios de petróleo para Estados Unidos que será publicados durante la sesión americana del miércoles. Si los inventarios arrojan un dato positivo para el barril de crudo se debe tener en cuenta el precio de 54,47 dólares que corresponde al nivel de resistencia más importante en el corto plazo. En caso contrario, donde los inventarios decepcionen a los participantes del mercado, se debe tener presente el precio de 50 dólares por barril que hasta el momento ha funcionado como la barrera más importante de los futuros del WTI en las últimas sesiones de negociación.